• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 25 416 0 25 416 0 0 0 0 0 0 25 416 0 25 416
20202 40 561 331 40 892 193 512 875 194 387 188 840 669 189 509 45 233 537 45 770
20208 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
20209 0 0 0 65 997 0 65 997 65 997 0 65 997 0 0 0
30102 84 470 0 84 470 1 114 681 0 1 114 681 1 143 762 0 1 143 762 55 389 0 55 389
30110 1 509 575 2 084 3 743 1 520 5 263 3 424 1 479 4 903 1 828 616 2 444
30202 6 445 0 6 445 0 0 0 390 0 390 6 055 0 6 055
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 32 060 0 32 060 32 060 0 32 060 0 0 0
30233 0 0 0 3 081 52 3 133 3 081 52 3 133 0 0 0
30302 1 864 725 2 589 3 935 257 4 192 796 381 1 177 5 003 601 5 604
30306 209 839 7 209 846 3 391 1 3 392 10 010 1 10 011 203 220 7 203 227
32002 0 0 0 670 000 0 670 000 620 000 0 620 000 50 000 0 50 000
32003 30 000 0 30 000 160 000 0 160 000 190 000 0 190 000 0 0 0
44907 3 333 0 3 333 0 0 0 222 0 222 3 111 0 3 111
45206 78 000 0 78 000 44 690 0 44 690 60 800 0 60 800 61 890 0 61 890
45207 27 954 0 27 954 0 0 0 1 249 0 1 249 26 705 0 26 705
45407 105 359 0 105 359 0 0 0 3 151 0 3 151 102 208 0 102 208
45408 29 547 0 29 547 0 0 0 0 0 0 29 547 0 29 547
45502 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45503 649 0 649 0 0 0 649 0 649 0 0 0
45505 1 980 0 1 980 240 0 240 373 0 373 1 847 0 1 847
45506 172 097 0 172 097 6 196 0 6 196 12 910 0 12 910 165 383 0 165 383
45507 135 547 0 135 547 310 0 310 2 807 0 2 807 133 050 0 133 050
45812 9 687 0 9 687 0 0 0 5 0 5 9 682 0 9 682
45814 11 351 0 11 351 0 0 0 3 0 3 11 348 0 11 348
45815 18 113 0 18 113 507 0 507 166 0 166 18 454 0 18 454
45912 1 616 0 1 616 941 0 941 100 0 100 2 457 0 2 457
45914 6 914 0 6 914 0 0 0 9 0 9 6 905 0 6 905
45915 1 475 0 1 475 83 0 83 31 0 31 1 527 0 1 527
47408 0 0 0 0 710 710 0 710 710 0 0 0
47423 35 778 0 35 778 85 0 85 65 0 65 35 798 0 35 798
47427 1 257 0 1 257 477 0 477 1 036 0 1 036 698 0 698
60302 270 0 270 262 0 262 350 0 350 182 0 182
60308 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
60310 16 0 16 138 0 138 139 0 139 15 0 15
60312 1 910 0 1 910 2 747 0 2 747 2 246 0 2 246 2 411 0 2 411
60323 99 0 99 64 0 64 0 0 0 163 0 163
60401 229 096 0 229 096 0 0 0 0 0 0 229 096 0 229 096
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 29 487 0 29 487 0 0 0 0 0 0 29 487 0 29 487
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 261 0 261 246 0 246 268 0 268 239 0 239
61009 58 0 58 33 0 33 13 0 13 78 0 78
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 0 0 0 30 319 0 30 319
61403 1 691 0 1 691 6 0 6 119 0 119 1 578 0 1 578
70606 26 239 0 26 239 12 775 0 12 775 25 0 25 38 989 0 38 989
70608 767 0 767 339 0 339 0 0 0 1 106 0 1 106
Итого по активу (баланс) 1 390 874 1 638 1 392 512 2 320 773 3 415 2 324 188 2 346 330 3 292 2 349 622 1 365 317 1 761 1 367 078
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 770 705 2 475 1 770 705 2 475 0 0 0
30301 1 864 725 2 589 796 381 1 177 3 935 257 4 192 5 003 601 5 604
30305 209 839 7 209 846 10 010 1 10 011 3 391 1 3 392 203 220 7 203 227
40602 980 0 980 869 0 869 819 0 819 930 0 930
40702 74 547 0 74 547 283 619 0 283 619 253 667 0 253 667 44 595 0 44 595
40703 6 297 0 6 297 7 012 0 7 012 7 844 0 7 844 7 129 0 7 129
40802 35 434 14 35 448 86 010 2 86 012 84 078 1 84 079 33 502 13 33 515
40817 751 0 751 16 400 0 16 400 16 499 0 16 499 850 0 850
40821 24 0 24 5 481 0 5 481 5 519 0 5 519 62 0 62
40905 0 0 0 2 408 0 2 408 2 408 0 2 408 0 0 0
40909 0 0 0 367 7 374 367 7 374 0 0 0
40910 0 0 0 230 45 275 230 45 275 0 0 0
40911 13 0 13 17 103 0 17 103 17 090 0 17 090 0 0 0
40912 0 0 0 746 705 1 451 746 705 1 451 0 0 0
40913 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0
42105 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 13 887 93 13 980 7 446 15 7 461 6 593 11 6 604 13 034 89 13 123
42306 4 245 0 4 245 0 0 0 988 0 988 5 233 0 5 233
42307 477 611 0 477 611 109 517 0 109 517 105 688 0 105 688 473 782 0 473 782
42309 39 0 39 3 0 3 10 0 10 46 0 46
44915 33 0 33 2 0 2 0 0 0 31 0 31
45215 3 009 0 3 009 836 0 836 447 0 447 2 620 0 2 620
45415 5 918 0 5 918 157 0 157 0 0 0 5 761 0 5 761
45515 14 835 0 14 835 1 049 0 1 049 1 403 0 1 403 15 189 0 15 189
45818 38 626 0 38 626 148 0 148 429 0 429 38 907 0 38 907
45918 9 883 0 9 883 133 0 133 983 0 983 10 733 0 10 733
47407 0 0 0 710 0 710 710 0 710 0 0 0
47411 1 429 0 1 429 717 0 717 409 0 409 1 121 0 1 121
47416 40 0 40 1 265 0 1 265 1 277 0 1 277 52 0 52
47422 275 0 275 69 676 0 69 676 69 766 0 69 766 365 0 365
47425 36 799 0 36 799 1 404 0 1 404 544 0 544 35 939 0 35 939
60301 1 291 0 1 291 1 931 0 1 931 2 313 0 2 313 1 673 0 1 673
60305 0 0 0 2 996 0 2 996 2 996 0 2 996 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60324 194 0 194 6 0 6 67 0 67 255 0 255
60601 41 845 0 41 845 0 0 0 520 0 520 42 365 0 42 365
61012 2 337 0 2 337 0 0 0 0 0 0 2 337 0 2 337
61701 22 607 0 22 607 0 0 0 0 0 0 22 607 0 22 607
70601 27 462 0 27 462 0 0 0 11 699 0 11 699 39 161 0 39 161
70603 800 0 800 0 0 0 307 0 307 1 107 0 1 107
70801 3 972 0 3 972 0 0 0 0 0 0 3 972 0 3 972
Итого по пассиву (баланс) 1 391 673 839 1 392 512 631 026 1 861 632 887 605 721 1 732 607 453 1 366 368 710 1 367 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 489 066 0 489 066 1 066 0 1 066 4 460 0 4 460 485 672 0 485 672
90902 76 220 0 76 220 6 188 0 6 188 9 072 0 9 072 73 336 0 73 336
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 661 063 0 1 661 063 104 486 0 104 486 50 392 0 50 392 1 715 157 0 1 715 157
91604 2 500 0 2 500 1 663 0 1 663 1 266 0 1 266 2 897 0 2 897
91704 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416
91802 21 253 0 21 253 0 0 0 2 0 2 21 251 0 21 251
91803 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
99998 575 999 0 575 999 128 828 0 128 828 65 854 0 65 854 638 973 0 638 973
Итого по активу (баланс) 2 830 026 0 2 830 026 242 232 0 242 232 131 047 0 131 047 2 941 211 0 2 941 211
Пассив
91312 559 861 0 559 861 15 795 0 15 795 82 377 0 82 377 626 443 0 626 443
91316 1 843 0 1 843 5 0 5 0 0 0 1 838 0 1 838
91317 13 992 0 13 992 50 054 0 50 054 46 451 0 46 451 10 389 0 10 389
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 254 027 0 2 254 027 65 137 0 65 137 113 348 0 113 348 2 302 238 0 2 302 238
Итого по пассиву (баланс) 2 830 026 0 2 830 026 130 991 0 130 991 242 176 0 242 176 2 941 211 0 2 941 211
Страница была полезной?