• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 0 0 0 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 43 215 331 43 546 177 011 880 177 891 188 846 829 189 675 31 380 382 31 762
20208 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
20209 0 0 0 63 648 0 63 648 63 648 0 63 648 0 0 0
30102 23 633 0 23 633 2 489 109 0 2 489 109 2 498 995 0 2 498 995 13 747 0 13 747
30110 63 529 592 30 64 94 28 81 109 65 512 577
30202 5 841 0 5 841 270 0 270 0 0 0 6 111 0 6 111
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
30302 2 639 1 258 3 897 4 175 150 4 325 5 078 186 5 264 1 736 1 222 2 958
30306 165 585 10 165 595 28 359 1 28 360 7 500 2 7 502 186 444 9 186 453
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 85 000 0 85 000 1 665 000 0 1 665 000 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0
31903 0 0 0 507 000 0 507 000 392 000 0 392 000 115 000 0 115 000
45205 2 768 0 2 768 539 0 539 0 0 0 3 307 0 3 307
45206 75 929 0 75 929 0 0 0 0 0 0 75 929 0 75 929
45207 19 469 0 19 469 0 0 0 816 0 816 18 653 0 18 653
45407 85 425 0 85 425 0 0 0 2 515 0 2 515 82 910 0 82 910
45408 48 370 0 48 370 0 0 0 480 0 480 47 890 0 47 890
45504 35 0 35 0 0 0 23 0 23 12 0 12
45505 3 659 0 3 659 370 0 370 508 0 508 3 521 0 3 521
45506 141 960 0 141 960 5 735 0 5 735 8 648 0 8 648 139 047 0 139 047
45507 127 446 0 127 446 11 465 0 11 465 3 500 0 3 500 135 411 0 135 411
45812 9 647 0 9 647 0 0 0 8 0 8 9 639 0 9 639
45814 11 325 0 11 325 0 0 0 4 0 4 11 321 0 11 321
45815 18 637 0 18 637 990 0 990 373 0 373 19 254 0 19 254
45912 2 384 0 2 384 0 0 0 0 0 0 2 384 0 2 384
45914 6 849 0 6 849 0 0 0 9 0 9 6 840 0 6 840
45915 1 008 0 1 008 43 0 43 203 0 203 848 0 848
47423 35 619 0 35 619 71 0 71 140 0 140 35 550 0 35 550
47427 741 0 741 651 0 651 206 0 206 1 186 0 1 186
60302 1 0 1 53 0 53 1 0 1 53 0 53
60308 0 0 0 101 0 101 86 0 86 15 0 15
60310 4 0 4 155 0 155 147 0 147 12 0 12
60312 1 591 0 1 591 2 432 0 2 432 2 493 0 2 493 1 530 0 1 530
60323 267 0 267 2 0 2 116 0 116 153 0 153
60401 258 609 0 258 609 167 0 167 0 0 0 258 776 0 258 776
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0
61002 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61008 202 0 202 297 0 297 227 0 227 272 0 272
61009 11 0 11 20 0 20 20 0 20 11 0 11
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 9 750 0 9 750 20 569 0 20 569
61209 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
61403 1 657 0 1 657 110 0 110 86 0 86 1 681 0 1 681
70606 110 059 0 110 059 17 014 0 17 014 35 0 35 127 038 0 127 038
70608 3 220 0 3 220 491 0 491 0 0 0 3 711 0 3 711
70611 137 0 137 0 0 0 53 0 53 84 0 84
70616 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по активу (баланс) 1 427 652 2 128 1 429 780 5 025 533 1 095 5 026 628 4 986 767 1 098 4 987 865 1 466 418 2 125 1 468 543
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 705 0 10 705 0 0 0 0 0 0 10 705 0 10 705
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 639 1 258 3 897 5 078 186 5 264 4 175 150 4 325 1 736 1 222 2 958
30305 165 585 10 165 595 7 500 2 7 502 28 359 1 28 360 186 444 9 186 453
406 829 0 829 2 087 0 2 087 3 258 0 3 258 2 000 0 2 000
407 54 820 0 54 820 170 441 0 170 441 158 662 0 158 662 43 041 0 43 041
408.1 41 741 15 41 756 119 280 2 119 282 115 744 2 115 746 38 205 15 38 220
408.2 810 0 810 27 403 0 27 403 27 368 0 27 368 775 0 775
40911 0 0 0 9 866 0 9 866 9 866 0 9 866 0 0 0
42301 13 020 101 13 121 5 825 15 5 840 5 321 12 5 333 12 516 98 12 614
42306 27 488 0 27 488 394 0 394 619 0 619 27 713 0 27 713
42307 482 654 0 482 654 80 784 0 80 784 96 344 0 96 344 498 214 0 498 214
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 993 0 993 44 0 44 5 0 5 954 0 954
45415 4 805 0 4 805 81 0 81 0 0 0 4 724 0 4 724
45515 10 748 0 10 748 1 087 0 1 087 1 415 0 1 415 11 076 0 11 076
45818 33 422 0 33 422 414 0 414 1 734 0 1 734 34 742 0 34 742
45918 9 811 0 9 811 91 0 91 64 0 64 9 784 0 9 784
47411 1 555 0 1 555 531 0 531 807 1 808 1 831 1 1 832
47416 267 0 267 742 0 742 629 0 629 154 0 154
47422 183 0 183 66 774 0 66 774 66 774 0 66 774 183 0 183
47425 35 674 0 35 674 41 0 41 57 0 57 35 690 0 35 690
60301 1 713 0 1 713 2 275 0 2 275 1 082 0 1 082 520 0 520
60305 0 0 0 2 588 0 2 588 2 588 0 2 588 0 0 0
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60324 251 0 251 8 0 8 2 0 2 245 0 245
60405 0 0 0 0 0 0 4 777 0 4 777 4 777 0 4 777
60601 45 412 0 45 412 0 0 0 527 0 527 45 939 0 45 939
61012 4 285 0 4 285 975 0 975 311 0 311 3 621 0 3 621
61701 22 616 0 22 616 0 0 0 0 0 0 22 616 0 22 616
70601 106 601 0 106 601 164 0 164 12 342 0 12 342 118 779 0 118 779
70603 3 169 0 3 169 0 0 0 445 0 445 3 614 0 3 614
Итого по пассиву (баланс) 1 428 396 1 384 1 429 780 504 527 205 504 732 543 329 166 543 495 1 467 198 1 345 1 468 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 506 338 0 506 338 4 073 0 4 073 22 290 0 22 290 488 121 0 488 121
90902 44 669 0 44 669 14 574 0 14 574 5 866 0 5 866 53 377 0 53 377
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 656 844 0 1 656 844 17 301 0 17 301 32 638 0 32 638 1 641 507 0 1 641 507
91604 4 617 0 4 617 835 0 835 327 0 327 5 125 0 5 125
91704 4 556 0 4 556 0 0 0 0 0 0 4 556 0 4 556
91802 33 560 0 33 560 0 0 0 4 0 4 33 556 0 33 556
91803 694 0 694 0 0 0 0 0 0 694 0 694
99998 559 344 0 559 344 11 547 0 11 547 8 454 0 8 454 562 437 0 562 437
Итого по активу (баланс) 2 810 628 0 2 810 628 48 330 0 48 330 69 579 0 69 579 2 789 379 0 2 789 379
Пассив
91003 0 0 0 270 0 270 270 0 270 0 0 0
91312 548 151 0 548 151 7 445 0 7 445 10 150 0 10 150 550 856 0 550 856
91316 2 079 0 2 079 200 0 200 0 0 0 1 879 0 1 879
91317 8 973 0 8 973 539 0 539 1 127 0 1 127 9 561 0 9 561
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 251 284 0 2 251 284 51 357 0 51 357 27 015 0 27 015 2 226 942 0 2 226 942
Итого по пассиву (баланс) 2 810 628 0 2 810 628 59 811 0 59 811 38 562 0 38 562 2 789 379 0 2 789 379
Страница была полезной?