• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 23 223 321 23 544 186 129 79 186 208 180 688 125 180 813 28 664 275 28 939
20208 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
20209 0 0 0 60 492 0 60 492 60 492 0 60 492 0 0 0
30102 18 593 0 18 593 6 231 466 0 6 231 466 6 224 043 0 6 224 043 26 016 0 26 016
30110 51 535 586 0 24 24 2 41 43 49 518 567
30202 6 126 0 6 126 55 0 55 0 0 0 6 181 0 6 181
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 50 055 0 50 055 50 055 0 50 055 0 0 0
30302 4 270 1 273 5 543 4 153 55 4 208 5 036 95 5 131 3 387 1 233 4 620
30306 214 008 10 214 018 9 289 1 9 290 7 500 1 7 501 215 797 10 215 807
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 4 926 000 0 4 926 000 4 656 000 0 4 656 000 270 000 0 270 000
31903 250 000 0 250 000 1 032 000 0 1 032 000 1 282 000 0 1 282 000 0 0 0
45206 1 743 0 1 743 49 0 49 310 0 310 1 482 0 1 482
45207 91 399 0 91 399 0 0 0 3 517 0 3 517 87 882 0 87 882
45406 1 763 0 1 763 2 700 0 2 700 2 650 0 2 650 1 813 0 1 813
45407 71 841 0 71 841 2 957 0 2 957 564 0 564 74 234 0 74 234
45408 31 991 0 31 991 0 0 0 333 0 333 31 658 0 31 658
45505 2 126 0 2 126 600 0 600 426 0 426 2 300 0 2 300
45506 100 222 0 100 222 3 350 0 3 350 9 330 0 9 330 94 242 0 94 242
45507 107 784 0 107 784 808 0 808 3 471 0 3 471 105 121 0 105 121
45812 5 842 0 5 842 0 0 0 5 0 5 5 837 0 5 837
45814 11 285 0 11 285 0 0 0 4 0 4 11 281 0 11 281
45815 28 937 0 28 937 1 578 0 1 578 439 0 439 30 076 0 30 076
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 2 391 0 2 391 173 0 173 282 0 282 2 282 0 2 282
47423 1 348 0 1 348 68 0 68 46 0 46 1 370 0 1 370
47427 2 747 0 2 747 277 0 277 2 459 0 2 459 565 0 565
60308 1 109 0 1 109 149 0 149 156 0 156 1 102 0 1 102
60310 5 0 5 64 0 64 64 0 64 5 0 5
60312 2 191 0 2 191 1 922 0 1 922 2 569 0 2 569 1 544 0 1 544
60323 93 0 93 9 0 9 9 0 9 93 0 93
60401 255 544 0 255 544 36 0 36 0 0 0 255 580 0 255 580
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60415 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 0 0 0 19 0 19 15 0 15 4 0 4
61008 281 0 281 200 0 200 210 0 210 271 0 271
61009 9 0 9 75 0 75 75 0 75 9 0 9
61403 407 0 407 434 0 434 252 0 252 589 0 589
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 119 028 0 119 028 10 587 0 10 587 0 0 0 129 615 0 129 615
70608 3 020 0 3 020 221 0 221 0 0 0 3 241 0 3 241
Итого по активу (баланс) 1 504 706 2 139 1 506 845 12 525 953 159 12 526 112 12 493 040 262 12 493 302 1 537 619 2 036 1 539 655
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 270 1 273 5 543 5 036 95 5 131 4 153 55 4 208 3 387 1 233 4 620
30305 214 008 10 214 018 7 500 1 7 501 9 289 1 9 290 215 797 10 215 807
406 718 0 718 9 370 0 9 370 9 328 0 9 328 676 0 676
407 51 136 0 51 136 123 172 0 123 172 139 033 0 139 033 66 997 0 66 997
408.1 33 474 15 33 489 117 628 1 117 629 123 695 1 123 696 39 541 15 39 556
408.2 530 0 530 9 246 0 9 246 9 265 0 9 265 549 0 549
40911 0 0 0 7 210 0 7 210 7 210 0 7 210 0 0 0
42301 12 893 103 12 996 6 701 8 6 709 7 098 5 7 103 13 290 100 13 390
42306 18 529 0 18 529 5 263 0 5 263 903 0 903 14 169 0 14 169
42307 514 323 0 514 323 92 368 0 92 368 95 257 0 95 257 517 212 0 517 212
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 15 927 0 15 927 46 0 46 5 0 5 15 886 0 15 886
45415 1 065 0 1 065 45 0 45 27 0 27 1 047 0 1 047
45515 29 377 0 29 377 1 610 0 1 610 453 0 453 28 220 0 28 220
45818 44 090 0 44 090 206 0 206 1 188 0 1 188 45 072 0 45 072
45918 8 573 0 8 573 64 0 64 22 0 22 8 531 0 8 531
47411 1 297 1 1 298 434 1 435 582 0 582 1 445 0 1 445
47416 58 0 58 1 471 0 1 471 1 507 0 1 507 94 0 94
47422 207 0 207 65 363 0 65 363 65 388 0 65 388 232 0 232
47425 1 633 0 1 633 117 0 117 166 0 166 1 682 0 1 682
60301 2 0 2 511 0 511 511 0 511 2 0 2
60305 3 031 0 3 031 2 941 0 2 941 2 455 0 2 455 2 545 0 2 545
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 573 0 573 573 0 573 0 0 0
60324 184 0 184 5 0 5 1 107 0 1 107 1 286 0 1 286
60335 1 358 0 1 358 878 0 878 730 0 730 1 210 0 1 210
60414 50 166 0 50 166 0 0 0 512 0 512 50 678 0 50 678
60903 229 0 229 0 0 0 34 0 34 263 0 263
61701 23 619 0 23 619 486 0 486 0 0 0 23 133 0 23 133
62002 4 443 0 4 443 0 0 0 0 0 0 4 443 0 4 443
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 74 637 0 74 637 0 0 0 9 927 0 9 927 84 564 0 84 564
70603 2 914 0 2 914 0 0 0 200 0 200 3 114 0 3 114
70615 181 0 181 0 0 0 486 0 486 667 0 667
Итого по пассиву (баланс) 1 505 443 1 402 1 506 845 458 255 106 458 361 491 109 62 491 171 1 538 297 1 358 1 539 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 496 864 0 496 864 4 636 0 4 636 9 807 0 9 807 491 693 0 491 693
90902 86 623 0 86 623 23 808 0 23 808 14 964 0 14 964 95 467 0 95 467
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 454 155 0 1 454 155 9 346 0 9 346 30 696 0 30 696 1 432 805 0 1 432 805
91604 6 293 0 6 293 1 055 0 1 055 312 0 312 7 036 0 7 036
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 246 0 33 246 0 0 0 7 0 7 33 239 0 33 239
91803 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
99998 527 961 0 527 961 7 247 0 7 247 14 179 0 14 179 521 029 0 521 029
Итого по активу (баланс) 2 609 988 0 2 609 988 46 093 0 46 093 69 966 0 69 966 2 586 115 0 2 586 115
Пассив
91003 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
91312 518 011 0 518 011 7 630 0 7 630 2 950 0 2 950 513 331 0 513 331
91316 4 410 0 4 410 3 208 0 3 208 800 0 800 2 002 0 2 002
91317 5 398 0 5 398 3 286 0 3 286 3 442 0 3 442 5 554 0 5 554
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 2 082 027 0 2 082 027 52 073 0 52 073 35 132 0 35 132 2 065 086 0 2 065 086
Итого по пассиву (баланс) 2 609 988 0 2 609 988 66 252 0 66 252 42 379 0 42 379 2 586 115 0 2 586 115
Страница была полезной?