• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 39 900 377 40 277 345 648 862 346 510 331 981 1 171 333 152 53 567 68 53 635
20208 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
20209 0 0 0 113 877 0 113 877 113 877 0 113 877 0 0 0
30102 156 329 0 156 329 426 091 0 426 091 444 842 0 444 842 137 578 0 137 578
30110 1 070 595 1 665 3 720 522 4 242 3 041 479 3 520 1 749 638 2 387
30202 7 170 0 7 170 0 0 0 654 0 654 6 516 0 6 516
30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 98 000 0 98 000 98 000 0 98 000 0 0 0
30233 0 0 0 3 344 219 3 563 3 344 219 3 563 0 0 0
30302 2 668 497 3 165 2 812 569 3 381 1 058 375 1 433 4 422 691 5 113
30306 210 909 4 210 913 622 4 626 20 010 2 20 012 191 521 6 191 527
44907 4 000 0 4 000 0 0 0 222 0 222 3 778 0 3 778
45204 0 0 0 250 0 250 0 0 0 250 0 250
45206 80 245 0 80 245 0 0 0 1 000 0 1 000 79 245 0 79 245
45207 24 538 0 24 538 4 972 0 4 972 6 481 0 6 481 23 029 0 23 029
45208 6 430 0 6 430 0 0 0 185 0 185 6 245 0 6 245
45406 323 0 323 0 0 0 100 0 100 223 0 223
45407 83 468 0 83 468 3 966 0 3 966 3 138 0 3 138 84 296 0 84 296
45408 57 000 0 57 000 0 0 0 2 453 0 2 453 54 547 0 54 547
45503 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45504 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45505 2 390 0 2 390 220 0 220 451 0 451 2 159 0 2 159
45506 182 585 0 182 585 16 420 0 16 420 11 013 0 11 013 187 992 0 187 992
45507 148 058 0 148 058 9 247 0 9 247 14 745 0 14 745 142 560 0 142 560
45812 16 016 0 16 016 0 0 0 6 320 0 6 320 9 696 0 9 696
45814 11 361 0 11 361 0 0 0 3 0 3 11 358 0 11 358
45815 28 832 0 28 832 357 0 357 10 875 0 10 875 18 314 0 18 314
45912 2 082 0 2 082 588 0 588 1 665 0 1 665 1 005 0 1 005
45914 6 935 0 6 935 0 0 0 3 0 3 6 932 0 6 932
45915 2 233 0 2 233 118 0 118 883 0 883 1 468 0 1 468
47423 36 373 0 36 373 65 0 65 735 0 735 35 703 0 35 703
47427 12 206 0 12 206 282 0 282 5 304 0 5 304 7 184 0 7 184
60302 387 0 387 107 0 107 163 0 163 331 0 331
60308 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0
60310 140 0 140 159 0 159 158 0 158 141 0 141
60312 3 504 0 3 504 3 084 0 3 084 3 309 0 3 309 3 279 0 3 279
60323 138 0 138 11 0 11 45 0 45 104 0 104
60401 213 134 0 213 134 183 0 183 110 0 110 213 207 0 213 207
60404 10 175 0 10 175 18 523 0 18 523 0 0 0 28 698 0 28 698
60701 0 0 0 29 816 0 29 816 293 0 293 29 523 0 29 523
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 1 261 0 1 261 906 0 906 680 0 680 1 487 0 1 487
61009 48 0 48 136 0 136 139 0 139 45 0 45
61011 31 714 0 31 714 525 0 525 0 0 0 32 239 0 32 239
61403 1 986 0 1 986 105 0 105 157 0 157 1 934 0 1 934
61702 4 791 0 4 791 0 0 0 0 0 0 4 791 0 4 791
70606 153 267 0 153 267 41 186 0 41 186 135 0 135 194 318 0 194 318
70608 1 267 0 1 267 808 0 808 0 0 0 2 075 0 2 075
70611 604 0 604 6 0 6 0 0 0 610 0 610
Итого по активу (баланс) 1 568 919 1 473 1 570 392 1 128 539 2 176 1 130 715 1 087 957 2 246 1 090 203 1 609 501 1 403 1 610 904
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 3 129 259 3 388 3 129 259 3 388 0 0 0
30301 2 668 497 3 165 1 058 375 1 433 2 812 569 3 381 4 422 691 5 113
30305 210 909 4 210 913 20 010 2 20 012 622 4 626 191 521 6 191 527
40602 783 0 783 986 0 986 1 136 0 1 136 933 0 933
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 39 779 0 39 779 218 523 0 218 523 272 726 0 272 726 93 982 0 93 982
40703 7 277 0 7 277 10 270 0 10 270 9 364 0 9 364 6 371 0 6 371
40802 63 673 13 63 686 166 497 6 166 503 147 892 7 147 899 45 068 14 45 082
40817 604 0 604 37 710 0 37 710 37 816 0 37 816 710 0 710
40821 47 0 47 6 664 0 6 664 6 675 0 6 675 58 0 58
40905 0 0 0 2 748 0 2 748 2 748 0 2 748 0 0 0
40909 0 0 0 303 77 380 303 77 380 0 0 0
40910 0 0 0 160 141 301 160 141 301 0 0 0
40911 0 0 0 20 541 0 20 541 20 541 0 20 541 0 0 0
40912 0 0 0 1 757 249 2 006 1 757 249 2 006 0 0 0
40913 0 0 0 112 12 124 112 12 124 0 0 0
42105 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 14 443 75 14 518 13 435 30 13 465 16 734 41 16 775 17 742 86 17 828
42306 4 224 0 4 224 1 0 1 21 0 21 4 244 0 4 244
42307 550 198 0 550 198 145 179 0 145 179 114 729 0 114 729 519 748 0 519 748
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
44915 40 0 40 2 0 2 0 0 0 38 0 38
45215 2 096 0 2 096 722 0 722 52 0 52 1 426 0 1 426
45415 2 391 0 2 391 342 0 342 5 301 0 5 301 7 350 0 7 350
45515 10 005 0 10 005 559 0 559 5 477 0 5 477 14 923 0 14 923
45818 53 596 0 53 596 15 246 0 15 246 231 0 231 38 581 0 38 581
45918 10 561 0 10 561 2 314 0 2 314 989 0 989 9 236 0 9 236
47411 1 581 1 1 582 926 1 927 293 0 293 948 0 948
47416 40 0 40 2 896 0 2 896 2 857 0 2 857 1 0 1
47422 1 0 1 87 220 0 87 220 87 220 0 87 220 1 0 1
47425 21 214 0 21 214 1 018 0 1 018 18 684 0 18 684 38 880 0 38 880
52306 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0
60301 497 0 497 1 675 0 1 675 2 264 0 2 264 1 086 0 1 086
60305 0 0 0 2 996 0 2 996 2 996 0 2 996 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60311 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 229 0 229 37 0 37 5 0 5 197 0 197
60601 38 496 0 38 496 6 0 6 506 0 506 38 996 0 38 996
61012 1 362 0 1 362 0 0 0 0 0 0 1 362 0 1 362
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 152 773 0 152 773 11 0 11 45 293 0 45 293 198 055 0 198 055
70603 1 529 0 1 529 0 0 0 913 0 913 2 442 0 2 442
70615 4 791 0 4 791 0 0 0 0 0 0 4 791 0 4 791
Итого по пассиву (баланс) 1 569 802 590 1 570 392 788 104 1 152 789 256 828 409 1 359 829 768 1 610 107 797 1 610 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 512 625 0 512 625 3 808 0 3 808 13 051 0 13 051 503 382 0 503 382
90902 259 736 0 259 736 9 661 0 9 661 136 718 0 136 718 132 679 0 132 679
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 756 676 0 1 756 676 67 701 0 67 701 95 394 0 95 394 1 728 983 0 1 728 983
91604 4 181 0 4 181 679 0 679 721 0 721 4 139 0 4 139
91704 909 0 909 2 507 0 2 507 0 0 0 3 416 0 3 416
91802 8 371 0 8 371 13 571 0 13 571 685 0 685 21 257 0 21 257
91803 35 0 35 467 0 467 0 0 0 502 0 502
99998 707 880 0 707 880 14 799 0 14 799 116 990 0 116 990 605 689 0 605 689
Итого по активу (баланс) 3 250 420 0 3 250 420 113 194 0 113 194 363 560 0 363 560 3 000 054 0 3 000 054
Пассив
91311 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0
91312 654 442 0 654 442 71 551 0 71 551 9 580 0 9 580 592 471 0 592 471
91315 28 704 0 28 704 28 704 0 28 704 0 0 0 0 0 0
91316 5 093 0 5 093 3 051 0 3 051 0 0 0 2 042 0 2 042
91317 12 338 0 12 338 6 684 0 6 684 5 219 0 5 219 10 873 0 10 873
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 542 540 0 2 542 540 242 744 0 242 744 94 569 0 94 569 2 394 365 0 2 394 365
Итого по пассиву (баланс) 3 250 420 0 3 250 420 359 734 0 359 734 109 368 0 109 368 3 000 054 0 3 000 054
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?