• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 29 900 185 30 085 126 931 48 126 979 127 863 50 127 913 28 968 183 29 151
20208 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
20209 0 0 0 45 100 0 45 100 45 100 0 45 100 0 0 0
30102 19 568 0 19 568 6 625 334 0 6 625 334 6 627 435 0 6 627 435 17 467 0 17 467
30110 163 478 641 0 17 17 9 19 28 154 476 630
30202 7 239 0 7 239 0 0 0 212 0 212 7 027 0 7 027
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 18 034 0 18 034 18 034 0 18 034 0 0 0
30302 2 410 0 2 410 1 949 0 1 949 32 0 32 4 327 0 4 327
30306 201 680 0 201 680 139 490 0 139 490 155 256 0 155 256 185 914 0 185 914
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 5 291 000 0 5 291 000 4 911 000 0 4 911 000 380 000 0 380 000
31903 0 0 0 1 145 000 0 1 145 000 1 145 000 0 1 145 000 0 0 0
31904 365 000 0 365 000 0 0 0 365 000 0 365 000 0 0 0
45206 482 0 482 0 0 0 150 0 150 332 0 332
45207 83 400 0 83 400 0 0 0 429 0 429 82 971 0 82 971
45407 38 147 0 38 147 3 593 0 3 593 1 797 0 1 797 39 943 0 39 943
45408 40 793 0 40 793 0 0 0 530 0 530 40 263 0 40 263
45505 2 173 0 2 173 510 0 510 329 0 329 2 354 0 2 354
45506 76 680 0 76 680 1 520 0 1 520 6 017 0 6 017 72 183 0 72 183
45507 83 948 0 83 948 0 0 0 3 182 0 3 182 80 766 0 80 766
45812 5 815 0 5 815 0 0 0 5 0 5 5 810 0 5 810
45814 11 251 0 11 251 0 0 0 8 0 8 11 243 0 11 243
45815 39 447 0 39 447 391 0 391 482 0 482 39 356 0 39 356
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 622 0 1 622 8 0 8 69 0 69 1 561 0 1 561
47423 3 786 0 3 786 59 0 59 108 0 108 3 737 0 3 737
47427 1 159 0 1 159 1 456 0 1 456 2 468 0 2 468 147 0 147
60308 1 106 0 1 106 114 0 114 114 0 114 1 106 0 1 106
60310 17 0 17 59 0 59 61 0 61 15 0 15
60312 1 768 0 1 768 3 036 0 3 036 2 793 0 2 793 2 011 0 2 011
60323 232 0 232 8 0 8 10 0 10 230 0 230
60336 3 0 3 5 0 5 0 0 0 8 0 8
60401 255 480 0 255 480 126 375 0 126 375 86 181 0 86 181 295 674 0 295 674
60404 38 744 0 38 744 5 982 0 5 982 251 0 251 44 475 0 44 475
60901 1 261 0 1 261 0 0 0 0 0 0 1 261 0 1 261
61002 13 0 13 0 0 0 5 0 5 8 0 8
61008 316 0 316 150 0 150 189 0 189 277 0 277
61009 30 0 30 17 0 17 23 0 23 24 0 24
61403 359 0 359 464 0 464 97 0 97 726 0 726
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 203 829 0 203 829 22 323 0 22 323 203 829 0 203 829 22 323 0 22 323
70608 4 060 0 4 060 30 0 30 4 060 0 4 060 30 0 30
70706 0 0 0 205 070 0 205 070 0 0 0 205 070 0 205 070
70708 0 0 0 4 060 0 4 060 0 0 0 4 060 0 4 060
Итого по активу (баланс) 1 627 315 663 1 627 978 13 768 074 65 13 768 139 13 708 134 69 13 708 203 1 687 255 659 1 687 914
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 139 240 0 139 240 54 759 0 54 759 132 275 0 132 275 216 756 0 216 756
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30301 2 410 0 2 410 32 0 32 1 949 0 1 949 4 327 0 4 327
30305 201 680 0 201 680 155 256 0 155 256 139 490 0 139 490 185 914 0 185 914
406 384 0 384 724 0 724 646 0 646 306 0 306
407 35 862 0 35 862 83 084 0 83 084 77 835 0 77 835 30 613 0 30 613
408.1 35 131 13 35 144 70 987 1 70 988 68 841 1 68 842 32 985 13 32 998
408.2 578 0 578 7 310 0 7 310 7 271 0 7 271 539 0 539
40911 0 0 0 5 951 0 5 951 5 951 0 5 951 0 0 0
42301 14 188 94 14 282 3 968 4 3 972 2 599 3 2 602 12 819 93 12 912
42306 12 393 0 12 393 0 0 0 236 0 236 12 629 0 12 629
42307 529 667 0 529 667 71 590 0 71 590 84 252 0 84 252 542 329 0 542 329
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 38 504 0 38 504 37 0 37 14 250 0 14 250 52 717 0 52 717
45415 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
45515 9 687 0 9 687 583 0 583 215 0 215 9 319 0 9 319
45818 55 447 0 55 447 437 0 437 253 0 253 55 263 0 55 263
45918 8 366 0 8 366 57 0 57 3 0 3 8 312 0 8 312
47411 1 338 0 1 338 304 0 304 646 0 646 1 680 0 1 680
47416 0 0 0 446 0 446 488 0 488 42 0 42
47422 222 0 222 55 718 0 55 718 55 741 0 55 741 245 0 245
47425 4 527 0 4 527 559 0 559 58 0 58 4 026 0 4 026
60301 1 518 0 1 518 1 849 0 1 849 338 0 338 7 0 7
60305 2 824 0 2 824 2 859 0 2 859 2 617 0 2 617 2 582 0 2 582
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0
60322 0 0 0 707 0 707 707 0 707 0 0 0
60324 1 443 0 1 443 18 0 18 19 0 19 1 444 0 1 444
60335 747 0 747 270 0 270 789 0 789 1 266 0 1 266
60414 52 250 0 52 250 31 469 0 31 469 596 0 596 21 377 0 21 377
60903 394 0 394 0 0 0 34 0 34 428 0 428
61701 22 566 0 22 566 0 0 0 0 0 0 22 566 0 22 566
62002 6 130 0 6 130 0 0 0 0 0 0 6 130 0 6 130
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 141 919 0 141 919 141 919 0 141 919 10 709 0 10 709 10 709 0 10 709
70603 3 877 0 3 877 3 877 0 3 877 28 0 28 28 0 28
70615 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 3 0 3 142 004 0 142 004 142 001 0 142 001
70703 0 0 0 0 0 0 3 877 0 3 877 3 877 0 3 877
70715 0 0 0 0 0 0 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234
Итого по пассиву (баланс) 1 627 871 107 1 627 978 696 337 5 696 342 756 274 4 756 278 1 687 808 106 1 687 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 489 430 0 489 430 761 0 761 3 721 0 3 721 486 470 0 486 470
90902 109 731 0 109 731 7 737 0 7 737 6 005 0 6 005 111 463 0 111 463
91202 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91207 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3
91414 1 228 253 0 1 228 253 3 815 0 3 815 88 350 0 88 350 1 143 718 0 1 143 718
91604 5 944 0 5 944 830 0 830 1 123 0 1 123 5 651 0 5 651
91704 4 101 0 4 101 0 0 0 0 0 0 4 101 0 4 101
91802 33 684 0 33 684 0 0 0 0 0 0 33 684 0 33 684
91803 854 0 854 0 0 0 0 0 0 854 0 854
99998 458 787 0 458 787 11 943 0 11 943 47 203 0 47 203 423 527 0 423 527
Итого по активу (баланс) 2 330 790 0 2 330 790 25 088 0 25 088 146 404 0 146 404 2 209 474 0 2 209 474
Пассив
91312 455 001 0 455 001 43 610 0 43 610 5 750 0 5 750 417 141 0 417 141
91316 448 0 448 0 0 0 0 0 0 448 0 448
91317 3 196 0 3 196 3 593 0 3 593 6 193 0 6 193 5 796 0 5 796
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 872 003 0 1 872 003 99 195 0 99 195 13 139 0 13 139 1 785 947 0 1 785 947
Итого по пассиву (баланс) 2 330 790 0 2 330 790 146 398 0 146 398 25 082 0 25 082 2 209 474 0 2 209 474

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?