• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 27 848 0 27 848 0 0 0 0 0 0 27 848 0 27 848
20202 36 116 458 36 574 181 853 126 181 979 185 101 301 185 402 32 868 283 33 151
20208 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
20209 0 0 0 69 800 0 69 800 69 800 0 69 800 0 0 0
30102 12 919 0 12 919 3 996 304 0 3 996 304 3 990 855 0 3 990 855 18 368 0 18 368
30110 64 598 662 40 35 75 56 92 148 48 541 589
30202 5 947 0 5 947 0 0 0 105 0 105 5 842 0 5 842
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 37 012 0 37 012 37 012 0 37 012 0 0 0
30302 2 367 1 425 3 792 4 229 86 4 315 4 062 226 4 288 2 534 1 285 3 819
30306 200 172 11 200 183 6 394 1 6 395 13 000 2 13 002 193 566 10 193 576
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 180 000 0 180 000 3 009 000 0 3 009 000 3 009 000 0 3 009 000 180 000 0 180 000
31903 0 0 0 730 000 0 730 000 730 000 0 730 000 0 0 0
45206 75 000 0 75 000 347 0 347 75 000 0 75 000 347 0 347
45207 18 693 0 18 693 75 000 0 75 000 460 0 460 93 233 0 93 233
45406 966 0 966 0 0 0 0 0 0 966 0 966
45407 77 452 0 77 452 0 0 0 943 0 943 76 509 0 76 509
45408 29 799 0 29 799 0 0 0 2 476 0 2 476 27 323 0 27 323
45504 25 0 25 60 0 60 8 0 8 77 0 77
45505 2 942 0 2 942 350 0 350 504 0 504 2 788 0 2 788
45506 117 735 0 117 735 5 555 0 5 555 7 817 0 7 817 115 473 0 115 473
45507 119 711 0 119 711 210 0 210 3 621 0 3 621 116 300 0 116 300
45812 5 866 0 5 866 0 0 0 5 0 5 5 861 0 5 861
45814 11 305 0 11 305 0 0 0 4 0 4 11 301 0 11 301
45815 20 541 0 20 541 1 752 0 1 752 228 0 228 22 065 0 22 065
45912 557 0 557 0 0 0 557 0 557 0 0 0
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 945 0 945 232 0 232 22 0 22 1 155 0 1 155
47423 1 319 0 1 319 69 0 69 55 0 55 1 333 0 1 333
47427 2 633 0 2 633 273 0 273 327 0 327 2 579 0 2 579
60308 12 0 12 187 0 187 199 0 199 0 0 0
60310 10 0 10 155 0 155 147 0 147 18 0 18
60312 2 050 0 2 050 2 621 0 2 621 2 657 0 2 657 2 014 0 2 014
60323 111 0 111 11 0 11 15 0 15 107 0 107
60401 255 530 0 255 530 0 0 0 0 0 0 255 530 0 255 530
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 2 0 2 41 0 41 41 0 41 2 0 2
61008 271 0 271 402 0 402 375 0 375 298 0 298
61009 14 0 14 87 0 87 58 0 58 43 0 43
61403 244 0 244 0 0 0 54 0 54 190 0 190
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 24 773 0 24 773 23 443 0 23 443 2 0 2 48 214 0 48 214
70608 1 360 0 1 360 462 0 462 0 0 0 1 822 0 1 822
Итого по активу (баланс) 1 352 780 2 492 1 355 272 8 145 946 248 8 146 194 8 134 623 621 8 135 244 1 364 103 2 119 1 366 222
Пассив
10208 232 000 0 232 000 0 0 0 0 0 0 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 734 0 10 734 0 0 0 0 0 0 10 734 0 10 734
30126 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 367 1 425 3 792 4 062 226 4 288 4 229 86 4 315 2 534 1 285 3 819
30305 200 172 11 200 183 13 000 2 13 002 6 394 1 6 395 193 566 10 193 576
406 156 0 156 27 306 0 27 306 28 572 0 28 572 1 422 0 1 422
407 30 041 0 30 041 103 223 0 103 223 99 672 0 99 672 26 490 0 26 490
408.1 26 353 17 26 370 96 005 2 96 007 97 462 1 97 463 27 810 16 27 826
408.2 826 0 826 8 869 0 8 869 8 863 0 8 863 820 0 820
40911 1 0 1 10 396 0 10 396 10 395 0 10 395 0 0 0
42301 11 641 115 11 756 5 248 18 5 266 5 324 7 5 331 11 717 104 11 821
42306 28 094 0 28 094 1 709 0 1 709 2 063 0 2 063 28 448 0 28 448
42307 493 621 0 493 621 103 536 0 103 536 99 315 0 99 315 489 400 0 489 400
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 1 179 0 1 179 362 0 362 3 072 0 3 072 3 889 0 3 889
45415 4 492 0 4 492 3 457 0 3 457 0 0 0 1 035 0 1 035
45515 16 989 0 16 989 1 184 0 1 184 5 700 0 5 700 21 505 0 21 505
45818 33 073 0 33 073 197 0 197 2 069 0 2 069 34 945 0 34 945
45918 7 497 0 7 497 165 0 165 272 0 272 7 604 0 7 604
47411 1 979 0 1 979 1 253 0 1 253 345 0 345 1 071 0 1 071
47416 21 0 21 126 0 126 119 0 119 14 0 14
47422 182 0 182 67 192 0 67 192 67 198 0 67 198 188 0 188
47425 1 630 0 1 630 327 0 327 145 0 145 1 448 0 1 448
60301 1 397 0 1 397 1 737 0 1 737 1 480 0 1 480 1 140 0 1 140
60305 2 599 0 2 599 3 020 0 3 020 4 578 0 4 578 4 157 0 4 157
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 203 0 203 13 0 13 9 0 9 199 0 199
60335 1 199 0 1 199 727 0 727 1 337 0 1 337 1 809 0 1 809
60414 47 631 0 47 631 0 0 0 514 0 514 48 145 0 48 145
60903 64 0 64 0 0 0 34 0 34 98 0 98
61701 23 800 0 23 800 0 0 0 0 0 0 23 800 0 23 800
62002 3 663 0 3 663 0 0 0 0 0 0 3 663 0 3 663
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 18 932 0 18 932 1 0 1 14 663 0 14 663 33 594 0 33 594
70603 1 337 0 1 337 0 0 0 388 0 388 1 725 0 1 725
70801 3 093 0 3 093 0 0 0 0 0 0 3 093 0 3 093
Итого по пассиву (баланс) 1 353 704 1 568 1 355 272 453 135 248 453 383 464 238 95 464 333 1 364 807 1 415 1 366 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 500 858 0 500 858 2 150 0 2 150 6 912 0 6 912 496 096 0 496 096
90902 53 141 0 53 141 18 434 0 18 434 7 728 0 7 728 63 847 0 63 847
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91414 1 470 155 0 1 470 155 208 493 0 208 493 196 756 0 196 756 1 481 892 0 1 481 892
91604 2 867 0 2 867 1 165 0 1 165 467 0 467 3 565 0 3 565
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 293 0 33 293 0 0 0 7 0 7 33 286 0 33 286
91803 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
99998 526 354 0 526 354 71 227 0 71 227 64 519 0 64 519 533 062 0 533 062
Итого по активу (баланс) 2 591 524 0 2 591 524 301 470 0 301 470 276 390 0 276 390 2 616 604 0 2 616 604
Пассив
91312 518 515 0 518 515 61 192 0 61 192 67 556 0 67 556 524 879 0 524 879
91316 1 752 0 1 752 0 0 0 2 958 0 2 958 4 710 0 4 710
91317 5 946 0 5 946 3 327 0 3 327 713 0 713 3 332 0 3 332
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 065 170 0 2 065 170 209 756 0 209 756 228 128 0 228 128 2 083 542 0 2 083 542
Итого по пассиву (баланс) 2 591 524 0 2 591 524 274 275 0 274 275 299 355 0 299 355 2 616 604 0 2 616 604
Страница была полезной?