• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 51 691 148 51 839 218 215 2 074 220 289 226 943 1 765 228 708 42 963 457 43 420
20208 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
20209 0 0 0 94 348 0 94 348 94 348 0 94 348 0 0 0
30102 163 378 0 163 378 387 572 0 387 572 421 992 0 421 992 128 958 0 128 958
30110 1 297 888 2 185 5 559 1 632 7 191 5 441 1 795 7 236 1 415 725 2 140
30202 7 174 0 7 174 18 107 0 18 107 0 0 0 25 281 0 25 281
30204 2 0 2 6 0 6 0 0 0 8 0 8
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 3 221 302 3 523 3 221 302 3 523 0 0 0
30302 6 638 289 6 927 18 575 82 18 657 18 998 10 19 008 6 215 361 6 576
30306 213 462 3 213 465 408 1 409 8 0 8 213 862 4 213 866
45206 80 541 0 80 541 3 224 0 3 224 18 0 18 83 747 0 83 747
45207 56 827 0 56 827 389 0 389 2 557 0 2 557 54 659 0 54 659
45208 27 355 0 27 355 0 0 0 185 0 185 27 170 0 27 170
45406 50 0 50 250 0 250 0 0 0 300 0 300
45407 89 070 0 89 070 0 0 0 3 059 0 3 059 86 011 0 86 011
45408 58 070 0 58 070 3 270 0 3 270 3 000 0 3 000 58 340 0 58 340
45505 1 945 0 1 945 2 160 0 2 160 401 0 401 3 704 0 3 704
45506 191 723 0 191 723 13 764 0 13 764 14 594 0 14 594 190 893 0 190 893
45507 151 640 0 151 640 4 882 0 4 882 3 930 0 3 930 152 592 0 152 592
45812 13 838 0 13 838 0 0 0 5 0 5 13 833 0 13 833
45814 24 582 0 24 582 0 0 0 5 0 5 24 577 0 24 577
45815 27 941 0 27 941 838 0 838 278 0 278 28 501 0 28 501
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 6 934 0 6 934 0 0 0 0 0 0 6 934 0 6 934
45915 2 169 0 2 169 160 0 160 122 0 122 2 207 0 2 207
47408 0 0 0 0 516 516 0 516 516 0 0 0
47423 36 695 0 36 695 35 049 0 35 049 35 119 0 35 119 36 625 0 36 625
47427 15 331 0 15 331 688 0 688 2 420 0 2 420 13 599 0 13 599
60302 1 136 0 1 136 329 0 329 292 0 292 1 173 0 1 173
60308 0 0 0 219 0 219 212 0 212 7 0 7
60310 32 0 32 931 0 931 913 0 913 50 0 50
60312 6 863 0 6 863 3 913 0 3 913 8 382 0 8 382 2 394 0 2 394
60323 180 0 180 236 0 236 73 0 73 343 0 343
60401 207 744 0 207 744 5 293 0 5 293 0 0 0 213 037 0 213 037
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 5 293 0 5 293 5 293 0 5 293 0 0 0
61002 51 0 51 6 0 6 6 0 6 51 0 51
61008 704 0 704 713 0 713 706 0 706 711 0 711
61009 163 0 163 54 0 54 198 0 198 19 0 19
61011 18 114 0 18 114 0 0 0 0 0 0 18 114 0 18 114
61403 2 088 0 2 088 338 0 338 156 0 156 2 270 0 2 270
61702 3 893 0 3 893 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893
70606 83 816 0 83 816 11 693 0 11 693 0 0 0 95 509 0 95 509
70608 407 0 407 92 0 92 0 0 0 499 0 499
Итого по активу (баланс) 1 588 533 1 328 1 589 861 839 807 4 607 844 414 852 887 4 388 857 275 1 575 453 1 547 1 577 000
Пассив
10208 200 500 0 200 500 9 122 0 9 122 9 122 0 9 122 200 500 0 200 500
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 3 968 1 019 4 987 3 968 1 019 4 987 0 0 0
30301 6 638 289 6 927 18 998 10 19 008 18 575 82 18 657 6 215 361 6 576
30305 213 463 2 213 465 8 0 8 408 1 409 213 863 3 213 866
40602 805 0 805 607 0 607 463 0 463 661 0 661
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 123 904 0 123 904 278 728 0 278 728 251 582 0 251 582 96 758 0 96 758
40703 7 065 0 7 065 7 374 0 7 374 7 828 0 7 828 7 519 0 7 519
40802 43 784 132 43 916 140 581 4 140 585 140 269 13 140 282 43 472 141 43 613
40817 1 074 0 1 074 28 308 0 28 308 28 009 0 28 009 775 0 775
40821 88 0 88 6 585 0 6 585 6 552 0 6 552 55 0 55
40905 0 0 0 2 395 0 2 395 2 395 0 2 395 0 0 0
40909 0 0 0 482 107 589 482 107 589 0 0 0
40910 0 0 0 271 195 466 271 195 466 0 0 0
40911 0 0 0 14 717 0 14 717 14 717 0 14 717 0 0 0
40912 0 0 0 2 176 907 3 083 2 176 907 3 083 0 0 0
40913 0 0 0 184 111 295 184 111 295 0 0 0
42105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42301 16 684 50 16 734 10 574 1 10 575 9 837 5 9 842 15 947 54 16 001
42306 4 271 0 4 271 33 0 33 0 0 0 4 238 0 4 238
42307 561 734 0 561 734 113 980 0 113 980 118 514 0 118 514 566 268 0 566 268
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 453 0 1 453 57 0 57 34 0 34 1 430 0 1 430
45415 3 884 0 3 884 1 496 0 1 496 33 0 33 2 421 0 2 421
45515 10 262 0 10 262 1 000 0 1 000 960 0 960 10 222 0 10 222
45818 65 390 0 65 390 199 0 199 385 0 385 65 576 0 65 576
45918 10 251 0 10 251 32 0 32 40 0 40 10 259 0 10 259
47407 0 0 0 516 0 516 516 0 516 0 0 0
47411 1 308 0 1 308 401 0 401 737 0 737 1 644 0 1 644
47416 114 0 114 928 0 928 1 065 0 1 065 251 0 251
47422 360 0 360 78 323 0 78 323 77 964 0 77 964 1 0 1
47425 10 726 0 10 726 350 0 350 99 0 99 10 475 0 10 475
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 1 727 0 1 727 2 454 0 2 454 1 323 0 1 323 596 0 596
60305 0 0 0 3 356 0 3 356 3 356 0 3 356 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60311 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60322 0 0 0 725 0 725 725 0 725 0 0 0
60324 225 0 225 80 0 80 10 0 10 155 0 155
60601 36 719 0 36 719 0 0 0 401 0 401 37 120 0 37 120
61012 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 1 045 0 1 045
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 81 104 0 81 104 0 0 0 12 922 0 12 922 94 026 0 94 026
70603 422 0 422 0 0 0 139 0 139 561 0 561
70615 3 893 0 3 893 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893
Итого по пассиву (баланс) 1 589 388 473 1 589 861 729 049 2 354 731 403 716 102 2 440 718 542 1 576 441 559 1 577 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 517 536 0 517 536 1 224 0 1 224 5 012 0 5 012 513 748 0 513 748
90902 431 689 0 431 689 5 677 0 5 677 8 996 0 8 996 428 370 0 428 370
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 783 446 0 1 783 446 26 970 0 26 970 26 587 0 26 587 1 783 829 0 1 783 829
91604 2 561 0 2 561 357 0 357 54 0 54 2 864 0 2 864
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 386 0 8 386 0 0 0 8 0 8 8 378 0 8 378
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 820 487 0 820 487 30 031 0 30 031 43 672 0 43 672 806 846 0 806 846
Итого по активу (баланс) 3 565 056 0 3 565 056 64 260 0 64 260 84 330 0 84 330 3 544 986 0 3 544 986
Пассив
91003 0 0 0 18 107 0 18 107 18 107 0 18 107 0 0 0
91004 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 749 493 0 749 493 9 149 0 9 149 10 567 0 10 567 750 911 0 750 911
91315 29 513 0 29 513 0 0 0 0 0 0 29 513 0 29 513
91316 12 647 0 12 647 11 019 0 11 019 400 0 400 2 028 0 2 028
91317 21 531 0 21 531 5 088 0 5 088 951 0 951 17 394 0 17 394
91507 303 0 303 303 0 303 0 0 0 0 0 0
99999 2 744 569 0 2 744 569 39 463 0 39 463 33 034 0 33 034 2 738 140 0 2 738 140
Итого по пассиву (баланс) 3 565 056 0 3 565 056 83 135 0 83 135 63 065 0 63 065 3 544 986 0 3 544 986
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?