• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 17 026 213 17 239 147 798 250 148 048 129 515 238 129 753 35 309 225 35 534
20209 0 0 0 49 300 0 49 300 49 300 0 49 300 0 0 0
30102 68 750 0 68 750 1 875 503 0 1 875 503 1 932 046 0 1 932 046 12 207 0 12 207
30110 656 178 834 20 6 26 0 6 6 676 178 854
30202 7 339 0 7 339 0 0 0 153 0 153 7 186 0 7 186
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 54 912 0 54 912 54 912 0 54 912 0 0 0
30233 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
30302 7 936 0 7 936 417 0 417 4 700 0 4 700 3 653 0 3 653
30306 104 735 0 104 735 90 377 0 90 377 86 463 0 86 463 108 649 0 108 649
31901 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
31902 0 0 0 1 409 000 0 1 409 000 1 319 000 0 1 319 000 90 000 0 90 000
31903 0 0 0 318 000 0 318 000 318 000 0 318 000 0 0 0
31904 65 000 0 65 000 0 0 0 65 000 0 65 000 0 0 0
45207 57 500 0 57 500 0 0 0 136 0 136 57 364 0 57 364
45208 2 511 0 2 511 0 0 0 100 0 100 2 411 0 2 411
45407 6 840 0 6 840 1 000 0 1 000 207 0 207 7 633 0 7 633
45408 22 776 0 22 776 0 0 0 0 0 0 22 776 0 22 776
45505 2 574 0 2 574 50 0 50 413 0 413 2 211 0 2 211
45506 63 105 0 63 105 3 020 0 3 020 4 642 0 4 642 61 483 0 61 483
45507 83 247 0 83 247 1 090 0 1 090 2 352 0 2 352 81 985 0 81 985
45812 5 762 0 5 762 0 0 0 2 0 2 5 760 0 5 760
45814 11 148 0 11 148 0 0 0 10 0 10 11 138 0 11 138
45815 22 659 0 22 659 70 0 70 176 0 176 22 553 0 22 553
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 371 0 1 371 8 0 8 18 0 18 1 361 0 1 361
47423 1 968 0 1 968 16 0 16 85 0 85 1 899 0 1 899
47427 365 0 365 882 0 882 1 246 0 1 246 1 0 1
60308 1 106 0 1 106 80 0 80 80 0 80 1 106 0 1 106
60310 24 0 24 76 0 76 78 0 78 22 0 22
60312 1 247 0 1 247 2 644 0 2 644 2 248 0 2 248 1 643 0 1 643
60323 207 0 207 90 0 90 4 0 4 293 0 293
60336 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
60401 285 284 0 285 284 1 986 0 1 986 6 216 0 6 216 281 054 0 281 054
60404 41 521 0 41 521 1 101 0 1 101 11 0 11 42 611 0 42 611
60901 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
61002 2 0 2 11 0 11 13 0 13 0 0 0
61008 410 0 410 191 0 191 171 0 171 430 0 430
61009 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
61403 1 070 0 1 070 14 0 14 276 0 276 808 0 808
62001 23 930 0 23 930 0 0 0 0 0 0 23 930 0 23 930
62101 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
62102 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
70606 154 446 0 154 446 7 543 0 7 543 154 446 0 154 446 7 543 0 7 543
70608 416 0 416 15 0 15 416 0 416 15 0 15
70706 0 0 0 156 270 0 156 270 0 0 0 156 270 0 156 270
70708 0 0 0 416 0 416 0 0 0 416 0 416
Итого по активу (баланс) 1 615 187 391 1 615 578 4 121 964 256 4 122 220 4 132 497 244 4 132 741 1 604 654 403 1 605 057
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 609 0 202 609 1 869 0 1 869 3 033 0 3 033 203 773 0 203 773
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 7 936 0 7 936 4 700 0 4 700 417 0 417 3 653 0 3 653
30305 104 735 0 104 735 86 463 0 86 463 90 377 0 90 377 108 649 0 108 649
406 2 461 0 2 461 5 634 0 5 634 4 531 0 4 531 1 358 0 1 358
407 36 546 0 36 546 70 241 0 70 241 70 081 0 70 081 36 386 0 36 386
408.1 51 238 14 51 252 71 398 0 71 398 63 060 0 63 060 42 900 14 42 914
40817 504 0 504 5 983 0 5 983 6 062 0 6 062 583 0 583
40821 509 0 509 5 152 0 5 152 5 079 0 5 079 436 0 436
40823 67 0 67 18 0 18 0 0 0 49 0 49
40905 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40911 0 0 0 4 723 0 4 723 4 723 0 4 723 0 0 0
42301 14 308 89 14 397 3 118 4 3 122 1 545 2 1 547 12 735 87 12 822
42306 4 274 0 4 274 0 0 0 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 528 178 0 528 178 60 162 0 60 162 57 144 0 57 144 525 160 0 525 160
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 56 015 0 56 015 1 0 1 0 0 0 56 014 0 56 014
45415 319 0 319 11 0 11 0 0 0 308 0 308
45515 6 002 0 6 002 252 0 252 115 0 115 5 865 0 5 865
45818 39 225 0 39 225 174 0 174 75 0 75 39 126 0 39 126
45918 8 178 0 8 178 9 0 9 1 0 1 8 170 0 8 170
47411 1 575 0 1 575 311 0 311 519 0 519 1 783 0 1 783
47416 0 0 0 446 0 446 446 0 446 0 0 0
47422 266 0 266 45 680 0 45 680 45 684 0 45 684 270 0 270
47425 1 926 0 1 926 34 0 34 0 0 0 1 892 0 1 892
60301 1 518 0 1 518 1 830 0 1 830 331 0 331 19 0 19
60305 2 267 0 2 267 2 531 0 2 531 2 470 0 2 470 2 206 0 2 206
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60311 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0
60322 0 0 0 1 252 0 1 252 1 252 0 1 252 0 0 0
60324 1 413 0 1 413 13 0 13 102 0 102 1 502 0 1 502
60335 633 0 633 215 0 215 744 0 744 1 162 0 1 162
60414 27 086 0 27 086 4 358 0 4 358 552 0 552 23 280 0 23 280
60903 809 0 809 0 0 0 46 0 46 855 0 855
61701 34 768 0 34 768 0 0 0 0 0 0 34 768 0 34 768
62002 9 728 0 9 728 0 0 0 0 0 0 9 728 0 9 728
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 154 310 0 154 310 154 310 0 154 310 7 597 0 7 597 7 597 0 7 597
70603 416 0 416 416 0 416 15 0 15 15 0 15
70615 3 053 0 3 053 3 053 0 3 053 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 154 368 0 154 368 154 368 0 154 368
70703 0 0 0 0 0 0 416 0 416 416 0 416
70715 0 0 0 0 0 0 3 053 0 3 053 3 053 0 3 053
Итого по пассиву (баланс) 1 615 475 103 1 615 578 534 957 4 534 961 524 438 2 524 440 1 604 956 101 1 605 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 494 647 0 494 647 58 0 58 55 0 55 494 650 0 494 650
90902 71 035 0 71 035 4 185 0 4 185 8 323 0 8 323 66 897 0 66 897
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 978 049 0 978 049 13 585 0 13 585 39 802 0 39 802 951 832 0 951 832
91502 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
91604 4 884 0 4 884 241 0 241 31 0 31 5 094 0 5 094
91704 4 055 0 4 055 0 0 0 0 0 0 4 055 0 4 055
91802 31 722 0 31 722 0 0 0 0 0 0 31 722 0 31 722
91803 912 0 912 0 0 0 2 0 2 910 0 910
99998 323 161 0 323 161 2 507 0 2 507 7 740 0 7 740 317 928 0 317 928
Итого по активу (баланс) 1 911 882 0 1 911 882 20 576 0 20 576 55 953 0 55 953 1 876 505 0 1 876 505
Пассив
91312 320 898 0 320 898 6 700 0 6 700 2 500 0 2 500 316 698 0 316 698
91316 130 0 130 40 0 40 0 0 0 90 0 90
91317 1 991 0 1 991 1 000 0 1 000 7 0 7 998 0 998
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 588 721 0 1 588 721 48 211 0 48 211 18 067 0 18 067 1 558 577 0 1 558 577
Итого по пассиву (баланс) 1 911 882 0 1 911 882 55 951 0 55 951 20 574 0 20 574 1 876 505 0 1 876 505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?