• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 0 0 0 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 42 859 226 43 085 206 624 791 207 415 208 865 843 209 708 40 618 174 40 792
20208 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0
20209 0 0 0 61 138 0 61 138 61 138 0 61 138 0 0 0
30102 40 857 0 40 857 1 403 968 0 1 403 968 1 428 942 0 1 428 942 15 883 0 15 883
30110 1 322 260 1 582 3 029 751 3 780 2 397 549 2 946 1 954 462 2 416
30202 5 719 0 5 719 94 0 94 0 0 0 5 813 0 5 813
30204 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0
30233 0 0 0 2 909 134 3 043 2 909 134 3 043 0 0 0
30302 3 508 934 4 442 7 846 391 8 237 8 020 355 8 375 3 334 970 4 304
30306 177 429 7 177 436 19 259 1 19 260 25 010 0 25 010 171 678 8 171 686
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 30 000 0 30 000 825 000 0 825 000 855 000 0 855 000 0 0 0
31903 0 0 0 270 000 0 270 000 220 000 0 220 000 50 000 0 50 000
44907 2 445 0 2 445 0 0 0 223 0 223 2 222 0 2 222
45206 76 585 0 76 585 0 0 0 656 0 656 75 929 0 75 929
45207 22 987 0 22 987 0 0 0 986 0 986 22 001 0 22 001
45407 92 487 0 92 487 0 0 0 2 369 0 2 369 90 118 0 90 118
45408 50 548 0 50 548 2 099 0 2 099 0 0 0 52 647 0 52 647
45504 67 0 67 30 0 30 17 0 17 80 0 80
45505 2 706 0 2 706 250 0 250 385 0 385 2 571 0 2 571
45506 159 962 0 159 962 10 402 0 10 402 24 237 0 24 237 146 127 0 146 127
45507 117 069 0 117 069 20 532 0 20 532 5 636 0 5 636 131 965 0 131 965
45812 9 667 0 9 667 0 0 0 5 0 5 9 662 0 9 662
45814 11 339 0 11 339 0 0 0 6 0 6 11 333 0 11 333
45815 23 966 0 23 966 5 840 0 5 840 452 0 452 29 354 0 29 354
45912 2 384 0 2 384 0 0 0 0 0 0 2 384 0 2 384
45914 6 877 0 6 877 0 0 0 9 0 9 6 868 0 6 868
45915 1 817 0 1 817 412 0 412 255 0 255 1 974 0 1 974
47408 0 0 0 0 286 286 0 286 286 0 0 0
47423 35 769 0 35 769 59 0 59 63 0 63 35 765 0 35 765
47427 2 015 0 2 015 850 0 850 833 0 833 2 032 0 2 032
60302 91 0 91 0 0 0 90 0 90 1 0 1
60308 10 0 10 168 0 168 168 0 168 10 0 10
60310 16 0 16 76 0 76 82 0 82 10 0 10
60312 1 424 0 1 424 2 888 0 2 888 2 553 0 2 553 1 759 0 1 759
60323 175 0 175 15 0 15 11 0 11 179 0 179
60401 229 096 0 229 096 22 0 22 0 0 0 229 118 0 229 118
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 29 487 0 29 487 22 0 22 22 0 22 29 487 0 29 487
61002 28 0 28 1 0 1 26 0 26 3 0 3
61008 445 0 445 242 0 242 281 0 281 406 0 406
61009 30 0 30 6 0 6 19 0 19 17 0 17
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 0 0 0 30 319 0 30 319
61403 1 467 0 1 467 287 0 287 74 0 74 1 680 0 1 680
70606 74 849 0 74 849 12 264 0 12 264 13 0 13 87 100 0 87 100
70608 2 136 0 2 136 199 0 199 0 0 0 2 335 0 2 335
70616 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
Итого по активу (баланс) 1 394 480 1 427 1 395 907 2 904 736 2 354 2 907 090 2 899 956 2 167 2 902 123 1 399 260 1 614 1 400 874
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 705 0 10 705 0 0 0 0 0 0 10 705 0 10 705
30126 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 2 230 239 2 469 2 230 239 2 469 0 0 0
30301 3 508 934 4 442 8 020 355 8 375 7 846 391 8 237 3 334 970 4 304
30305 177 429 7 177 436 25 010 0 25 010 19 259 1 19 260 171 678 8 171 686
40602 794 0 794 861 0 861 984 0 984 917 0 917
40702 55 255 0 55 255 178 551 0 178 551 173 403 0 173 403 50 107 0 50 107
40703 7 713 0 7 713 6 726 0 6 726 6 569 0 6 569 7 556 0 7 556
40802 32 527 13 32 540 107 056 1 107 057 108 770 1 108 771 34 241 13 34 254
40817 945 0 945 36 103 0 36 103 36 001 0 36 001 843 0 843
40821 68 0 68 5 713 0 5 713 5 738 0 5 738 93 0 93
40905 0 0 0 2 319 0 2 319 2 319 0 2 319 0 0 0
40909 0 0 0 359 62 421 359 62 421 0 0 0
40910 0 0 0 205 71 276 205 71 276 0 0 0
40911 0 0 0 10 654 0 10 654 10 654 0 10 654 0 0 0
40912 0 0 0 1 405 161 1 566 1 405 161 1 566 0 0 0
40913 0 0 0 314 77 391 314 77 391 0 0 0
42301 12 466 85 12 551 7 027 5 7 032 7 208 9 7 217 12 647 89 12 736
42306 12 732 0 12 732 0 0 0 11 081 0 11 081 23 813 0 23 813
42307 477 890 0 477 890 95 677 0 95 677 86 530 0 86 530 468 743 0 468 743
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
44915 25 0 25 3 0 3 0 0 0 22 0 22
45215 2 228 0 2 228 87 0 87 0 0 0 2 141 0 2 141
45415 6 037 0 6 037 79 0 79 21 0 21 5 979 0 5 979
45515 10 691 0 10 691 1 971 0 1 971 2 247 0 2 247 10 967 0 10 967
45818 44 056 0 44 056 656 0 656 1 152 0 1 152 44 552 0 44 552
45918 10 651 0 10 651 109 0 109 137 0 137 10 679 0 10 679
47407 0 0 0 286 0 286 286 0 286 0 0 0
47411 1 332 0 1 332 330 0 330 704 0 704 1 706 0 1 706
47416 0 0 0 1 001 0 1 001 1 009 0 1 009 8 0 8
47422 190 0 190 70 829 0 70 829 70 822 0 70 822 183 0 183
47425 36 075 0 36 075 72 0 72 79 0 79 36 082 0 36 082
60301 1 728 0 1 728 2 886 0 2 886 1 160 0 1 160 2 0 2
60305 0 0 0 2 667 0 2 667 2 667 0 2 667 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 267 0 267 12 0 12 16 0 16 271 0 271
60601 43 912 0 43 912 0 0 0 487 0 487 44 399 0 44 399
61012 3 117 0 3 117 0 0 0 0 0 0 3 117 0 3 117
61701 22 815 0 22 815 0 0 0 0 0 0 22 815 0 22 815
70601 71 083 0 71 083 4 0 4 12 263 0 12 263 83 342 0 83 342
70603 2 028 0 2 028 0 0 0 223 0 223 2 251 0 2 251
Итого по пассиву (баланс) 1 394 868 1 039 1 395 907 569 229 971 570 200 574 155 1 012 575 167 1 399 794 1 080 1 400 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 495 962 0 495 962 13 713 0 13 713 3 074 0 3 074 506 601 0 506 601
90902 28 927 0 28 927 10 354 0 10 354 6 722 0 6 722 32 559 0 32 559
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 728 670 0 1 728 670 60 438 0 60 438 71 615 0 71 615 1 717 493 0 1 717 493
91604 3 769 0 3 769 380 0 380 158 0 158 3 991 0 3 991
91704 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416
91802 21 247 0 21 247 0 0 0 4 0 4 21 243 0 21 243
91803 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
99998 564 349 0 564 349 17 989 0 17 989 24 833 0 24 833 557 505 0 557 505
Итого по активу (баланс) 2 846 849 0 2 846 849 102 875 0 102 875 106 407 0 106 407 2 843 317 0 2 843 317
Пассив
91003 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91312 551 644 0 551 644 21 690 0 21 690 15 735 0 15 735 545 689 0 545 689
91316 4 278 0 4 278 2 699 0 2 699 1 000 0 1 000 2 579 0 2 579
91317 8 427 0 8 427 291 0 291 960 0 960 9 096 0 9 096
91507 0 0 0 58 0 58 199 0 199 141 0 141
99999 2 282 500 0 2 282 500 80 686 0 80 686 83 998 0 83 998 2 285 812 0 2 285 812
Итого по пассиву (баланс) 2 846 849 0 2 846 849 105 519 0 105 519 101 987 0 101 987 2 843 317 0 2 843 317
Страница была полезной?