• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 0 0 0 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 35 436 352 35 788 177 619 1 148 178 767 169 840 1 169 171 009 43 215 331 43 546
20208 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
20209 0 0 0 51 450 0 51 450 51 450 0 51 450 0 0 0
30102 19 538 0 19 538 2 489 370 0 2 489 370 2 485 275 0 2 485 275 23 633 0 23 633
30110 50 532 582 31 53 84 18 56 74 63 529 592
30202 5 820 0 5 820 21 0 21 0 0 0 5 841 0 5 841
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 31 000 0 31 000 31 000 0 31 000 0 0 0
30302 3 532 1 262 4 794 4 167 125 4 292 5 060 129 5 189 2 639 1 258 3 897
30306 172 139 10 172 149 2 347 1 2 348 8 901 1 8 902 165 585 10 165 595
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 60 000 0 60 000 1 725 000 0 1 725 000 1 700 000 0 1 700 000 85 000 0 85 000
31903 0 0 0 408 000 0 408 000 408 000 0 408 000 0 0 0
45205 372 0 372 2 396 0 2 396 0 0 0 2 768 0 2 768
45206 75 929 0 75 929 0 0 0 0 0 0 75 929 0 75 929
45207 20 356 0 20 356 0 0 0 887 0 887 19 469 0 19 469
45407 87 869 0 87 869 272 0 272 2 716 0 2 716 85 425 0 85 425
45408 51 051 0 51 051 0 0 0 2 681 0 2 681 48 370 0 48 370
45504 57 0 57 0 0 0 22 0 22 35 0 35
45505 3 569 0 3 569 545 0 545 455 0 455 3 659 0 3 659
45506 145 082 0 145 082 6 210 0 6 210 9 332 0 9 332 141 960 0 141 960
45507 130 972 0 130 972 4 174 0 4 174 7 700 0 7 700 127 446 0 127 446
45812 9 658 0 9 658 0 0 0 11 0 11 9 647 0 9 647
45814 11 329 0 11 329 0 0 0 4 0 4 11 325 0 11 325
45815 17 808 0 17 808 1 064 0 1 064 235 0 235 18 637 0 18 637
45912 2 384 0 2 384 0 0 0 0 0 0 2 384 0 2 384
45914 6 858 0 6 858 0 0 0 9 0 9 6 849 0 6 849
45915 979 0 979 100 0 100 71 0 71 1 008 0 1 008
47423 35 551 0 35 551 117 0 117 49 0 49 35 619 0 35 619
47427 449 0 449 488 0 488 196 0 196 741 0 741
60302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60308 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
60310 5 0 5 102 0 102 103 0 103 4 0 4
60312 1 342 0 1 342 2 177 0 2 177 1 928 0 1 928 1 591 0 1 591
60323 164 0 164 132 0 132 29 0 29 267 0 267
60401 258 609 0 258 609 0 0 0 0 0 0 258 609 0 258 609
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
61002 4 0 4 1 0 1 2 0 2 3 0 3
61008 457 0 457 167 0 167 422 0 422 202 0 202
61009 12 0 12 19 0 19 20 0 20 11 0 11
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 0 0 0 30 319 0 30 319
61403 1 692 0 1 692 51 0 51 86 0 86 1 657 0 1 657
70606 97 184 0 97 184 12 878 0 12 878 3 0 3 110 059 0 110 059
70608 2 859 0 2 859 361 0 361 0 0 0 3 220 0 3 220
70611 0 0 0 137 0 137 0 0 0 137 0 137
70616 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по активу (баланс) 1 393 761 2 156 1 395 917 4 920 546 1 327 4 921 873 4 886 655 1 355 4 888 010 1 427 652 2 128 1 429 780
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 705 0 10 705 0 0 0 0 0 0 10 705 0 10 705
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 3 532 1 262 4 794 5 060 129 5 189 4 167 125 4 292 2 639 1 258 3 897
30305 172 139 10 172 149 8 901 1 8 902 2 347 1 2 348 165 585 10 165 595
406 923 0 923 838 0 838 744 0 744 829 0 829
407 47 574 0 47 574 240 033 0 240 033 247 279 0 247 279 54 820 0 54 820
408.1 38 838 15 38 853 116 855 2 116 857 119 758 2 119 760 41 741 15 41 756
408.2 991 0 991 16 811 0 16 811 16 630 0 16 630 810 0 810
40911 0 0 0 13 697 0 13 697 13 697 0 13 697 0 0 0
42301 12 663 101 12 764 6 393 9 6 402 6 750 9 6 759 13 020 101 13 121
42306 26 958 0 26 958 409 0 409 939 0 939 27 488 0 27 488
42307 466 324 0 466 324 78 745 0 78 745 95 075 0 95 075 482 654 0 482 654
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 1 013 0 1 013 44 0 44 24 0 24 993 0 993
45415 4 800 0 4 800 64 0 64 69 0 69 4 805 0 4 805
45515 10 957 0 10 957 922 0 922 713 0 713 10 748 0 10 748
45818 32 409 0 32 409 128 0 128 1 141 0 1 141 33 422 0 33 422
45918 9 794 0 9 794 35 0 35 52 0 52 9 811 0 9 811
47411 2 203 1 2 204 1 039 1 1 040 391 0 391 1 555 0 1 555
47416 8 0 8 2 591 0 2 591 2 850 0 2 850 267 0 267
47422 183 0 183 68 917 0 68 917 68 917 0 68 917 183 0 183
47425 35 665 0 35 665 47 0 47 56 0 56 35 674 0 35 674
60301 557 0 557 1 233 0 1 233 2 389 0 2 389 1 713 0 1 713
60305 0 0 0 2 602 0 2 602 2 602 0 2 602 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60324 252 0 252 13 0 13 12 0 12 251 0 251
60601 44 885 0 44 885 0 0 0 527 0 527 45 412 0 45 412
61012 3 117 0 3 117 0 0 0 1 168 0 1 168 4 285 0 4 285
61701 22 616 0 22 616 0 0 0 0 0 0 22 616 0 22 616
70601 95 993 0 95 993 0 0 0 10 608 0 10 608 106 601 0 106 601
70603 2 829 0 2 829 0 0 0 340 0 340 3 169 0 3 169
Итого по пассиву (баланс) 1 394 528 1 389 1 395 917 565 389 142 565 531 599 257 137 599 394 1 428 396 1 384 1 429 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 506 483 0 506 483 2 061 0 2 061 2 206 0 2 206 506 338 0 506 338
90902 34 753 0 34 753 15 684 0 15 684 5 768 0 5 768 44 669 0 44 669
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 683 303 0 1 683 303 25 548 0 25 548 52 007 0 52 007 1 656 844 0 1 656 844
91604 4 147 0 4 147 810 0 810 340 0 340 4 617 0 4 617
91704 4 556 0 4 556 0 0 0 0 0 0 4 556 0 4 556
91802 33 562 0 33 562 0 0 0 2 0 2 33 560 0 33 560
91803 694 0 694 0 0 0 0 0 0 694 0 694
99998 548 750 0 548 750 83 244 0 83 244 72 650 0 72 650 559 344 0 559 344
Итого по активу (баланс) 2 816 255 0 2 816 255 127 348 0 127 348 132 975 0 132 975 2 810 628 0 2 810 628
Пассив
91003 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
91312 537 852 0 537 852 69 171 0 69 171 79 470 0 79 470 548 151 0 548 151
91316 2 179 0 2 179 600 0 600 500 0 500 2 079 0 2 079
91317 8 578 0 8 578 2 858 0 2 858 3 253 0 3 253 8 973 0 8 973
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 267 505 0 2 267 505 58 269 0 58 269 42 048 0 42 048 2 251 284 0 2 251 284
Итого по пассиву (баланс) 2 816 255 0 2 816 255 130 919 0 130 919 125 292 0 125 292 2 810 628 0 2 810 628
Страница была полезной?