• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 2 540 0 2 540 116 0 116 27 848 0 27 848
20202 35 310 537 35 847 183 051 834 183 885 182 245 913 183 158 36 116 458 36 574
20208 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
20209 0 0 0 67 663 0 67 663 67 663 0 67 663 0 0 0
30102 19 250 0 19 250 3 782 572 0 3 782 572 3 788 903 0 3 788 903 12 919 0 12 919
30110 57 597 654 30 90 120 23 89 112 64 598 662
30202 5 937 0 5 937 10 0 10 0 0 0 5 947 0 5 947
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
30302 2 135 1 426 3 561 4 299 207 4 506 4 067 208 4 275 2 367 1 425 3 792
30306 205 850 11 205 861 7 340 1 7 341 13 018 1 13 019 200 172 11 200 183
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 2 817 000 0 2 817 000 2 637 000 0 2 637 000 180 000 0 180 000
31903 153 000 0 153 000 705 000 0 705 000 858 000 0 858 000 0 0 0
45206 75 229 0 75 229 0 0 0 229 0 229 75 000 0 75 000
45207 19 151 0 19 151 0 0 0 458 0 458 18 693 0 18 693
45406 0 0 0 966 0 966 0 0 0 966 0 966
45407 76 184 0 76 184 2 020 0 2 020 752 0 752 77 452 0 77 452
45408 46 482 0 46 482 0 0 0 16 683 0 16 683 29 799 0 29 799
45504 33 0 33 0 0 0 8 0 8 25 0 25
45505 3 197 0 3 197 280 0 280 535 0 535 2 942 0 2 942
45506 121 886 0 121 886 3 300 0 3 300 7 451 0 7 451 117 735 0 117 735
45507 122 382 0 122 382 1 160 0 1 160 3 831 0 3 831 119 711 0 119 711
45812 5 871 0 5 871 0 0 0 5 0 5 5 866 0 5 866
45814 11 309 0 11 309 0 0 0 4 0 4 11 305 0 11 305
45815 19 380 0 19 380 1 433 0 1 433 272 0 272 20 541 0 20 541
45912 0 0 0 557 0 557 0 0 0 557 0 557
45914 6 815 0 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 0 6 815
45915 873 0 873 102 0 102 30 0 30 945 0 945
47423 1 317 0 1 317 43 0 43 41 0 41 1 319 0 1 319
47427 2 356 0 2 356 1 157 0 1 157 880 0 880 2 633 0 2 633
60302 129 0 129 0 0 0 129 0 129 0 0 0
60308 0 0 0 127 0 127 115 0 115 12 0 12
60310 11 0 11 105 0 105 106 0 106 10 0 10
60312 2 172 0 2 172 2 172 0 2 172 2 294 0 2 294 2 050 0 2 050
60323 128 0 128 0 0 0 17 0 17 111 0 111
60401 255 530 0 255 530 0 0 0 0 0 0 255 530 0 255 530
60404 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 38 744 0 38 744
60901 1 151 0 1 151 0 0 0 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 4 0 4 2 0 2 4 0 4 2 0 2
61008 303 0 303 239 0 239 271 0 271 271 0 271
61009 17 0 17 12 0 12 15 0 15 14 0 14
61403 296 0 296 0 0 0 52 0 52 244 0 244
62001 20 517 0 20 517 0 0 0 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 12 626 0 12 626 12 150 0 12 150 3 0 3 24 773 0 24 773
70608 755 0 755 605 0 605 0 0 0 1 360 0 1 360
70706 180 576 0 180 576 579 0 579 181 155 0 181 155 0 0 0
70708 4 238 0 4 238 0 0 0 4 238 0 4 238 0 0 0
70711 8 0 8 1 521 0 1 521 1 529 0 1 529 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 526 887 2 571 1 529 458 7 633 058 1 132 7 634 190 7 807 165 1 211 7 808 376 1 352 780 2 492 1 355 272
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 20 000 0 20 000 232 000 0 232 000
10601 139 240 0 139 240 0 0 0 0 0 0 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 734 0 10 734 0 0 0 0 0 0 10 734 0 10 734
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 135 1 426 3 561 4 067 208 4 275 4 299 207 4 506 2 367 1 425 3 792
30305 205 850 11 205 861 13 018 1 13 019 7 340 1 7 341 200 172 11 200 183
406 1 472 0 1 472 21 084 0 21 084 19 768 0 19 768 156 0 156
407 33 428 0 33 428 146 860 0 146 860 143 473 0 143 473 30 041 0 30 041
408.1 33 155 16 33 171 103 508 2 103 510 96 706 3 96 709 26 353 17 26 370
408.2 784 0 784 8 294 0 8 294 8 336 0 8 336 826 0 826
40911 0 0 0 9 747 0 9 747 9 748 0 9 748 1 0 1
42301 12 558 115 12 673 6 019 17 6 036 5 102 17 5 119 11 641 115 11 756
42306 27 989 0 27 989 696 0 696 801 0 801 28 094 0 28 094
42307 500 556 0 500 556 163 498 0 163 498 156 563 0 156 563 493 621 0 493 621
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 892 0 892 6 0 6 293 0 293 1 179 0 1 179
45415 4 583 0 4 583 183 0 183 92 0 92 4 492 0 4 492
45515 14 658 0 14 658 690 0 690 3 021 0 3 021 16 989 0 16 989
45818 32 667 0 32 667 189 0 189 595 0 595 33 073 0 33 073
45918 7 459 0 7 459 7 0 7 45 0 45 7 497 0 7 497
47411 1 712 0 1 712 473 0 473 740 0 740 1 979 0 1 979
47416 153 0 153 932 0 932 800 0 800 21 0 21
47422 421 0 421 68 775 0 68 775 68 536 0 68 536 182 0 182
47425 1 576 0 1 576 18 0 18 72 0 72 1 630 0 1 630
60301 96 0 96 485 0 485 1 786 0 1 786 1 397 0 1 397
60305 2 188 0 2 188 2 266 0 2 266 2 677 0 2 677 2 599 0 2 599
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60322 0 0 0 579 0 579 579 0 579 0 0 0
60324 220 0 220 18 0 18 1 0 1 203 0 203
60335 1 454 0 1 454 1 022 0 1 022 767 0 767 1 199 0 1 199
60414 47 145 0 47 145 0 0 0 486 0 486 47 631 0 47 631
60903 34 0 34 0 0 0 30 0 30 64 0 64
61701 22 364 0 22 364 1 104 0 1 104 2 540 0 2 540 23 800 0 23 800
62002 3 663 0 3 663 0 0 0 0 0 0 3 663 0 3 663
62103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70601 9 488 0 9 488 0 0 0 9 444 0 9 444 18 932 0 18 932
70603 741 0 741 0 0 0 596 0 596 1 337 0 1 337
70701 184 517 0 184 517 184 517 0 184 517 0 0 0 0 0 0
70703 4 209 0 4 209 4 209 0 4 209 0 0 0 0 0 0
70715 251 0 251 1 239 0 1 239 988 0 988 0 0 0
70801 0 0 0 186 872 0 186 872 189 965 0 189 965 3 093 0 3 093
Итого по пассиву (баланс) 1 527 890 1 568 1 529 458 930 393 228 930 621 756 207 228 756 435 1 353 704 1 568 1 355 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
90901 500 102 0 500 102 2 214 0 2 214 1 458 0 1 458 500 858 0 500 858
90902 52 108 0 52 108 6 941 0 6 941 5 908 0 5 908 53 141 0 53 141
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 477 745 0 1 477 745 12 275 0 12 275 19 865 0 19 865 1 470 155 0 1 470 155
91604 2 619 0 2 619 583 0 583 335 0 335 2 867 0 2 867
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 300 0 33 300 0 0 0 7 0 7 33 293 0 33 293
91803 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
99998 530 846 0 530 846 4 284 0 4 284 8 776 0 8 776 526 354 0 526 354
Итого по активу (баланс) 2 601 577 0 2 601 577 46 297 0 46 297 56 350 0 56 350 2 591 524 0 2 591 524
Пассив
91003 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
91312 522 035 0 522 035 7 280 0 7 280 3 760 0 3 760 518 515 0 518 515
91316 1 752 0 1 752 0 0 0 0 0 0 1 752 0 1 752
91317 6 918 0 6 918 1 486 0 1 486 514 0 514 5 946 0 5 946
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 070 731 0 2 070 731 45 558 0 45 558 39 997 0 39 997 2 065 170 0 2 065 170
Итого по пассиву (баланс) 2 601 577 0 2 601 577 54 334 0 54 334 44 281 0 44 281 2 591 524 0 2 591 524
Страница была полезной?