• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 28 684 228 28 912 191 079 165 191 244 182 791 209 183 000 36 972 184 37 156
20208 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
20209 0 0 0 64 200 0 64 200 64 200 0 64 200 0 0 0
30102 20 110 0 20 110 6 373 948 0 6 373 948 6 381 899 0 6 381 899 12 159 0 12 159
30110 66 505 571 0 21 21 10 26 36 56 500 556
30202 7 284 0 7 284 45 0 45 0 0 0 7 329 0 7 329
30204 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 42 020 0 42 020 42 020 0 42 020 0 0 0
30302 7 498 1 199 8 697 4 075 51 4 126 5 074 57 5 131 6 499 1 193 7 692
30306 204 767 10 204 777 8 348 0 8 348 13 500 1 13 501 199 615 9 199 624
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 4 967 000 0 4 967 000 4 677 000 0 4 677 000 290 000 0 290 000
31903 290 000 0 290 000 1 165 000 0 1 165 000 1 455 000 0 1 455 000 0 0 0
45204 1 030 0 1 030 0 0 0 1 030 0 1 030 0 0 0
45205 0 0 0 1 030 0 1 030 0 0 0 1 030 0 1 030
45206 482 0 482 0 0 0 0 0 0 482 0 482
45207 88 685 0 88 685 0 0 0 3 456 0 3 456 85 229 0 85 229
45406 1 013 0 1 013 0 0 0 1 013 0 1 013 0 0 0
45407 72 770 0 72 770 0 0 0 6 989 0 6 989 65 781 0 65 781
45408 30 825 0 30 825 0 0 0 1 333 0 1 333 29 492 0 29 492
45505 2 125 0 2 125 380 0 380 322 0 322 2 183 0 2 183
45506 93 601 0 93 601 1 815 0 1 815 7 039 0 7 039 88 377 0 88 377
45507 110 947 0 110 947 50 0 50 9 251 0 9 251 101 746 0 101 746
45812 5 832 0 5 832 0 0 0 5 0 5 5 827 0 5 827
45814 11 273 0 11 273 0 0 0 7 0 7 11 266 0 11 266
45815 25 302 0 25 302 1 735 0 1 735 308 0 308 26 729 0 26 729
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 2 008 0 2 008 41 0 41 214 0 214 1 835 0 1 835
47423 1 509 0 1 509 80 0 80 59 0 59 1 530 0 1 530
47427 590 0 590 163 0 163 618 0 618 135 0 135
60308 1 102 0 1 102 112 0 112 108 0 108 1 106 0 1 106
60310 8 0 8 103 0 103 105 0 105 6 0 6
60312 1 817 0 1 817 2 582 0 2 582 3 221 0 3 221 1 178 0 1 178
60323 141 0 141 7 0 7 29 0 29 119 0 119
60401 255 580 0 255 580 133 0 133 0 0 0 255 713 0 255 713
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60415 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 15 0 15 116 0 116 122 0 122 9 0 9
61008 238 0 238 138 0 138 173 0 173 203 0 203
61009 15 0 15 40 0 40 47 0 47 8 0 8
61403 463 0 463 467 0 467 95 0 95 835 0 835
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 147 852 0 147 852 9 916 0 9 916 0 0 0 157 768 0 157 768
70608 3 457 0 3 457 151 0 151 0 0 0 3 608 0 3 608
Итого по активу (баланс) 1 562 418 1 942 1 564 360 12 834 918 237 12 835 155 12 857 181 293 12 857 474 1 540 155 1 886 1 542 041
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 7 498 1 199 8 697 5 074 57 5 131 4 075 51 4 126 6 499 1 193 7 692
30305 204 767 10 204 777 13 500 1 13 501 8 348 0 8 348 199 615 9 199 624
406 520 0 520 2 775 0 2 775 2 650 0 2 650 395 0 395
407 84 607 0 84 607 117 966 0 117 966 100 201 0 100 201 66 842 0 66 842
408.1 34 152 15 34 167 110 271 2 110 273 107 920 1 107 921 31 801 14 31 815
408.2 595 0 595 11 666 0 11 666 11 658 0 11 658 587 0 587
40911 0 0 0 9 114 0 9 114 9 114 0 9 114 0 0 0
42301 13 555 97 13 652 5 024 4 5 028 4 099 4 4 103 12 630 97 12 727
42306 14 352 0 14 352 1 158 0 1 158 33 0 33 13 227 0 13 227
42307 516 116 0 516 116 103 879 0 103 879 99 693 0 99 693 511 930 0 511 930
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 15 806 0 15 806 2 0 2 0 0 0 15 804 0 15 804
45415 970 0 970 949 0 949 0 0 0 21 0 21
45515 31 050 0 31 050 2 228 0 2 228 303 0 303 29 125 0 29 125
45818 41 274 0 41 274 366 0 366 1 872 0 1 872 42 780 0 42 780
45918 8 383 0 8 383 148 0 148 258 0 258 8 493 0 8 493
47411 833 1 834 315 0 315 627 0 627 1 145 1 1 146
47416 27 0 27 829 0 829 812 0 812 10 0 10
47422 219 0 219 63 665 0 63 665 63 666 0 63 666 220 0 220
47425 1 921 0 1 921 24 0 24 33 0 33 1 930 0 1 930
60301 1 226 0 1 226 1 544 0 1 544 320 0 320 2 0 2
60305 2 788 0 2 788 2 558 0 2 558 2 363 0 2 363 2 593 0 2 593
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 1 313 0 1 313 9 0 9 19 0 19 1 323 0 1 323
60335 1 262 0 1 262 822 0 822 695 0 695 1 135 0 1 135
60414 51 172 0 51 172 0 0 0 491 0 491 51 663 0 51 663
60903 295 0 295 0 0 0 33 0 33 328 0 328
61701 23 133 0 23 133 0 0 0 0 0 0 23 133 0 23 133
62002 5 611 0 5 611 0 0 0 467 0 467 6 078 0 6 078
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 103 044 0 103 044 0 0 0 11 683 0 11 683 114 727 0 114 727
70603 3 312 0 3 312 0 0 0 142 0 142 3 454 0 3 454
70615 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667
Итого по пассиву (баланс) 1 563 038 1 322 1 564 360 453 894 64 453 958 431 583 56 431 639 1 540 727 1 314 1 542 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 491 071 0 491 071 969 0 969 1 670 0 1 670 490 370 0 490 370
90902 102 761 0 102 761 8 155 0 8 155 4 825 0 4 825 106 091 0 106 091
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 408 461 0 1 408 461 3 910 0 3 910 34 230 0 34 230 1 378 141 0 1 378 141
91604 6 370 0 6 370 1 288 0 1 288 1 015 0 1 015 6 643 0 6 643
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 231 0 33 231 0 0 0 7 0 7 33 224 0 33 224
91803 768 0 768 0 0 0 3 0 3 765 0 765
99998 518 322 0 518 322 7 263 0 7 263 9 714 0 9 714 515 871 0 515 871
Итого по активу (баланс) 2 565 058 0 2 565 058 21 586 0 21 586 51 464 0 51 464 2 535 180 0 2 535 180
Пассив
91003 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91312 510 931 0 510 931 9 668 0 9 668 4 150 0 4 150 505 413 0 505 413
91316 1 802 0 1 802 0 0 0 0 0 0 1 802 0 1 802
91317 5 447 0 5 447 0 0 0 3 067 0 3 067 8 514 0 8 514
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 2 046 736 0 2 046 736 40 996 0 40 996 13 569 0 13 569 2 019 309 0 2 019 309
Итого по пассиву (баланс) 2 565 058 0 2 565 058 50 710 0 50 710 20 832 0 20 832 2 535 180 0 2 535 180
Страница была полезной?