• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 43 351 0 43 351 0 0 0 0 0 0 43 351 0 43 351
10901 0 0 0 40 885 0 40 885 0 0 0 40 885 0 40 885
20202 28 672 192 28 864 165 685 45 165 730 170 609 39 170 648 23 748 198 23 946
20208 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
20209 0 0 0 62 900 0 62 900 62 900 0 62 900 0 0 0
30102 13 197 0 13 197 8 391 667 0 8 391 667 8 393 719 0 8 393 719 11 145 0 11 145
30110 205 473 678 40 32 72 9 25 34 236 480 716
30202 7 225 0 7 225 129 0 129 0 0 0 7 354 0 7 354
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 45 068 0 45 068 45 068 0 45 068 0 0 0
30302 7 411 0 7 411 4 058 0 4 058 5 062 0 5 062 6 407 0 6 407
30306 180 316 0 180 316 7 410 0 7 410 5 820 0 5 820 181 906 0 181 906
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 6 547 000 0 6 547 000 6 547 000 0 6 547 000 0 0 0
31903 410 000 0 410 000 1 645 000 0 1 645 000 1 635 000 0 1 635 000 420 000 0 420 000
45206 0 0 0 270 0 270 0 0 0 270 0 270
45207 82 188 0 82 188 0 0 0 390 0 390 81 798 0 81 798
45407 38 793 0 38 793 130 0 130 395 0 395 38 528 0 38 528
45408 38 703 0 38 703 0 0 0 600 0 600 38 103 0 38 103
45505 2 424 0 2 424 395 0 395 389 0 389 2 430 0 2 430
45506 67 722 0 67 722 4 964 0 4 964 4 887 0 4 887 67 799 0 67 799
45507 76 185 0 76 185 1 110 0 1 110 2 601 0 2 601 74 694 0 74 694
45812 5 800 0 5 800 0 0 0 6 0 6 5 794 0 5 794
45814 11 228 0 11 228 0 0 0 8 0 8 11 220 0 11 220
45815 38 768 0 38 768 283 0 283 747 0 747 38 304 0 38 304
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 533 0 1 533 20 0 20 30 0 30 1 523 0 1 523
47423 3 721 0 3 721 24 0 24 60 0 60 3 685 0 3 685
47427 97 0 97 330 0 330 105 0 105 322 0 322
60308 1 113 0 1 113 111 0 111 118 0 118 1 106 0 1 106
60310 15 0 15 116 0 116 103 0 103 28 0 28
60312 1 647 0 1 647 2 228 0 2 228 2 314 0 2 314 1 561 0 1 561
60323 232 0 232 1 0 1 21 0 21 212 0 212
60336 20 0 20 3 0 3 20 0 20 3 0 3
60401 295 674 0 295 674 0 0 0 0 0 0 295 674 0 295 674
60404 44 475 0 44 475 0 0 0 0 0 0 44 475 0 44 475
60901 1 261 0 1 261 0 0 0 0 0 0 1 261 0 1 261
61002 51 0 51 16 0 16 16 0 16 51 0 51
61008 286 0 286 427 0 427 340 0 340 373 0 373
61009 28 0 28 59 0 59 72 0 72 15 0 15
61403 879 0 879 220 0 220 454 0 454 645 0 645
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 65 653 0 65 653 9 645 0 9 645 0 0 0 75 298 0 75 298
70608 147 0 147 41 0 41 0 0 0 188 0 188
70802 61 946 0 61 946 0 0 0 61 946 0 61 946 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 608 552 665 1 609 217 16 930 243 77 16 930 320 16 940 817 64 16 940 881 1 597 978 678 1 598 656
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 216 756 0 216 756 0 0 0 0 0 0 216 756 0 216 756
10701 7 234 0 7 234 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0
10801 13 827 0 13 827 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0
30126 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 7 411 0 7 411 5 062 0 5 062 4 058 0 4 058 6 407 0 6 407
30305 180 316 0 180 316 5 820 0 5 820 7 410 0 7 410 181 906 0 181 906
406 117 0 117 1 445 0 1 445 1 811 0 1 811 483 0 483
407 32 650 0 32 650 90 991 0 90 991 86 031 0 86 031 27 690 0 27 690
408.1 28 571 12 28 583 78 327 0 78 327 82 848 1 82 849 33 092 13 33 105
408.2 666 0 666 8 472 0 8 472 8 411 0 8 411 605 0 605
40911 0 0 0 5 510 0 5 510 5 510 0 5 510 0 0 0
42301 12 504 87 12 591 5 338 5 5 343 6 716 6 6 722 13 882 88 13 970
42306 12 645 0 12 645 7 063 0 7 063 161 0 161 5 743 0 5 743
42307 556 755 0 556 755 100 678 0 100 678 106 684 0 106 684 562 761 0 562 761
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 75 139 0 75 139 40 0 40 29 0 29 75 128 0 75 128
45515 8 436 0 8 436 595 0 595 311 0 311 8 152 0 8 152
45818 55 509 0 55 509 616 0 616 105 0 105 54 998 0 54 998
45918 8 338 0 8 338 22 0 22 2 0 2 8 318 0 8 318
47411 1 392 0 1 392 552 0 552 750 0 750 1 590 0 1 590
47416 0 0 0 538 0 538 538 0 538 0 0 0
47422 259 0 259 64 626 0 64 626 64 629 0 64 629 262 0 262
47425 3 968 0 3 968 232 0 232 1 0 1 3 737 0 3 737
60301 1 707 0 1 707 1 975 0 1 975 270 0 270 2 0 2
60305 2 658 0 2 658 2 379 0 2 379 2 176 0 2 176 2 455 0 2 455
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 1 441 0 1 441 28 0 28 7 0 7 1 420 0 1 420
60335 1 373 0 1 373 823 0 823 655 0 655 1 205 0 1 205
60414 22 506 0 22 506 0 0 0 574 0 574 23 080 0 23 080
60903 493 0 493 0 0 0 33 0 33 526 0 526
61701 37 821 0 37 821 0 0 0 0 0 0 37 821 0 37 821
62002 6 130 0 6 130 0 0 0 1 300 0 1 300 7 430 0 7 430
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 30 109 0 30 109 0 0 0 10 560 0 10 560 40 669 0 40 669
70603 108 0 108 0 0 0 50 0 50 158 0 158
Итого по пассиву (баланс) 1 609 118 99 1 609 217 402 197 5 402 202 391 634 7 391 641 1 598 555 101 1 598 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 488 573 0 488 573 3 268 0 3 268 269 0 269 491 572 0 491 572
90902 92 830 0 92 830 11 558 0 11 558 6 004 0 6 004 98 384 0 98 384
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 3 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 2
91414 1 115 160 0 1 115 160 119 505 0 119 505 26 243 0 26 243 1 208 422 0 1 208 422
91604 5 772 0 5 772 479 0 479 172 0 172 6 079 0 6 079
91704 4 101 0 4 101 0 0 0 0 0 0 4 101 0 4 101
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 850 0 850 0 0 0 3 0 3 847 0 847
99998 409 198 0 409 198 4 156 0 4 156 4 791 0 4 791 408 563 0 408 563
Итого по активу (баланс) 2 150 175 0 2 150 175 138 968 0 138 968 37 485 0 37 485 2 251 658 0 2 251 658
Пассив
91003 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0
91312 403 125 0 403 125 4 020 0 4 020 500 0 500 399 605 0 399 605
91316 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91317 5 801 0 5 801 500 0 500 3 527 0 3 527 8 828 0 8 828
91507 142 0 142 142 0 142 0 0 0 0 0 0
99999 1 740 977 0 1 740 977 29 261 0 29 261 131 379 0 131 379 1 843 095 0 1 843 095
Итого по пассиву (баланс) 2 150 175 0 2 150 175 34 052 0 34 052 135 535 0 135 535 2 251 658 0 2 251 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?