• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 0 0 0 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 39 938 289 40 227 129 755 616 130 371 134 383 368 134 751 35 310 537 35 847
20208 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
20209 0 0 0 43 029 0 43 029 43 029 0 43 029 0 0 0
30102 69 889 0 69 889 2 447 044 0 2 447 044 2 497 683 0 2 497 683 19 250 0 19 250
30110 46 579 625 30 122 152 19 104 123 57 597 654
30202 6 042 0 6 042 0 0 0 105 0 105 5 937 0 5 937
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 20 005 0 20 005 20 005 0 20 005 0 0 0
30302 1 931 1 383 3 314 268 287 555 64 244 308 2 135 1 426 3 561
30306 184 777 11 184 788 90 967 2 90 969 69 894 2 69 896 205 850 11 205 861
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 1 805 000 0 1 805 000 1 805 000 0 1 805 000 0 0 0
31903 0 0 0 458 000 0 458 000 305 000 0 305 000 153 000 0 153 000
31904 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45206 75 229 0 75 229 0 0 0 0 0 0 75 229 0 75 229
45207 19 547 0 19 547 0 0 0 396 0 396 19 151 0 19 151
45407 77 708 0 77 708 0 0 0 1 524 0 1 524 76 184 0 76 184
45408 46 959 0 46 959 0 0 0 477 0 477 46 482 0 46 482
45504 42 0 42 0 0 0 9 0 9 33 0 33
45505 3 386 0 3 386 340 0 340 529 0 529 3 197 0 3 197
45506 128 608 0 128 608 1 547 0 1 547 8 269 0 8 269 121 886 0 121 886
45507 126 308 0 126 308 150 0 150 4 076 0 4 076 122 382 0 122 382
45812 5 880 0 5 880 0 0 0 9 0 9 5 871 0 5 871
45814 11 313 0 11 313 0 0 0 4 0 4 11 309 0 11 309
45815 18 366 0 18 366 1 118 0 1 118 104 0 104 19 380 0 19 380
45914 6 825 0 6 825 0 0 0 10 0 10 6 815 0 6 815
45915 866 0 866 38 0 38 31 0 31 873 0 873
47423 1 317 0 1 317 37 0 37 37 0 37 1 317 0 1 317
47427 1 860 0 1 860 834 0 834 338 0 338 2 356 0 2 356
60302 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
60308 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
60310 22 0 22 83 0 83 94 0 94 11 0 11
60312 1 752 0 1 752 2 707 0 2 707 2 287 0 2 287 2 172 0 2 172
60323 135 0 135 6 0 6 13 0 13 128 0 128
60401 258 053 0 258 053 3 829 0 3 829 6 352 0 6 352 255 530 0 255 530
60404 28 698 0 28 698 12 055 0 12 055 2 009 0 2 009 38 744 0 38 744
60901 0 0 0 1 151 0 1 151 0 0 0 1 151 0 1 151
61002 5 0 5 10 0 10 11 0 11 4 0 4
61008 414 0 414 188 0 188 299 0 299 303 0 303
61009 33 0 33 1 0 1 17 0 17 17 0 17
61011 20 569 0 20 569 0 0 0 20 569 0 20 569 0 0 0
61403 1 502 0 1 502 0 0 0 1 206 0 1 206 296 0 296
62001 0 0 0 20 517 0 20 517 0 0 0 20 517 0 20 517
62102 0 0 0 52 0 52 0 0 0 52 0 52
70606 174 678 0 174 678 12 626 0 12 626 174 678 0 174 678 12 626 0 12 626
70608 4 238 0 4 238 755 0 755 4 238 0 4 238 755 0 755
70611 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
70706 0 0 0 180 576 0 180 576 0 0 0 180 576 0 180 576
70708 0 0 0 4 238 0 4 238 0 0 0 4 238 0 4 238
70711 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
Итого по активу (баланс) 1 492 699 2 262 1 494 961 5 237 054 1 027 5 238 081 5 202 866 718 5 203 584 1 526 887 2 571 1 529 458
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 091 0 127 091 3 632 0 3 632 15 781 0 15 781 139 240 0 139 240
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 734 0 10 734 0 0 0 0 0 0 10 734 0 10 734
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 931 1 383 3 314 64 244 308 268 287 555 2 135 1 426 3 561
30305 184 777 11 184 788 69 894 2 69 896 90 967 2 90 969 205 850 11 205 861
406 269 0 269 14 835 0 14 835 16 038 0 16 038 1 472 0 1 472
407 33 428 0 33 428 108 101 0 108 101 108 101 0 108 101 33 428 0 33 428
408.1 40 008 16 40 024 66 305 3 66 308 59 452 3 59 455 33 155 16 33 171
408.2 895 0 895 9 135 0 9 135 9 024 0 9 024 784 0 784
40911 0 0 0 9 167 0 9 167 9 167 0 9 167 0 0 0
42301 14 866 111 14 977 5 141 19 5 160 2 833 23 2 856 12 558 115 12 673
42306 28 551 0 28 551 722 0 722 160 0 160 27 989 0 27 989
42307 505 252 0 505 252 91 363 0 91 363 86 667 0 86 667 500 556 0 500 556
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 896 0 896 4 0 4 0 0 0 892 0 892
45415 4 614 0 4 614 31 0 31 0 0 0 4 583 0 4 583
45515 15 155 0 15 155 817 0 817 320 0 320 14 658 0 14 658
45818 32 253 0 32 253 107 0 107 521 0 521 32 667 0 32 667
45918 7 453 0 7 453 19 0 19 25 0 25 7 459 0 7 459
47411 1 237 0 1 237 541 0 541 1 016 0 1 016 1 712 0 1 712
47416 0 0 0 130 0 130 283 0 283 153 0 153
47422 183 0 183 47 133 0 47 133 47 371 0 47 371 421 0 421
47425 1 526 0 1 526 1 0 1 51 0 51 1 576 0 1 576
60301 1 343 0 1 343 1 699 0 1 699 452 0 452 96 0 96
60305 0 0 0 4 110 0 4 110 6 298 0 6 298 2 188 0 2 188
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60311 0 0 0 872 0 872 872 0 872 0 0 0
60324 226 0 226 7 0 7 1 0 1 220 0 220
60335 0 0 0 420 0 420 1 874 0 1 874 1 454 0 1 454
60405 4 963 0 4 963 4 963 0 4 963 0 0 0 0 0 0
60414 0 0 0 255 0 255 47 400 0 47 400 47 145 0 47 145
60601 46 250 0 46 250 46 250 0 46 250 0 0 0 0 0 0
60903 0 0 0 0 0 0 34 0 34 34 0 34
61012 3 681 0 3 681 3 681 0 3 681 0 0 0 0 0 0
61501 0 0 0 4 963 0 4 963 4 963 0 4 963 0 0 0
61701 22 364 0 22 364 0 0 0 0 0 0 22 364 0 22 364
62002 0 0 0 0 0 0 3 663 0 3 663 3 663 0 3 663
62103 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
70601 179 554 0 179 554 179 554 0 179 554 9 488 0 9 488 9 488 0 9 488
70603 4 209 0 4 209 4 209 0 4 209 741 0 741 741 0 741
70615 251 0 251 251 0 251 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 184 517 0 184 517 184 517 0 184 517
70703 0 0 0 0 0 0 4 209 0 4 209 4 209 0 4 209
70715 0 0 0 0 0 0 251 0 251 251 0 251
Итого по пассиву (баланс) 1 493 440 1 521 1 494 961 678 381 268 678 649 712 831 315 713 146 1 527 890 1 568 1 529 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 500 139 0 500 139 9 060 0 9 060 9 097 0 9 097 500 102 0 500 102
90902 62 636 0 62 636 12 885 0 12 885 23 413 0 23 413 52 108 0 52 108
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 481 702 0 1 481 702 4 195 0 4 195 8 152 0 8 152 1 477 745 0 1 477 745
91604 2 268 0 2 268 709 0 709 358 0 358 2 619 0 2 619
91704 4 069 0 4 069 0 0 0 0 0 0 4 069 0 4 069
91802 33 306 0 33 306 0 0 0 6 0 6 33 300 0 33 300
91803 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
99998 531 228 0 531 228 1 036 0 1 036 1 418 0 1 418 530 846 0 530 846
Итого по активу (баланс) 2 616 135 0 2 616 135 27 886 0 27 886 42 444 0 42 444 2 601 577 0 2 601 577
Пассив
91312 523 335 0 523 335 1 300 0 1 300 0 0 0 522 035 0 522 035
91316 1 752 0 1 752 0 0 0 0 0 0 1 752 0 1 752
91317 6 000 0 6 000 118 0 118 1 036 0 1 036 6 918 0 6 918
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 084 907 0 2 084 907 24 880 0 24 880 10 704 0 10 704 2 070 731 0 2 070 731
Итого по пассиву (баланс) 2 616 135 0 2 616 135 26 298 0 26 298 11 740 0 11 740 2 601 577 0 2 601 577
Страница была полезной?