• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 43 351 0 43 351 0 0 0 0 0 0 43 351 0 43 351
20202 28 884 203 29 087 160 830 53 160 883 161 042 64 161 106 28 672 192 28 864
20208 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
20209 0 0 0 55 716 0 55 716 55 716 0 55 716 0 0 0
30102 16 760 0 16 760 9 201 323 0 9 201 323 9 204 886 0 9 204 886 13 197 0 13 197
30110 145 463 608 85 44 129 25 34 59 205 473 678
30202 7 178 0 7 178 47 0 47 0 0 0 7 225 0 7 225
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 37 025 0 37 025 37 025 0 37 025 0 0 0
30233 0 0 0 85 22 107 85 22 107 0 0 0
30302 3 384 0 3 384 4 073 0 4 073 46 0 46 7 411 0 7 411
30306 184 793 0 184 793 5 477 0 5 477 9 954 0 9 954 180 316 0 180 316
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 400 000 0 400 000 6 513 000 0 6 513 000 6 913 000 0 6 913 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 476 000 0 2 476 000 2 066 000 0 2 066 000 410 000 0 410 000
45207 82 579 0 82 579 0 0 0 391 0 391 82 188 0 82 188
45407 39 368 0 39 368 1 000 0 1 000 1 575 0 1 575 38 793 0 38 793
45408 39 233 0 39 233 1 400 0 1 400 1 930 0 1 930 38 703 0 38 703
45505 2 000 0 2 000 800 0 800 376 0 376 2 424 0 2 424
45506 69 053 0 69 053 4 506 0 4 506 5 837 0 5 837 67 722 0 67 722
45507 78 673 0 78 673 490 0 490 2 978 0 2 978 76 185 0 76 185
45812 5 805 0 5 805 0 0 0 5 0 5 5 800 0 5 800
45814 11 237 0 11 237 0 0 0 9 0 9 11 228 0 11 228
45815 38 700 0 38 700 274 0 274 206 0 206 38 768 0 38 768
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 556 0 1 556 12 0 12 35 0 35 1 533 0 1 533
47423 3 772 0 3 772 36 0 36 87 0 87 3 721 0 3 721
47427 147 0 147 48 0 48 98 0 98 97 0 97
60308 1 106 0 1 106 280 0 280 273 0 273 1 113 0 1 113
60310 14 0 14 103 0 103 102 0 102 15 0 15
60312 1 829 0 1 829 3 236 0 3 236 3 418 0 3 418 1 647 0 1 647
60323 235 0 235 0 0 0 3 0 3 232 0 232
60336 16 0 16 4 0 4 0 0 0 20 0 20
60401 295 674 0 295 674 0 0 0 0 0 0 295 674 0 295 674
60404 44 475 0 44 475 0 0 0 0 0 0 44 475 0 44 475
60901 1 261 0 1 261 0 0 0 0 0 0 1 261 0 1 261
61002 8 0 8 67 0 67 24 0 24 51 0 51
61008 264 0 264 441 0 441 419 0 419 286 0 286
61009 24 0 24 67 0 67 63 0 63 28 0 28
61403 487 0 487 645 0 645 253 0 253 879 0 879
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 30 561 0 30 561 35 092 0 35 092 0 0 0 65 653 0 65 653
70608 95 0 95 52 0 52 0 0 0 147 0 147
70802 61 946 0 61 946 0 0 0 0 0 0 61 946 0 61 946
Итого по активу (баланс) 1 572 199 666 1 572 865 18 502 225 119 18 502 344 18 465 872 120 18 465 992 1 608 552 665 1 609 217
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 216 756 0 216 756 0 0 0 0 0 0 216 756 0 216 756
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 6 0 6 1 0 1 2 0 2 7 0 7
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
30301 3 384 0 3 384 46 0 46 4 073 0 4 073 7 411 0 7 411
30305 184 793 0 184 793 9 954 0 9 954 5 477 0 5 477 180 316 0 180 316
406 145 0 145 4 865 0 4 865 4 837 0 4 837 117 0 117
407 28 157 0 28 157 111 413 0 111 413 115 906 0 115 906 32 650 0 32 650
408.1 30 713 13 30 726 94 003 1 94 004 91 861 0 91 861 28 571 12 28 583
408.2 3 554 0 3 554 10 119 0 10 119 7 231 0 7 231 666 0 666
40905 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
40909 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
40911 0 0 0 9 007 0 9 007 9 007 0 9 007 0 0 0
40913 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
42301 12 461 90 12 551 3 823 6 3 829 3 866 3 3 869 12 504 87 12 591
42306 12 640 0 12 640 368 0 368 373 0 373 12 645 0 12 645
42307 554 482 0 554 482 108 554 0 108 554 110 827 0 110 827 556 755 0 556 755
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 52 653 0 52 653 14 0 14 22 500 0 22 500 75 139 0 75 139
45515 8 599 0 8 599 670 0 670 507 0 507 8 436 0 8 436
45818 55 254 0 55 254 279 0 279 534 0 534 55 509 0 55 509
45918 8 301 0 8 301 35 0 35 72 0 72 8 338 0 8 338
47411 1 827 0 1 827 968 0 968 533 0 533 1 392 0 1 392
47416 0 0 0 405 0 405 405 0 405 0 0 0
47422 239 0 239 63 701 0 63 701 63 721 0 63 721 259 0 259
47425 3 997 0 3 997 30 0 30 1 0 1 3 968 0 3 968
60301 4 0 4 352 0 352 2 055 0 2 055 1 707 0 1 707
60305 2 445 0 2 445 2 982 0 2 982 3 195 0 3 195 2 658 0 2 658
60307 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60309 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60324 1 446 0 1 446 18 0 18 13 0 13 1 441 0 1 441
60335 1 148 0 1 148 855 0 855 1 080 0 1 080 1 373 0 1 373
60414 21 913 0 21 913 0 0 0 593 0 593 22 506 0 22 506
60903 459 0 459 0 0 0 34 0 34 493 0 493
61701 37 821 0 37 821 0 0 0 0 0 0 37 821 0 37 821
62002 6 130 0 6 130 0 0 0 0 0 0 6 130 0 6 130
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 20 033 0 20 033 7 0 7 10 083 0 10 083 30 109 0 30 109
70603 69 0 69 0 0 0 39 0 39 108 0 108
Итого по пассиву (баланс) 1 572 762 103 1 572 865 422 636 29 422 665 458 992 25 459 017 1 609 118 99 1 609 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 486 480 0 486 480 2 206 0 2 206 113 0 113 488 573 0 488 573
90902 94 290 0 94 290 9 697 0 9 697 11 157 0 11 157 92 830 0 92 830
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 130 849 0 1 130 849 15 606 0 15 606 31 295 0 31 295 1 115 160 0 1 115 160
91604 5 580 0 5 580 499 0 499 307 0 307 5 772 0 5 772
91704 4 101 0 4 101 0 0 0 0 0 0 4 101 0 4 101
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 854 0 854 0 0 0 4 0 4 850 0 850
99998 411 354 0 411 354 2 013 0 2 013 4 169 0 4 169 409 198 0 409 198
Итого по активу (баланс) 2 167 198 0 2 167 198 30 022 0 30 022 47 045 0 47 045 2 150 175 0 2 150 175
Пассив
91003 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
91312 405 145 0 405 145 2 880 0 2 880 860 0 860 403 125 0 403 125
91316 372 0 372 242 0 242 0 0 0 130 0 130
91317 5 695 0 5 695 1 000 0 1 000 1 106 0 1 106 5 801 0 5 801
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 755 844 0 1 755 844 40 644 0 40 644 25 777 0 25 777 1 740 977 0 1 740 977
Итого по пассиву (баланс) 2 167 198 0 2 167 198 44 813 0 44 813 27 790 0 27 790 2 150 175 0 2 150 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?