• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 29 953 165 30 118 161 262 52 161 314 163 456 40 163 496 27 759 177 27 936
20208 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
20209 0 0 0 57 991 0 57 991 57 991 0 57 991 0 0 0
30102 12 466 0 12 466 2 155 583 0 2 155 583 2 148 923 0 2 148 923 19 126 0 19 126
30110 677 198 875 0 8 8 4 13 17 673 193 866
30202 7 491 0 7 491 0 0 0 39 0 39 7 452 0 7 452
30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 45 530 0 45 530 45 530 0 45 530 0 0 0
30302 4 051 0 4 051 4 357 0 4 357 4 132 0 4 132 4 276 0 4 276
30306 169 699 0 169 699 3 737 0 3 737 9 262 0 9 262 164 174 0 164 174
31901 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
31902 90 000 0 90 000 1 467 000 0 1 467 000 1 557 000 0 1 557 000 0 0 0
31903 0 0 0 448 000 0 448 000 363 000 0 363 000 85 000 0 85 000
45207 77 904 0 77 904 0 0 0 219 0 219 77 685 0 77 685
45407 29 791 0 29 791 0 0 0 257 0 257 29 534 0 29 534
45408 14 926 0 14 926 0 0 0 0 0 0 14 926 0 14 926
45504 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
45505 1 989 0 1 989 350 0 350 312 0 312 2 027 0 2 027
45506 63 141 0 63 141 4 590 0 4 590 5 282 0 5 282 62 449 0 62 449
45507 73 354 0 73 354 3 015 0 3 015 2 349 0 2 349 74 020 0 74 020
45812 5 775 0 5 775 0 0 0 4 0 4 5 771 0 5 771
45814 11 193 0 11 193 0 0 0 15 0 15 11 178 0 11 178
45815 30 462 0 30 462 196 0 196 259 0 259 30 399 0 30 399
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 461 0 1 461 9 0 9 26 0 26 1 444 0 1 444
47423 3 585 0 3 585 45 0 45 72 0 72 3 558 0 3 558
47427 102 0 102 914 0 914 714 0 714 302 0 302
60308 1 118 0 1 118 121 0 121 133 0 133 1 106 0 1 106
60310 25 0 25 89 0 89 90 0 90 24 0 24
60312 1 119 0 1 119 2 961 0 2 961 3 050 0 3 050 1 030 0 1 030
60323 169 0 169 3 0 3 0 0 0 172 0 172
60336 9 0 9 3 0 3 9 0 9 3 0 3
60401 285 664 0 285 664 0 0 0 0 0 0 285 664 0 285 664
60404 41 521 0 41 521 0 0 0 0 0 0 41 521 0 41 521
60901 1 322 0 1 322 0 0 0 0 0 0 1 322 0 1 322
61008 309 0 309 283 0 283 307 0 307 285 0 285
61009 11 0 11 88 0 88 49 0 49 50 0 50
61403 597 0 597 784 0 784 258 0 258 1 123 0 1 123
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 111 747 0 111 747 11 747 0 11 747 0 0 0 123 494 0 123 494
70608 325 0 325 26 0 26 0 0 0 351 0 351
Итого по активу (баланс) 1 640 970 363 1 641 333 4 368 688 60 4 368 748 4 362 767 53 4 362 820 1 646 891 370 1 647 261
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 202 609 0 202 609 0 0 0 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 051 0 4 051 4 132 0 4 132 4 357 0 4 357 4 276 0 4 276
30305 169 699 0 169 699 9 262 0 9 262 3 737 0 3 737 164 174 0 164 174
406 283 0 283 1 291 0 1 291 1 822 0 1 822 814 0 814
407 56 890 0 56 890 102 856 0 102 856 107 189 0 107 189 61 223 0 61 223
408.1 45 781 14 45 795 97 078 1 97 079 92 447 1 92 448 41 150 14 41 164
40817 673 0 673 8 285 0 8 285 8 263 0 8 263 651 0 651
40821 47 0 47 7 093 0 7 093 7 121 0 7 121 75 0 75
40823 38 0 38 72 0 72 36 0 36 2 0 2
40911 0 0 0 6 789 0 6 789 6 789 0 6 789 0 0 0
42301 12 594 90 12 684 3 413 5 3 418 3 045 4 3 049 12 226 89 12 315
42306 4 254 0 4 254 1 0 1 0 0 0 4 253 0 4 253
42307 542 588 0 542 588 71 309 0 71 309 71 842 0 71 842 543 121 0 543 121
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 72 570 0 72 570 14 0 14 0 0 0 72 556 0 72 556
45515 6 800 0 6 800 251 0 251 166 0 166 6 715 0 6 715
45818 46 977 0 46 977 182 0 182 114 0 114 46 909 0 46 909
45918 8 270 0 8 270 20 0 20 1 0 1 8 251 0 8 251
47411 2 172 1 2 173 1 089 0 1 089 498 0 498 1 581 1 1 582
47416 145 0 145 676 0 676 631 0 631 100 0 100
47422 320 0 320 61 649 0 61 649 61 682 0 61 682 353 0 353
47425 3 694 0 3 694 62 0 62 30 0 30 3 662 0 3 662
60301 4 0 4 282 0 282 1 858 0 1 858 1 580 0 1 580
60305 1 803 0 1 803 2 487 0 2 487 2 795 0 2 795 2 111 0 2 111
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 1 370 0 1 370 14 0 14 16 0 16 1 372 0 1 372
60335 1 074 0 1 074 789 0 789 816 0 816 1 101 0 1 101
60414 25 266 0 25 266 0 0 0 545 0 545 25 811 0 25 811
60903 646 0 646 0 0 0 39 0 39 685 0 685
61701 34 775 0 34 775 0 0 0 0 0 0 34 775 0 34 775
62002 7 430 0 7 430 0 0 0 1 752 0 1 752 9 182 0 9 182
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 91 438 0 91 438 0 0 0 7 414 0 7 414 98 852 0 98 852
70603 331 0 331 0 0 0 20 0 20 351 0 351
70615 3 046 0 3 046 0 0 0 0 0 0 3 046 0 3 046
Итого по пассиву (баланс) 1 641 228 105 1 641 333 379 098 6 379 104 385 027 5 385 032 1 647 157 104 1 647 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 500 757 0 500 757 670 0 670 55 0 55 501 372 0 501 372
90902 95 774 0 95 774 10 386 0 10 386 9 336 0 9 336 96 824 0 96 824
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 124 246 0 1 124 246 17 130 0 17 130 25 483 0 25 483 1 115 893 0 1 115 893
91604 4 354 0 4 354 1 680 0 1 680 233 0 233 5 801 0 5 801
91704 4 096 0 4 096 0 0 0 3 0 3 4 093 0 4 093
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 337 0 337 33 347 0 33 347
91803 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
99998 395 964 0 395 964 3 386 0 3 386 7 670 0 7 670 391 680 0 391 680
Итого по активу (баланс) 2 159 720 0 2 159 720 33 253 0 33 253 43 118 0 43 118 2 149 855 0 2 149 855
Пассив
91312 386 445 0 386 445 7 400 0 7 400 3 350 0 3 350 382 395 0 382 395
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 9 247 0 9 247 270 0 270 36 0 36 9 013 0 9 013
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 763 756 0 1 763 756 35 360 0 35 360 29 779 0 29 779 1 758 175 0 1 758 175
Итого по пассиву (баланс) 2 159 720 0 2 159 720 43 030 0 43 030 33 165 0 33 165 2 149 855 0 2 149 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?