• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 31 035 200 31 235 151 002 75 151 077 156 956 77 157 033 25 081 198 25 279
20208 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
20209 0 0 0 48 900 0 48 900 48 900 0 48 900 0 0 0
30102 19 328 0 19 328 2 209 554 0 2 209 554 2 208 745 0 2 208 745 20 137 0 20 137
30110 675 172 847 1 110 1 142 2 252 1 130 1 131 2 261 655 183 838
30202 7 561 0 7 561 0 0 0 166 0 166 7 395 0 7 395
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 45 539 0 45 539 45 539 0 45 539 0 0 0
30302 5 082 0 5 082 3 776 0 3 776 5 012 0 5 012 3 846 0 3 846
30306 157 994 0 157 994 13 485 0 13 485 26 026 0 26 026 145 453 0 145 453
31901 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
31902 75 000 0 75 000 1 579 000 0 1 579 000 1 556 000 0 1 556 000 98 000 0 98 000
31903 0 0 0 375 000 0 375 000 375 000 0 375 000 0 0 0
45207 77 294 0 77 294 0 0 0 392 0 392 76 902 0 76 902
45407 29 277 0 29 277 0 0 0 23 031 0 23 031 6 246 0 6 246
45408 14 926 0 14 926 22 776 0 22 776 14 926 0 14 926 22 776 0 22 776
45505 2 057 0 2 057 950 0 950 429 0 429 2 578 0 2 578
45506 61 526 0 61 526 2 870 0 2 870 4 458 0 4 458 59 938 0 59 938
45507 74 366 0 74 366 2 700 0 2 700 3 606 0 3 606 73 460 0 73 460
45812 5 768 0 5 768 0 0 0 3 0 3 5 765 0 5 765
45814 11 172 0 11 172 0 0 0 16 0 16 11 156 0 11 156
45815 30 783 0 30 783 1 391 0 1 391 4 735 0 4 735 27 439 0 27 439
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 422 0 1 422 12 0 12 11 0 11 1 423 0 1 423
47408 0 0 0 0 2 263 2 263 0 2 263 2 263 0 0 0
47423 4 427 0 4 427 190 0 190 1 354 0 1 354 3 263 0 3 263
47427 562 0 562 194 0 194 664 0 664 92 0 92
60308 1 161 0 1 161 57 0 57 112 0 112 1 106 0 1 106
60310 24 0 24 94 0 94 94 0 94 24 0 24
60312 1 239 0 1 239 2 635 0 2 635 2 651 0 2 651 1 223 0 1 223
60323 208 0 208 18 0 18 53 0 53 173 0 173
60336 5 0 5 3 0 3 0 0 0 8 0 8
60401 285 664 0 285 664 0 0 0 380 0 380 285 284 0 285 284
60404 41 521 0 41 521 0 0 0 0 0 0 41 521 0 41 521
60901 1 322 0 1 322 0 0 0 0 0 0 1 322 0 1 322
61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61008 295 0 295 321 0 321 286 0 286 330 0 330
61009 33 0 33 47 0 47 63 0 63 17 0 17
61209 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
61403 904 0 904 15 0 15 273 0 273 646 0 646
62001 20 517 0 20 517 3 413 0 3 413 0 0 0 23 930 0 23 930
62101 0 0 0 2 917 0 2 917 1 091 0 1 091 1 826 0 1 826
62102 52 0 52 367 0 367 0 0 0 419 0 419
70606 132 200 0 132 200 9 600 0 9 600 0 0 0 141 800 0 141 800
70608 374 0 374 22 0 22 0 0 0 396 0 396
Итого по активу (баланс) 1 644 198 372 1 644 570 4 478 373 3 480 4 481 853 4 482 517 3 471 4 485 988 1 640 054 381 1 640 435
Пассив
10208 301 000 0 301 000 0 0 0 0 0 0 301 000 0 301 000
10601 202 609 0 202 609 0 0 0 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 082 0 5 082 5 012 0 5 012 3 776 0 3 776 3 846 0 3 846
30305 157 994 0 157 994 26 026 0 26 026 13 485 0 13 485 145 453 0 145 453
406 866 0 866 5 973 0 5 973 6 126 0 6 126 1 019 0 1 019
407 42 021 0 42 021 103 889 1 127 105 016 100 496 1 127 101 623 38 628 0 38 628
408.1 45 268 14 45 282 107 609 1 107 610 109 243 1 109 244 46 902 14 46 916
40817 642 0 642 7 255 0 7 255 7 269 0 7 269 656 0 656
40821 118 0 118 7 133 0 7 133 7 102 0 7 102 87 0 87
40823 10 0 10 16 0 16 35 0 35 29 0 29
40911 0 0 0 9 417 0 9 417 9 417 0 9 417 0 0 0
42301 12 628 88 12 716 3 908 4 3 912 3 678 5 3 683 12 398 89 12 487
42306 4 253 0 4 253 0 0 0 16 0 16 4 269 0 4 269
42307 531 131 0 531 131 71 770 0 71 770 75 237 0 75 237 534 598 0 534 598
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 72 543 0 72 543 14 0 14 0 0 0 72 529 0 72 529
45415 0 0 0 0 0 0 329 0 329 329 0 329
45515 6 090 0 6 090 1 363 0 1 363 124 0 124 4 851 0 4 851
45818 47 070 0 47 070 4 644 0 4 644 1 215 0 1 215 43 641 0 43 641
45918 8 231 0 8 231 5 0 5 1 0 1 8 227 0 8 227
47407 0 0 0 0 2 258 2 258 0 2 258 2 258 0 0 0
47411 1 404 1 1 405 288 0 288 547 0 547 1 663 1 1 664
47416 34 0 34 622 0 622 720 0 720 132 0 132
47422 277 0 277 62 200 0 62 200 62 260 0 62 260 337 0 337
47425 4 516 0 4 516 1 433 0 1 433 107 0 107 3 190 0 3 190
60301 3 0 3 295 0 295 295 0 295 3 0 3
60305 1 929 0 1 929 2 497 0 2 497 2 335 0 2 335 1 767 0 1 767
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 730 0 730 730 0 730 0 0 0
60324 1 411 0 1 411 53 0 53 21 0 21 1 379 0 1 379
60335 1 074 0 1 074 737 0 737 684 0 684 1 021 0 1 021
60414 26 372 0 26 372 380 0 380 538 0 538 26 530 0 26 530
60903 726 0 726 0 0 0 40 0 40 766 0 766
61701 34 775 0 34 775 7 0 7 0 0 0 34 768 0 34 768
62002 9 649 0 9 649 0 0 0 0 0 0 9 649 0 9 649
62103 26 0 26 0 0 0 13 0 13 39 0 39
70601 109 735 0 109 735 0 0 0 13 266 0 13 266 123 001 0 123 001
70603 370 0 370 0 0 0 28 0 28 398 0 398
70615 3 046 0 3 046 0 0 0 7 0 7 3 053 0 3 053
Итого по пассиву (баланс) 1 644 467 103 1 644 570 423 281 3 390 426 671 419 145 3 391 422 536 1 640 331 104 1 640 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 493 457 0 493 457 1 279 0 1 279 84 0 84 494 652 0 494 652
90902 88 003 0 88 003 6 093 0 6 093 24 774 0 24 774 69 322 0 69 322
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 102 411 0 1 102 411 11 567 0 11 567 141 014 0 141 014 972 964 0 972 964
91604 4 750 0 4 750 1 577 0 1 577 385 0 385 5 942 0 5 942
91704 4 093 0 4 093 0 0 0 0 0 0 4 093 0 4 093
91802 33 347 0 33 347 0 0 0 0 0 0 33 347 0 33 347
91803 837 0 837 0 0 0 2 0 2 835 0 835
99998 389 201 0 389 201 2 922 0 2 922 54 032 0 54 032 338 091 0 338 091
Итого по активу (баланс) 2 116 103 0 2 116 103 23 439 0 23 439 220 291 0 220 291 1 919 251 0 1 919 251
Пассив
91312 380 150 0 380 150 48 032 0 48 032 2 915 0 2 915 335 033 0 335 033
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 8 779 0 8 779 6 000 0 6 000 7 0 7 2 786 0 2 786
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 726 902 0 1 726 902 165 721 0 165 721 19 979 0 19 979 1 581 160 0 1 581 160
Итого по пассиву (баланс) 2 116 103 0 2 116 103 219 753 0 219 753 22 901 0 22 901 1 919 251 0 1 919 251

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?