• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 424 0 25 424 0 0 0 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 36 724 105 36 829 199 750 1 062 200 812 193 615 941 194 556 42 859 226 43 085
20208 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
20209 0 0 0 60 229 0 60 229 60 229 0 60 229 0 0 0
30102 113 955 0 113 955 509 765 0 509 765 582 863 0 582 863 40 857 0 40 857
30110 1 783 499 2 282 3 875 199 4 074 4 336 438 4 774 1 322 260 1 582
30202 5 646 0 5 646 73 0 73 0 0 0 5 719 0 5 719
30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 42 010 0 42 010 42 010 0 42 010 0 0 0
30233 0 0 0 3 903 148 4 051 3 903 148 4 051 0 0 0
30302 2 709 775 3 484 6 786 283 7 069 5 987 124 6 111 3 508 934 4 442
30306 188 850 6 188 856 3 591 1 3 592 15 012 0 15 012 177 429 7 177 436
31901 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
31902 0 0 0 141 000 0 141 000 111 000 0 111 000 30 000 0 30 000
31903 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
44907 2 667 0 2 667 0 0 0 222 0 222 2 445 0 2 445
45206 75 990 0 75 990 1 190 0 1 190 595 0 595 76 585 0 76 585
45207 24 232 0 24 232 0 0 0 1 245 0 1 245 22 987 0 22 987
45407 96 285 0 96 285 0 0 0 3 798 0 3 798 92 487 0 92 487
45408 35 672 0 35 672 16 776 0 16 776 1 900 0 1 900 50 548 0 50 548
45504 84 0 84 0 0 0 17 0 17 67 0 67
45505 1 942 0 1 942 1 145 0 1 145 381 0 381 2 706 0 2 706
45506 163 153 0 163 153 6 065 0 6 065 9 256 0 9 256 159 962 0 159 962
45507 130 140 0 130 140 2 785 0 2 785 15 856 0 15 856 117 069 0 117 069
45812 9 672 0 9 672 0 0 0 5 0 5 9 667 0 9 667
45814 11 340 0 11 340 0 0 0 1 0 1 11 339 0 11 339
45815 23 772 0 23 772 880 0 880 686 0 686 23 966 0 23 966
45912 2 384 0 2 384 0 0 0 0 0 0 2 384 0 2 384
45914 6 886 0 6 886 0 0 0 9 0 9 6 877 0 6 877
45915 1 693 0 1 693 375 0 375 251 0 251 1 817 0 1 817
47423 35 776 0 35 776 65 0 65 72 0 72 35 769 0 35 769
47427 1 475 0 1 475 915 0 915 375 0 375 2 015 0 2 015
60302 54 0 54 117 0 117 80 0 80 91 0 91
60308 10 0 10 106 0 106 106 0 106 10 0 10
60310 14 0 14 111 0 111 109 0 109 16 0 16
60312 1 973 0 1 973 2 066 0 2 066 2 615 0 2 615 1 424 0 1 424
60323 171 0 171 9 0 9 5 0 5 175 0 175
60401 229 096 0 229 096 0 0 0 0 0 0 229 096 0 229 096
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 29 487 0 29 487 0 0 0 0 0 0 29 487 0 29 487
61002 14 0 14 43 0 43 29 0 29 28 0 28
61008 266 0 266 408 0 408 229 0 229 445 0 445
61009 49 0 49 22 0 22 41 0 41 30 0 30
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 0 0 0 30 319 0 30 319
61403 1 509 0 1 509 53 0 53 95 0 95 1 467 0 1 467
70606 63 355 0 63 355 11 515 0 11 515 21 0 21 74 849 0 74 849
70608 1 896 0 1 896 240 0 240 0 0 0 2 136 0 2 136
70616 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
Итого по активу (баланс) 1 385 566 1 385 1 386 951 1 110 885 1 693 1 112 578 1 101 971 1 651 1 103 622 1 394 480 1 427 1 395 907
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 705 0 10 705 0 0 0 0 0 0 10 705 0 10 705
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 370 410 1 780 1 370 410 1 780 0 0 0
30301 2 709 775 3 484 5 987 124 6 111 6 786 283 7 069 3 508 934 4 442
30305 188 850 6 188 856 15 012 0 15 012 3 591 1 3 592 177 429 7 177 436
40602 737 0 737 1 062 0 1 062 1 119 0 1 119 794 0 794
40702 56 753 0 56 753 249 015 0 249 015 247 517 0 247 517 55 255 0 55 255
40703 8 668 0 8 668 6 690 0 6 690 5 735 0 5 735 7 713 0 7 713
40802 30 686 12 30 698 113 798 1 113 799 115 639 2 115 641 32 527 13 32 540
40817 959 0 959 26 025 0 26 025 26 011 0 26 011 945 0 945
40821 14 0 14 5 796 0 5 796 5 850 0 5 850 68 0 68
40905 0 0 0 2 948 0 2 948 2 948 0 2 948 0 0 0
40909 0 0 0 631 103 734 631 103 734 0 0 0
40910 0 0 0 257 43 300 257 43 300 0 0 0
40911 0 0 0 11 827 0 11 827 11 827 0 11 827 0 0 0
40912 0 0 0 680 399 1 079 680 399 1 079 0 0 0
40913 0 0 0 144 11 155 144 11 155 0 0 0
42105 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42301 12 439 81 12 520 7 006 7 7 013 7 033 11 7 044 12 466 85 12 551
42306 9 846 0 9 846 2 0 2 2 888 0 2 888 12 732 0 12 732
42307 471 499 0 471 499 88 542 0 88 542 94 933 0 94 933 477 890 0 477 890
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
44915 27 0 27 2 0 2 0 0 0 25 0 25
45215 2 310 0 2 310 93 0 93 11 0 11 2 228 0 2 228
45415 6 007 0 6 007 138 0 138 168 0 168 6 037 0 6 037
45515 10 953 0 10 953 1 042 0 1 042 780 0 780 10 691 0 10 691
45818 43 781 0 43 781 281 0 281 556 0 556 44 056 0 44 056
45918 10 645 0 10 645 43 0 43 49 0 49 10 651 0 10 651
47411 1 731 0 1 731 753 0 753 354 0 354 1 332 0 1 332
47416 110 0 110 1 706 0 1 706 1 596 0 1 596 0 0 0
47422 203 0 203 70 468 0 70 468 70 455 0 70 455 190 0 190
47425 36 218 0 36 218 212 0 212 69 0 69 36 075 0 36 075
60301 2 0 2 621 0 621 2 347 0 2 347 1 728 0 1 728
60305 0 0 0 2 973 0 2 973 2 973 0 2 973 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60324 265 0 265 5 0 5 7 0 7 267 0 267
60601 43 403 0 43 403 0 0 0 509 0 509 43 912 0 43 912
61012 3 117 0 3 117 0 0 0 0 0 0 3 117 0 3 117
61701 22 815 0 22 815 0 0 0 0 0 0 22 815 0 22 815
70601 60 755 0 60 755 0 0 0 10 328 0 10 328 71 083 0 71 083
70603 1 769 0 1 769 0 0 0 259 0 259 2 028 0 2 028
Итого по пассиву (баланс) 1 386 077 874 1 386 951 616 658 1 098 617 756 625 449 1 263 626 712 1 394 868 1 039 1 395 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 523 771 0 523 771 3 248 0 3 248 31 057 0 31 057 495 962 0 495 962
90902 27 498 0 27 498 35 213 0 35 213 33 784 0 33 784 28 927 0 28 927
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 746 813 0 1 746 813 22 853 0 22 853 40 996 0 40 996 1 728 670 0 1 728 670
91604 3 460 0 3 460 419 0 419 110 0 110 3 769 0 3 769
91704 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416
91802 21 247 0 21 247 0 0 0 0 0 0 21 247 0 21 247
91803 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
99998 562 502 0 562 502 33 319 0 33 319 31 472 0 31 472 564 349 0 564 349
Итого по активу (баланс) 2 889 216 0 2 889 216 95 052 0 95 052 137 419 0 137 419 2 846 849 0 2 846 849
Пассив
91003 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
91312 530 704 0 530 704 11 550 0 11 550 32 490 0 32 490 551 644 0 551 644
91316 22 563 0 22 563 18 285 0 18 285 0 0 0 4 278 0 4 278
91317 8 932 0 8 932 1 261 0 1 261 756 0 756 8 427 0 8 427
91507 303 0 303 303 0 303 0 0 0 0 0 0
99999 2 326 714 0 2 326 714 72 916 0 72 916 28 702 0 28 702 2 282 500 0 2 282 500
Итого по пассиву (баланс) 2 889 216 0 2 889 216 104 388 0 104 388 62 021 0 62 021 2 846 849 0 2 846 849
Страница была полезной?