• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 30 384 145 30 529 178 247 117 178 364 178 731 77 178 808 29 900 185 30 085
20208 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
20209 0 0 0 57 600 0 57 600 57 600 0 57 600 0 0 0
30102 25 477 0 25 477 7 853 118 0 7 853 118 7 859 027 0 7 859 027 19 568 0 19 568
30110 144 512 656 30 20 50 11 54 65 163 478 641
30202 7 447 0 7 447 0 0 0 208 0 208 7 239 0 7 239
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 50 233 0 50 233 50 233 0 50 233 0 0 0
30302 5 581 1 231 6 812 7 638 34 7 672 10 809 1 265 12 074 2 410 0 2 410
30306 193 966 10 193 976 21 430 0 21 430 13 716 10 13 726 201 680 0 201 680
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 330 000 0 330 000 5 838 000 0 5 838 000 6 168 000 0 6 168 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 358 000 0 1 358 000 1 358 000 0 1 358 000 0 0 0
31904 0 0 0 365 000 0 365 000 0 0 0 365 000 0 365 000
45205 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45206 482 0 482 0 0 0 0 0 0 482 0 482
45207 83 829 0 83 829 0 0 0 429 0 429 83 400 0 83 400
45407 63 492 0 63 492 2 000 0 2 000 27 345 0 27 345 38 147 0 38 147
45408 30 667 0 30 667 26 926 0 26 926 16 800 0 16 800 40 793 0 40 793
45505 2 298 0 2 298 210 0 210 335 0 335 2 173 0 2 173
45506 79 629 0 79 629 3 475 0 3 475 6 424 0 6 424 76 680 0 76 680
45507 86 395 0 86 395 1 220 0 1 220 3 667 0 3 667 83 948 0 83 948
45812 5 821 0 5 821 0 0 0 6 0 6 5 815 0 5 815
45814 11 258 0 11 258 0 0 0 7 0 7 11 251 0 11 251
45815 40 545 0 40 545 679 0 679 1 777 0 1 777 39 447 0 39 447
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 727 0 1 727 7 0 7 112 0 112 1 622 0 1 622
47423 3 063 0 3 063 865 0 865 142 0 142 3 786 0 3 786
47427 73 0 73 1 731 0 1 731 645 0 645 1 159 0 1 159
60302 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60308 1 106 0 1 106 260 0 260 260 0 260 1 106 0 1 106
60310 8 0 8 160 0 160 151 0 151 17 0 17
60312 1 229 0 1 229 3 189 0 3 189 2 650 0 2 650 1 768 0 1 768
60323 239 0 239 37 0 37 44 0 44 232 0 232
60336 0 0 0 23 0 23 20 0 20 3 0 3
60401 255 338 0 255 338 142 0 142 0 0 0 255 480 0 255 480
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60415 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
60901 1 151 0 1 151 110 0 110 0 0 0 1 261 0 1 261
61002 9 0 9 61 0 61 57 0 57 13 0 13
61008 230 0 230 530 0 530 444 0 444 316 0 316
61009 11 0 11 40 0 40 21 0 21 30 0 30
61403 591 0 591 19 0 19 251 0 251 359 0 359
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 168 501 0 168 501 35 442 0 35 442 114 0 114 203 829 0 203 829
70608 3 834 0 3 834 226 0 226 0 0 0 4 060 0 4 060
Итого по активу (баланс) 1 579 703 1 898 1 581 601 15 806 832 171 15 807 003 15 759 220 1 406 15 760 626 1 627 315 663 1 627 978
Пассив
10208 282 000 0 282 000 0 0 0 0 0 0 282 000 0 282 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30301 5 581 1 231 6 812 10 809 1 265 12 074 7 638 34 7 672 2 410 0 2 410
30305 193 966 10 193 976 13 716 10 13 726 21 430 0 21 430 201 680 0 201 680
406 463 0 463 7 644 0 7 644 7 565 0 7 565 384 0 384
407 36 486 0 36 486 124 548 0 124 548 123 924 0 123 924 35 862 0 35 862
408.1 41 754 14 41 768 128 142 2 128 144 121 519 1 121 520 35 131 13 35 144
408.2 639 0 639 9 175 0 9 175 9 114 0 9 114 578 0 578
40911 0 0 0 10 164 0 10 164 10 164 0 10 164 0 0 0
42301 12 145 100 12 245 5 608 10 5 618 7 651 4 7 655 14 188 94 14 282
42306 12 893 0 12 893 759 0 759 259 0 259 12 393 0 12 393
42307 515 353 0 515 353 81 002 0 81 002 95 316 0 95 316 529 667 0 529 667
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 16 020 0 16 020 16 0 16 22 500 0 22 500 38 504 0 38 504
45415 20 0 20 13 0 13 0 0 0 7 0 7
45515 10 406 0 10 406 1 011 0 1 011 292 0 292 9 687 0 9 687
45818 56 559 0 56 559 1 691 0 1 691 579 0 579 55 447 0 55 447
45918 8 408 0 8 408 58 0 58 16 0 16 8 366 0 8 366
47411 1 648 1 1 649 727 1 728 417 0 417 1 338 0 1 338
47416 21 0 21 1 136 0 1 136 1 115 0 1 115 0 0 0
47422 225 0 225 81 955 0 81 955 81 952 0 81 952 222 0 222
47425 3 322 0 3 322 208 0 208 1 413 0 1 413 4 527 0 4 527
60301 2 0 2 309 0 309 1 825 0 1 825 1 518 0 1 518
60305 2 290 0 2 290 2 618 0 2 618 3 152 0 3 152 2 824 0 2 824
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60324 1 445 0 1 445 57 0 57 55 0 55 1 443 0 1 443
60335 1 065 0 1 065 1 238 0 1 238 920 0 920 747 0 747
60414 51 759 0 51 759 0 0 0 491 0 491 52 250 0 52 250
60903 361 0 361 0 0 0 33 0 33 394 0 394
61701 22 566 0 22 566 0 0 0 0 0 0 22 566 0 22 566
62002 6 078 0 6 078 0 0 0 52 0 52 6 130 0 6 130
62103 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70601 131 265 0 131 265 638 0 638 11 292 0 11 292 141 919 0 141 919
70603 3 693 0 3 693 0 0 0 184 0 184 3 877 0 3 877
70615 1 234 0 1 234 0 0 0 0 0 0 1 234 0 1 234
Итого по пассиву (баланс) 1 580 245 1 356 1 581 601 483 274 1 288 484 562 530 900 39 530 939 1 627 871 107 1 627 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 489 442 0 489 442 1 374 0 1 374 1 386 0 1 386 489 430 0 489 430
90902 104 246 0 104 246 15 409 0 15 409 9 924 0 9 924 109 731 0 109 731
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 361 788 0 1 361 788 13 230 0 13 230 146 765 0 146 765 1 228 253 0 1 228 253
91604 4 995 0 4 995 1 559 0 1 559 610 0 610 5 944 0 5 944
91704 4 069 0 4 069 33 0 33 1 0 1 4 101 0 4 101
91802 33 217 0 33 217 1 290 0 1 290 823 0 823 33 684 0 33 684
91803 762 0 762 101 0 101 9 0 9 854 0 854
99998 505 699 0 505 699 7 640 0 7 640 54 552 0 54 552 458 787 0 458 787
Итого по активу (баланс) 2 504 224 0 2 504 224 40 636 0 40 636 214 070 0 214 070 2 330 790 0 2 330 790
Пассив
91312 501 653 0 501 653 54 202 0 54 202 7 550 0 7 550 455 001 0 455 001
91316 798 0 798 350 0 350 0 0 0 448 0 448
91317 3 106 0 3 106 0 0 0 90 0 90 3 196 0 3 196
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 998 525 0 1 998 525 159 368 0 159 368 32 846 0 32 846 1 872 003 0 1 872 003
Итого по пассиву (баланс) 2 504 224 0 2 504 224 213 920 0 213 920 40 486 0 40 486 2 330 790 0 2 330 790
Страница была полезной?