• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 24 348 0 24 348 8 845 0 8 845 43 351 0 43 351
20202 28 968 183 29 151 140 339 68 140 407 140 423 48 140 471 28 884 203 29 087
20208 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
20209 0 0 0 44 800 0 44 800 44 800 0 44 800 0 0 0
30102 17 467 0 17 467 7 200 797 0 7 200 797 7 201 504 0 7 201 504 16 760 0 16 760
30110 154 476 630 0 29 29 9 42 51 145 463 608
30202 7 027 0 7 027 151 0 151 0 0 0 7 178 0 7 178
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 27 150 0 27 150 27 150 0 27 150 0 0 0
30233 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
30302 4 327 0 4 327 4 096 0 4 096 5 039 0 5 039 3 384 0 3 384
30306 185 914 0 185 914 10 121 0 10 121 11 242 0 11 242 184 793 0 184 793
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 380 000 0 380 000 5 449 000 0 5 449 000 5 429 000 0 5 429 000 400 000 0 400 000
31903 0 0 0 1 584 000 0 1 584 000 1 584 000 0 1 584 000 0 0 0
45206 332 0 332 0 0 0 332 0 332 0 0 0
45207 82 971 0 82 971 0 0 0 392 0 392 82 579 0 82 579
45407 39 943 0 39 943 0 0 0 575 0 575 39 368 0 39 368
45408 40 263 0 40 263 0 0 0 1 030 0 1 030 39 233 0 39 233
45505 2 354 0 2 354 50 0 50 404 0 404 2 000 0 2 000
45506 72 183 0 72 183 3 215 0 3 215 6 345 0 6 345 69 053 0 69 053
45507 80 766 0 80 766 630 0 630 2 723 0 2 723 78 673 0 78 673
45812 5 810 0 5 810 0 0 0 5 0 5 5 805 0 5 805
45814 11 243 0 11 243 0 0 0 6 0 6 11 237 0 11 237
45815 39 356 0 39 356 270 0 270 926 0 926 38 700 0 38 700
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 561 0 1 561 15 0 15 20 0 20 1 556 0 1 556
47423 3 737 0 3 737 78 0 78 43 0 43 3 772 0 3 772
47427 147 0 147 101 0 101 101 0 101 147 0 147
60308 1 106 0 1 106 157 0 157 157 0 157 1 106 0 1 106
60310 15 0 15 100 0 100 101 0 101 14 0 14
60312 2 011 0 2 011 2 061 0 2 061 2 243 0 2 243 1 829 0 1 829
60323 230 0 230 11 0 11 6 0 6 235 0 235
60336 8 0 8 8 0 8 0 0 0 16 0 16
60401 295 674 0 295 674 0 0 0 0 0 0 295 674 0 295 674
60404 44 475 0 44 475 0 0 0 0 0 0 44 475 0 44 475
60901 1 261 0 1 261 0 0 0 0 0 0 1 261 0 1 261
61002 8 0 8 51 0 51 51 0 51 8 0 8
61008 277 0 277 182 0 182 195 0 195 264 0 264
61009 24 0 24 22 0 22 22 0 22 24 0 24
61403 726 0 726 7 0 7 246 0 246 487 0 487
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 22 323 0 22 323 8 238 0 8 238 0 0 0 30 561 0 30 561
70608 30 0 30 65 0 65 0 0 0 95 0 95
70706 205 070 0 205 070 178 0 178 205 248 0 205 248 0 0 0
70708 4 060 0 4 060 0 0 0 4 060 0 4 060 0 0 0
70802 0 0 0 209 308 0 209 308 147 362 0 147 362 61 946 0 61 946
Итого по активу (баланс) 1 687 255 659 1 687 914 14 709 558 103 14 709 661 14 824 614 96 14 824 710 1 572 199 666 1 572 865
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 216 756 0 216 756 0 0 0 0 0 0 216 756 0 216 756
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 327 0 4 327 5 039 0 5 039 4 096 0 4 096 3 384 0 3 384
30305 185 914 0 185 914 11 242 0 11 242 10 121 0 10 121 184 793 0 184 793
406 306 0 306 2 298 0 2 298 2 137 0 2 137 145 0 145
407 30 613 0 30 613 73 836 0 73 836 71 380 0 71 380 28 157 0 28 157
408.1 32 985 13 32 998 67 101 1 67 102 64 829 1 64 830 30 713 13 30 726
408.2 539 0 539 8 108 0 8 108 11 123 0 11 123 3 554 0 3 554
40909 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
40911 0 0 0 5 881 0 5 881 5 881 0 5 881 0 0 0
42301 12 819 93 12 912 4 443 7 4 450 4 085 4 4 089 12 461 90 12 551
42306 12 629 0 12 629 0 0 0 11 0 11 12 640 0 12 640
42307 542 329 0 542 329 138 035 0 138 035 150 188 0 150 188 554 482 0 554 482
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 52 717 0 52 717 64 0 64 0 0 0 52 653 0 52 653
45515 9 319 0 9 319 828 0 828 108 0 108 8 599 0 8 599
45818 55 263 0 55 263 161 0 161 152 0 152 55 254 0 55 254
45918 8 312 0 8 312 12 0 12 1 0 1 8 301 0 8 301
47411 1 680 0 1 680 522 0 522 669 0 669 1 827 0 1 827
47416 42 0 42 211 0 211 169 0 169 0 0 0
47422 245 0 245 64 962 0 64 962 64 956 0 64 956 239 0 239
47425 4 026 0 4 026 84 0 84 55 0 55 3 997 0 3 997
60301 7 0 7 333 0 333 330 0 330 4 0 4
60305 2 582 0 2 582 2 492 0 2 492 2 355 0 2 355 2 445 0 2 445
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 1 444 0 1 444 14 0 14 16 0 16 1 446 0 1 446
60335 1 266 0 1 266 831 0 831 713 0 713 1 148 0 1 148
60414 21 377 0 21 377 0 0 0 536 0 536 21 913 0 21 913
60903 428 0 428 0 0 0 31 0 31 459 0 459
61701 22 566 0 22 566 9 093 0 9 093 24 348 0 24 348 37 821 0 37 821
62002 6 130 0 6 130 0 0 0 0 0 0 6 130 0 6 130
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 10 709 0 10 709 0 0 0 9 324 0 9 324 20 033 0 20 033
70603 28 0 28 0 0 0 41 0 41 69 0 69
70701 142 001 0 142 001 142 003 0 142 003 2 0 2 0 0 0
70703 3 877 0 3 877 3 877 0 3 877 0 0 0 0 0 0
70715 1 234 0 1 234 1 482 0 1 482 248 0 248 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 687 808 106 1 687 914 543 164 14 543 178 428 118 11 428 129 1 572 762 103 1 572 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 486 470 0 486 470 67 0 67 57 0 57 486 480 0 486 480
90902 111 463 0 111 463 2 316 0 2 316 19 489 0 19 489 94 290 0 94 290
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 143 718 0 1 143 718 8 233 0 8 233 21 102 0 21 102 1 130 849 0 1 130 849
91604 5 651 0 5 651 457 0 457 528 0 528 5 580 0 5 580
91704 4 101 0 4 101 0 0 0 0 0 0 4 101 0 4 101
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 854 0 854 3 0 3 3 0 3 854 0 854
99998 423 527 0 423 527 45 550 0 45 550 57 723 0 57 723 411 354 0 411 354
Итого по активу (баланс) 2 209 474 0 2 209 474 56 627 0 56 627 98 903 0 98 903 2 167 198 0 2 167 198
Пассив
91003 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
91312 417 141 0 417 141 56 996 0 56 996 45 000 0 45 000 405 145 0 405 145
91316 448 0 448 76 0 76 0 0 0 372 0 372
91317 5 796 0 5 796 500 0 500 399 0 399 5 695 0 5 695
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 785 947 0 1 785 947 41 080 0 41 080 10 977 0 10 977 1 755 844 0 1 755 844
Итого по пассиву (баланс) 2 209 474 0 2 209 474 98 803 0 98 803 56 527 0 56 527 2 167 198 0 2 167 198

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?