• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 43 351 0 43 351 0 0 0 2 829 0 2 829 40 522 0 40 522
10901 40 885 0 40 885 0 0 0 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 23 748 198 23 946 186 206 64 186 270 179 222 49 179 271 30 732 213 30 945
20208 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
20209 0 0 0 71 552 0 71 552 71 552 0 71 552 0 0 0
30102 11 145 0 11 145 8 782 893 0 8 782 893 8 777 047 0 8 777 047 16 991 0 16 991
30110 236 480 716 0 35 35 10 35 45 226 480 706
30202 7 354 0 7 354 0 0 0 23 0 23 7 331 0 7 331
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 51 625 0 51 625 51 625 0 51 625 0 0 0
30233 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
30302 6 407 0 6 407 4 326 0 4 326 5 144 0 5 144 5 589 0 5 589
30306 181 906 0 181 906 8 475 0 8 475 8 450 0 8 450 181 931 0 181 931
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 6 835 000 0 6 835 000 6 390 000 0 6 390 000 445 000 0 445 000
31903 420 000 0 420 000 1 710 000 0 1 710 000 2 130 000 0 2 130 000 0 0 0
45206 270 0 270 435 0 435 0 0 0 705 0 705
45207 81 798 0 81 798 0 0 0 392 0 392 81 406 0 81 406
45407 38 528 0 38 528 210 0 210 1 435 0 1 435 37 303 0 37 303
45408 38 103 0 38 103 0 0 0 1 050 0 1 050 37 053 0 37 053
45504 0 0 0 140 0 140 120 0 120 20 0 20
45505 2 430 0 2 430 320 0 320 400 0 400 2 350 0 2 350
45506 67 799 0 67 799 4 370 0 4 370 5 300 0 5 300 66 869 0 66 869
45507 74 694 0 74 694 350 0 350 2 786 0 2 786 72 258 0 72 258
45812 5 794 0 5 794 0 0 0 5 0 5 5 789 0 5 789
45814 11 220 0 11 220 0 0 0 8 0 8 11 212 0 11 212
45815 38 304 0 38 304 243 0 243 7 494 0 7 494 31 053 0 31 053
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 523 0 1 523 15 0 15 27 0 27 1 511 0 1 511
47423 3 685 0 3 685 91 0 91 102 0 102 3 674 0 3 674
47427 322 0 322 251 0 251 500 0 500 73 0 73
60306 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60308 1 106 0 1 106 108 0 108 108 0 108 1 106 0 1 106
60310 28 0 28 60 0 60 69 0 69 19 0 19
60312 1 561 0 1 561 17 255 0 17 255 17 560 0 17 560 1 256 0 1 256
60323 212 0 212 5 0 5 27 0 27 190 0 190
60336 3 0 3 4 0 4 0 0 0 7 0 7
60401 295 674 0 295 674 172 0 172 10 279 0 10 279 285 567 0 285 567
60404 44 475 0 44 475 0 0 0 2 954 0 2 954 41 521 0 41 521
60415 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
60901 1 261 0 1 261 111 0 111 50 0 50 1 322 0 1 322
61002 51 0 51 28 0 28 32 0 32 47 0 47
61008 373 0 373 90 0 90 190 0 190 273 0 273
61009 15 0 15 177 0 177 177 0 177 15 0 15
61209 0 0 0 15 473 0 15 473 15 473 0 15 473 0 0 0
61403 645 0 645 17 0 17 252 0 252 410 0 410
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 75 298 0 75 298 8 844 0 8 844 0 0 0 84 142 0 84 142
70608 188 0 188 55 0 55 0 0 0 243 0 243
Итого по активу (баланс) 1 597 978 678 1 598 656 17 699 086 101 17 699 187 17 682 875 86 17 682 961 1 614 189 693 1 614 882
Пассив
10208 282 000 0 282 000 7 145 0 7 145 7 145 0 7 145 282 000 0 282 000
10601 216 756 0 216 756 14 147 0 14 147 0 0 0 202 609 0 202 609
10801 0 0 0 0 0 0 11 318 0 11 318 11 318 0 11 318
30126 7 0 7 6 0 6 1 0 1 2 0 2
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 6 407 0 6 407 5 144 0 5 144 4 326 0 4 326 5 589 0 5 589
30305 181 906 0 181 906 8 450 0 8 450 8 475 0 8 475 181 931 0 181 931
406 483 0 483 2 042 0 2 042 1 944 0 1 944 385 0 385
407 27 690 0 27 690 118 658 0 118 658 134 667 0 134 667 43 699 0 43 699
408.1 33 092 13 33 105 93 073 1 93 074 95 168 1 95 169 35 187 13 35 200
408.2 605 0 605 24 097 0 24 097 24 108 0 24 108 616 0 616
40909 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
40911 0 0 0 6 056 0 6 056 6 056 0 6 056 0 0 0
42301 13 882 88 13 970 6 368 6 6 374 5 942 6 5 948 13 456 88 13 544
42306 5 743 0 5 743 1 499 0 1 499 13 0 13 4 257 0 4 257
42307 562 761 0 562 761 92 251 0 92 251 85 480 0 85 480 555 990 0 555 990
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 75 128 0 75 128 14 0 14 10 0 10 75 124 0 75 124
45515 8 152 0 8 152 474 0 474 154 0 154 7 832 0 7 832
45818 54 998 0 54 998 7 344 0 7 344 148 0 148 47 802 0 47 802
45918 8 318 0 8 318 10 0 10 3 0 3 8 311 0 8 311
47411 1 590 0 1 590 296 0 296 765 0 765 2 059 0 2 059
47416 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
47422 262 0 262 65 379 0 65 379 65 394 0 65 394 277 0 277
47425 3 737 0 3 737 84 0 84 43 0 43 3 696 0 3 696
60301 2 0 2 312 0 312 2 158 0 2 158 1 848 0 1 848
60305 2 455 0 2 455 2 838 0 2 838 2 510 0 2 510 2 127 0 2 127
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 1 848 0 1 848 1 848 0 1 848 0 0 0
60322 0 0 0 734 0 734 734 0 734 0 0 0
60324 1 420 0 1 420 29 0 29 4 0 4 1 395 0 1 395
60335 1 205 0 1 205 767 0 767 756 0 756 1 194 0 1 194
60414 23 080 0 23 080 73 0 73 579 0 579 23 586 0 23 586
60903 526 0 526 50 0 50 47 0 47 523 0 523
61701 37 821 0 37 821 895 0 895 0 0 0 36 926 0 36 926
62002 7 430 0 7 430 0 0 0 0 0 0 7 430 0 7 430
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 40 669 0 40 669 0 0 0 15 564 0 15 564 56 233 0 56 233
70603 158 0 158 0 0 0 54 0 54 212 0 212
70615 0 0 0 0 0 0 895 0 895 895 0 895
Итого по пассиву (баланс) 1 598 555 101 1 598 656 460 319 9 460 328 476 545 9 476 554 1 614 781 101 1 614 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 491 572 0 491 572 11 681 0 11 681 4 139 0 4 139 499 114 0 499 114
90902 98 384 0 98 384 7 834 0 7 834 26 203 0 26 203 80 015 0 80 015
91202 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 208 422 0 1 208 422 11 935 0 11 935 18 492 0 18 492 1 201 865 0 1 201 865
91604 6 079 0 6 079 1 629 0 1 629 148 0 148 7 560 0 7 560
91704 4 101 0 4 101 0 0 0 0 0 0 4 101 0 4 101
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 847 0 847 0 0 0 0 0 0 847 0 847
99998 408 563 0 408 563 40 963 0 40 963 47 871 0 47 871 401 655 0 401 655
Итого по активу (баланс) 2 251 658 0 2 251 658 74 042 0 74 042 96 854 0 96 854 2 228 846 0 2 228 846
Пассив
91312 399 605 0 399 605 47 085 0 47 085 40 052 0 40 052 392 572 0 392 572
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 8 828 0 8 828 786 0 786 769 0 769 8 811 0 8 811
91507 0 0 0 0 0 0 142 0 142 142 0 142
99999 1 843 095 0 1 843 095 37 279 0 37 279 21 375 0 21 375 1 827 191 0 1 827 191
Итого по пассиву (баланс) 2 251 658 0 2 251 658 85 150 0 85 150 62 338 0 62 338 2 228 846 0 2 228 846

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?