• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 32 868 283 33 151 151 340 80 151 420 150 351 162 150 513 33 857 201 34 058
20208 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
20209 0 0 0 47 410 0 47 410 47 410 0 47 410 0 0 0
30102 18 368 0 18 368 4 468 340 0 4 468 340 4 472 291 0 4 472 291 14 417 0 14 417
30110 48 541 589 30 55 85 13 80 93 65 516 581
30202 5 842 0 5 842 0 0 0 171 0 171 5 671 0 5 671
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 21 360 0 21 360 21 360 0 21 360 0 0 0
30302 2 534 1 285 3 819 4 414 131 4 545 60 193 253 6 888 1 223 8 111
30306 193 566 10 193 576 14 366 1 14 367 15 000 2 15 002 192 932 9 192 941
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 180 000 0 180 000 3 255 000 0 3 255 000 3 435 000 0 3 435 000 0 0 0
31903 0 0 0 954 000 0 954 000 760 000 0 760 000 194 000 0 194 000
45206 347 0 347 0 0 0 0 0 0 347 0 347
45207 93 233 0 93 233 0 0 0 458 0 458 92 775 0 92 775
45406 966 0 966 700 0 700 0 0 0 1 666 0 1 666
45407 76 509 0 76 509 0 0 0 793 0 793 75 716 0 75 716
45408 27 323 0 27 323 0 0 0 333 0 333 26 990 0 26 990
45504 77 0 77 0 0 0 24 0 24 53 0 53
45505 2 788 0 2 788 150 0 150 484 0 484 2 454 0 2 454
45506 115 473 0 115 473 3 900 0 3 900 7 392 0 7 392 111 981 0 111 981
45507 116 300 0 116 300 0 0 0 3 234 0 3 234 113 066 0 113 066
45812 5 861 0 5 861 0 0 0 5 0 5 5 856 0 5 856
45814 11 301 0 11 301 0 0 0 4 0 4 11 297 0 11 297
45815 22 065 0 22 065 1 570 0 1 570 564 0 564 23 071 0 23 071
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 1 155 0 1 155 59 0 59 227 0 227 987 0 987
47423 1 333 0 1 333 829 0 829 805 0 805 1 357 0 1 357
47427 2 579 0 2 579 235 0 235 155 0 155 2 659 0 2 659
60308 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
60310 18 0 18 105 0 105 108 0 108 15 0 15
60312 2 014 0 2 014 2 389 0 2 389 2 647 0 2 647 1 756 0 1 756
60323 107 0 107 9 0 9 19 0 19 97 0 97
60401 255 530 0 255 530 0 0 0 0 0 0 255 530 0 255 530
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
61008 298 0 298 272 0 272 312 0 312 258 0 258
61009 43 0 43 18 0 18 46 0 46 15 0 15
61403 190 0 190 0 0 0 51 0 51 139 0 139
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 48 214 0 48 214 9 746 0 9 746 0 0 0 57 960 0 57 960
70608 1 822 0 1 822 456 0 456 0 0 0 2 278 0 2 278
Итого по активу (баланс) 1 364 103 2 119 1 366 222 8 936 842 267 8 937 109 8 919 461 437 8 919 898 1 381 484 1 949 1 383 433
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 734 0 10 734 0 0 0 3 093 0 3 093 13 827 0 13 827
30126 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 534 1 285 3 819 60 193 253 4 414 131 4 545 6 888 1 223 8 111
30305 193 566 10 193 576 15 000 2 15 002 14 366 1 14 367 192 932 9 192 941
406 1 422 0 1 422 29 626 0 29 626 29 354 0 29 354 1 150 0 1 150
407 26 490 0 26 490 113 349 0 113 349 118 590 0 118 590 31 731 0 31 731
408.1 27 810 16 27 826 94 119 3 94 122 92 947 2 92 949 26 638 15 26 653
408.2 820 0 820 8 475 0 8 475 8 507 0 8 507 852 0 852
40911 0 0 0 16 963 0 16 963 16 963 0 16 963 0 0 0
42301 11 717 104 11 821 7 549 16 7 565 7 356 11 7 367 11 524 99 11 623
42306 28 448 0 28 448 4 384 0 4 384 7 229 0 7 229 31 293 0 31 293
42307 489 400 0 489 400 106 262 0 106 262 104 347 0 104 347 487 485 0 487 485
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 3 889 0 3 889 22 0 22 108 0 108 3 975 0 3 975
45415 1 035 0 1 035 1 0 1 7 0 7 1 041 0 1 041
45515 21 505 0 21 505 1 158 0 1 158 288 0 288 20 635 0 20 635
45818 34 945 0 34 945 242 0 242 748 0 748 35 451 0 35 451
45918 7 604 0 7 604 24 0 24 20 0 20 7 600 0 7 600
47411 1 071 0 1 071 757 0 757 624 0 624 938 0 938
47416 14 0 14 1 078 0 1 078 1 112 0 1 112 48 0 48
47422 188 0 188 66 089 0 66 089 66 084 0 66 084 183 0 183
47425 1 448 0 1 448 20 0 20 48 0 48 1 476 0 1 476
60301 1 140 0 1 140 1 460 0 1 460 322 0 322 2 0 2
60305 4 157 0 4 157 2 602 0 2 602 2 384 0 2 384 3 939 0 3 939
60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 199 0 199 16 0 16 6 0 6 189 0 189
60335 1 809 0 1 809 899 0 899 725 0 725 1 635 0 1 635
60414 48 145 0 48 145 0 0 0 497 0 497 48 642 0 48 642
60903 98 0 98 0 0 0 32 0 32 130 0 130
61701 23 800 0 23 800 0 0 0 0 0 0 23 800 0 23 800
62002 3 663 0 3 663 0 0 0 780 0 780 4 443 0 4 443
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 33 594 0 33 594 0 0 0 9 154 0 9 154 42 748 0 42 748
70603 1 725 0 1 725 0 0 0 424 0 424 2 149 0 2 149
70801 3 093 0 3 093 3 093 0 3 093 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 364 807 1 415 1 366 222 473 274 214 473 488 490 554 145 490 699 1 382 087 1 346 1 383 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 496 096 0 496 096 984 0 984 2 528 0 2 528 494 552 0 494 552
90902 63 847 0 63 847 11 905 0 11 905 13 342 0 13 342 62 410 0 62 410
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 481 892 0 1 481 892 5 321 0 5 321 15 729 0 15 729 1 471 484 0 1 471 484
91604 3 565 0 3 565 1 117 0 1 117 505 0 505 4 177 0 4 177
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 286 0 33 286 0 0 0 10 0 10 33 276 0 33 276
91803 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
99998 533 062 0 533 062 1 351 0 1 351 1 780 0 1 780 532 633 0 532 633
Итого по активу (баланс) 2 616 604 0 2 616 604 20 679 0 20 679 33 894 0 33 894 2 603 389 0 2 603 389
Пассив
91312 524 879 0 524 879 1 080 0 1 080 1 220 0 1 220 525 019 0 525 019
91316 4 710 0 4 710 0 0 0 0 0 0 4 710 0 4 710
91317 3 332 0 3 332 700 0 700 131 0 131 2 763 0 2 763
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 083 542 0 2 083 542 31 123 0 31 123 18 337 0 18 337 2 070 756 0 2 070 756
Итого по пассиву (баланс) 2 616 604 0 2 616 604 32 903 0 32 903 19 688 0 19 688 2 603 389 0 2 603 389
Страница была полезной?