• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 42 921 175 43 096 227 704 1 519 229 223 218 934 1 546 220 480 51 691 148 51 839
20208 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
20209 0 0 0 121 608 0 121 608 121 608 0 121 608 0 0 0
30102 154 811 0 154 811 359 898 0 359 898 351 331 0 351 331 163 378 0 163 378
30110 1 631 946 2 577 6 792 3 641 10 433 7 126 3 699 10 825 1 297 888 2 185
30202 7 350 0 7 350 0 0 0 176 0 176 7 174 0 7 174
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 3 603 7 3 610 3 603 7 3 610 0 0 0
30302 5 544 295 5 839 2 004 12 2 016 910 18 928 6 638 289 6 927
30306 213 037 3 213 040 429 0 429 4 0 4 213 462 3 213 465
45206 77 810 0 77 810 2 766 0 2 766 35 0 35 80 541 0 80 541
45207 58 953 0 58 953 511 0 511 2 637 0 2 637 56 827 0 56 827
45208 27 540 0 27 540 0 0 0 185 0 185 27 355 0 27 355
45406 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
45407 90 279 0 90 279 0 0 0 1 209 0 1 209 89 070 0 89 070
45408 57 410 0 57 410 660 0 660 0 0 0 58 070 0 58 070
45505 2 232 0 2 232 90 0 90 377 0 377 1 945 0 1 945
45506 195 293 0 195 293 9 356 0 9 356 12 926 0 12 926 191 723 0 191 723
45507 156 614 0 156 614 588 0 588 5 562 0 5 562 151 640 0 151 640
45812 13 842 0 13 842 0 0 0 4 0 4 13 838 0 13 838
45814 24 583 0 24 583 0 0 0 1 0 1 24 582 0 24 582
45815 27 486 0 27 486 955 0 955 500 0 500 27 941 0 27 941
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 6 934 0 6 934 0 0 0 0 0 0 6 934 0 6 934
45915 2 083 0 2 083 184 0 184 98 0 98 2 169 0 2 169
47408 0 0 0 401 3 060 3 461 401 3 060 3 461 0 0 0
47423 36 199 0 36 199 48 518 0 48 518 48 022 0 48 022 36 695 0 36 695
47427 14 983 0 14 983 832 0 832 484 0 484 15 331 0 15 331
60302 1 083 0 1 083 132 0 132 79 0 79 1 136 0 1 136
60308 29 0 29 166 0 166 195 0 195 0 0 0
60310 12 0 12 113 0 113 93 0 93 32 0 32
60312 1 895 0 1 895 7 928 0 7 928 2 960 0 2 960 6 863 0 6 863
60323 180 0 180 5 0 5 5 0 5 180 0 180
60401 209 681 0 209 681 0 0 0 1 937 0 1 937 207 744 0 207 744
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
61002 18 0 18 39 0 39 6 0 6 51 0 51
61008 560 0 560 421 0 421 277 0 277 704 0 704
61009 54 0 54 179 0 179 70 0 70 163 0 163
61011 18 114 0 18 114 0 0 0 0 0 0 18 114 0 18 114
61209 0 0 0 3 104 0 3 104 3 104 0 3 104 0 0 0
61403 2 161 0 2 161 67 0 67 140 0 140 2 088 0 2 088
61702 3 893 0 3 893 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893
70606 71 537 0 71 537 12 321 0 12 321 42 0 42 83 816 0 83 816
70608 328 0 328 79 0 79 0 0 0 407 0 407
Итого по активу (баланс) 1 562 071 1 419 1 563 490 811 512 8 239 819 751 785 050 8 330 793 380 1 588 533 1 328 1 589 861
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30126 399 0 399 401 0 401 2 0 2 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 3 871 1 207 5 078 3 871 1 207 5 078 0 0 0
30301 5 544 295 5 839 910 18 928 2 004 12 2 016 6 638 289 6 927
30305 213 038 2 213 040 4 0 4 429 0 429 213 463 2 213 465
40602 867 0 867 785 0 785 723 0 723 805 0 805
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 103 276 0 103 276 228 793 749 229 542 249 421 749 250 170 123 904 0 123 904
40703 6 934 0 6 934 6 245 0 6 245 6 376 0 6 376 7 065 0 7 065
40802 46 599 136 46 735 109 458 9 109 467 106 643 5 106 648 43 784 132 43 916
40817 4 205 0 4 205 22 017 0 22 017 18 886 0 18 886 1 074 0 1 074
40821 373 0 373 6 046 0 6 046 5 761 0 5 761 88 0 88
40905 0 0 0 3 254 0 3 254 3 254 0 3 254 0 0 0
40909 0 0 0 265 6 271 265 6 271 0 0 0
40910 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
40911 86 0 86 15 749 0 15 749 15 663 0 15 663 0 0 0
40912 0 0 0 1 771 1 178 2 949 1 771 1 178 2 949 0 0 0
40913 0 0 0 50 28 78 50 28 78 0 0 0
42105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42301 16 567 52 16 619 9 476 3 9 479 9 593 1 9 594 16 684 50 16 734
42306 4 271 0 4 271 0 0 0 0 0 0 4 271 0 4 271
42307 563 034 0 563 034 92 339 0 92 339 91 039 0 91 039 561 734 0 561 734
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 492 0 1 492 65 0 65 26 0 26 1 453 0 1 453
45415 3 878 0 3 878 1 0 1 7 0 7 3 884 0 3 884
45515 9 372 0 9 372 600 0 600 1 490 0 1 490 10 262 0 10 262
45818 65 057 0 65 057 86 0 86 419 0 419 65 390 0 65 390
45918 10 217 0 10 217 11 0 11 45 0 45 10 251 0 10 251
47407 0 0 0 2 309 749 3 058 2 309 749 3 058 0 0 0
47411 1 761 0 1 761 840 0 840 387 0 387 1 308 0 1 308
47416 427 0 427 17 232 0 17 232 16 919 0 16 919 114 0 114
47422 90 0 90 69 733 0 69 733 70 003 0 70 003 360 0 360
47425 10 297 0 10 297 104 0 104 533 0 533 10 726 0 10 726
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 749 0 749 1 398 0 1 398 2 376 0 2 376 1 727 0 1 727
60305 0 0 0 2 909 0 2 909 2 909 0 2 909 0 0 0
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 0 0 0 186 0 186 186 0 186 0 0 0
60322 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
60324 165 0 165 9 0 9 69 0 69 225 0 225
60601 38 178 0 38 178 1 904 0 1 904 445 0 445 36 719 0 36 719
61012 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 1 045 0 1 045
61701 23 181 0 23 181 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181
70601 69 831 0 69 831 0 0 0 11 273 0 11 273 81 104 0 81 104
70603 365 0 365 0 0 0 57 0 57 422 0 422
70615 3 893 0 3 893 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893
Итого по пассиву (баланс) 1 563 005 485 1 563 490 600 073 3 947 604 020 626 456 3 935 630 391 1 589 388 473 1 589 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 519 855 0 519 855 1 301 0 1 301 3 620 0 3 620 517 536 0 517 536
90902 427 057 0 427 057 7 149 0 7 149 2 517 0 2 517 431 689 0 431 689
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 776 430 0 1 776 430 25 952 0 25 952 18 936 0 18 936 1 783 446 0 1 783 446
91604 2 276 0 2 276 331 0 331 46 0 46 2 561 0 2 561
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 386 0 8 386 0 0 0 0 0 0 8 386 0 8 386
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 809 723 0 809 723 18 099 0 18 099 7 335 0 7 335 820 487 0 820 487
Итого по активу (баланс) 3 544 678 0 3 544 678 52 833 0 52 833 32 455 0 32 455 3 565 056 0 3 565 056
Пассив
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 742 814 0 742 814 3 250 0 3 250 9 929 0 9 929 749 493 0 749 493
91315 29 513 0 29 513 0 0 0 0 0 0 29 513 0 29 513
91316 8 880 0 8 880 1 733 0 1 733 5 500 0 5 500 12 647 0 12 647
91317 21 213 0 21 213 2 352 0 2 352 2 670 0 2 670 21 531 0 21 531
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 734 955 0 2 734 955 24 346 0 24 346 33 960 0 33 960 2 744 569 0 2 744 569
Итого по пассиву (баланс) 3 544 678 0 3 544 678 31 681 0 31 681 52 059 0 52 059 3 565 056 0 3 565 056
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?