• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 28 251 154 28 405 192 524 70 192 594 190 822 59 190 881 29 953 165 30 118
20208 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
20209 0 0 0 64 100 0 64 100 64 100 0 64 100 0 0 0
30102 26 364 0 26 364 3 109 075 0 3 109 075 3 122 973 0 3 122 973 12 466 0 12 466
30110 654 199 853 30 10 40 7 11 18 677 198 875
30202 7 389 0 7 389 102 0 102 0 0 0 7 491 0 7 491
30204 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 65 033 0 65 033 65 033 0 65 033 0 0 0
30302 4 314 0 4 314 3 777 0 3 777 4 040 0 4 040 4 051 0 4 051
30306 176 085 0 176 085 12 386 0 12 386 18 772 0 18 772 169 699 0 169 699
31901 50 000 0 50 000 460 000 0 460 000 50 000 0 50 000 460 000 0 460 000
31902 460 000 0 460 000 2 114 000 0 2 114 000 2 484 000 0 2 484 000 90 000 0 90 000
31903 0 0 0 285 000 0 285 000 285 000 0 285 000 0 0 0
45205 650 0 650 169 0 169 819 0 819 0 0 0
45206 205 0 205 0 0 0 205 0 205 0 0 0
45207 79 125 0 79 125 0 0 0 1 221 0 1 221 77 904 0 77 904
45407 36 113 0 36 113 1 800 0 1 800 8 122 0 8 122 29 791 0 29 791
45408 25 984 0 25 984 0 0 0 11 058 0 11 058 14 926 0 14 926
45504 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45505 2 118 0 2 118 235 0 235 364 0 364 1 989 0 1 989
45506 63 616 0 63 616 5 410 0 5 410 5 885 0 5 885 63 141 0 63 141
45507 73 060 0 73 060 4 680 0 4 680 4 386 0 4 386 73 354 0 73 354
45812 5 779 0 5 779 0 0 0 4 0 4 5 775 0 5 775
45814 11 195 0 11 195 0 0 0 2 0 2 11 193 0 11 193
45815 30 591 0 30 591 240 0 240 369 0 369 30 462 0 30 462
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 496 0 1 496 8 0 8 43 0 43 1 461 0 1 461
47423 3 605 0 3 605 22 0 22 42 0 42 3 585 0 3 585
47427 128 0 128 131 0 131 157 0 157 102 0 102
60308 1 113 0 1 113 208 0 208 203 0 203 1 118 0 1 118
60310 30 0 30 84 0 84 89 0 89 25 0 25
60312 1 266 0 1 266 2 088 0 2 088 2 235 0 2 235 1 119 0 1 119
60323 168 0 168 7 0 7 6 0 6 169 0 169
60336 6 0 6 3 0 3 0 0 0 9 0 9
60401 285 567 0 285 567 97 0 97 0 0 0 285 664 0 285 664
60404 41 521 0 41 521 0 0 0 0 0 0 41 521 0 41 521
60415 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
60901 1 322 0 1 322 0 0 0 0 0 0 1 322 0 1 322
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 326 0 326 286 0 286 303 0 303 309 0 309
61009 42 0 42 74 0 74 105 0 105 11 0 11
61403 829 0 829 35 0 35 267 0 267 597 0 597
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 102 763 0 102 763 8 984 0 8 984 0 0 0 111 747 0 111 747
70608 304 0 304 21 0 21 0 0 0 325 0 325
Итого по активу (баланс) 1 630 992 353 1 631 345 6 330 723 80 6 330 803 6 320 745 70 6 320 815 1 640 970 363 1 641 333
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 202 609 0 202 609 0 0 0 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30126 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 314 0 4 314 4 040 0 4 040 3 777 0 3 777 4 051 0 4 051
30305 176 085 0 176 085 18 772 0 18 772 12 386 0 12 386 169 699 0 169 699
406 270 0 270 2 950 0 2 950 2 963 0 2 963 283 0 283
407 53 039 0 53 039 115 304 0 115 304 119 155 0 119 155 56 890 0 56 890
408.1 37 349 15 37 364 113 090 1 113 091 121 569 0 121 569 45 828 14 45 842
408.2 602 0 602 13 183 0 13 183 13 292 0 13 292 711 0 711
40911 0 0 0 4 207 0 4 207 4 207 0 4 207 0 0 0
42301 12 668 92 12 760 4 164 5 4 169 4 090 3 4 093 12 594 90 12 684
42306 4 254 0 4 254 0 0 0 0 0 0 4 254 0 4 254
42307 549 405 0 549 405 81 619 0 81 619 74 802 0 74 802 542 588 0 542 588
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 73 600 0 73 600 1 033 0 1 033 3 0 3 72 570 0 72 570
45515 7 281 0 7 281 667 0 667 186 0 186 6 800 0 6 800
45818 47 178 0 47 178 331 0 331 130 0 130 46 977 0 46 977
45918 8 285 0 8 285 23 0 23 8 0 8 8 270 0 8 270
47411 2 354 0 2 354 864 0 864 682 1 683 2 172 1 2 173
47416 5 0 5 2 550 0 2 550 2 690 0 2 690 145 0 145
47422 283 0 283 62 260 0 62 260 62 297 0 62 297 320 0 320
47425 3 686 0 3 686 21 0 21 29 0 29 3 694 0 3 694
60301 2 0 2 313 0 313 315 0 315 4 0 4
60305 2 162 0 2 162 2 834 0 2 834 2 475 0 2 475 1 803 0 1 803
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 738 0 738 738 0 738 0 0 0
60324 1 373 0 1 373 13 0 13 10 0 10 1 370 0 1 370
60335 1 169 0 1 169 845 0 845 750 0 750 1 074 0 1 074
60414 24 704 0 24 704 0 0 0 562 0 562 25 266 0 25 266
60903 604 0 604 0 0 0 42 0 42 646 0 646
61701 36 926 0 36 926 2 151 0 2 151 0 0 0 34 775 0 34 775
62002 7 430 0 7 430 0 0 0 0 0 0 7 430 0 7 430
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 78 799 0 78 799 0 0 0 12 639 0 12 639 91 438 0 91 438
70603 310 0 310 0 0 0 21 0 21 331 0 331
70615 895 0 895 0 0 0 2 151 0 2 151 3 046 0 3 046
Итого по пассиву (баланс) 1 631 238 107 1 631 345 431 995 6 432 001 441 985 4 441 989 1 641 228 105 1 641 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 498 005 0 498 005 2 936 0 2 936 184 0 184 500 757 0 500 757
90902 93 780 0 93 780 6 376 0 6 376 4 382 0 4 382 95 774 0 95 774
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 196 072 0 1 196 072 22 122 0 22 122 93 948 0 93 948 1 124 246 0 1 124 246
91604 6 405 0 6 405 396 0 396 2 447 0 2 447 4 354 0 4 354
91704 4 097 0 4 097 0 0 0 1 0 1 4 096 0 4 096
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 842 0 842 0 0 0 2 0 2 840 0 840
99998 403 489 0 403 489 7 487 0 7 487 15 012 0 15 012 395 964 0 395 964
Итого по активу (баланс) 2 236 379 0 2 236 379 39 317 0 39 317 115 976 0 115 976 2 159 720 0 2 159 720
Пассив
91003 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91312 395 405 0 395 405 14 740 0 14 740 5 780 0 5 780 386 445 0 386 445
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 7 812 0 7 812 169 0 169 1 604 0 1 604 9 247 0 9 247
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 832 890 0 1 832 890 100 963 0 100 963 31 829 0 31 829 1 763 756 0 1 763 756
Итого по пассиву (баланс) 2 236 379 0 2 236 379 115 975 0 115 975 39 316 0 39 316 2 159 720 0 2 159 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?