Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	39 900	377	40 277	345 648	862	346 510	331 981	1 171	333 152	53 567	68	53 635
20208	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
20209	0	0	0	113 877	0	113 877	113 877	0	113 877	0	0	0
30102	156 329	0	156 329	426 091	0	426 091	444 842	0	444 842	137 578	0	137 578
30110	1 070	595	1 665	3 720	522	4 242	3 041	479	3 520	1 749	638	2 387
30202	7 170	0	7 170	0	0	0	654	0	654	6 516	0	6 516
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 344	219	3 563	3 344	219	3 563	0	0	0
30302	2 668	497	3 165	2 812	569	3 381	1 058	375	1 433	4 422	691	5 113
30306	210 909	4	210 913	622	4	626	20 010	2	20 012	191 521	6	191 527
44907	4 000	0	4 000	0	0	0	222	0	222	3 778	0	3 778
45204	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45206	80 245	0	80 245	0	0	0	1 000	0	1 000	79 245	0	79 245
45207	24 538	0	24 538	4 972	0	4 972	6 481	0	6 481	23 029	0	23 029
45208	6 430	0	6 430	0	0	0	185	0	185	6 245	0	6 245
45406	323	0	323	0	0	0	100	0	100	223	0	223
45407	83 468	0	83 468	3 966	0	3 966	3 138	0	3 138	84 296	0	84 296
45408	57 000	0	57 000	0	0	0	2 453	0	2 453	54 547	0	54 547
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	2 390	0	2 390	220	0	220	451	0	451	2 159	0	2 159
45506	182 585	0	182 585	16 420	0	16 420	11 013	0	11 013	187 992	0	187 992
45507	148 058	0	148 058	9 247	0	9 247	14 745	0	14 745	142 560	0	142 560
45812	16 016	0	16 016	0	0	0	6 320	0	6 320	9 696	0	9 696
45814	11 361	0	11 361	0	0	0	3	0	3	11 358	0	11 358
45815	28 832	0	28 832	357	0	357	10 875	0	10 875	18 314	0	18 314
45912	2 082	0	2 082	588	0	588	1 665	0	1 665	1 005	0	1 005
45914	6 935	0	6 935	0	0	0	3	0	3	6 932	0	6 932
45915	2 233	0	2 233	118	0	118	883	0	883	1 468	0	1 468
47423	36 373	0	36 373	65	0	65	735	0	735	35 703	0	35 703
47427	12 206	0	12 206	282	0	282	5 304	0	5 304	7 184	0	7 184
60302	387	0	387	107	0	107	163	0	163	331	0	331
60308	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60310	140	0	140	159	0	159	158	0	158	141	0	141
60312	3 504	0	3 504	3 084	0	3 084	3 309	0	3 309	3 279	0	3 279
60323	138	0	138	11	0	11	45	0	45	104	0	104
60401	213 134	0	213 134	183	0	183	110	0	110	213 207	0	213 207
60404	10 175	0	10 175	18 523	0	18 523	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	0	0	0	29 816	0	29 816	293	0	293	29 523	0	29 523
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1 261	0	1 261	906	0	906	680	0	680	1 487	0	1 487
61009	48	0	48	136	0	136	139	0	139	45	0	45
61011	31 714	0	31 714	525	0	525	0	0	0	32 239	0	32 239
61403	1 986	0	1 986	105	0	105	157	0	157	1 934	0	1 934
61702	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
70606	153 267	0	153 267	41 186	0	41 186	135	0	135	194 318	0	194 318
70608	1 267	0	1 267	808	0	808	0	0	0	2 075	0	2 075
70611	604	0	604	6	0	6	0	0	0	610	0	610
Итого по активу (баланс)	1 568 919	1 473	1 570 392	1 128 539	2 176	1 130 715	1 087 957	2 246	1 090 203	1 609 501	1 403	1 610 904
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	3 129	259	3 388	3 129	259	3 388	0	0	0
30301	2 668	497	3 165	1 058	375	1 433	2 812	569	3 381	4 422	691	5 113
30305	210 909	4	210 913	20 010	2	20 012	622	4	626	191 521	6	191 527
40602	783	0	783	986	0	986	1 136	0	1 136	933	0	933
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	39 779	0	39 779	218 523	0	218 523	272 726	0	272 726	93 982	0	93 982
40703	7 277	0	7 277	10 270	0	10 270	9 364	0	9 364	6 371	0	6 371
40802	63 673	13	63 686	166 497	6	166 503	147 892	7	147 899	45 068	14	45 082
40817	604	0	604	37 710	0	37 710	37 816	0	37 816	710	0	710
40821	47	0	47	6 664	0	6 664	6 675	0	6 675	58	0	58
40905	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
40909	0	0	0	303	77	380	303	77	380	0	0	0
40910	0	0	0	160	141	301	160	141	301	0	0	0
40911	0	0	0	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	0	0	0
40912	0	0	0	1 757	249	2 006	1 757	249	2 006	0	0	0
40913	0	0	0	112	12	124	112	12	124	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	14 443	75	14 518	13 435	30	13 465	16 734	41	16 775	17 742	86	17 828
42306	4 224	0	4 224	1	0	1	21	0	21	4 244	0	4 244
42307	550 198	0	550 198	145 179	0	145 179	114 729	0	114 729	519 748	0	519 748
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44915	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45215	2 096	0	2 096	722	0	722	52	0	52	1 426	0	1 426
45415	2 391	0	2 391	342	0	342	5 301	0	5 301	7 350	0	7 350
45515	10 005	0	10 005	559	0	559	5 477	0	5 477	14 923	0	14 923
45818	53 596	0	53 596	15 246	0	15 246	231	0	231	38 581	0	38 581
45918	10 561	0	10 561	2 314	0	2 314	989	0	989	9 236	0	9 236
47411	1 581	1	1 582	926	1	927	293	0	293	948	0	948
47416	40	0	40	2 896	0	2 896	2 857	0	2 857	1	0	1
47422	1	0	1	87 220	0	87 220	87 220	0	87 220	1	0	1
47425	21 214	0	21 214	1 018	0	1 018	18 684	0	18 684	38 880	0	38 880
52306	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
60301	497	0	497	1 675	0	1 675	2 264	0	2 264	1 086	0	1 086
60305	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	229	0	229	37	0	37	5	0	5	197	0	197
60601	38 496	0	38 496	6	0	6	506	0	506	38 996	0	38 996
61012	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	152 773	0	152 773	11	0	11	45 293	0	45 293	198 055	0	198 055
70603	1 529	0	1 529	0	0	0	913	0	913	2 442	0	2 442
70615	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
Итого по пассиву (баланс)	1 569 802	590	1 570 392	788 104	1 152	789 256	828 409	1 359	829 768	1 610 107	797	1 610 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	512 625	0	512 625	3 808	0	3 808	13 051	0	13 051	503 382	0	503 382
90902	259 736	0	259 736	9 661	0	9 661	136 718	0	136 718	132 679	0	132 679
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 756 676	0	1 756 676	67 701	0	67 701	95 394	0	95 394	1 728 983	0	1 728 983
91604	4 181	0	4 181	679	0	679	721	0	721	4 139	0	4 139
91704	909	0	909	2 507	0	2 507	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	8 371	0	8 371	13 571	0	13 571	685	0	685	21 257	0	21 257
91803	35	0	35	467	0	467	0	0	0	502	0	502
99998	707 880	0	707 880	14 799	0	14 799	116 990	0	116 990	605 689	0	605 689
Итого по активу (баланс)	3 250 420	0	3 250 420	113 194	0	113 194	363 560	0	363 560	3 000 054	0	3 000 054
Пассив
91311	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91312	654 442	0	654 442	71 551	0	71 551	9 580	0	9 580	592 471	0	592 471
91315	28 704	0	28 704	28 704	0	28 704	0	0	0	0	0	0
91316	5 093	0	5 093	3 051	0	3 051	0	0	0	2 042	0	2 042
91317	12 338	0	12 338	6 684	0	6 684	5 219	0	5 219	10 873	0	10 873
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 542 540	0	2 542 540	242 744	0	242 744	94 569	0	94 569	2 394 365	0	2 394 365
Итого по пассиву (баланс)	3 250 420	0	3 250 420	359 734	0	359 734	109 368	0	109 368	3 000 054	0	3 000 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?