• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 2 235 0 2 235 0 0 0 25 416 0 25 416
20202 47 423 176 47 599 205 080 515 205 595 211 942 360 212 302 40 561 331 40 892
20208 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
20209 0 0 0 71 321 0 71 321 71 321 0 71 321 0 0 0
30102 142 214 0 142 214 559 277 0 559 277 617 021 0 617 021 84 470 0 84 470
30110 2 058 492 2 550 3 253 776 4 029 3 802 693 4 495 1 509 575 2 084
30202 6 442 0 6 442 3 0 3 0 0 0 6 445 0 6 445
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
30233 0 0 0 3 075 96 3 171 3 075 96 3 171 0 0 0
30302 5 655 784 6 439 4 725 191 4 916 8 516 250 8 766 1 864 725 2 589
30306 209 475 7 209 482 408 1 409 44 1 45 209 839 7 209 846
32002 0 0 0 251 000 0 251 000 251 000 0 251 000 0 0 0
32003 0 0 0 90 000 0 90 000 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000
44907 3 556 0 3 556 0 0 0 223 0 223 3 333 0 3 333
45204 122 0 122 0 0 0 122 0 122 0 0 0
45206 79 000 0 79 000 0 0 0 1 000 0 1 000 78 000 0 78 000
45207 22 321 0 22 321 6 000 0 6 000 367 0 367 27 954 0 27 954
45208 6 060 0 6 060 0 0 0 6 060 0 6 060 0 0 0
45407 81 148 0 81 148 29 258 0 29 258 5 047 0 5 047 105 359 0 105 359
45408 54 547 0 54 547 0 0 0 25 000 0 25 000 29 547 0 29 547
45502 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45503 649 0 649 0 0 0 0 0 0 649 0 649
45505 1 869 0 1 869 505 0 505 394 0 394 1 980 0 1 980
45506 177 159 0 177 159 5 920 0 5 920 10 982 0 10 982 172 097 0 172 097
45507 135 851 0 135 851 2 203 0 2 203 2 507 0 2 507 135 547 0 135 547
45812 9 692 0 9 692 0 0 0 5 0 5 9 687 0 9 687
45814 11 355 0 11 355 0 0 0 4 0 4 11 351 0 11 351
45815 18 347 0 18 347 347 0 347 581 0 581 18 113 0 18 113
45912 1 589 0 1 589 527 0 527 500 0 500 1 616 0 1 616
45914 6 923 0 6 923 0 0 0 9 0 9 6 914 0 6 914
45915 1 434 0 1 434 61 0 61 20 0 20 1 475 0 1 475
47408 0 0 0 0 318 318 0 318 318 0 0 0
47423 35 775 0 35 775 85 0 85 82 0 82 35 778 0 35 778
47427 1 611 0 1 611 234 0 234 588 0 588 1 257 0 1 257
60302 391 0 391 303 0 303 424 0 424 270 0 270
60308 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
60310 146 0 146 144 0 144 274 0 274 16 0 16
60312 2 361 0 2 361 2 498 0 2 498 2 949 0 2 949 1 910 0 1 910
60323 103 0 103 0 0 0 4 0 4 99 0 99
60401 226 327 0 226 327 2 769 0 2 769 0 0 0 229 096 0 229 096
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 30 835 0 30 835 1 426 0 1 426 2 774 0 2 774 29 487 0 29 487
61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61008 1 460 0 1 460 304 0 304 1 503 0 1 503 261 0 261
61009 48 0 48 61 0 61 51 0 51 58 0 58
61011 30 319 0 30 319 0 0 0 0 0 0 30 319 0 30 319
61403 1 802 0 1 802 22 0 22 133 0 133 1 691 0 1 691
61702 4 791 0 4 791 0 0 0 4 791 0 4 791 0 0 0
70606 9 770 0 9 770 16 500 0 16 500 31 0 31 26 239 0 26 239
70608 323 0 323 444 0 444 0 0 0 767 0 767
70706 195 401 0 195 401 58 0 58 195 459 0 195 459 0 0 0
70708 2 075 0 2 075 0 0 0 2 075 0 2 075 0 0 0
70711 610 0 610 992 0 992 1 602 0 1 602 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 621 118 1 459 1 622 577 1 307 219 1 897 1 309 116 1 537 463 1 718 1 539 181 1 390 874 1 638 1 392 512
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 127 120 0 127 120 0 0 0 0 0 0 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 611 269 1 880 1 611 269 1 880 0 0 0
30301 5 655 784 6 439 8 516 250 8 766 4 725 191 4 916 1 864 725 2 589
30305 209 475 7 209 482 44 1 45 408 1 409 209 839 7 209 846
40602 947 0 947 918 0 918 951 0 951 980 0 980
40702 87 458 0 87 458 197 566 0 197 566 184 655 0 184 655 74 547 0 74 547
40703 7 039 0 7 039 8 746 0 8 746 8 004 0 8 004 6 297 0 6 297
40802 41 523 16 41 539 101 478 3 101 481 95 389 1 95 390 35 434 14 35 448
40817 620 0 620 14 841 0 14 841 14 972 0 14 972 751 0 751
40821 109 0 109 5 292 0 5 292 5 207 0 5 207 24 0 24
40905 0 0 0 2 165 0 2 165 2 165 0 2 165 0 0 0
40909 0 0 0 560 0 560 560 0 560 0 0 0
40910 0 0 0 192 95 287 192 95 287 0 0 0
40911 0 0 0 12 733 0 12 733 12 746 0 12 746 13 0 13
40912 0 0 0 896 239 1 135 896 239 1 135 0 0 0
40913 0 0 0 138 31 169 138 31 169 0 0 0
42105 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 13 889 105 13 994 7 121 22 7 143 7 119 10 7 129 13 887 93 13 980
42306 4 244 0 4 244 0 0 0 1 0 1 4 245 0 4 245
42307 499 098 0 499 098 187 793 0 187 793 166 306 0 166 306 477 611 0 477 611
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
44915 35 0 35 2 0 2 0 0 0 33 0 33
45215 1 410 0 1 410 78 0 78 1 677 0 1 677 3 009 0 3 009
45415 7 732 0 7 732 5 344 0 5 344 3 530 0 3 530 5 918 0 5 918
45515 14 690 0 14 690 1 094 0 1 094 1 239 0 1 239 14 835 0 14 835
45818 38 678 0 38 678 329 0 329 277 0 277 38 626 0 38 626
45918 9 816 0 9 816 518 0 518 585 0 585 9 883 0 9 883
47407 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0
47411 1 206 0 1 206 356 0 356 579 0 579 1 429 0 1 429
47416 68 0 68 1 190 0 1 190 1 162 0 1 162 40 0 40
47422 14 0 14 70 494 0 70 494 70 755 0 70 755 275 0 275
47425 37 329 0 37 329 598 0 598 68 0 68 36 799 0 36 799
60301 1 909 0 1 909 2 941 0 2 941 2 323 0 2 323 1 291 0 1 291
60305 0 0 0 3 334 0 3 334 3 334 0 3 334 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60324 203 0 203 15 0 15 6 0 6 194 0 194
60601 41 327 0 41 327 0 0 0 518 0 518 41 845 0 41 845
61012 1 362 0 1 362 0 0 0 975 0 975 2 337 0 2 337
61701 23 181 0 23 181 2 809 0 2 809 2 235 0 2 235 22 607 0 22 607
70601 12 098 0 12 098 12 0 12 15 376 0 15 376 27 462 0 27 462
70603 441 0 441 0 0 0 359 0 359 800 0 800
70701 198 050 0 198 050 198 050 0 198 050 0 0 0 0 0 0
70703 2 442 0 2 442 2 442 0 2 442 0 0 0 0 0 0
70715 4 791 0 4 791 7 600 0 7 600 2 809 0 2 809 0 0 0
70801 0 0 0 199 069 0 199 069 203 041 0 203 041 3 972 0 3 972
Итого по пассиву (баланс) 1 621 665 912 1 622 577 1 047 242 910 1 048 152 817 250 837 818 087 1 391 673 839 1 392 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 495 223 0 495 223 1 143 0 1 143 7 300 0 7 300 489 066 0 489 066
90902 94 318 0 94 318 7 468 0 7 468 25 566 0 25 566 76 220 0 76 220
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91414 1 696 364 0 1 696 364 76 151 0 76 151 111 452 0 111 452 1 661 063 0 1 661 063
91604 2 879 0 2 879 664 0 664 1 043 0 1 043 2 500 0 2 500
91704 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416
91802 21 255 0 21 255 0 0 0 2 0 2 21 253 0 21 253
91803 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
99998 574 706 0 574 706 49 896 0 49 896 48 603 0 48 603 575 999 0 575 999
Итого по активу (баланс) 2 888 669 0 2 888 669 135 324 0 135 324 193 967 0 193 967 2 830 026 0 2 830 026
Пассив
91003 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91312 559 091 0 559 091 43 980 0 43 980 44 750 0 44 750 559 861 0 559 861
91316 2 042 0 2 042 199 0 199 0 0 0 1 843 0 1 843
91317 13 270 0 13 270 4 421 0 4 421 5 143 0 5 143 13 992 0 13 992
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 313 963 0 2 313 963 145 287 0 145 287 85 351 0 85 351 2 254 027 0 2 254 027
Итого по пассиву (баланс) 2 888 669 0 2 888 669 193 890 0 193 890 135 247 0 135 247 2 830 026 0 2 830 026
Страница была полезной?