• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 28 085 290 28 375 165 873 307 166 180 170 735 276 171 011 23 223 321 23 544
20208 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
20209 0 0 0 59 275 0 59 275 59 275 0 59 275 0 0 0
30102 22 255 0 22 255 5 500 865 0 5 500 865 5 504 527 0 5 504 527 18 593 0 18 593
30110 61 512 573 0 42 42 10 19 29 51 535 586
30202 5 901 0 5 901 225 0 225 0 0 0 6 126 0 6 126
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 31 097 0 31 097 31 097 0 31 097 0 0 0
30302 5 277 1 220 6 497 4 310 98 4 408 5 317 45 5 362 4 270 1 273 5 543
30306 210 253 10 210 263 13 355 1 13 356 9 600 1 9 601 214 008 10 214 018
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 250 000 0 250 000 4 025 000 0 4 025 000 4 275 000 0 4 275 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 245 000 0 1 245 000 995 000 0 995 000 250 000 0 250 000
45206 1 810 0 1 810 433 0 433 500 0 500 1 743 0 1 743
45207 91 857 0 91 857 0 0 0 458 0 458 91 399 0 91 399
45406 3 727 0 3 727 140 0 140 2 104 0 2 104 1 763 0 1 763
45407 73 070 0 73 070 0 0 0 1 229 0 1 229 71 841 0 71 841
45408 26 324 0 26 324 6 000 0 6 000 333 0 333 31 991 0 31 991
45504 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
45505 2 143 0 2 143 425 0 425 442 0 442 2 126 0 2 126
45506 108 353 0 108 353 3 873 0 3 873 12 004 0 12 004 100 222 0 100 222
45507 111 454 0 111 454 150 0 150 3 820 0 3 820 107 784 0 107 784
45812 5 846 0 5 846 0 0 0 4 0 4 5 842 0 5 842
45814 11 289 0 11 289 0 0 0 4 0 4 11 285 0 11 285
45815 25 579 0 25 579 3 583 0 3 583 225 0 225 28 937 0 28 937
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 179 0 1 179 1 307 0 1 307 95 0 95 2 391 0 2 391
47423 1 350 0 1 350 38 0 38 40 0 40 1 348 0 1 348
47427 2 578 0 2 578 659 0 659 490 0 490 2 747 0 2 747
60308 0 0 0 3 934 0 3 934 2 825 0 2 825 1 109 0 1 109
60310 8 0 8 53 0 53 56 0 56 5 0 5
60312 1 547 0 1 547 2 989 0 2 989 2 345 0 2 345 2 191 0 2 191
60323 94 0 94 4 0 4 5 0 5 93 0 93
60401 255 544 0 255 544 0 0 0 0 0 0 255 544 0 255 544
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61008 285 0 285 282 0 282 286 0 286 281 0 281
61009 9 0 9 28 0 28 28 0 28 9 0 9
61403 155 0 155 291 0 291 39 0 39 407 0 407
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 108 681 0 108 681 10 347 0 10 347 0 0 0 119 028 0 119 028
70608 2 835 0 2 835 185 0 185 0 0 0 3 020 0 3 020
Итого по активу (баланс) 1 502 893 2 032 1 504 925 11 079 763 448 11 080 211 11 077 950 341 11 078 291 1 504 706 2 139 1 506 845
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 5 277 1 220 6 497 5 317 45 5 362 4 310 98 4 408 4 270 1 273 5 543
30305 210 253 10 210 263 9 600 1 9 601 13 355 1 13 356 214 008 10 214 018
406 396 0 396 1 195 0 1 195 1 517 0 1 517 718 0 718
407 65 751 0 65 751 117 105 0 117 105 102 490 0 102 490 51 136 0 51 136
408.1 36 706 15 36 721 100 818 1 100 819 97 586 1 97 587 33 474 15 33 489
408.2 484 0 484 8 530 0 8 530 8 576 0 8 576 530 0 530
40911 0 0 0 5 710 0 5 710 5 710 0 5 710 0 0 0
42301 14 534 98 14 632 11 720 3 11 723 10 079 8 10 087 12 893 103 12 996
42306 29 909 0 29 909 12 091 0 12 091 711 0 711 18 529 0 18 529
42307 496 085 0 496 085 86 514 0 86 514 104 752 0 104 752 514 323 0 514 323
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 15 946 0 15 946 65 0 65 46 0 46 15 927 0 15 927
45415 1 048 0 1 048 62 0 62 79 0 79 1 065 0 1 065
45515 30 915 0 30 915 1 935 0 1 935 397 0 397 29 377 0 29 377
45818 41 722 0 41 722 160 0 160 2 528 0 2 528 44 090 0 44 090
45918 7 771 0 7 771 64 0 64 866 0 866 8 573 0 8 573
47411 844 0 844 127 0 127 580 1 581 1 297 1 1 298
47416 0 0 0 345 0 345 403 0 403 58 0 58
47422 232 0 232 65 933 0 65 933 65 908 0 65 908 207 0 207
47425 1 649 0 1 649 104 0 104 88 0 88 1 633 0 1 633
60301 1 096 0 1 096 1 398 0 1 398 304 0 304 2 0 2
60305 3 501 0 3 501 2 936 0 2 936 2 466 0 2 466 3 031 0 3 031
60307 0 0 0 2 394 0 2 394 2 394 0 2 394 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 186 0 186 3 0 3 1 0 1 184 0 184
60335 1 536 0 1 536 922 0 922 744 0 744 1 358 0 1 358
60414 49 653 0 49 653 0 0 0 513 0 513 50 166 0 50 166
60903 196 0 196 0 0 0 33 0 33 229 0 229
61701 23 619 0 23 619 0 0 0 0 0 0 23 619 0 23 619
62002 4 443 0 4 443 0 0 0 0 0 0 4 443 0 4 443
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 64 381 0 64 381 0 0 0 10 256 0 10 256 74 637 0 74 637
70603 2 698 0 2 698 0 0 0 216 0 216 2 914 0 2 914
70615 181 0 181 0 0 0 0 0 0 181 0 181
Итого по пассиву (баланс) 1 503 582 1 343 1 504 925 435 054 50 435 104 436 915 109 437 024 1 505 443 1 402 1 506 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 497 100 0 497 100 953 0 953 1 189 0 1 189 496 864 0 496 864
90902 90 414 0 90 414 5 009 0 5 009 8 800 0 8 800 86 623 0 86 623
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 467 647 0 1 467 647 31 134 0 31 134 44 626 0 44 626 1 454 155 0 1 454 155
91604 5 571 0 5 571 1 112 0 1 112 390 0 390 6 293 0 6 293
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 257 0 33 257 0 0 0 11 0 11 33 246 0 33 246
91803 773 0 773 0 0 0 3 0 3 770 0 770
99998 535 126 0 535 126 7 795 0 7 795 14 960 0 14 960 527 961 0 527 961
Итого по активу (баланс) 2 633 964 0 2 633 964 46 003 0 46 003 69 979 0 69 979 2 609 988 0 2 609 988
Пассив
91003 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
91312 527 359 0 527 359 13 878 0 13 878 4 530 0 4 530 518 011 0 518 011
91316 4 610 0 4 610 200 0 200 0 0 0 4 410 0 4 410
91317 3 015 0 3 015 657 0 657 3 040 0 3 040 5 398 0 5 398
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 2 098 838 0 2 098 838 54 964 0 54 964 38 153 0 38 153 2 082 027 0 2 082 027
Итого по пассиву (баланс) 2 633 964 0 2 633 964 69 924 0 69 924 45 948 0 45 948 2 609 988 0 2 609 988
Страница была полезной?