• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 0 0 0 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 40 618 174 40 792 195 871 1 317 197 188 201 053 1 139 202 192 35 436 352 35 788
20208 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
20209 0 0 0 63 581 0 63 581 63 581 0 63 581 0 0 0
30102 15 883 0 15 883 1 585 867 0 1 585 867 1 582 212 0 1 582 212 19 538 0 19 538
30110 1 954 462 2 416 2 825 787 3 612 4 729 717 5 446 50 532 582
30202 5 813 0 5 813 7 0 7 0 0 0 5 820 0 5 820
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 50 015 0 50 015 50 015 0 50 015 0 0 0
30233 0 0 0 2 841 198 3 039 2 841 198 3 039 0 0 0
30302 3 334 970 4 304 6 884 484 7 368 6 686 192 6 878 3 532 1 262 4 794
30306 171 678 8 171 686 8 467 3 8 470 8 006 1 8 007 172 139 10 172 149
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 1 038 000 0 1 038 000 978 000 0 978 000 60 000 0 60 000
31903 50 000 0 50 000 238 000 0 238 000 288 000 0 288 000 0 0 0
44907 2 222 0 2 222 0 0 0 2 222 0 2 222 0 0 0
45205 0 0 0 372 0 372 0 0 0 372 0 372
45206 75 929 0 75 929 0 0 0 0 0 0 75 929 0 75 929
45207 22 001 0 22 001 0 0 0 1 645 0 1 645 20 356 0 20 356
45407 90 118 0 90 118 0 0 0 2 249 0 2 249 87 869 0 87 869
45408 52 647 0 52 647 0 0 0 1 596 0 1 596 51 051 0 51 051
45504 80 0 80 0 0 0 23 0 23 57 0 57
45505 2 571 0 2 571 1 350 0 1 350 352 0 352 3 569 0 3 569
45506 146 127 0 146 127 8 120 0 8 120 9 165 0 9 165 145 082 0 145 082
45507 131 965 0 131 965 5 250 0 5 250 6 243 0 6 243 130 972 0 130 972
45812 9 662 0 9 662 625 0 625 629 0 629 9 658 0 9 658
45814 11 333 0 11 333 0 0 0 4 0 4 11 329 0 11 329
45815 29 354 0 29 354 996 0 996 12 542 0 12 542 17 808 0 17 808
45912 2 384 0 2 384 0 0 0 0 0 0 2 384 0 2 384
45914 6 868 0 6 868 0 0 0 10 0 10 6 858 0 6 858
45915 1 974 0 1 974 131 0 131 1 126 0 1 126 979 0 979
47423 35 765 0 35 765 58 0 58 272 0 272 35 551 0 35 551
47427 2 032 0 2 032 686 0 686 2 269 0 2 269 449 0 449
60302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60308 10 0 10 178 0 178 188 0 188 0 0 0
60310 10 0 10 126 0 126 131 0 131 5 0 5
60312 1 759 0 1 759 1 983 0 1 983 2 400 0 2 400 1 342 0 1 342
60323 179 0 179 7 0 7 22 0 22 164 0 164
60401 229 118 0 229 118 29 491 0 29 491 0 0 0 258 609 0 258 609
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 29 487 0 29 487 4 0 4 29 491 0 29 491 0 0 0
61002 3 0 3 37 0 37 36 0 36 4 0 4
61008 406 0 406 394 0 394 343 0 343 457 0 457
61009 17 0 17 47 0 47 52 0 52 12 0 12
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 0 0 0 30 319 0 30 319
61403 1 680 0 1 680 102 0 102 90 0 90 1 692 0 1 692
70606 87 100 0 87 100 10 086 0 10 086 2 0 2 97 184 0 97 184
70608 2 335 0 2 335 524 0 524 0 0 0 2 859 0 2 859
70616 200 0 200 0 0 0 199 0 199 1 0 1
Итого по активу (баланс) 1 399 260 1 614 1 400 874 3 252 946 2 789 3 255 735 3 258 445 2 247 3 260 692 1 393 761 2 156 1 395 917
Пассив
10208 212 000 0 212 000 39 075 0 39 075 39 075 0 39 075 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 705 0 10 705 0 0 0 0 0 0 10 705 0 10 705
30126 1 0 1 6 0 6 5 0 5 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 713 190 1 903 1 713 190 1 903 0 0 0
30301 3 334 970 4 304 6 686 192 6 878 6 884 484 7 368 3 532 1 262 4 794
30305 171 678 8 171 686 8 006 1 8 007 8 467 3 8 470 172 139 10 172 149
40602 917 0 917 2 806 0 2 806 2 812 0 2 812 923 0 923
40702 50 107 0 50 107 168 781 0 168 781 158 852 0 158 852 40 178 0 40 178
40703 7 556 0 7 556 5 945 0 5 945 5 785 0 5 785 7 396 0 7 396
40802 34 241 13 34 254 107 102 2 107 104 111 645 4 111 649 38 784 15 38 799
40817 843 0 843 17 805 0 17 805 17 953 0 17 953 991 0 991
40821 93 0 93 5 721 0 5 721 5 682 0 5 682 54 0 54
40905 0 0 0 2 118 0 2 118 2 118 0 2 118 0 0 0
40909 0 0 0 349 166 515 349 166 515 0 0 0
40910 0 0 0 324 25 349 324 25 349 0 0 0
40911 0 0 0 9 278 0 9 278 9 278 0 9 278 0 0 0
40912 0 0 0 791 167 958 791 167 958 0 0 0
40913 0 0 0 139 18 157 139 18 157 0 0 0
42301 12 647 89 12 736 6 405 10 6 415 6 421 22 6 443 12 663 101 12 764
42306 23 813 0 23 813 21 0 21 3 166 0 3 166 26 958 0 26 958
42307 468 743 0 468 743 86 415 0 86 415 83 996 0 83 996 466 324 0 466 324
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
44915 22 0 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0
45215 2 141 0 2 141 1 132 0 1 132 4 0 4 1 013 0 1 013
45415 5 979 0 5 979 1 179 0 1 179 0 0 0 4 800 0 4 800
45515 10 967 0 10 967 427 0 427 417 0 417 10 957 0 10 957
45818 44 552 0 44 552 12 462 0 12 462 319 0 319 32 409 0 32 409
45918 10 679 0 10 679 902 0 902 17 0 17 9 794 0 9 794
47411 1 706 0 1 706 263 0 263 760 1 761 2 203 1 2 204
47416 8 0 8 2 307 0 2 307 2 307 0 2 307 8 0 8
47422 183 0 183 69 775 0 69 775 69 775 0 69 775 183 0 183
47425 36 082 0 36 082 495 0 495 78 0 78 35 665 0 35 665
60301 2 0 2 590 0 590 1 145 0 1 145 557 0 557
60305 0 0 0 2 712 0 2 712 2 712 0 2 712 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60322 0 0 0 534 0 534 534 0 534 0 0 0
60324 271 0 271 23 0 23 4 0 4 252 0 252
60601 44 399 0 44 399 0 0 0 486 0 486 44 885 0 44 885
61012 3 117 0 3 117 0 0 0 0 0 0 3 117 0 3 117
61701 22 815 0 22 815 199 0 199 0 0 0 22 616 0 22 616
70601 83 342 0 83 342 0 0 0 12 651 0 12 651 95 993 0 95 993
70603 2 251 0 2 251 0 0 0 578 0 578 2 829 0 2 829
Итого по пассиву (баланс) 1 399 794 1 080 1 400 874 562 523 771 563 294 557 257 1 080 558 337 1 394 528 1 389 1 395 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 506 601 0 506 601 3 559 0 3 559 3 677 0 3 677 506 483 0 506 483
90902 32 559 0 32 559 11 568 0 11 568 9 374 0 9 374 34 753 0 34 753
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 717 493 0 1 717 493 24 124 0 24 124 58 314 0 58 314 1 683 303 0 1 683 303
91604 3 991 0 3 991 680 0 680 524 0 524 4 147 0 4 147
91704 3 416 0 3 416 1 140 0 1 140 0 0 0 4 556 0 4 556
91802 21 243 0 21 243 12 321 0 12 321 2 0 2 33 562 0 33 562
91803 502 0 502 192 0 192 0 0 0 694 0 694
99998 557 505 0 557 505 1 922 0 1 922 10 677 0 10 677 548 750 0 548 750
Итого по активу (баланс) 2 843 317 0 2 843 317 55 506 0 55 506 82 568 0 82 568 2 816 255 0 2 816 255
Пассив
91003 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
91312 545 689 0 545 689 9 749 0 9 749 1 912 0 1 912 537 852 0 537 852
91316 2 579 0 2 579 400 0 400 0 0 0 2 179 0 2 179
91317 9 096 0 9 096 521 0 521 3 0 3 8 578 0 8 578
91507 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 2 285 812 0 2 285 812 67 048 0 67 048 48 741 0 48 741 2 267 505 0 2 267 505
Итого по пассиву (баланс) 2 843 317 0 2 843 317 77 725 0 77 725 50 663 0 50 663 2 816 255 0 2 816 255
Страница была полезной?