• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 27 759 177 27 936 197 907 70 197 977 194 631 47 194 678 31 035 200 31 235
20208 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
20209 0 0 0 64 246 0 64 246 64 246 0 64 246 0 0 0
30102 19 126 0 19 126 1 917 891 0 1 917 891 1 917 689 0 1 917 689 19 328 0 19 328
30110 673 193 866 300 297 597 298 318 616 675 172 847
30202 7 452 0 7 452 109 0 109 0 0 0 7 561 0 7 561
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 72 025 0 72 025 72 025 0 72 025 0 0 0
30302 4 276 0 4 276 3 818 0 3 818 3 012 0 3 012 5 082 0 5 082
30306 164 174 0 164 174 2 208 0 2 208 8 388 0 8 388 157 994 0 157 994
31901 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
31902 0 0 0 1 344 000 0 1 344 000 1 269 000 0 1 269 000 75 000 0 75 000
31903 85 000 0 85 000 303 000 0 303 000 388 000 0 388 000 0 0 0
45207 77 685 0 77 685 0 0 0 391 0 391 77 294 0 77 294
45407 29 534 0 29 534 0 0 0 257 0 257 29 277 0 29 277
45408 14 926 0 14 926 0 0 0 0 0 0 14 926 0 14 926
45505 2 027 0 2 027 720 0 720 690 0 690 2 057 0 2 057
45506 62 449 0 62 449 4 520 0 4 520 5 443 0 5 443 61 526 0 61 526
45507 74 020 0 74 020 3 325 0 3 325 2 979 0 2 979 74 366 0 74 366
45812 5 771 0 5 771 0 0 0 3 0 3 5 768 0 5 768
45814 11 178 0 11 178 0 0 0 6 0 6 11 172 0 11 172
45815 30 399 0 30 399 826 0 826 442 0 442 30 783 0 30 783
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 444 0 1 444 4 0 4 26 0 26 1 422 0 1 422
47408 0 0 0 0 603 603 0 603 603 0 0 0
47423 3 558 0 3 558 905 0 905 36 0 36 4 427 0 4 427
47427 302 0 302 979 0 979 719 0 719 562 0 562
60308 1 106 0 1 106 158 0 158 103 0 103 1 161 0 1 161
60310 24 0 24 91 0 91 91 0 91 24 0 24
60312 1 030 0 1 030 1 777 0 1 777 1 568 0 1 568 1 239 0 1 239
60323 172 0 172 40 0 40 4 0 4 208 0 208
60336 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
60401 285 664 0 285 664 0 0 0 0 0 0 285 664 0 285 664
60404 41 521 0 41 521 0 0 0 0 0 0 41 521 0 41 521
60901 1 322 0 1 322 0 0 0 0 0 0 1 322 0 1 322
61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61008 285 0 285 206 0 206 196 0 196 295 0 295
61009 50 0 50 22 0 22 39 0 39 33 0 33
61403 1 123 0 1 123 51 0 51 270 0 270 904 0 904
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 123 494 0 123 494 8 715 0 8 715 9 0 9 132 200 0 132 200
70608 351 0 351 23 0 23 0 0 0 374 0 374
Итого по активу (баланс) 1 646 891 370 1 647 261 3 927 908 970 3 928 878 3 930 601 968 3 931 569 1 644 198 372 1 644 570
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 19 000 0 19 000 301 000 0 301 000
10601 202 609 0 202 609 0 0 0 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 276 0 4 276 3 012 0 3 012 3 818 0 3 818 5 082 0 5 082
30305 164 174 0 164 174 8 388 0 8 388 2 208 0 2 208 157 994 0 157 994
406 814 0 814 3 884 0 3 884 3 936 0 3 936 866 0 866
407 61 223 0 61 223 128 685 310 128 995 109 483 310 109 793 42 021 0 42 021
408.1 41 150 14 41 164 98 656 1 98 657 102 774 1 102 775 45 268 14 45 282
40817 651 0 651 8 249 0 8 249 8 240 0 8 240 642 0 642
40821 75 0 75 7 564 0 7 564 7 607 0 7 607 118 0 118
40823 2 0 2 28 0 28 36 0 36 10 0 10
40911 0 0 0 7 129 0 7 129 7 129 0 7 129 0 0 0
42301 12 226 89 12 315 3 699 4 3 703 4 101 3 4 104 12 628 88 12 716
42306 4 253 0 4 253 0 0 0 0 0 0 4 253 0 4 253
42307 543 121 0 543 121 85 716 0 85 716 73 726 0 73 726 531 131 0 531 131
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 72 556 0 72 556 13 0 13 0 0 0 72 543 0 72 543
45515 6 715 0 6 715 673 0 673 48 0 48 6 090 0 6 090
45818 46 909 0 46 909 356 0 356 517 0 517 47 070 0 47 070
45918 8 251 0 8 251 20 0 20 0 0 0 8 231 0 8 231
47407 0 0 0 0 601 601 0 601 601 0 0 0
47411 1 581 1 1 582 763 0 763 586 0 586 1 404 1 1 405
47416 100 0 100 596 0 596 530 0 530 34 0 34
47422 353 0 353 61 463 0 61 463 61 387 0 61 387 277 0 277
47425 3 662 0 3 662 24 0 24 878 0 878 4 516 0 4 516
60301 1 580 0 1 580 1 878 0 1 878 301 0 301 3 0 3
60305 2 111 0 2 111 2 618 0 2 618 2 436 0 2 436 1 929 0 1 929
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 1 372 0 1 372 7 0 7 46 0 46 1 411 0 1 411
60335 1 101 0 1 101 725 0 725 698 0 698 1 074 0 1 074
60414 25 811 0 25 811 0 0 0 561 0 561 26 372 0 26 372
60903 685 0 685 0 0 0 41 0 41 726 0 726
61701 34 775 0 34 775 0 0 0 0 0 0 34 775 0 34 775
62002 9 182 0 9 182 0 0 0 467 0 467 9 649 0 9 649
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 98 852 0 98 852 0 0 0 10 883 0 10 883 109 735 0 109 735
70603 351 0 351 0 0 0 19 0 19 370 0 370
70615 3 046 0 3 046 0 0 0 0 0 0 3 046 0 3 046
Итого по пассиву (баланс) 1 647 157 104 1 647 261 424 152 916 425 068 421 462 915 422 377 1 644 467 103 1 644 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0
90901 501 372 0 501 372 406 0 406 8 321 0 8 321 493 457 0 493 457
90902 96 824 0 96 824 1 259 0 1 259 10 080 0 10 080 88 003 0 88 003
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 115 893 0 1 115 893 14 695 0 14 695 28 177 0 28 177 1 102 411 0 1 102 411
91604 5 801 0 5 801 596 0 596 1 647 0 1 647 4 750 0 4 750
91704 4 093 0 4 093 0 0 0 0 0 0 4 093 0 4 093
91802 33 347 0 33 347 0 0 0 0 0 0 33 347 0 33 347
91803 840 0 840 0 0 0 3 0 3 837 0 837
99998 391 680 0 391 680 2 045 0 2 045 4 524 0 4 524 389 201 0 389 201
Итого по активу (баланс) 2 149 855 0 2 149 855 38 001 0 38 001 71 753 0 71 753 2 116 103 0 2 116 103
Пассив
91003 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
91312 382 395 0 382 395 3 925 0 3 925 1 680 0 1 680 380 150 0 380 150
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 9 013 0 9 013 490 0 490 256 0 256 8 779 0 8 779
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 758 175 0 1 758 175 67 152 0 67 152 35 879 0 35 879 1 726 902 0 1 726 902
Итого по пассиву (баланс) 2 149 855 0 2 149 855 71 676 0 71 676 37 924 0 37 924 2 116 103 0 2 116 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?