Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	36 402	305	36 707	253 027	1 355	254 382	245 658	1 127	246 785	43 771	533	44 304
20208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	116 778	0	116 778	116 778	0	116 778	0	0	0
30102	167 982	0	167 982	373 841	0	373 841	378 099	0	378 099	163 724	0	163 724
30110	1 141	1 927	3 068	5 952	1 204	7 156	6 132	1 756	7 888	961	1 375	2 336
30202	7 510	0	7 510	0	0	0	106	0	106	7 404	0	7 404
30204	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 492	86	5 578	5 492	86	5 578	0	0	0
30302	3 118	409	3 527	6 072	108	6 180	1 334	105	1 439	7 856	412	8 268
30306	209 935	4	209 939	543	1	544	14	1	15	210 464	4	210 468
45206	87 185	0	87 185	0	0	0	0	0	0	87 185	0	87 185
45207	52 342	0	52 342	815	0	815	2 973	0	2 973	50 184	0	50 184
45208	26 985	0	26 985	0	0	0	185	0	185	26 800	0	26 800
45406	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45407	82 024	0	82 024	3 500	0	3 500	3 337	0	3 337	82 187	0	82 187
45408	59 000	0	59 000	0	0	0	2 000	0	2 000	57 000	0	57 000
45505	3 493	0	3 493	250	0	250	976	0	976	2 767	0	2 767
45506	193 325	0	193 325	12 390	0	12 390	18 693	0	18 693	187 022	0	187 022
45507	151 931	0	151 931	10 869	0	10 869	7 465	0	7 465	155 335	0	155 335
45812	14 629	0	14 629	655	0	655	804	0	804	14 480	0	14 480
45814	24 576	0	24 576	0	0	0	13 209	0	13 209	11 367	0	11 367
45815	28 177	0	28 177	987	0	987	1 775	0	1 775	27 389	0	27 389
45912	1 433	0	1 433	2	0	2	2	0	2	1 433	0	1 433
45914	6 934	0	6 934	1	0	1	0	0	0	6 935	0	6 935
45915	2 355	0	2 355	112	0	112	239	0	239	2 228	0	2 228
47408	0	0	0	0	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0	0	0
47423	36 601	0	36 601	26 087	0	26 087	26 439	0	26 439	36 249	0	36 249
47427	14 286	0	14 286	606	0	606	2 292	0	2 292	12 600	0	12 600
60302	1 003	0	1 003	132	0	132	164	0	164	971	0	971
60308	0	0	0	189	0	189	180	0	180	9	0	9
60310	65	0	65	232	0	232	169	0	169	128	0	128
60312	3 244	0	3 244	3 074	0	3 074	3 482	0	3 482	2 836	0	2 836
60323	323	0	323	22	0	22	80	0	80	265	0	265
60401	213 037	0	213 037	620	0	620	0	0	0	213 657	0	213 657
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	708	0	708	798	0	798	319	0	319	1 187	0	1 187
61009	27	0	27	53	0	53	69	0	69	11	0	11
61011	18 114	0	18 114	13 600	0	13 600	0	0	0	31 714	0	31 714
61403	2 218	0	2 218	151	0	151	139	0	139	2 230	0	2 230
61702	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
70606	105 535	0	105 535	24 704	0	24 704	19	0	19	130 220	0	130 220
70608	621	0	621	235	0	235	0	0	0	856	0	856
70611	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
Итого по активу (баланс)	1 594 582	2 645	1 597 227	877 534	4 229	881 763	854 267	4 550	858 817	1 617 849	2 324	1 620 173
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	11 500	0	11 500	212 000	0	212 000
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	3 350	737	4 087	3 350	737	4 087	0	0	0
30301	3 118	409	3 527	1 334	105	1 439	6 072	108	6 180	7 856	412	8 268
30305	209 936	3	209 939	14	1	15	543	1	544	210 465	3	210 468
40602	726	0	726	5 154	0	5 154	5 520	0	5 520	1 092	0	1 092
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	79 005	1 280	80 285	248 127	1 368	249 495	236 512	88	236 600	67 390	0	67 390
40703	7 735	0	7 735	7 909	0	7 909	6 999	0	6 999	6 825	0	6 825
40802	51 379	145	51 524	141 242	149	141 391	140 555	14	140 569	50 692	10	50 702
40817	2 731	0	2 731	30 011	0	30 011	29 417	0	29 417	2 137	0	2 137
40821	35	0	35	5 359	0	5 359	5 764	0	5 764	440	0	440
40905	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
40909	0	0	0	230	40	270	230	40	270	0	0	0
40910	0	0	0	84	46	130	84	46	130	0	0	0
40911	0	0	0	15 494	0	15 494	15 494	0	15 494	0	0	0
40912	0	0	0	1 279	706	1 985	1 279	706	1 985	0	0	0
40913	0	0	0	158	29	187	158	29	187	0	0	0
42105	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42301	16 843	56	16 899	11 655	2	11 657	11 189	5	11 194	16 377	59	16 436
42306	4 238	0	4 238	9	0	9	0	0	0	4 229	0	4 229
42307	569 176	0	569 176	94 260	0	94 260	90 842	0	90 842	565 758	0	565 758
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 741	0	1 741	61	0	61	303	0	303	1 983	0	1 983
45415	2 219	0	2 219	86	0	86	157	0	157	2 290	0	2 290
45515	10 251	0	10 251	1 338	0	1 338	1 954	0	1 954	10 867	0	10 867
45818	64 869	0	64 869	13 809	0	13 809	1 060	0	1 060	52 120	0	52 120
45918	10 291	0	10 291	67	0	67	45	0	45	10 269	0	10 269
47407	0	0	0	143	1 332	1 475	143	1 332	1 475	0	0	0
47411	1 967	0	1 967	920	0	920	351	0	351	1 398	0	1 398
47416	35	0	35	787	0	787	893	0	893	141	0	141
47422	1 516	0	1 516	75 057	0	75 057	73 624	0	73 624	83	0	83
47425	10 474	0	10 474	471	0	471	11 492	0	11 492	21 495	0	21 495
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	5	0	5	1 136	0	1 136	2 152	0	2 152	1 021	0	1 021
60305	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	149	0	149	53	0	53	113	0	113	209	0	209
60601	37 603	0	37 603	0	0	0	481	0	481	38 084	0	38 084
61012	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	105 615	0	105 615	0	0	0	25 410	0	25 410	131 025	0	131 025
70603	708	0	708	0	0	0	265	0	265	973	0	973
70615	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
Итого по пассиву (баланс)	1 595 334	1 893	1 597 227	667 562	4 515	672 077	691 917	3 106	695 023	1 619 689	484	1 620 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
90901	512 526	0	512 526	42 974	0	42 974	40 852	0	40 852	514 648	0	514 648
90902	435 169	0	435 169	667 239	0	667 239	747 710	0	747 710	354 698	0	354 698
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 799 932	0	1 799 932	96 662	0	96 662	104 870	0	104 870	1 791 724	0	1 791 724
91604	3 130	0	3 130	313	0	313	63	0	63	3 380	0	3 380
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 378	0	8 378	0	0	0	7	0	7	8 371	0	8 371
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	796 225	0	796 225	28 662	0	28 662	25 809	0	25 809	799 078	0	799 078
Итого по активу (баланс)	3 556 311	0	3 556 311	847 351	0	847 351	930 812	0	930 812	3 472 850	0	3 472 850
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	743 721	0	743 721	20 640	0	20 640	21 450	0	21 450	744 531	0	744 531
91315	29 513	0	29 513	662	0	662	0	0	0	28 851	0	28 851
91316	1 318	0	1 318	81	0	81	2 000	0	2 000	3 237	0	3 237
91317	14 370	0	14 370	4 426	0	4 426	5 212	0	5 212	15 156	0	15 156
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 760 086	0	2 760 086	823 909	0	823 909	737 595	0	737 595	2 673 772	0	2 673 772
Итого по пассиву (баланс)	3 556 311	0	3 556 311	849 718	0	849 718	766 257	0	766 257	3 472 850	0	3 472 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?