• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 0 0 0 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 38 259 188 38 447 204 808 816 205 624 203 129 715 203 844 39 938 289 40 227
20208 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
20209 0 0 0 72 694 0 72 694 72 694 0 72 694 0 0 0
30102 17 786 0 17 786 3 024 156 0 3 024 156 2 972 053 0 2 972 053 69 889 0 69 889
30110 41 523 564 30 81 111 25 25 50 46 579 625
30202 6 057 0 6 057 0 0 0 15 0 15 6 042 0 6 042
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 48 010 0 48 010 48 010 0 48 010 0 0 0
30233 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30302 2 732 1 255 3 987 7 970 185 8 155 8 771 57 8 828 1 931 1 383 3 314
30306 183 760 10 183 770 9 517 1 9 518 8 500 0 8 500 184 777 11 184 788
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 107 000 0 107 000 2 074 000 0 2 074 000 2 181 000 0 2 181 000 0 0 0
31903 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
31904 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45204 1 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 1 100 0 0 0
45205 3 307 0 3 307 0 0 0 3 307 0 3 307 0 0 0
45206 75 929 0 75 929 0 0 0 700 0 700 75 229 0 75 229
45207 17 861 0 17 861 2 000 0 2 000 314 0 314 19 547 0 19 547
45407 83 057 0 83 057 1 495 0 1 495 6 844 0 6 844 77 708 0 77 708
45408 47 426 0 47 426 0 0 0 467 0 467 46 959 0 46 959
45504 56 0 56 0 0 0 14 0 14 42 0 42
45505 3 668 0 3 668 340 0 340 622 0 622 3 386 0 3 386
45506 133 386 0 133 386 3 820 0 3 820 8 598 0 8 598 128 608 0 128 608
45507 130 058 0 130 058 1 854 0 1 854 5 604 0 5 604 126 308 0 126 308
45812 9 630 0 9 630 0 0 0 3 750 0 3 750 5 880 0 5 880
45814 11 317 0 11 317 0 0 0 4 0 4 11 313 0 11 313
45815 17 518 0 17 518 1 079 0 1 079 231 0 231 18 366 0 18 366
45912 2 384 0 2 384 744 0 744 3 128 0 3 128 0 0 0
45914 6 834 0 6 834 0 0 0 9 0 9 6 825 0 6 825
45915 850 0 850 60 0 60 44 0 44 866 0 866
47423 35 808 0 35 808 103 0 103 34 594 0 34 594 1 317 0 1 317
47427 1 601 0 1 601 474 0 474 215 0 215 1 860 0 1 860
60302 65 0 65 64 0 64 0 0 0 129 0 129
60308 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
60310 10 0 10 134 0 134 122 0 122 22 0 22
60312 1 282 0 1 282 2 622 0 2 622 2 152 0 2 152 1 752 0 1 752
60323 160 0 160 14 0 14 39 0 39 135 0 135
60401 258 053 0 258 053 0 0 0 0 0 0 258 053 0 258 053
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
61002 3 0 3 9 0 9 7 0 7 5 0 5
61008 286 0 286 457 0 457 329 0 329 414 0 414
61009 14 0 14 68 0 68 49 0 49 33 0 33
61011 20 569 0 20 569 0 0 0 0 0 0 20 569 0 20 569
61214 0 0 0 37 379 0 37 379 37 379 0 37 379 0 0 0
61403 1 592 0 1 592 1 0 1 91 0 91 1 502 0 1 502
70606 138 299 0 138 299 36 397 0 36 397 18 0 18 174 678 0 174 678
70608 3 933 0 3 933 305 0 305 0 0 0 4 238 0 4 238
70611 71 0 71 0 0 0 63 0 63 8 0 8
Итого по активу (баланс) 1 466 086 1 976 1 468 062 6 080 877 1 083 6 081 960 6 054 264 797 6 055 061 1 492 699 2 262 1 494 961
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 091 0 127 091 0 0 0 0 0 0 127 091 0 127 091
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 734 0 10 734 0 0 0 0 0 0 10 734 0 10 734
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30301 2 732 1 255 3 987 8 771 57 8 828 7 970 185 8 155 1 931 1 383 3 314
30305 183 760 10 183 770 8 500 0 8 500 9 517 1 9 518 184 777 11 184 788
406 331 0 331 2 005 0 2 005 1 943 0 1 943 269 0 269
407 40 224 0 40 224 208 850 0 208 850 202 054 0 202 054 33 428 0 33 428
408.1 36 734 15 36 749 135 568 1 135 569 138 842 2 138 844 40 008 16 40 024
408.2 896 0 896 14 927 0 14 927 14 926 0 14 926 895 0 895
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40911 0 0 0 12 792 0 12 792 12 792 0 12 792 0 0 0
42301 12 102 101 12 203 7 396 5 7 401 10 160 15 10 175 14 866 111 14 977
42306 28 347 0 28 347 774 0 774 978 0 978 28 551 0 28 551
42307 492 453 0 492 453 91 752 0 91 752 104 551 0 104 551 505 252 0 505 252
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 931 0 931 55 0 55 20 0 20 896 0 896
45415 4 844 0 4 844 245 0 245 15 0 15 4 614 0 4 614
45515 11 135 0 11 135 762 0 762 4 782 0 4 782 15 155 0 15 155
45818 33 568 0 33 568 4 021 0 4 021 2 706 0 2 706 32 253 0 32 253
45918 9 782 0 9 782 2 409 0 2 409 80 0 80 7 453 0 7 453
47411 2 520 1 2 521 1 640 1 1 641 357 0 357 1 237 0 1 237
47416 139 0 139 1 837 0 1 837 1 698 0 1 698 0 0 0
47422 184 0 184 86 130 0 86 130 86 129 0 86 129 183 0 183
47425 35 953 0 35 953 34 601 0 34 601 174 0 174 1 526 0 1 526
60301 549 0 549 1 531 0 1 531 2 325 0 2 325 1 343 0 1 343
60305 0 0 0 2 375 0 2 375 2 375 0 2 375 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60322 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60324 253 0 253 43 0 43 16 0 16 226 0 226
60405 4 735 0 4 735 0 0 0 228 0 228 4 963 0 4 963
60601 45 733 0 45 733 0 0 0 517 0 517 46 250 0 46 250
61012 3 629 0 3 629 0 0 0 52 0 52 3 681 0 3 681
61701 22 364 0 22 364 0 0 0 0 0 0 22 364 0 22 364
70601 131 385 0 131 385 6 0 6 48 175 0 48 175 179 554 0 179 554
70603 3 841 0 3 841 0 0 0 368 0 368 4 209 0 4 209
70615 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
Итого по пассиву (баланс) 1 466 680 1 382 1 468 062 627 021 64 627 085 653 781 203 653 984 1 493 440 1 521 1 494 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 489 492 0 489 492 15 263 0 15 263 4 616 0 4 616 500 139 0 500 139
90902 58 590 0 58 590 10 919 0 10 919 6 873 0 6 873 62 636 0 62 636
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 595 125 0 1 595 125 29 026 0 29 026 142 449 0 142 449 1 481 702 0 1 481 702
91604 2 891 0 2 891 592 0 592 1 215 0 1 215 2 268 0 2 268
91704 4 556 0 4 556 314 0 314 801 0 801 4 069 0 4 069
91802 33 548 0 33 548 3 741 0 3 741 3 983 0 3 983 33 306 0 33 306
91803 694 0 694 119 0 119 32 0 32 781 0 781
99998 558 182 0 558 182 9 225 0 9 225 36 179 0 36 179 531 228 0 531 228
Итого по активу (баланс) 2 743 085 0 2 743 085 69 200 0 69 200 196 150 0 196 150 2 616 135 0 2 616 135
Пассив
91312 548 459 0 548 459 27 684 0 27 684 2 560 0 2 560 523 335 0 523 335
91316 1 752 0 1 752 0 0 0 0 0 0 1 752 0 1 752
91317 7 830 0 7 830 8 495 0 8 495 6 665 0 6 665 6 000 0 6 000
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 184 903 0 2 184 903 155 750 0 155 750 55 754 0 55 754 2 084 907 0 2 084 907
Итого по пассиву (баланс) 2 743 085 0 2 743 085 191 929 0 191 929 64 979 0 64 979 2 616 135 0 2 616 135
Страница была полезной?