• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 33 857 201 34 058 152 365 75 152 440 150 951 22 150 973 35 271 254 35 525
20208 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
20209 0 0 0 54 870 0 54 870 54 870 0 54 870 0 0 0
30102 14 417 0 14 417 4 344 688 0 4 344 688 4 347 021 0 4 347 021 12 084 0 12 084
30110 65 516 581 0 45 45 11 34 45 54 527 581
30202 5 671 0 5 671 67 0 67 0 0 0 5 738 0 5 738
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 26 328 0 26 328 26 328 0 26 328 0 0 0
30302 6 888 1 223 8 111 4 317 107 4 424 5 057 75 5 132 6 148 1 255 7 403
30306 192 932 9 192 941 18 303 1 18 304 12 000 0 12 000 199 235 10 199 245
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 3 226 000 0 3 226 000 3 006 000 0 3 006 000 220 000 0 220 000
31903 194 000 0 194 000 843 000 0 843 000 1 037 000 0 1 037 000 0 0 0
45206 347 0 347 135 0 135 0 0 0 482 0 482
45207 92 775 0 92 775 0 0 0 459 0 459 92 316 0 92 316
45406 1 666 0 1 666 177 0 177 0 0 0 1 843 0 1 843
45407 75 716 0 75 716 0 0 0 1 233 0 1 233 74 483 0 74 483
45408 26 990 0 26 990 0 0 0 333 0 333 26 657 0 26 657
45504 53 0 53 0 0 0 23 0 23 30 0 30
45505 2 454 0 2 454 490 0 490 510 0 510 2 434 0 2 434
45506 111 981 0 111 981 5 470 0 5 470 7 587 0 7 587 109 864 0 109 864
45507 113 066 0 113 066 850 0 850 3 563 0 3 563 110 353 0 110 353
45812 5 856 0 5 856 0 0 0 5 0 5 5 851 0 5 851
45814 11 297 0 11 297 0 0 0 4 0 4 11 293 0 11 293
45815 23 071 0 23 071 1 505 0 1 505 891 0 891 23 685 0 23 685
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 987 0 987 22 0 22 44 0 44 965 0 965
47423 1 357 0 1 357 19 0 19 27 0 27 1 349 0 1 349
47427 2 659 0 2 659 371 0 371 383 0 383 2 647 0 2 647
60308 0 0 0 93 0 93 87 0 87 6 0 6
60310 15 0 15 95 0 95 102 0 102 8 0 8
60312 1 756 0 1 756 1 622 0 1 622 1 960 0 1 960 1 418 0 1 418
60323 97 0 97 17 0 17 14 0 14 100 0 100
60401 255 530 0 255 530 14 0 14 0 0 0 255 544 0 255 544
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60415 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 2 0 2 12 0 12 12 0 12 2 0 2
61008 258 0 258 209 0 209 221 0 221 246 0 246
61009 15 0 15 27 0 27 34 0 34 8 0 8
61403 139 0 139 0 0 0 44 0 44 95 0 95
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 57 960 0 57 960 27 453 0 27 453 0 0 0 85 413 0 85 413
70608 2 278 0 2 278 243 0 243 0 0 0 2 521 0 2 521
Итого по активу (баланс) 1 381 484 1 949 1 383 433 8 708 787 228 8 709 015 8 656 799 131 8 656 930 1 433 472 2 046 1 435 518
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 13 827 0 13 827 0 0 0 0 0 0 13 827 0 13 827
30126 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 6 888 1 223 8 111 5 057 75 5 132 4 317 107 4 424 6 148 1 255 7 403
30305 192 932 9 192 941 12 000 0 12 000 18 303 1 18 304 199 235 10 199 245
406 1 150 0 1 150 14 839 0 14 839 14 589 0 14 589 900 0 900
407 31 731 0 31 731 144 133 0 144 133 155 913 0 155 913 43 511 0 43 511
408.1 26 638 15 26 653 90 755 1 90 756 90 670 1 90 671 26 553 15 26 568
408.2 852 0 852 9 515 0 9 515 9 287 0 9 287 624 0 624
40911 0 0 0 7 222 0 7 222 7 222 0 7 222 0 0 0
42301 11 524 99 11 623 5 776 6 5 782 5 589 8 5 597 11 337 101 11 438
42306 31 293 0 31 293 940 0 940 1 480 0 1 480 31 833 0 31 833
42307 487 485 0 487 485 81 058 0 81 058 87 311 0 87 311 493 738 0 493 738
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 3 975 0 3 975 173 0 173 12 001 0 12 001 15 803 0 15 803
45415 1 041 0 1 041 7 0 7 2 0 2 1 036 0 1 036
45515 20 635 0 20 635 1 795 0 1 795 6 242 0 6 242 25 082 0 25 082
45818 35 451 0 35 451 1 054 0 1 054 1 404 0 1 404 35 801 0 35 801
45918 7 600 0 7 600 38 0 38 80 0 80 7 642 0 7 642
47411 938 0 938 101 0 101 635 0 635 1 472 0 1 472
47416 48 0 48 1 076 0 1 076 1 055 0 1 055 27 0 27
47422 183 0 183 67 147 0 67 147 67 342 0 67 342 378 0 378
47425 1 476 0 1 476 14 0 14 71 0 71 1 533 0 1 533
60301 2 0 2 318 0 318 318 0 318 2 0 2
60305 3 939 0 3 939 2 999 0 2 999 2 561 0 2 561 3 501 0 3 501
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 577 0 577 577 0 577 0 0 0
60324 189 0 189 8 0 8 11 0 11 192 0 192
60335 1 635 0 1 635 845 0 845 769 0 769 1 559 0 1 559
60414 48 642 0 48 642 0 0 0 513 0 513 49 155 0 49 155
60903 130 0 130 0 0 0 33 0 33 163 0 163
61701 23 800 0 23 800 181 0 181 0 0 0 23 619 0 23 619
62002 4 443 0 4 443 0 0 0 0 0 0 4 443 0 4 443
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 42 748 0 42 748 1 0 1 10 947 0 10 947 53 694 0 53 694
70603 2 149 0 2 149 0 0 0 255 0 255 2 404 0 2 404
70615 0 0 0 0 0 0 181 0 181 181 0 181
Итого по пассиву (баланс) 1 382 087 1 346 1 383 433 447 632 82 447 714 499 682 117 499 799 1 434 137 1 381 1 435 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 494 552 0 494 552 1 632 0 1 632 1 476 0 1 476 494 708 0 494 708
90902 62 410 0 62 410 22 465 0 22 465 10 009 0 10 009 74 866 0 74 866
91202 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 471 484 0 1 471 484 15 092 0 15 092 16 827 0 16 827 1 469 749 0 1 469 749
91604 4 177 0 4 177 1 154 0 1 154 452 0 452 4 879 0 4 879
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 276 0 33 276 0 0 0 10 0 10 33 266 0 33 266
91803 781 0 781 0 0 0 6 0 6 775 0 775
99998 532 633 0 532 633 2 824 0 2 824 2 835 0 2 835 532 622 0 532 622
Итого по активу (баланс) 2 603 389 0 2 603 389 43 168 0 43 168 31 617 0 31 617 2 614 940 0 2 614 940
Пассив
91003 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
91312 525 019 0 525 019 2 315 0 2 315 2 150 0 2 150 524 854 0 524 854
91316 4 710 0 4 710 0 0 0 0 0 0 4 710 0 4 710
91317 2 763 0 2 763 312 0 312 607 0 607 3 058 0 3 058
91507 141 0 141 141 0 141 0 0 0 0 0 0
99999 2 070 756 0 2 070 756 28 755 0 28 755 40 317 0 40 317 2 082 318 0 2 082 318
Итого по пассиву (баланс) 2 603 389 0 2 603 389 31 590 0 31 590 43 141 0 43 141 2 614 940 0 2 614 940
Страница была полезной?