• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 53 567 68 53 635 170 366 405 170 771 176 510 297 176 807 47 423 176 47 599
20208 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
20209 0 0 0 54 289 0 54 289 54 289 0 54 289 0 0 0
30102 137 578 0 137 578 223 465 0 223 465 218 829 0 218 829 142 214 0 142 214
30110 1 749 638 2 387 2 236 183 2 419 1 927 329 2 256 2 058 492 2 550
30202 6 516 0 6 516 0 0 0 74 0 74 6 442 0 6 442
30204 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0
30233 0 0 0 2 259 36 2 295 2 259 36 2 295 0 0 0
30302 4 422 691 5 113 1 847 305 2 152 614 212 826 5 655 784 6 439
30306 191 521 6 191 527 76 961 2 76 963 59 007 1 59 008 209 475 7 209 482
44907 3 778 0 3 778 0 0 0 222 0 222 3 556 0 3 556
45204 250 0 250 0 0 0 128 0 128 122 0 122
45206 79 245 0 79 245 0 0 0 245 0 245 79 000 0 79 000
45207 23 029 0 23 029 0 0 0 708 0 708 22 321 0 22 321
45208 6 245 0 6 245 0 0 0 185 0 185 6 060 0 6 060
45406 223 0 223 0 0 0 223 0 223 0 0 0
45407 84 296 0 84 296 0 0 0 3 148 0 3 148 81 148 0 81 148
45408 54 547 0 54 547 0 0 0 0 0 0 54 547 0 54 547
45503 500 0 500 480 0 480 331 0 331 649 0 649
45504 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45505 2 159 0 2 159 50 0 50 340 0 340 1 869 0 1 869
45506 187 992 0 187 992 2 820 0 2 820 13 653 0 13 653 177 159 0 177 159
45507 142 560 0 142 560 1 100 0 1 100 7 809 0 7 809 135 851 0 135 851
45812 9 696 0 9 696 0 0 0 4 0 4 9 692 0 9 692
45814 11 358 0 11 358 0 0 0 3 0 3 11 355 0 11 355
45815 18 314 0 18 314 295 0 295 262 0 262 18 347 0 18 347
45912 1 005 0 1 005 584 0 584 0 0 0 1 589 0 1 589
45914 6 932 0 6 932 0 0 0 9 0 9 6 923 0 6 923
45915 1 468 0 1 468 43 0 43 77 0 77 1 434 0 1 434
47423 35 703 0 35 703 88 0 88 16 0 16 35 775 0 35 775
47427 7 184 0 7 184 184 0 184 5 757 0 5 757 1 611 0 1 611
60302 331 0 331 139 0 139 79 0 79 391 0 391
60308 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60310 141 0 141 79 0 79 74 0 74 146 0 146
60312 3 279 0 3 279 2 836 0 2 836 3 754 0 3 754 2 361 0 2 361
60323 104 0 104 10 0 10 11 0 11 103 0 103
60401 213 207 0 213 207 15 199 0 15 199 2 079 0 2 079 226 327 0 226 327
60404 28 698 0 28 698 0 0 0 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 29 523 0 29 523 1 611 0 1 611 299 0 299 30 835 0 30 835
61008 1 487 0 1 487 147 0 147 174 0 174 1 460 0 1 460
61009 45 0 45 9 0 9 6 0 6 48 0 48
61011 32 239 0 32 239 0 0 0 1 920 0 1 920 30 319 0 30 319
61209 0 0 0 2 217 0 2 217 2 217 0 2 217 0 0 0
61403 1 934 0 1 934 8 0 8 140 0 140 1 802 0 1 802
61702 4 791 0 4 791 0 0 0 0 0 0 4 791 0 4 791
70606 194 318 0 194 318 9 770 0 9 770 194 318 0 194 318 9 770 0 9 770
70608 2 075 0 2 075 323 0 323 2 075 0 2 075 323 0 323
70611 610 0 610 0 0 0 610 0 610 0 0 0
70706 0 0 0 195 410 0 195 410 9 0 9 195 401 0 195 401
70708 0 0 0 2 075 0 2 075 0 0 0 2 075 0 2 075
70711 0 0 0 610 0 610 0 0 0 610 0 610
Итого по активу (баланс) 1 609 501 1 403 1 610 904 788 605 931 789 536 776 988 875 777 863 1 621 118 1 459 1 622 577
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 116 107 0 116 107 3 537 0 3 537 14 550 0 14 550 127 120 0 127 120
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 966 292 1 258 966 292 1 258 0 0 0
30301 4 422 691 5 113 614 212 826 1 847 305 2 152 5 655 784 6 439
30305 191 521 6 191 527 59 007 1 59 008 76 961 2 76 963 209 475 7 209 482
40602 933 0 933 763 0 763 777 0 777 947 0 947
40701 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40702 93 982 0 93 982 119 252 0 119 252 112 728 0 112 728 87 458 0 87 458
40703 6 371 0 6 371 4 622 0 4 622 5 290 0 5 290 7 039 0 7 039
40802 45 068 14 45 082 70 319 1 70 320 66 774 3 66 777 41 523 16 41 539
40817 710 0 710 21 359 0 21 359 21 269 0 21 269 620 0 620
40821 58 0 58 3 186 0 3 186 3 237 0 3 237 109 0 109
40905 0 0 0 1 669 0 1 669 1 669 0 1 669 0 0 0
40909 0 0 0 392 13 405 392 13 405 0 0 0
40910 0 0 0 129 23 152 129 23 152 0 0 0
40911 0 0 0 11 858 0 11 858 11 858 0 11 858 0 0 0
40912 0 0 0 290 292 582 290 292 582 0 0 0
40913 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
42105 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 17 742 86 17 828 9 637 7 9 644 5 784 26 5 810 13 889 105 13 994
42306 4 244 0 4 244 0 0 0 0 0 0 4 244 0 4 244
42307 519 748 0 519 748 164 674 0 164 674 144 024 0 144 024 499 098 0 499 098
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
44915 38 0 38 3 0 3 0 0 0 35 0 35
45215 1 426 0 1 426 16 0 16 0 0 0 1 410 0 1 410
45415 7 350 0 7 350 115 0 115 497 0 497 7 732 0 7 732
45515 14 923 0 14 923 829 0 829 596 0 596 14 690 0 14 690
45818 38 581 0 38 581 135 0 135 232 0 232 38 678 0 38 678
45918 9 236 0 9 236 21 0 21 601 0 601 9 816 0 9 816
47411 948 0 948 298 0 298 556 0 556 1 206 0 1 206
47416 1 0 1 267 0 267 334 0 334 68 0 68
47422 1 0 1 52 179 0 52 179 52 192 0 52 192 14 0 14
47425 38 880 0 38 880 1 632 0 1 632 81 0 81 37 329 0 37 329
60301 1 086 0 1 086 781 0 781 1 604 0 1 604 1 909 0 1 909
60305 0 0 0 3 136 0 3 136 3 136 0 3 136 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
60311 0 0 0 447 0 447 447 0 447 0 0 0
60322 0 0 0 629 0 629 629 0 629 0 0 0
60324 197 0 197 2 0 2 8 0 8 203 0 203
60601 38 996 0 38 996 350 0 350 2 681 0 2 681 41 327 0 41 327
61012 1 362 0 1 362 0 0 0 0 0 0 1 362 0 1 362
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 198 055 0 198 055 198 055 0 198 055 12 098 0 12 098 12 098 0 12 098
70603 2 442 0 2 442 2 442 0 2 442 441 0 441 441 0 441
70615 4 791 0 4 791 4 791 0 4 791 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 5 0 5 198 055 0 198 055 198 050 0 198 050
70703 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 2 442 0 2 442
70715 0 0 0 0 0 0 4 791 0 4 791 4 791 0 4 791
Итого по пассиву (баланс) 1 610 107 797 1 610 904 738 781 841 739 622 750 339 956 751 295 1 621 665 912 1 622 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 503 382 0 503 382 1 082 0 1 082 9 241 0 9 241 495 223 0 495 223
90902 132 679 0 132 679 24 041 0 24 041 62 402 0 62 402 94 318 0 94 318
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 728 983 0 1 728 983 5 327 0 5 327 37 946 0 37 946 1 696 364 0 1 696 364
91604 4 139 0 4 139 773 0 773 2 033 0 2 033 2 879 0 2 879
91704 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416
91802 21 257 0 21 257 0 0 0 2 0 2 21 255 0 21 255
91803 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
99998 605 689 0 605 689 7 957 0 7 957 38 940 0 38 940 574 706 0 574 706
Итого по активу (баланс) 3 000 054 0 3 000 054 39 180 0 39 180 150 565 0 150 565 2 888 669 0 2 888 669
Пассив
91312 592 471 0 592 471 37 880 0 37 880 4 500 0 4 500 559 091 0 559 091
91316 2 042 0 2 042 0 0 0 0 0 0 2 042 0 2 042
91317 10 873 0 10 873 1 060 0 1 060 3 457 0 3 457 13 270 0 13 270
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 394 365 0 2 394 365 240 854 0 240 854 160 452 0 160 452 2 313 963 0 2 313 963
Итого по пассиву (баланс) 3 000 054 0 3 000 054 279 794 0 279 794 168 409 0 168 409 2 888 669 0 2 888 669
Страница была полезной?