• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 42 963 457 43 420 202 383 1 192 203 575 208 944 1 344 210 288 36 402 305 36 707
20208 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
20209 0 0 0 93 279 0 93 279 93 279 0 93 279 0 0 0
30102 128 958 0 128 958 329 307 0 329 307 290 283 0 290 283 167 982 0 167 982
30110 1 415 725 2 140 4 498 1 670 6 168 4 772 468 5 240 1 141 1 927 3 068
30202 25 281 0 25 281 0 0 0 17 771 0 17 771 7 510 0 7 510
30204 8 0 8 0 0 0 5 0 5 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 4 596 341 4 937 4 596 341 4 937 0 0 0
30302 6 215 361 6 576 3 582 203 3 785 6 679 155 6 834 3 118 409 3 527
30306 213 862 4 213 866 387 0 387 4 314 0 4 314 209 935 4 209 939
45206 83 747 0 83 747 3 438 0 3 438 0 0 0 87 185 0 87 185
45207 54 659 0 54 659 210 0 210 2 527 0 2 527 52 342 0 52 342
45208 27 170 0 27 170 0 0 0 185 0 185 26 985 0 26 985
45406 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45407 86 011 0 86 011 0 0 0 3 987 0 3 987 82 024 0 82 024
45408 58 340 0 58 340 660 0 660 0 0 0 59 000 0 59 000
45505 3 704 0 3 704 540 0 540 751 0 751 3 493 0 3 493
45506 190 893 0 190 893 14 225 0 14 225 11 793 0 11 793 193 325 0 193 325
45507 152 592 0 152 592 4 818 0 4 818 5 479 0 5 479 151 931 0 151 931
45812 13 833 0 13 833 800 0 800 4 0 4 14 629 0 14 629
45814 24 577 0 24 577 0 0 0 1 0 1 24 576 0 24 576
45815 28 501 0 28 501 755 0 755 1 079 0 1 079 28 177 0 28 177
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 6 934 0 6 934 0 0 0 0 0 0 6 934 0 6 934
45915 2 207 0 2 207 164 0 164 16 0 16 2 355 0 2 355
47408 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
47423 36 625 0 36 625 31 018 0 31 018 31 042 0 31 042 36 601 0 36 601
47427 13 599 0 13 599 851 0 851 164 0 164 14 286 0 14 286
60302 1 173 0 1 173 104 0 104 274 0 274 1 003 0 1 003
60308 7 0 7 132 0 132 139 0 139 0 0 0
60310 50 0 50 141 0 141 126 0 126 65 0 65
60312 2 394 0 2 394 3 426 0 3 426 2 576 0 2 576 3 244 0 3 244
60323 343 0 343 12 0 12 32 0 32 323 0 323
60401 213 037 0 213 037 0 0 0 0 0 0 213 037 0 213 037
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
61002 51 0 51 19 0 19 35 0 35 35 0 35
61008 711 0 711 608 0 608 611 0 611 708 0 708
61009 19 0 19 81 0 81 73 0 73 27 0 27
61011 18 114 0 18 114 0 0 0 0 0 0 18 114 0 18 114
61403 2 270 0 2 270 93 0 93 145 0 145 2 218 0 2 218
61702 3 893 0 3 893 536 0 536 0 0 0 4 429 0 4 429
70606 95 509 0 95 509 10 081 0 10 081 55 0 55 105 535 0 105 535
70608 499 0 499 122 0 122 0 0 0 621 0 621
Итого по активу (баланс) 1 575 453 1 547 1 577 000 710 888 3 409 714 297 691 759 2 311 694 070 1 594 582 2 645 1 597 227
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 2 978 441 3 419 2 978 441 3 419 0 0 0
30301 6 215 361 6 576 6 679 155 6 834 3 582 203 3 785 3 118 409 3 527
30305 213 863 3 213 866 4 314 0 4 314 387 0 387 209 936 3 209 939
40602 661 0 661 679 0 679 744 0 744 726 0 726
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 96 758 0 96 758 203 978 1 260 205 238 186 225 2 540 188 765 79 005 1 280 80 285
40703 7 519 0 7 519 9 365 0 9 365 9 581 0 9 581 7 735 0 7 735
40802 43 472 141 43 613 107 915 5 107 920 115 822 9 115 831 51 379 145 51 524
40817 775 0 775 23 768 0 23 768 25 724 0 25 724 2 731 0 2 731
40821 55 0 55 5 098 0 5 098 5 078 0 5 078 35 0 35
40905 0 0 0 3 960 0 3 960 3 960 0 3 960 0 0 0
40909 0 0 0 383 290 673 383 290 673 0 0 0
40910 0 0 0 113 49 162 113 49 162 0 0 0
40911 0 0 0 12 158 0 12 158 12 158 0 12 158 0 0 0
40912 0 0 0 1 203 393 1 596 1 203 393 1 596 0 0 0
40913 0 0 0 236 49 285 236 49 285 0 0 0
42105 20 000 0 20 000 0 0 0 16 500 0 16 500 36 500 0 36 500
42301 15 947 54 16 001 10 345 1 10 346 11 241 3 11 244 16 843 56 16 899
42306 4 238 0 4 238 0 0 0 0 0 0 4 238 0 4 238
42307 566 268 0 566 268 92 134 0 92 134 95 042 0 95 042 569 176 0 569 176
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 430 0 1 430 43 0 43 354 0 354 1 741 0 1 741
45415 2 421 0 2 421 208 0 208 6 0 6 2 219 0 2 219
45515 10 222 0 10 222 565 0 565 594 0 594 10 251 0 10 251
45818 65 576 0 65 576 1 016 0 1 016 309 0 309 64 869 0 64 869
45918 10 259 0 10 259 7 0 7 39 0 39 10 291 0 10 291
47407 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
47411 1 644 0 1 644 413 0 413 736 0 736 1 967 0 1 967
47416 251 0 251 922 0 922 706 0 706 35 0 35
47422 1 0 1 71 258 0 71 258 72 773 0 72 773 1 516 0 1 516
47425 10 475 0 10 475 84 0 84 83 0 83 10 474 0 10 474
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 596 0 596 1 719 0 1 719 1 128 0 1 128 5 0 5
60305 0 0 0 2 717 0 2 717 2 717 0 2 717 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60311 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60324 155 0 155 19 0 19 13 0 13 149 0 149
60601 37 120 0 37 120 0 0 0 483 0 483 37 603 0 37 603
61012 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 1 045 0 1 045
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 94 026 0 94 026 0 0 0 11 589 0 11 589 105 615 0 105 615
70603 561 0 561 0 0 0 147 0 147 708 0 708
70615 3 893 0 3 893 0 0 0 536 0 536 4 429 0 4 429
Итого по пассиву (баланс) 1 576 441 559 1 577 000 564 317 2 646 566 963 583 210 3 980 587 190 1 595 334 1 893 1 597 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 513 748 0 513 748 560 0 560 1 782 0 1 782 512 526 0 512 526
90902 428 370 0 428 370 11 573 0 11 573 4 774 0 4 774 435 169 0 435 169
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 783 829 0 1 783 829 37 660 0 37 660 21 557 0 21 557 1 799 932 0 1 799 932
91604 2 864 0 2 864 345 0 345 79 0 79 3 130 0 3 130
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 378 0 8 378 0 0 0 0 0 0 8 378 0 8 378
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 806 846 0 806 846 7 947 0 7 947 18 568 0 18 568 796 225 0 796 225
Итого по активу (баланс) 3 544 986 0 3 544 986 58 085 0 58 085 46 760 0 46 760 3 556 311 0 3 556 311
Пассив
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 750 911 0 750 911 14 190 0 14 190 7 000 0 7 000 743 721 0 743 721
91315 29 513 0 29 513 0 0 0 0 0 0 29 513 0 29 513
91316 2 028 0 2 028 710 0 710 0 0 0 1 318 0 1 318
91317 17 394 0 17 394 3 668 0 3 668 644 0 644 14 370 0 14 370
91507 0 0 0 0 0 0 303 0 303 303 0 303
99999 2 738 140 0 2 738 140 26 413 0 26 413 48 359 0 48 359 2 760 086 0 2 760 086
Итого по пассиву (баланс) 3 544 986 0 3 544 986 44 981 0 44 981 56 306 0 56 306 3 556 311 0 3 556 311
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?