• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 36 402 305 36 707 253 027 1 355 254 382 245 658 1 127 246 785 43 771 533 44 304
20208 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
20209 0 0 0 116 778 0 116 778 116 778 0 116 778 0 0 0
30102 167 982 0 167 982 373 841 0 373 841 378 099 0 378 099 163 724 0 163 724
30110 1 141 1 927 3 068 5 952 1 204 7 156 6 132 1 756 7 888 961 1 375 2 336
30202 7 510 0 7 510 0 0 0 106 0 106 7 404 0 7 404
30204 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30233 0 0 0 5 492 86 5 578 5 492 86 5 578 0 0 0
30302 3 118 409 3 527 6 072 108 6 180 1 334 105 1 439 7 856 412 8 268
30306 209 935 4 209 939 543 1 544 14 1 15 210 464 4 210 468
45206 87 185 0 87 185 0 0 0 0 0 0 87 185 0 87 185
45207 52 342 0 52 342 815 0 815 2 973 0 2 973 50 184 0 50 184
45208 26 985 0 26 985 0 0 0 185 0 185 26 800 0 26 800
45406 300 0 300 50 0 50 0 0 0 350 0 350
45407 82 024 0 82 024 3 500 0 3 500 3 337 0 3 337 82 187 0 82 187
45408 59 000 0 59 000 0 0 0 2 000 0 2 000 57 000 0 57 000
45505 3 493 0 3 493 250 0 250 976 0 976 2 767 0 2 767
45506 193 325 0 193 325 12 390 0 12 390 18 693 0 18 693 187 022 0 187 022
45507 151 931 0 151 931 10 869 0 10 869 7 465 0 7 465 155 335 0 155 335
45812 14 629 0 14 629 655 0 655 804 0 804 14 480 0 14 480
45814 24 576 0 24 576 0 0 0 13 209 0 13 209 11 367 0 11 367
45815 28 177 0 28 177 987 0 987 1 775 0 1 775 27 389 0 27 389
45912 1 433 0 1 433 2 0 2 2 0 2 1 433 0 1 433
45914 6 934 0 6 934 1 0 1 0 0 0 6 935 0 6 935
45915 2 355 0 2 355 112 0 112 239 0 239 2 228 0 2 228
47408 0 0 0 0 1 475 1 475 0 1 475 1 475 0 0 0
47423 36 601 0 36 601 26 087 0 26 087 26 439 0 26 439 36 249 0 36 249
47427 14 286 0 14 286 606 0 606 2 292 0 2 292 12 600 0 12 600
60302 1 003 0 1 003 132 0 132 164 0 164 971 0 971
60308 0 0 0 189 0 189 180 0 180 9 0 9
60310 65 0 65 232 0 232 169 0 169 128 0 128
60312 3 244 0 3 244 3 074 0 3 074 3 482 0 3 482 2 836 0 2 836
60323 323 0 323 22 0 22 80 0 80 265 0 265
60401 213 037 0 213 037 620 0 620 0 0 0 213 657 0 213 657
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 620 0 620 620 0 620 0 0 0
61002 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
61008 708 0 708 798 0 798 319 0 319 1 187 0 1 187
61009 27 0 27 53 0 53 69 0 69 11 0 11
61011 18 114 0 18 114 13 600 0 13 600 0 0 0 31 714 0 31 714
61403 2 218 0 2 218 151 0 151 139 0 139 2 230 0 2 230
61702 4 429 0 4 429 0 0 0 0 0 0 4 429 0 4 429
70606 105 535 0 105 535 24 704 0 24 704 19 0 19 130 220 0 130 220
70608 621 0 621 235 0 235 0 0 0 856 0 856
70611 0 0 0 49 0 49 0 0 0 49 0 49
Итого по активу (баланс) 1 594 582 2 645 1 597 227 877 534 4 229 881 763 854 267 4 550 858 817 1 617 849 2 324 1 620 173
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 11 500 0 11 500 212 000 0 212 000
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 3 350 737 4 087 3 350 737 4 087 0 0 0
30301 3 118 409 3 527 1 334 105 1 439 6 072 108 6 180 7 856 412 8 268
30305 209 936 3 209 939 14 1 15 543 1 544 210 465 3 210 468
40602 726 0 726 5 154 0 5 154 5 520 0 5 520 1 092 0 1 092
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 79 005 1 280 80 285 248 127 1 368 249 495 236 512 88 236 600 67 390 0 67 390
40703 7 735 0 7 735 7 909 0 7 909 6 999 0 6 999 6 825 0 6 825
40802 51 379 145 51 524 141 242 149 141 391 140 555 14 140 569 50 692 10 50 702
40817 2 731 0 2 731 30 011 0 30 011 29 417 0 29 417 2 137 0 2 137
40821 35 0 35 5 359 0 5 359 5 764 0 5 764 440 0 440
40905 0 0 0 5 124 0 5 124 5 124 0 5 124 0 0 0
40909 0 0 0 230 40 270 230 40 270 0 0 0
40910 0 0 0 84 46 130 84 46 130 0 0 0
40911 0 0 0 15 494 0 15 494 15 494 0 15 494 0 0 0
40912 0 0 0 1 279 706 1 985 1 279 706 1 985 0 0 0
40913 0 0 0 158 29 187 158 29 187 0 0 0
42105 36 500 0 36 500 0 0 0 0 0 0 36 500 0 36 500
42301 16 843 56 16 899 11 655 2 11 657 11 189 5 11 194 16 377 59 16 436
42306 4 238 0 4 238 9 0 9 0 0 0 4 229 0 4 229
42307 569 176 0 569 176 94 260 0 94 260 90 842 0 90 842 565 758 0 565 758
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 741 0 1 741 61 0 61 303 0 303 1 983 0 1 983
45415 2 219 0 2 219 86 0 86 157 0 157 2 290 0 2 290
45515 10 251 0 10 251 1 338 0 1 338 1 954 0 1 954 10 867 0 10 867
45818 64 869 0 64 869 13 809 0 13 809 1 060 0 1 060 52 120 0 52 120
45918 10 291 0 10 291 67 0 67 45 0 45 10 269 0 10 269
47407 0 0 0 143 1 332 1 475 143 1 332 1 475 0 0 0
47411 1 967 0 1 967 920 0 920 351 0 351 1 398 0 1 398
47416 35 0 35 787 0 787 893 0 893 141 0 141
47422 1 516 0 1 516 75 057 0 75 057 73 624 0 73 624 83 0 83
47425 10 474 0 10 474 471 0 471 11 492 0 11 492 21 495 0 21 495
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 5 0 5 1 136 0 1 136 2 152 0 2 152 1 021 0 1 021
60305 0 0 0 2 825 0 2 825 2 825 0 2 825 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60322 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60324 149 0 149 53 0 53 113 0 113 209 0 209
60601 37 603 0 37 603 0 0 0 481 0 481 38 084 0 38 084
61012 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 1 045 0 1 045
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 105 615 0 105 615 0 0 0 25 410 0 25 410 131 025 0 131 025
70603 708 0 708 0 0 0 265 0 265 973 0 973
70615 4 429 0 4 429 0 0 0 0 0 0 4 429 0 4 429
Итого по пассиву (баланс) 1 595 334 1 893 1 597 227 667 562 4 515 672 077 691 917 3 106 695 023 1 619 689 484 1 620 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 11 500 0 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0
90901 512 526 0 512 526 42 974 0 42 974 40 852 0 40 852 514 648 0 514 648
90902 435 169 0 435 169 667 239 0 667 239 747 710 0 747 710 354 698 0 354 698
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 799 932 0 1 799 932 96 662 0 96 662 104 870 0 104 870 1 791 724 0 1 791 724
91604 3 130 0 3 130 313 0 313 63 0 63 3 380 0 3 380
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 378 0 8 378 0 0 0 7 0 7 8 371 0 8 371
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 796 225 0 796 225 28 662 0 28 662 25 809 0 25 809 799 078 0 799 078
Итого по активу (баланс) 3 556 311 0 3 556 311 847 351 0 847 351 930 812 0 930 812 3 472 850 0 3 472 850
Пассив
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 743 721 0 743 721 20 640 0 20 640 21 450 0 21 450 744 531 0 744 531
91315 29 513 0 29 513 662 0 662 0 0 0 28 851 0 28 851
91316 1 318 0 1 318 81 0 81 2 000 0 2 000 3 237 0 3 237
91317 14 370 0 14 370 4 426 0 4 426 5 212 0 5 212 15 156 0 15 156
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 760 086 0 2 760 086 823 909 0 823 909 737 595 0 737 595 2 673 772 0 2 673 772
Итого по пассиву (баланс) 3 556 311 0 3 556 311 849 718 0 849 718 766 257 0 766 257 3 472 850 0 3 472 850
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?