• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 40 522 0 40 522 0 0 0 0 0 0 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 28 711 180 28 891 185 430 96 185 526 185 890 122 186 012 28 251 154 28 405
20208 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
20209 0 0 0 67 900 0 67 900 67 900 0 67 900 0 0 0
30102 20 578 0 20 578 9 892 091 0 9 892 091 9 886 305 0 9 886 305 26 364 0 26 364
30110 367 505 872 829 574 1 403 542 880 1 422 654 199 853
30202 7 449 0 7 449 0 0 0 60 0 60 7 389 0 7 389
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 54 029 0 54 029 54 029 0 54 029 0 0 0
30233 0 0 0 309 24 333 309 24 333 0 0 0
30302 4 551 0 4 551 4 033 0 4 033 4 270 0 4 270 4 314 0 4 314
30306 180 450 0 180 450 3 365 0 3 365 7 730 0 7 730 176 085 0 176 085
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 7 811 000 0 7 811 000 7 351 000 0 7 351 000 460 000 0 460 000
31903 458 000 0 458 000 1 835 000 0 1 835 000 2 293 000 0 2 293 000 0 0 0
45205 150 0 150 500 0 500 0 0 0 650 0 650
45206 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205
45207 80 515 0 80 515 0 0 0 1 390 0 1 390 79 125 0 79 125
45407 35 898 0 35 898 1 120 0 1 120 905 0 905 36 113 0 36 113
45408 35 768 0 35 768 0 0 0 9 784 0 9 784 25 984 0 25 984
45504 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45505 2 471 0 2 471 0 0 0 353 0 353 2 118 0 2 118
45506 65 320 0 65 320 3 415 0 3 415 5 119 0 5 119 63 616 0 63 616
45507 72 144 0 72 144 4 031 0 4 031 3 115 0 3 115 73 060 0 73 060
45812 5 784 0 5 784 0 0 0 5 0 5 5 779 0 5 779
45814 11 203 0 11 203 0 0 0 8 0 8 11 195 0 11 195
45815 30 860 0 30 860 225 0 225 494 0 494 30 591 0 30 591
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 487 0 1 487 27 0 27 18 0 18 1 496 0 1 496
47408 0 0 0 0 1 411 1 411 0 1 411 1 411 0 0 0
47423 3 869 0 3 869 26 0 26 290 0 290 3 605 0 3 605
47427 95 0 95 137 0 137 104 0 104 128 0 128
60308 1 106 0 1 106 140 0 140 133 0 133 1 113 0 1 113
60310 28 0 28 83 0 83 81 0 81 30 0 30
60312 1 248 0 1 248 2 820 0 2 820 2 802 0 2 802 1 266 0 1 266
60323 178 0 178 2 0 2 12 0 12 168 0 168
60336 3 0 3 3 0 3 0 0 0 6 0 6
60401 285 567 0 285 567 0 0 0 0 0 0 285 567 0 285 567
60404 41 521 0 41 521 0 0 0 0 0 0 41 521 0 41 521
60901 1 322 0 1 322 0 0 0 0 0 0 1 322 0 1 322
61002 4 0 4 4 0 4 8 0 8 0 0 0
61008 305 0 305 323 0 323 302 0 302 326 0 326
61009 48 0 48 47 0 47 53 0 53 42 0 42
61403 418 0 418 650 0 650 239 0 239 829 0 829
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 94 648 0 94 648 8 115 0 8 115 0 0 0 102 763 0 102 763
70608 276 0 276 28 0 28 0 0 0 304 0 304
Итого по активу (баланс) 1 631 560 685 1 632 245 19 875 690 2 105 19 877 795 19 876 258 2 437 19 878 695 1 630 992 353 1 631 345
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 202 609 0 202 609 0 0 0 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318
30126 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 551 0 4 551 4 270 0 4 270 4 033 0 4 033 4 314 0 4 314
30305 180 450 0 180 450 7 730 0 7 730 3 365 0 3 365 176 085 0 176 085
406 354 0 354 3 438 0 3 438 3 354 0 3 354 270 0 270
407 53 975 0 53 975 116 492 873 117 365 115 556 873 116 429 53 039 0 53 039
408.1 35 877 14 35 891 106 069 0 106 069 107 541 1 107 542 37 349 15 37 364
408.2 645 0 645 11 548 0 11 548 11 505 0 11 505 602 0 602
40905 0 0 0 308 0 308 308 0 308 0 0 0
40909 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0
40911 0 0 0 4 228 0 4 228 4 228 0 4 228 0 0 0
42301 13 418 92 13 510 4 569 5 4 574 3 819 5 3 824 12 668 92 12 760
42306 4 254 0 4 254 0 0 0 0 0 0 4 254 0 4 254
42307 553 637 0 553 637 80 428 0 80 428 76 196 0 76 196 549 405 0 549 405
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 74 604 0 74 604 1 013 0 1 013 9 0 9 73 600 0 73 600
45515 7 365 0 7 365 449 0 449 365 0 365 7 281 0 7 281
45818 47 513 0 47 513 497 0 497 162 0 162 47 178 0 47 178
45918 8 291 0 8 291 13 0 13 7 0 7 8 285 0 8 285
47407 0 0 0 0 1 407 1 407 0 1 407 1 407 0 0 0
47411 2 074 0 2 074 409 0 409 689 0 689 2 354 0 2 354
47416 389 0 389 755 0 755 371 0 371 5 0 5
47422 280 0 280 63 679 0 63 679 63 682 0 63 682 283 0 283
47425 3 712 0 3 712 27 0 27 1 0 1 3 686 0 3 686
60301 1 613 0 1 613 1 902 0 1 902 291 0 291 2 0 2
60305 2 441 0 2 441 2 678 0 2 678 2 399 0 2 399 2 162 0 2 162
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 1 383 0 1 383 21 0 21 11 0 11 1 373 0 1 373
60335 1 211 0 1 211 768 0 768 726 0 726 1 169 0 1 169
60414 24 136 0 24 136 0 0 0 568 0 568 24 704 0 24 704
60903 563 0 563 0 0 0 41 0 41 604 0 604
61701 36 926 0 36 926 0 0 0 0 0 0 36 926 0 36 926
62002 7 430 0 7 430 0 0 0 0 0 0 7 430 0 7 430
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 67 676 0 67 676 0 0 0 11 123 0 11 123 78 799 0 78 799
70603 274 0 274 0 0 0 36 0 36 310 0 310
70615 895 0 895 0 0 0 0 0 0 895 0 895
Итого по пассиву (баланс) 1 632 139 106 1 632 245 411 308 2 309 413 617 410 407 2 310 412 717 1 631 238 107 1 631 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 497 933 0 497 933 90 0 90 18 0 18 498 005 0 498 005
90902 94 091 0 94 091 11 559 0 11 559 11 870 0 11 870 93 780 0 93 780
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 186 564 0 1 186 564 32 472 0 32 472 22 964 0 22 964 1 196 072 0 1 196 072
91604 6 782 0 6 782 466 0 466 843 0 843 6 405 0 6 405
91704 4 099 0 4 099 0 0 0 2 0 2 4 097 0 4 097
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 842 0 842 0 0 0 0 0 0 842 0 842
99998 400 677 0 400 677 4 599 0 4 599 1 787 0 1 787 403 489 0 403 489
Итого по активу (баланс) 2 224 677 0 2 224 677 49 187 0 49 187 37 485 0 37 485 2 236 379 0 2 236 379
Пассив
91312 391 022 0 391 022 167 0 167 4 550 0 4 550 395 405 0 395 405
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 9 383 0 9 383 1 620 0 1 620 49 0 49 7 812 0 7 812
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 824 000 0 1 824 000 35 694 0 35 694 44 584 0 44 584 1 832 890 0 1 832 890
Итого по пассиву (баланс) 2 224 677 0 2 224 677 37 481 0 37 481 49 183 0 49 183 2 236 379 0 2 236 379

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?