• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 36 454 142 36 596 216 413 777 217 190 212 967 542 213 509 39 900 377 40 277
20208 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
20209 0 0 0 66 641 0 66 641 66 641 0 66 641 0 0 0
30102 149 237 0 149 237 294 537 0 294 537 287 445 0 287 445 156 329 0 156 329
30110 1 073 394 1 467 3 011 1 054 4 065 3 014 853 3 867 1 070 595 1 665
30202 7 418 0 7 418 0 0 0 248 0 248 7 170 0 7 170
30204 11 0 11 0 0 0 10 0 10 1 0 1
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 56 000 0 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0
30233 0 0 0 2 601 32 2 633 2 601 32 2 633 0 0 0
30302 1 167 438 1 605 2 011 151 2 162 510 92 602 2 668 497 3 165
30306 210 722 4 210 726 194 1 195 7 1 8 210 909 4 210 913
44907 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45205 2 000 0 2 000 1 029 0 1 029 3 029 0 3 029 0 0 0
45206 80 245 0 80 245 0 0 0 0 0 0 80 245 0 80 245
45207 20 864 0 20 864 6 982 0 6 982 3 308 0 3 308 24 538 0 24 538
45208 6 615 0 6 615 0 0 0 185 0 185 6 430 0 6 430
45406 400 0 400 0 0 0 77 0 77 323 0 323
45407 81 869 0 81 869 5 000 0 5 000 3 401 0 3 401 83 468 0 83 468
45408 57 000 0 57 000 0 0 0 0 0 0 57 000 0 57 000
45505 2 758 0 2 758 410 0 410 778 0 778 2 390 0 2 390
45506 188 776 0 188 776 4 530 0 4 530 10 721 0 10 721 182 585 0 182 585
45507 150 666 0 150 666 2 168 0 2 168 4 776 0 4 776 148 058 0 148 058
45812 16 020 0 16 020 2 200 0 2 200 2 204 0 2 204 16 016 0 16 016
45814 11 366 0 11 366 0 0 0 5 0 5 11 361 0 11 361
45815 27 689 0 27 689 1 316 0 1 316 173 0 173 28 832 0 28 832
45912 1 522 0 1 522 662 0 662 102 0 102 2 082 0 2 082
45914 6 935 0 6 935 0 0 0 0 0 0 6 935 0 6 935
45915 2 286 0 2 286 116 0 116 169 0 169 2 233 0 2 233
47408 0 0 0 0 444 444 0 444 444 0 0 0
47423 36 237 0 36 237 150 0 150 14 0 14 36 373 0 36 373
47427 12 561 0 12 561 424 0 424 779 0 779 12 206 0 12 206
60302 568 0 568 112 0 112 293 0 293 387 0 387
60308 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
60310 145 0 145 156 0 156 161 0 161 140 0 140
60312 3 535 0 3 535 2 436 0 2 436 2 467 0 2 467 3 504 0 3 504
60323 127 0 127 25 0 25 14 0 14 138 0 138
60401 213 671 0 213 671 35 0 35 572 0 572 213 134 0 213 134
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61002 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
61008 1 280 0 1 280 310 0 310 329 0 329 1 261 0 1 261
61009 90 0 90 34 0 34 76 0 76 48 0 48
61011 31 714 0 31 714 0 0 0 0 0 0 31 714 0 31 714
61209 0 0 0 572 0 572 572 0 572 0 0 0
61403 2 122 0 2 122 16 0 16 152 0 152 1 986 0 1 986
61702 4 429 0 4 429 362 0 362 0 0 0 4 791 0 4 791
70606 142 545 0 142 545 10 756 0 10 756 34 0 34 153 267 0 153 267
70608 945 0 945 322 0 322 0 0 0 1 267 0 1 267
70611 438 0 438 166 0 166 0 0 0 604 0 604
Итого по активу (баланс) 1 547 056 978 1 548 034 686 035 2 459 688 494 664 172 1 964 666 136 1 568 919 1 473 1 570 392
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 617 333 1 950 1 617 333 1 950 0 0 0
30301 1 167 438 1 605 510 92 602 2 011 151 2 162 2 668 497 3 165
30305 210 723 3 210 726 8 0 8 194 1 195 210 909 4 210 913
40602 609 0 609 4 514 0 4 514 4 688 0 4 688 783 0 783
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 43 398 0 43 398 175 573 0 175 573 171 954 0 171 954 39 779 0 39 779
40703 6 172 0 6 172 4 903 0 4 903 6 008 0 6 008 7 277 0 7 277
40802 43 733 11 43 744 101 415 2 101 417 121 355 4 121 359 63 673 13 63 686
40817 1 113 0 1 113 14 784 0 14 784 14 275 0 14 275 604 0 604
40821 72 0 72 4 693 0 4 693 4 668 0 4 668 47 0 47
40905 0 0 0 2 159 0 2 159 2 159 0 2 159 0 0 0
40909 0 0 0 289 11 300 289 11 300 0 0 0
40910 0 0 0 74 21 95 74 21 95 0 0 0
40911 0 0 0 13 745 0 13 745 13 745 0 13 745 0 0 0
40912 0 0 0 686 330 1 016 686 330 1 016 0 0 0
40913 0 0 0 188 2 190 188 2 190 0 0 0
42105 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 14 745 65 14 810 10 975 9 10 984 10 673 19 10 692 14 443 75 14 518
42306 4 229 0 4 229 5 0 5 0 0 0 4 224 0 4 224
42307 557 499 0 557 499 111 100 0 111 100 103 799 0 103 799 550 198 0 550 198
42309 39 0 39 129 0 129 129 0 129 39 0 39
44915 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
45215 1 626 0 1 626 9 0 9 479 0 479 2 096 0 2 096
45415 2 328 0 2 328 89 0 89 152 0 152 2 391 0 2 391
45515 10 889 0 10 889 1 303 0 1 303 419 0 419 10 005 0 10 005
45818 52 465 0 52 465 239 0 239 1 370 0 1 370 53 596 0 53 596
45918 10 286 0 10 286 35 0 35 310 0 310 10 561 0 10 561
47407 0 0 0 452 0 452 452 0 452 0 0 0
47411 1 379 1 1 380 431 0 431 633 0 633 1 581 1 1 582
47416 58 0 58 696 0 696 678 0 678 40 0 40
47422 43 0 43 76 059 0 76 059 76 017 0 76 017 1 0 1
47425 21 413 0 21 413 365 0 365 166 0 166 21 214 0 21 214
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 583 0 583 1 363 0 1 363 1 277 0 1 277 497 0 497
60305 0 0 0 2 906 0 2 906 2 906 0 2 906 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 211 0 211 14 0 14 32 0 32 229 0 229
60601 38 576 0 38 576 572 0 572 492 0 492 38 496 0 38 496
61012 1 356 0 1 356 0 0 0 6 0 6 1 362 0 1 362
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 143 289 0 143 289 11 0 11 9 495 0 9 495 152 773 0 152 773
70603 1 130 0 1 130 0 0 0 399 0 399 1 529 0 1 529
70615 4 429 0 4 429 0 0 0 362 0 362 4 791 0 4 791
Итого по пассиву (баланс) 1 547 516 518 1 548 034 531 925 800 532 725 554 211 872 555 083 1 569 802 590 1 570 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 512 770 0 512 770 4 899 0 4 899 5 044 0 5 044 512 625 0 512 625
90902 292 475 0 292 475 7 254 0 7 254 39 993 0 39 993 259 736 0 259 736
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 747 356 0 1 747 356 69 701 0 69 701 60 381 0 60 381 1 756 676 0 1 756 676
91604 3 684 0 3 684 656 0 656 159 0 159 4 181 0 4 181
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 371 0 8 371 8 0 8 8 0 8 8 371 0 8 371
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 725 058 0 725 058 36 151 0 36 151 53 329 0 53 329 707 880 0 707 880
Итого по активу (баланс) 3 290 665 0 3 290 665 118 669 0 118 669 158 914 0 158 914 3 250 420 0 3 250 420
Пассив
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 672 437 0 672 437 38 465 0 38 465 20 470 0 20 470 654 442 0 654 442
91315 28 704 0 28 704 0 0 0 0 0 0 28 704 0 28 704
91316 2 346 0 2 346 253 0 253 3 000 0 3 000 5 093 0 5 093
91317 14 268 0 14 268 14 611 0 14 611 12 681 0 12 681 12 338 0 12 338
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 565 607 0 2 565 607 101 745 0 101 745 78 678 0 78 678 2 542 540 0 2 542 540
Итого по пассиву (баланс) 3 290 665 0 3 290 665 155 074 0 155 074 114 829 0 114 829 3 250 420 0 3 250 420
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?