• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 35 271 254 35 525 172 939 222 173 161 180 125 186 180 311 28 085 290 28 375
20208 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
20209 0 0 0 62 471 0 62 471 62 471 0 62 471 0 0 0
30102 12 084 0 12 084 5 397 895 0 5 397 895 5 387 724 0 5 387 724 22 255 0 22 255
30110 54 527 581 15 38 53 8 53 61 61 512 573
30202 5 738 0 5 738 163 0 163 0 0 0 5 901 0 5 901
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 34 049 0 34 049 34 049 0 34 049 0 0 0
30302 6 148 1 255 7 403 4 193 94 4 287 5 064 129 5 193 5 277 1 220 6 497
30306 199 235 10 199 245 18 018 1 18 019 7 000 1 7 001 210 253 10 210 263
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 220 000 0 220 000 4 111 000 0 4 111 000 4 081 000 0 4 081 000 250 000 0 250 000
31903 0 0 0 990 000 0 990 000 990 000 0 990 000 0 0 0
45206 482 0 482 1 328 0 1 328 0 0 0 1 810 0 1 810
45207 92 316 0 92 316 0 0 0 459 0 459 91 857 0 91 857
45406 1 843 0 1 843 1 884 0 1 884 0 0 0 3 727 0 3 727
45407 74 483 0 74 483 0 0 0 1 413 0 1 413 73 070 0 73 070
45408 26 657 0 26 657 0 0 0 333 0 333 26 324 0 26 324
45504 30 0 30 0 0 0 15 0 15 15 0 15
45505 2 434 0 2 434 255 0 255 546 0 546 2 143 0 2 143
45506 109 864 0 109 864 6 465 0 6 465 7 976 0 7 976 108 353 0 108 353
45507 110 353 0 110 353 6 810 0 6 810 5 709 0 5 709 111 454 0 111 454
45812 5 851 0 5 851 0 0 0 5 0 5 5 846 0 5 846
45814 11 293 0 11 293 0 0 0 4 0 4 11 289 0 11 289
45815 23 685 0 23 685 2 350 0 2 350 456 0 456 25 579 0 25 579
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 965 0 965 231 0 231 17 0 17 1 179 0 1 179
47423 1 349 0 1 349 30 0 30 29 0 29 1 350 0 1 350
47427 2 647 0 2 647 258 0 258 327 0 327 2 578 0 2 578
60302 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
60308 6 0 6 131 0 131 137 0 137 0 0 0
60310 8 0 8 107 0 107 107 0 107 8 0 8
60312 1 418 0 1 418 2 336 0 2 336 2 207 0 2 207 1 547 0 1 547
60323 100 0 100 6 0 6 12 0 12 94 0 94
60401 255 544 0 255 544 0 0 0 0 0 0 255 544 0 255 544
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 2 0 2 7 0 7 9 0 9 0 0 0
61008 246 0 246 307 0 307 268 0 268 285 0 285
61009 8 0 8 15 0 15 14 0 14 9 0 9
61403 95 0 95 102 0 102 42 0 42 155 0 155
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 85 413 0 85 413 23 268 0 23 268 0 0 0 108 681 0 108 681
70608 2 521 0 2 521 314 0 314 0 0 0 2 835 0 2 835
Итого по активу (баланс) 1 433 472 2 046 1 435 518 10 837 014 355 10 837 369 10 767 593 369 10 767 962 1 502 893 2 032 1 504 925
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 6 148 1 255 7 403 5 064 129 5 193 4 193 94 4 287 5 277 1 220 6 497
30305 199 235 10 199 245 7 000 1 7 001 18 018 1 18 019 210 253 10 210 263
406 900 0 900 5 441 0 5 441 4 937 0 4 937 396 0 396
407 43 511 0 43 511 165 505 0 165 505 187 745 0 187 745 65 751 0 65 751
408.1 26 553 15 26 568 97 730 1 97 731 107 883 1 107 884 36 706 15 36 721
408.2 624 0 624 17 279 0 17 279 17 139 0 17 139 484 0 484
40911 0 0 0 6 557 0 6 557 6 557 0 6 557 0 0 0
42301 11 337 101 11 438 5 727 10 5 737 8 924 7 8 931 14 534 98 14 632
42306 31 833 0 31 833 3 903 0 3 903 1 979 0 1 979 29 909 0 29 909
42307 493 738 0 493 738 100 567 0 100 567 102 914 0 102 914 496 085 0 496 085
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 15 803 0 15 803 8 0 8 151 0 151 15 946 0 15 946
45415 1 036 0 1 036 7 0 7 19 0 19 1 048 0 1 048
45515 25 082 0 25 082 1 842 0 1 842 7 675 0 7 675 30 915 0 30 915
45818 35 801 0 35 801 305 0 305 6 226 0 6 226 41 722 0 41 722
45918 7 642 0 7 642 46 0 46 175 0 175 7 771 0 7 771
47411 1 472 0 1 472 916 0 916 288 0 288 844 0 844
47416 27 0 27 569 0 569 542 0 542 0 0 0
47422 378 0 378 70 089 0 70 089 69 943 0 69 943 232 0 232
47425 1 533 0 1 533 176 0 176 292 0 292 1 649 0 1 649
60301 2 0 2 373 0 373 1 467 0 1 467 1 096 0 1 096
60305 3 501 0 3 501 2 989 0 2 989 2 989 0 2 989 3 501 0 3 501
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 192 0 192 9 0 9 3 0 3 186 0 186
60335 1 559 0 1 559 905 0 905 882 0 882 1 536 0 1 536
60414 49 155 0 49 155 0 0 0 498 0 498 49 653 0 49 653
60903 163 0 163 0 0 0 33 0 33 196 0 196
61701 23 619 0 23 619 0 0 0 0 0 0 23 619 0 23 619
62002 4 443 0 4 443 0 0 0 0 0 0 4 443 0 4 443
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 53 694 0 53 694 0 0 0 10 687 0 10 687 64 381 0 64 381
70603 2 404 0 2 404 0 0 0 294 0 294 2 698 0 2 698
70615 181 0 181 0 0 0 0 0 0 181 0 181
Итого по пассиву (баланс) 1 434 137 1 381 1 435 518 493 018 141 493 159 562 463 103 562 566 1 503 582 1 343 1 504 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 494 708 0 494 708 3 916 0 3 916 1 524 0 1 524 497 100 0 497 100
90902 74 866 0 74 866 24 856 0 24 856 9 308 0 9 308 90 414 0 90 414
91202 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 469 749 0 1 469 749 22 576 0 22 576 24 678 0 24 678 1 467 647 0 1 467 647
91604 4 879 0 4 879 1 087 0 1 087 395 0 395 5 571 0 5 571
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 266 0 33 266 0 0 0 9 0 9 33 257 0 33 257
91803 775 0 775 0 0 0 2 0 2 773 0 773
99998 532 622 0 532 622 10 648 0 10 648 8 144 0 8 144 535 126 0 535 126
Итого по активу (баланс) 2 614 940 0 2 614 940 63 085 0 63 085 44 061 0 44 061 2 633 964 0 2 633 964
Пассив
91003 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
91312 524 854 0 524 854 4 670 0 4 670 7 175 0 7 175 527 359 0 527 359
91316 4 710 0 4 710 100 0 100 0 0 0 4 610 0 4 610
91317 3 058 0 3 058 3 211 0 3 211 3 168 0 3 168 3 015 0 3 015
91507 0 0 0 0 0 0 142 0 142 142 0 142
99999 2 082 318 0 2 082 318 35 829 0 35 829 52 349 0 52 349 2 098 838 0 2 098 838
Итого по пассиву (баланс) 2 614 940 0 2 614 940 43 973 0 43 973 62 997 0 62 997 2 633 964 0 2 633 964
Страница была полезной?