• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 36 972 184 37 156 154 380 28 154 408 160 968 67 161 035 30 384 145 30 529
20208 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
20209 0 0 0 55 900 0 55 900 55 900 0 55 900 0 0 0
30102 12 159 0 12 159 6 749 558 0 6 749 558 6 736 240 0 6 736 240 25 477 0 25 477
30110 56 500 556 100 44 144 12 32 44 144 512 656
30202 7 329 0 7 329 118 0 118 0 0 0 7 447 0 7 447
30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 29 013 0 29 013 29 013 0 29 013 0 0 0
30302 6 499 1 193 7 692 4 158 105 4 263 5 076 67 5 143 5 581 1 231 6 812
30306 199 615 9 199 624 8 351 1 8 352 14 000 0 14 000 193 966 10 193 976
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 290 000 0 290 000 5 261 000 0 5 261 000 5 221 000 0 5 221 000 330 000 0 330 000
31903 0 0 0 1 235 000 0 1 235 000 1 235 000 0 1 235 000 0 0 0
45205 1 030 0 1 030 0 0 0 30 0 30 1 000 0 1 000
45206 482 0 482 0 0 0 0 0 0 482 0 482
45207 85 229 0 85 229 0 0 0 1 400 0 1 400 83 829 0 83 829
45407 65 781 0 65 781 1 600 0 1 600 3 889 0 3 889 63 492 0 63 492
45408 29 492 0 29 492 4 000 0 4 000 2 825 0 2 825 30 667 0 30 667
45505 2 183 0 2 183 465 0 465 350 0 350 2 298 0 2 298
45506 88 377 0 88 377 4 225 0 4 225 12 973 0 12 973 79 629 0 79 629
45507 101 746 0 101 746 360 0 360 15 711 0 15 711 86 395 0 86 395
45812 5 827 0 5 827 0 0 0 6 0 6 5 821 0 5 821
45814 11 266 0 11 266 0 0 0 8 0 8 11 258 0 11 258
45815 26 729 0 26 729 14 809 0 14 809 993 0 993 40 545 0 40 545
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 835 0 1 835 25 0 25 133 0 133 1 727 0 1 727
47423 1 530 0 1 530 1 605 0 1 605 72 0 72 3 063 0 3 063
47427 135 0 135 50 0 50 112 0 112 73 0 73
60308 1 106 0 1 106 138 0 138 138 0 138 1 106 0 1 106
60310 6 0 6 90 0 90 88 0 88 8 0 8
60312 1 178 0 1 178 2 085 0 2 085 2 034 0 2 034 1 229 0 1 229
60323 119 0 119 121 0 121 1 0 1 239 0 239
60401 255 713 0 255 713 4 0 4 379 0 379 255 338 0 255 338
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60415 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 9 0 9 41 0 41 41 0 41 9 0 9
61008 203 0 203 257 0 257 230 0 230 230 0 230
61009 8 0 8 14 0 14 11 0 11 11 0 11
61209 0 0 0 379 0 379 379 0 379 0 0 0
61403 835 0 835 6 0 6 250 0 250 591 0 591
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 157 768 0 157 768 10 733 0 10 733 0 0 0 168 501 0 168 501
70608 3 608 0 3 608 226 0 226 0 0 0 3 834 0 3 834
Итого по активу (баланс) 1 540 155 1 886 1 542 041 13 538 828 178 13 539 006 13 499 280 166 13 499 446 1 579 703 1 898 1 581 601
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 50 000 0 50 000 282 000 0 282 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 6 499 1 193 7 692 5 076 67 5 143 4 158 105 4 263 5 581 1 231 6 812
30305 199 615 9 199 624 14 000 0 14 000 8 351 1 8 352 193 966 10 193 976
406 395 0 395 5 430 0 5 430 5 498 0 5 498 463 0 463
407 66 842 0 66 842 129 836 0 129 836 99 480 0 99 480 36 486 0 36 486
408.1 31 801 14 31 815 118 973 1 118 974 128 926 1 128 927 41 754 14 41 768
408.2 587 0 587 15 253 0 15 253 15 305 0 15 305 639 0 639
40911 0 0 0 13 086 0 13 086 13 086 0 13 086 0 0 0
42301 12 630 97 12 727 4 882 5 4 887 4 397 8 4 405 12 145 100 12 245
42306 13 227 0 13 227 505 0 505 171 0 171 12 893 0 12 893
42307 511 930 0 511 930 83 309 0 83 309 86 732 0 86 732 515 353 0 515 353
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 15 804 0 15 804 2 0 2 218 0 218 16 020 0 16 020
45415 21 0 21 1 0 1 0 0 0 20 0 20
45515 29 125 0 29 125 18 927 0 18 927 208 0 208 10 406 0 10 406
45818 42 780 0 42 780 843 0 843 14 622 0 14 622 56 559 0 56 559
45918 8 493 0 8 493 91 0 91 6 0 6 8 408 0 8 408
47411 1 145 1 1 146 120 0 120 623 0 623 1 648 1 1 649
47416 10 0 10 261 0 261 272 0 272 21 0 21
47422 220 0 220 64 352 0 64 352 64 357 0 64 357 225 0 225
47425 1 930 0 1 930 168 0 168 1 560 0 1 560 3 322 0 3 322
60301 2 0 2 386 0 386 386 0 386 2 0 2
60305 2 593 0 2 593 2 764 0 2 764 2 461 0 2 461 2 290 0 2 290
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 702 0 702 702 0 702 0 0 0
60324 1 323 0 1 323 6 0 6 128 0 128 1 445 0 1 445
60335 1 135 0 1 135 775 0 775 705 0 705 1 065 0 1 065
60414 51 663 0 51 663 379 0 379 475 0 475 51 759 0 51 759
60903 328 0 328 0 0 0 33 0 33 361 0 361
61701 23 133 0 23 133 567 0 567 0 0 0 22 566 0 22 566
62002 6 078 0 6 078 0 0 0 0 0 0 6 078 0 6 078
62103 18 0 18 0 0 0 8 0 8 26 0 26
70601 114 727 0 114 727 0 0 0 16 538 0 16 538 131 265 0 131 265
70603 3 454 0 3 454 0 0 0 239 0 239 3 693 0 3 693
70615 667 0 667 0 0 0 567 0 567 1 234 0 1 234
Итого по пассиву (баланс) 1 540 727 1 314 1 542 041 480 700 73 480 773 520 218 115 520 333 1 580 245 1 356 1 581 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
90901 490 370 0 490 370 1 396 0 1 396 2 324 0 2 324 489 442 0 489 442
90902 106 091 0 106 091 3 378 0 3 378 5 223 0 5 223 104 246 0 104 246
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 378 141 0 1 378 141 18 289 0 18 289 34 642 0 34 642 1 361 788 0 1 361 788
91604 6 643 0 6 643 743 0 743 2 391 0 2 391 4 995 0 4 995
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 224 0 33 224 0 0 0 7 0 7 33 217 0 33 217
91803 765 0 765 0 0 0 3 0 3 762 0 762
99998 515 871 0 515 871 6 662 0 6 662 16 834 0 16 834 505 699 0 505 699
Итого по активу (баланс) 2 535 180 0 2 535 180 80 469 0 80 469 111 425 0 111 425 2 504 224 0 2 504 224
Пассив
91003 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0
91312 505 413 0 505 413 9 760 0 9 760 6 000 0 6 000 501 653 0 501 653
91316 1 802 0 1 802 1 004 0 1 004 0 0 0 798 0 798
91317 8 514 0 8 514 5 953 0 5 953 545 0 545 3 106 0 3 106
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 2 019 309 0 2 019 309 94 581 0 94 581 73 797 0 73 797 1 998 525 0 1 998 525
Итого по пассиву (баланс) 2 535 180 0 2 535 180 111 415 0 111 415 80 459 0 80 459 2 504 224 0 2 504 224
Страница была полезной?