• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 28 664 275 28 939 202 090 218 202 308 202 070 265 202 335 28 684 228 28 912
20208 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
20209 0 0 0 67 613 0 67 613 67 613 0 67 613 0 0 0
30102 26 016 0 26 016 6 325 488 0 6 325 488 6 331 394 0 6 331 394 20 110 0 20 110
30110 49 518 567 30 25 55 13 38 51 66 505 571
30202 6 181 0 6 181 1 103 0 1 103 0 0 0 7 284 0 7 284
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 52 530 0 52 530 52 530 0 52 530 0 0 0
30302 3 387 1 233 4 620 4 153 59 4 212 42 93 135 7 498 1 199 8 697
30306 215 797 10 215 807 13 470 1 13 471 24 500 1 24 501 204 767 10 204 777
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 270 000 0 270 000 4 650 000 0 4 650 000 4 920 000 0 4 920 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 1 110 000 0 1 110 000 290 000 0 290 000
45204 0 0 0 1 030 0 1 030 0 0 0 1 030 0 1 030
45205 0 0 0 880 0 880 880 0 880 0 0 0
45206 1 482 0 1 482 200 0 200 1 200 0 1 200 482 0 482
45207 87 882 0 87 882 3 420 0 3 420 2 617 0 2 617 88 685 0 88 685
45406 1 813 0 1 813 0 0 0 800 0 800 1 013 0 1 013
45407 74 234 0 74 234 0 0 0 1 464 0 1 464 72 770 0 72 770
45408 31 658 0 31 658 0 0 0 833 0 833 30 825 0 30 825
45505 2 300 0 2 300 210 0 210 385 0 385 2 125 0 2 125
45506 94 242 0 94 242 6 350 0 6 350 6 991 0 6 991 93 601 0 93 601
45507 105 121 0 105 121 9 730 0 9 730 3 904 0 3 904 110 947 0 110 947
45812 5 837 0 5 837 0 0 0 5 0 5 5 832 0 5 832
45814 11 281 0 11 281 0 0 0 8 0 8 11 273 0 11 273
45815 30 076 0 30 076 2 004 0 2 004 6 778 0 6 778 25 302 0 25 302
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 2 282 0 2 282 172 0 172 446 0 446 2 008 0 2 008
47423 1 370 0 1 370 193 0 193 54 0 54 1 509 0 1 509
47427 565 0 565 197 0 197 172 0 172 590 0 590
60308 1 102 0 1 102 218 0 218 218 0 218 1 102 0 1 102
60310 5 0 5 54 0 54 51 0 51 8 0 8
60312 1 544 0 1 544 2 177 0 2 177 1 904 0 1 904 1 817 0 1 817
60323 93 0 93 50 0 50 2 0 2 141 0 141
60401 255 580 0 255 580 0 0 0 0 0 0 255 580 0 255 580
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 4 0 4 21 0 21 10 0 10 15 0 15
61008 271 0 271 260 0 260 293 0 293 238 0 238
61009 9 0 9 20 0 20 14 0 14 15 0 15
61403 589 0 589 117 0 117 243 0 243 463 0 463
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 129 615 0 129 615 18 239 0 18 239 2 0 2 147 852 0 147 852
70608 3 241 0 3 241 216 0 216 0 0 0 3 457 0 3 457
Итого по активу (баланс) 1 537 619 2 036 1 539 655 12 762 248 303 12 762 551 12 737 449 397 12 737 846 1 562 418 1 942 1 564 360
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 3 387 1 233 4 620 42 93 135 4 153 59 4 212 7 498 1 199 8 697
30305 215 797 10 215 807 24 500 1 24 501 13 470 1 13 471 204 767 10 204 777
406 676 0 676 3 474 0 3 474 3 318 0 3 318 520 0 520
407 66 997 0 66 997 135 685 0 135 685 153 295 0 153 295 84 607 0 84 607
408.1 39 541 15 39 556 109 664 1 109 665 104 275 1 104 276 34 152 15 34 167
408.2 549 0 549 17 011 0 17 011 17 057 0 17 057 595 0 595
40911 0 0 0 6 450 0 6 450 6 450 0 6 450 0 0 0
42301 13 290 100 13 390 4 942 7 4 949 5 207 4 5 211 13 555 97 13 652
42306 14 169 0 14 169 111 0 111 294 0 294 14 352 0 14 352
42307 517 212 0 517 212 98 077 0 98 077 96 981 0 96 981 516 116 0 516 116
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 15 886 0 15 886 269 0 269 189 0 189 15 806 0 15 806
45415 1 047 0 1 047 77 0 77 0 0 0 970 0 970
45515 28 220 0 28 220 1 803 0 1 803 4 633 0 4 633 31 050 0 31 050
45818 45 072 0 45 072 6 935 0 6 935 3 137 0 3 137 41 274 0 41 274
45918 8 531 0 8 531 310 0 310 162 0 162 8 383 0 8 383
47411 1 445 0 1 445 921 0 921 309 1 310 833 1 834
47416 94 0 94 1 147 0 1 147 1 080 0 1 080 27 0 27
47422 232 0 232 66 393 0 66 393 66 380 0 66 380 219 0 219
47425 1 682 0 1 682 184 0 184 423 0 423 1 921 0 1 921
60301 2 0 2 313 0 313 1 537 0 1 537 1 226 0 1 226
60305 2 545 0 2 545 2 947 0 2 947 3 190 0 3 190 2 788 0 2 788
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 1 286 0 1 286 2 0 2 29 0 29 1 313 0 1 313
60335 1 210 0 1 210 838 0 838 890 0 890 1 262 0 1 262
60414 50 678 0 50 678 0 0 0 494 0 494 51 172 0 51 172
60903 263 0 263 0 0 0 32 0 32 295 0 295
61701 23 133 0 23 133 0 0 0 0 0 0 23 133 0 23 133
62002 4 443 0 4 443 0 0 0 1 168 0 1 168 5 611 0 5 611
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 84 564 0 84 564 0 0 0 18 480 0 18 480 103 044 0 103 044
70603 3 114 0 3 114 0 0 0 198 0 198 3 312 0 3 312
70615 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667
Итого по пассиву (баланс) 1 538 297 1 358 1 539 655 482 109 102 482 211 506 850 66 506 916 1 563 038 1 322 1 564 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 491 693 0 491 693 2 393 0 2 393 3 015 0 3 015 491 071 0 491 071
90902 95 467 0 95 467 17 192 0 17 192 9 898 0 9 898 102 761 0 102 761
91202 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 432 805 0 1 432 805 38 457 0 38 457 62 801 0 62 801 1 408 461 0 1 408 461
91604 7 036 0 7 036 995 0 995 1 661 0 1 661 6 370 0 6 370
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 239 0 33 239 0 0 0 8 0 8 33 231 0 33 231
91803 770 0 770 0 0 0 2 0 2 768 0 768
99998 521 029 0 521 029 13 656 0 13 656 16 363 0 16 363 518 322 0 518 322
Итого по активу (баланс) 2 586 115 0 2 586 115 72 693 0 72 693 93 750 0 93 750 2 565 058 0 2 565 058
Пассив
91003 0 0 0 1 103 0 1 103 1 103 0 1 103 0 0 0
91312 513 331 0 513 331 12 390 0 12 390 9 990 0 9 990 510 931 0 510 931
91316 2 002 0 2 002 200 0 200 0 0 0 1 802 0 1 802
91317 5 554 0 5 554 2 670 0 2 670 2 563 0 2 563 5 447 0 5 447
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 2 065 086 0 2 065 086 73 917 0 73 917 55 567 0 55 567 2 046 736 0 2 046 736
Итого по пассиву (баланс) 2 586 115 0 2 586 115 90 280 0 90 280 69 223 0 69 223 2 565 058 0 2 565 058
Страница была полезной?