• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 416 0 25 416 8 0 8 0 0 0 25 424 0 25 424
20202 34 796 114 34 910 167 936 459 168 395 166 008 468 166 476 36 724 105 36 829
20208 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
20209 0 0 0 55 002 0 55 002 55 002 0 55 002 0 0 0
30102 90 183 0 90 183 254 509 0 254 509 230 737 0 230 737 113 955 0 113 955
30110 1 590 303 1 893 4 292 712 5 004 4 099 516 4 615 1 783 499 2 282
30202 5 939 0 5 939 0 0 0 293 0 293 5 646 0 5 646
30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
30233 0 0 0 4 001 35 4 036 4 001 35 4 036 0 0 0
30302 734 741 1 475 7 179 144 7 323 5 204 110 5 314 2 709 775 3 484
30306 188 712 6 188 718 150 1 151 12 1 13 188 850 6 188 856
44907 2 889 0 2 889 0 0 0 222 0 222 2 667 0 2 667
45206 76 990 0 76 990 0 0 0 1 000 0 1 000 75 990 0 75 990
45207 25 476 0 25 476 0 0 0 1 244 0 1 244 24 232 0 24 232
45407 99 984 0 99 984 0 0 0 3 699 0 3 699 96 285 0 96 285
45408 29 547 0 29 547 6 125 0 6 125 0 0 0 35 672 0 35 672
45504 100 0 100 0 0 0 16 0 16 84 0 84
45505 1 987 0 1 987 330 0 330 375 0 375 1 942 0 1 942
45506 169 640 0 169 640 4 215 0 4 215 10 702 0 10 702 163 153 0 163 153
45507 134 344 0 134 344 3 470 0 3 470 7 674 0 7 674 130 140 0 130 140
45812 9 677 0 9 677 0 0 0 5 0 5 9 672 0 9 672
45814 11 346 0 11 346 0 0 0 6 0 6 11 340 0 11 340
45815 18 846 0 18 846 5 185 0 5 185 259 0 259 23 772 0 23 772
45912 2 387 0 2 387 0 0 0 3 0 3 2 384 0 2 384
45914 6 896 0 6 896 0 0 0 10 0 10 6 886 0 6 886
45915 1 553 0 1 553 262 0 262 122 0 122 1 693 0 1 693
47408 0 0 0 0 306 306 0 306 306 0 0 0
47423 35 787 0 35 787 72 0 72 83 0 83 35 776 0 35 776
47427 1 080 0 1 080 657 0 657 262 0 262 1 475 0 1 475
60302 73 0 73 112 0 112 131 0 131 54 0 54
60308 0 0 0 103 0 103 93 0 93 10 0 10
60310 17 0 17 90 0 90 93 0 93 14 0 14
60312 1 973 0 1 973 2 238 0 2 238 2 238 0 2 238 1 973 0 1 973
60323 130 0 130 46 0 46 5 0 5 171 0 171
60401 229 096 0 229 096 0 0 0 0 0 0 229 096 0 229 096
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 29 487 0 29 487 0 0 0 0 0 0 29 487 0 29 487
61002 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
61008 311 0 311 145 0 145 190 0 190 266 0 266
61009 69 0 69 2 0 2 22 0 22 49 0 49
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 0 0 0 30 319 0 30 319
61403 1 594 0 1 594 10 0 10 95 0 95 1 509 0 1 509
70606 53 260 0 53 260 10 105 0 10 105 10 0 10 63 355 0 63 355
70608 1 681 0 1 681 215 0 215 0 0 0 1 896 0 1 896
70616 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200
Итого по активу (баланс) 1 352 808 1 164 1 353 972 560 696 1 657 562 353 527 938 1 436 529 374 1 385 566 1 385 1 386 951
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 10 705 0 10 705 0 0 0 0 0 0 10 705 0 10 705
30126 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 370 158 1 528 1 370 158 1 528 0 0 0
30301 734 741 1 475 5 204 110 5 314 7 179 144 7 323 2 709 775 3 484
30305 188 712 6 188 718 12 1 13 150 1 151 188 850 6 188 856
40602 679 0 679 765 0 765 823 0 823 737 0 737
40702 48 168 0 48 168 144 000 0 144 000 152 585 0 152 585 56 753 0 56 753
40703 6 877 0 6 877 4 664 0 4 664 6 455 0 6 455 8 668 0 8 668
40802 27 780 11 27 791 81 465 0 81 465 84 371 1 84 372 30 686 12 30 698
40817 1 034 0 1 034 13 022 0 13 022 12 947 0 12 947 959 0 959
40821 12 0 12 4 890 0 4 890 4 892 0 4 892 14 0 14
40905 0 0 0 3 184 0 3 184 3 184 0 3 184 0 0 0
40909 0 0 0 765 20 785 765 20 785 0 0 0
40910 0 0 0 35 14 49 35 14 49 0 0 0
40911 0 0 0 11 105 0 11 105 11 105 0 11 105 0 0 0
40912 0 0 0 746 152 898 746 152 898 0 0 0
40913 0 0 0 183 5 188 183 5 188 0 0 0
42105 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 11 570 79 11 649 6 398 7 6 405 7 267 9 7 276 12 439 81 12 520
42306 9 060 0 9 060 0 0 0 786 0 786 9 846 0 9 846
42307 466 868 0 466 868 94 745 0 94 745 99 376 0 99 376 471 499 0 471 499
42309 46 0 46 1 593 0 1 593 1 593 0 1 593 46 0 46
44915 29 0 29 2 0 2 0 0 0 27 0 27
45215 2 547 0 2 547 237 0 237 0 0 0 2 310 0 2 310
45415 5 675 0 5 675 62 0 62 394 0 394 6 007 0 6 007
45515 15 512 0 15 512 5 121 0 5 121 562 0 562 10 953 0 10 953
45818 39 245 0 39 245 155 0 155 4 691 0 4 691 43 781 0 43 781
45918 10 681 0 10 681 50 0 50 14 0 14 10 645 0 10 645
47407 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
47411 1 306 1 1 307 242 1 243 667 0 667 1 731 0 1 731
47416 0 0 0 697 0 697 807 0 807 110 0 110
47422 183 0 183 74 646 0 74 646 74 666 0 74 666 203 0 203
47425 36 242 0 36 242 91 0 91 67 0 67 36 218 0 36 218
60301 3 0 3 1 159 0 1 159 1 158 0 1 158 2 0 2
60305 0 0 0 2 817 0 2 817 2 817 0 2 817 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 222 0 222 1 0 1 44 0 44 265 0 265
60601 42 885 0 42 885 0 0 0 518 0 518 43 403 0 43 403
61012 3 117 0 3 117 0 0 0 0 0 0 3 117 0 3 117
61701 22 607 0 22 607 0 0 0 208 0 208 22 815 0 22 815
70601 51 031 0 51 031 21 0 21 9 745 0 9 745 60 755 0 60 755
70603 1 549 0 1 549 0 0 0 220 0 220 1 769 0 1 769
Итого по пассиву (баланс) 1 353 134 838 1 353 972 459 767 468 460 235 492 710 504 493 214 1 386 077 874 1 386 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 485 977 0 485 977 64 562 0 64 562 26 768 0 26 768 523 771 0 523 771
90902 80 096 0 80 096 14 210 0 14 210 66 808 0 66 808 27 498 0 27 498
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 690 341 0 1 690 341 100 370 0 100 370 43 898 0 43 898 1 746 813 0 1 746 813
91604 3 277 0 3 277 439 0 439 256 0 256 3 460 0 3 460
91704 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416
91802 21 249 0 21 249 0 0 0 2 0 2 21 247 0 21 247
91803 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
99998 588 951 0 588 951 62 927 0 62 927 89 376 0 89 376 562 502 0 562 502
Итого по активу (баланс) 2 873 816 0 2 873 816 242 509 0 242 509 227 109 0 227 109 2 889 216 0 2 889 216
Пассив
91312 548 574 0 548 574 80 791 0 80 791 62 921 0 62 921 530 704 0 530 704
91316 31 138 0 31 138 8 575 0 8 575 0 0 0 22 563 0 22 563
91317 8 936 0 8 936 10 0 10 6 0 6 8 932 0 8 932
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 284 865 0 2 284 865 74 349 0 74 349 116 198 0 116 198 2 326 714 0 2 326 714
Итого по пассиву (баланс) 2 873 816 0 2 873 816 163 725 0 163 725 179 125 0 179 125 2 889 216 0 2 889 216
Страница была полезной?