• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 43 771 533 44 304 218 384 1 790 220 174 225 701 2 181 227 882 36 454 142 36 596
20208 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
20209 0 0 0 65 457 0 65 457 65 457 0 65 457 0 0 0
30102 163 724 0 163 724 384 808 0 384 808 399 295 0 399 295 149 237 0 149 237
30110 961 1 375 2 336 5 187 612 5 799 5 075 1 593 6 668 1 073 394 1 467
30202 7 404 0 7 404 14 0 14 0 0 0 7 418 0 7 418
30204 5 0 5 6 0 6 0 0 0 11 0 11
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0
30233 0 0 0 5 173 179 5 352 5 173 179 5 352 0 0 0
30302 7 856 412 8 268 4 939 229 5 168 11 628 203 11 831 1 167 438 1 605
30306 210 464 4 210 468 269 0 269 11 0 11 210 722 4 210 726
45205 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 87 185 0 87 185 0 0 0 6 940 0 6 940 80 245 0 80 245
45207 50 184 0 50 184 451 0 451 29 771 0 29 771 20 864 0 20 864
45208 26 800 0 26 800 0 0 0 20 185 0 20 185 6 615 0 6 615
45406 350 0 350 50 0 50 0 0 0 400 0 400
45407 82 187 0 82 187 2 970 0 2 970 3 288 0 3 288 81 869 0 81 869
45408 57 000 0 57 000 0 0 0 0 0 0 57 000 0 57 000
45505 2 767 0 2 767 530 0 530 539 0 539 2 758 0 2 758
45506 187 022 0 187 022 13 780 0 13 780 12 026 0 12 026 188 776 0 188 776
45507 155 335 0 155 335 1 151 0 1 151 5 820 0 5 820 150 666 0 150 666
45812 14 480 0 14 480 2 200 0 2 200 660 0 660 16 020 0 16 020
45814 11 367 0 11 367 0 0 0 1 0 1 11 366 0 11 366
45815 27 389 0 27 389 408 0 408 108 0 108 27 689 0 27 689
45912 1 433 0 1 433 89 0 89 0 0 0 1 522 0 1 522
45914 6 935 0 6 935 0 0 0 0 0 0 6 935 0 6 935
45915 2 228 0 2 228 78 0 78 20 0 20 2 286 0 2 286
47423 36 249 0 36 249 38 0 38 50 0 50 36 237 0 36 237
47427 12 600 0 12 600 710 0 710 749 0 749 12 561 0 12 561
60302 971 0 971 130 0 130 533 0 533 568 0 568
60308 9 0 9 187 0 187 196 0 196 0 0 0
60310 128 0 128 96 0 96 79 0 79 145 0 145
60312 2 836 0 2 836 2 575 0 2 575 1 876 0 1 876 3 535 0 3 535
60323 265 0 265 19 0 19 157 0 157 127 0 127
60401 213 657 0 213 657 14 0 14 0 0 0 213 671 0 213 671
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61002 35 0 35 12 0 12 47 0 47 0 0 0
61008 1 187 0 1 187 326 0 326 233 0 233 1 280 0 1 280
61009 11 0 11 118 0 118 39 0 39 90 0 90
61011 31 714 0 31 714 0 0 0 0 0 0 31 714 0 31 714
61209 0 0 0 45 055 0 45 055 45 055 0 45 055 0 0 0
61403 2 230 0 2 230 42 0 42 150 0 150 2 122 0 2 122
61702 4 429 0 4 429 0 0 0 0 0 0 4 429 0 4 429
70606 130 220 0 130 220 12 343 0 12 343 18 0 18 142 545 0 142 545
70608 856 0 856 89 0 89 0 0 0 945 0 945
70611 49 0 49 389 0 389 0 0 0 438 0 438
Итого по активу (баланс) 1 617 849 2 324 1 620 173 808 125 2 810 810 935 878 918 4 156 883 074 1 547 056 978 1 548 034
Пассив
10208 212 000 0 212 000 0 0 0 0 0 0 212 000 0 212 000
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 961 1 218 3 179 1 961 1 218 3 179 0 0 0
30301 7 856 412 8 268 11 628 203 11 831 4 939 229 5 168 1 167 438 1 605
30305 210 465 3 210 468 10 1 11 268 1 269 210 723 3 210 726
40602 1 092 0 1 092 2 358 0 2 358 1 875 0 1 875 609 0 609
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 67 390 0 67 390 373 376 0 373 376 349 384 0 349 384 43 398 0 43 398
40703 6 825 0 6 825 7 300 0 7 300 6 647 0 6 647 6 172 0 6 172
40802 50 692 10 50 702 128 698 0 128 698 121 739 1 121 740 43 733 11 43 744
40817 2 137 0 2 137 21 968 0 21 968 20 944 0 20 944 1 113 0 1 113
40821 440 0 440 5 629 0 5 629 5 261 0 5 261 72 0 72
40905 0 0 0 4 612 0 4 612 4 612 0 4 612 0 0 0
40909 0 0 0 412 121 533 412 121 533 0 0 0
40910 0 0 0 119 57 176 119 57 176 0 0 0
40911 0 0 0 15 812 0 15 812 15 812 0 15 812 0 0 0
40912 0 0 0 964 1 217 2 181 964 1 217 2 181 0 0 0
40913 0 0 0 102 1 103 102 1 103 0 0 0
42103 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
42105 36 500 0 36 500 35 000 0 35 000 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 16 377 59 16 436 11 578 1 11 579 9 946 7 9 953 14 745 65 14 810
42306 4 229 0 4 229 0 0 0 0 0 0 4 229 0 4 229
42307 565 758 0 565 758 112 949 0 112 949 104 690 0 104 690 557 499 0 557 499
42309 39 0 39 2 0 2 2 0 2 39 0 39
45215 1 983 0 1 983 433 0 433 76 0 76 1 626 0 1 626
45415 2 290 0 2 290 120 0 120 158 0 158 2 328 0 2 328
45515 10 867 0 10 867 1 257 0 1 257 1 279 0 1 279 10 889 0 10 889
45818 52 120 0 52 120 500 0 500 845 0 845 52 465 0 52 465
45918 10 269 0 10 269 51 0 51 68 0 68 10 286 0 10 286
47411 1 398 0 1 398 693 0 693 674 1 675 1 379 1 1 380
47416 141 0 141 1 991 0 1 991 1 908 0 1 908 58 0 58
47422 83 0 83 71 028 0 71 028 70 988 0 70 988 43 0 43
47425 21 495 0 21 495 406 0 406 324 0 324 21 413 0 21 413
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 1 021 0 1 021 2 102 0 2 102 1 664 0 1 664 583 0 583
60305 0 0 0 3 208 0 3 208 3 208 0 3 208 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 642 0 642 642 0 642 0 0 0
60324 209 0 209 19 0 19 21 0 21 211 0 211
60601 38 084 0 38 084 0 0 0 492 0 492 38 576 0 38 576
61012 1 045 0 1 045 0 0 0 311 0 311 1 356 0 1 356
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 131 025 0 131 025 4 0 4 12 268 0 12 268 143 289 0 143 289
70603 973 0 973 0 0 0 157 0 157 1 130 0 1 130
70615 4 429 0 4 429 0 0 0 0 0 0 4 429 0 4 429
Итого по пассиву (баланс) 1 619 689 484 1 620 173 836 948 2 819 839 767 764 775 2 853 767 628 1 547 516 518 1 548 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 514 648 0 514 648 10 271 0 10 271 12 149 0 12 149 512 770 0 512 770
90902 354 698 0 354 698 35 488 0 35 488 97 711 0 97 711 292 475 0 292 475
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 791 724 0 1 791 724 35 085 0 35 085 79 453 0 79 453 1 747 356 0 1 747 356
91604 3 380 0 3 380 751 0 751 447 0 447 3 684 0 3 684
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 371 0 8 371 0 0 0 0 0 0 8 371 0 8 371
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 799 078 0 799 078 15 013 0 15 013 89 033 0 89 033 725 058 0 725 058
Итого по активу (баланс) 3 472 850 0 3 472 850 96 609 0 96 609 278 794 0 278 794 3 290 665 0 3 290 665
Пассив
91003 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
91004 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 744 531 0 744 531 75 994 0 75 994 3 900 0 3 900 672 437 0 672 437
91315 28 851 0 28 851 147 0 147 0 0 0 28 704 0 28 704
91316 3 237 0 3 237 891 0 891 0 0 0 2 346 0 2 346
91317 15 156 0 15 156 11 981 0 11 981 11 093 0 11 093 14 268 0 14 268
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 673 772 0 2 673 772 175 332 0 175 332 67 167 0 67 167 2 565 607 0 2 565 607
Итого по пассиву (баланс) 3 472 850 0 3 472 850 264 365 0 264 365 82 180 0 82 180 3 290 665 0 3 290 665
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?