• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 419 0 419 186 0 186 40 755 0 40 755
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 35 309 225 35 534 144 020 119 144 139 151 631 160 151 791 27 698 184 27 882
20209 0 0 0 56 000 0 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0
30102 12 207 0 12 207 1 954 508 0 1 954 508 1 951 233 0 1 951 233 15 482 0 15 482
30110 676 178 854 0 7 7 0 9 9 676 176 852
30202 7 186 0 7 186 33 0 33 0 0 0 7 219 0 7 219
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 42 700 0 42 700 42 700 0 42 700 0 0 0
30302 3 653 0 3 653 3 766 0 3 766 3 000 0 3 000 4 419 0 4 419
30306 108 649 0 108 649 5 195 0 5 195 14 390 0 14 390 99 454 0 99 454
31901 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
31902 90 000 0 90 000 1 388 000 0 1 388 000 1 378 000 0 1 378 000 100 000 0 100 000
31903 0 0 0 369 000 0 369 000 369 000 0 369 000 0 0 0
45207 57 364 0 57 364 0 0 0 2 137 0 2 137 55 227 0 55 227
45208 2 411 0 2 411 0 0 0 101 0 101 2 310 0 2 310
45406 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45407 7 633 0 7 633 0 0 0 206 0 206 7 427 0 7 427
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 2 211 0 2 211 50 0 50 323 0 323 1 938 0 1 938
45506 61 483 0 61 483 1 560 0 1 560 4 269 0 4 269 58 774 0 58 774
45507 81 985 0 81 985 3 980 0 3 980 4 894 0 4 894 81 071 0 81 071
45812 5 760 0 5 760 0 0 0 3 0 3 5 757 0 5 757
45814 11 138 0 11 138 0 0 0 2 0 2 11 136 0 11 136
45815 22 553 0 22 553 82 0 82 1 585 0 1 585 21 050 0 21 050
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 361 0 1 361 10 0 10 29 0 29 1 342 0 1 342
47423 1 899 0 1 899 53 0 53 270 0 270 1 682 0 1 682
47427 1 0 1 11 0 11 11 0 11 1 0 1
60308 1 106 0 1 106 121 0 121 121 0 121 1 106 0 1 106
60310 22 0 22 106 0 106 108 0 108 20 0 20
60312 1 643 0 1 643 2 235 0 2 235 2 398 0 2 398 1 480 0 1 480
60323 293 0 293 90 0 90 2 0 2 381 0 381
60336 5 0 5 3 0 3 5 0 5 3 0 3
60401 281 054 0 281 054 0 0 0 0 0 0 281 054 0 281 054
60404 42 611 0 42 611 0 0 0 0 0 0 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 0 0 0 7 0 7 3 0 3 4 0 4
61008 430 0 430 326 0 326 411 0 411 345 0 345
61009 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61403 808 0 808 6 0 6 269 0 269 545 0 545
62001 23 930 0 23 930 0 0 0 0 0 0 23 930 0 23 930
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 7 543 0 7 543 8 258 0 8 258 0 0 0 15 801 0 15 801
70608 15 0 15 25 0 25 0 0 0 40 0 40
70706 156 270 0 156 270 11 0 11 156 281 0 156 281 0 0 0
70708 416 0 416 0 0 0 416 0 416 0 0 0
70711 0 0 0 202 0 202 202 0 202 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 604 654 403 1 605 057 3 981 342 126 3 981 468 4 140 251 169 4 140 420 1 445 745 360 1 446 105
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 203 773 0 203 773 0 0 0 0 0 0 203 773 0 203 773
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30126 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 3 653 0 3 653 3 000 0 3 000 3 766 0 3 766 4 419 0 4 419
30305 108 649 0 108 649 14 390 0 14 390 5 195 0 5 195 99 454 0 99 454
406 1 358 0 1 358 2 509 0 2 509 2 446 0 2 446 1 295 0 1 295
407 36 386 0 36 386 80 707 0 80 707 83 160 0 83 160 38 839 0 38 839
408.1 42 900 14 42 914 69 732 1 69 733 65 678 1 65 679 38 846 14 38 860
40817 583 0 583 9 272 0 9 272 9 313 0 9 313 624 0 624
40821 436 0 436 6 599 0 6 599 6 773 0 6 773 610 0 610
40823 49 0 49 58 0 58 36 0 36 27 0 27
40911 0 0 0 4 976 0 4 976 4 976 0 4 976 0 0 0
42301 12 735 87 12 822 2 862 5 2 867 3 532 4 3 536 13 405 86 13 491
42306 4 274 0 4 274 0 0 0 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 525 160 0 525 160 73 360 0 73 360 73 205 0 73 205 525 005 0 525 005
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 56 014 0 56 014 2 002 0 2 002 0 0 0 54 012 0 54 012
45415 308 0 308 10 0 10 0 0 0 298 0 298
45515 5 865 0 5 865 198 0 198 118 0 118 5 785 0 5 785
45818 39 126 0 39 126 1 522 0 1 522 18 0 18 37 622 0 37 622
45918 8 170 0 8 170 21 0 21 1 0 1 8 150 0 8 150
47411 1 783 0 1 783 845 0 845 414 0 414 1 352 0 1 352
47416 0 0 0 452 0 452 452 0 452 0 0 0
47422 270 0 270 61 245 0 61 245 61 061 0 61 061 86 0 86
47425 1 892 0 1 892 254 0 254 2 0 2 1 640 0 1 640
60301 19 0 19 324 0 324 528 0 528 223 0 223
60305 2 206 0 2 206 2 486 0 2 486 2 467 0 2 467 2 187 0 2 187
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60311 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60324 1 502 0 1 502 11 0 11 98 0 98 1 589 0 1 589
60335 1 162 0 1 162 744 0 744 738 0 738 1 156 0 1 156
60414 23 280 0 23 280 0 0 0 496 0 496 23 776 0 23 776
60903 855 0 855 0 0 0 41 0 41 896 0 896
61701 34 768 0 34 768 581 0 581 419 0 419 34 606 0 34 606
62002 9 728 0 9 728 0 0 0 0 0 0 9 728 0 9 728
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 7 597 0 7 597 0 0 0 10 758 0 10 758 18 355 0 18 355
70603 15 0 15 0 0 0 21 0 21 36 0 36
70701 154 368 0 154 368 154 368 0 154 368 0 0 0 0 0 0
70703 416 0 416 416 0 416 0 0 0 0 0 0
70715 3 053 0 3 053 3 448 0 3 448 395 0 395 0 0 0
70801 0 0 0 156 899 0 156 899 158 232 0 158 232 1 333 0 1 333
Итого по пассиву (баланс) 1 604 956 101 1 605 057 653 329 6 653 335 494 378 5 494 383 1 446 005 100 1 446 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 494 650 0 494 650 182 0 182 3 366 0 3 366 491 466 0 491 466
90902 66 897 0 66 897 12 275 0 12 275 5 528 0 5 528 73 644 0 73 644
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 951 832 0 951 832 15 922 0 15 922 8 994 0 8 994 958 760 0 958 760
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 5 094 0 5 094 219 0 219 26 0 26 5 287 0 5 287
91704 4 055 0 4 055 0 0 0 2 0 2 4 053 0 4 053
91802 31 722 0 31 722 0 0 0 0 0 0 31 722 0 31 722
91803 910 0 910 0 0 0 3 0 3 907 0 907
99998 317 928 0 317 928 686 0 686 1 583 0 1 583 317 031 0 317 031
Итого по активу (баланс) 1 876 505 0 1 876 505 29 284 0 29 284 19 502 0 19 502 1 886 287 0 1 886 287
Пассив
91003 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
91312 316 698 0 316 698 1 050 0 1 050 645 0 645 316 293 0 316 293
91316 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
91317 998 0 998 500 0 500 8 0 8 506 0 506
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 558 577 0 1 558 577 17 814 0 17 814 28 493 0 28 493 1 569 256 0 1 569 256
Итого по пассиву (баланс) 1 876 505 0 1 876 505 19 397 0 19 397 29 179 0 29 179 1 886 287 0 1 886 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?