• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 23 181 0 23 181 0 0 0 23 181 0 23 181
20202 42 478 254 42 732 209 008 582 209 590 208 565 661 209 226 42 921 175 43 096
20208 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
20209 0 0 0 96 118 0 96 118 96 118 0 96 118 0 0 0
30102 126 378 0 126 378 370 210 0 370 210 341 777 0 341 777 154 811 0 154 811
30110 1 144 630 1 774 4 046 1 948 5 994 3 559 1 632 5 191 1 631 946 2 577
30202 7 136 0 7 136 214 0 214 0 0 0 7 350 0 7 350
30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 3 116 58 3 174 3 116 58 3 174 0 0 0
30302 4 454 307 4 761 2 348 13 2 361 1 258 25 1 283 5 544 295 5 839
30306 217 916 3 217 919 127 0 127 5 006 0 5 006 213 037 3 213 040
45206 76 341 0 76 341 3 004 0 3 004 1 535 0 1 535 77 810 0 77 810
45207 60 751 0 60 751 225 0 225 2 023 0 2 023 58 953 0 58 953
45208 27 725 0 27 725 0 0 0 185 0 185 27 540 0 27 540
45407 91 017 0 91 017 200 0 200 938 0 938 90 279 0 90 279
45408 51 360 0 51 360 6 050 0 6 050 0 0 0 57 410 0 57 410
45505 2 530 0 2 530 100 0 100 398 0 398 2 232 0 2 232
45506 190 565 0 190 565 15 435 0 15 435 10 707 0 10 707 195 293 0 195 293
45507 152 429 0 152 429 7 212 0 7 212 3 027 0 3 027 156 614 0 156 614
45812 13 846 0 13 846 0 0 0 4 0 4 13 842 0 13 842
45814 24 586 0 24 586 0 0 0 3 0 3 24 583 0 24 583
45815 27 099 0 27 099 773 0 773 386 0 386 27 486 0 27 486
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 6 934 0 6 934 0 0 0 0 0 0 6 934 0 6 934
45915 2 034 0 2 034 173 0 173 124 0 124 2 083 0 2 083
47408 0 0 0 187 851 1 038 187 851 1 038 0 0 0
47423 36 256 0 36 256 25 019 0 25 019 25 076 0 25 076 36 199 0 36 199
47427 14 889 0 14 889 843 0 843 749 0 749 14 983 0 14 983
60302 2 106 0 2 106 360 0 360 1 383 0 1 383 1 083 0 1 083
60308 0 0 0 156 0 156 127 0 127 29 0 29
60310 9 0 9 84 0 84 81 0 81 12 0 12
60312 1 988 0 1 988 2 526 0 2 526 2 619 0 2 619 1 895 0 1 895
60323 181 0 181 0 0 0 1 0 1 180 0 180
60401 209 681 0 209 681 0 0 0 0 0 0 209 681 0 209 681
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
61002 18 0 18 3 0 3 3 0 3 18 0 18
61008 191 0 191 638 0 638 269 0 269 560 0 560
61009 54 0 54 9 0 9 9 0 9 54 0 54
61011 18 114 0 18 114 0 0 0 0 0 0 18 114 0 18 114
61403 2 299 0 2 299 11 0 11 149 0 149 2 161 0 2 161
61702 0 0 0 3 893 0 3 893 0 0 0 3 893 0 3 893
70606 60 838 0 60 838 10 723 0 10 723 24 0 24 71 537 0 71 537
70608 252 0 252 76 0 76 0 0 0 328 0 328
70611 145 0 145 0 0 0 145 0 145 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 485 555 1 194 1 486 749 786 084 3 452 789 536 709 568 3 227 712 795 1 562 071 1 419 1 563 490
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 733 0 6 733 0 0 0 0 0 0 6 733 0 6 733
30126 399 0 399 0 0 0 0 0 0 399 0 399
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 2 805 393 3 198 2 805 393 3 198 0 0 0
30301 4 454 307 4 761 1 258 25 1 283 2 348 13 2 361 5 544 295 5 839
30305 217 917 2 217 919 5 006 0 5 006 127 0 127 213 038 2 213 040
40602 158 0 158 583 0 583 1 292 0 1 292 867 0 867
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 80 969 0 80 969 243 579 0 243 579 265 886 0 265 886 103 276 0 103 276
40703 7 092 0 7 092 6 149 0 6 149 5 991 0 5 991 6 934 0 6 934
40802 37 046 141 37 187 107 663 9 107 672 117 216 4 117 220 46 599 136 46 735
40817 1 051 0 1 051 23 607 0 23 607 26 761 0 26 761 4 205 0 4 205
40821 186 0 186 5 943 0 5 943 6 130 0 6 130 373 0 373
40905 0 0 0 2 835 0 2 835 2 835 0 2 835 0 0 0
40909 0 0 0 147 43 190 147 43 190 0 0 0
40910 0 0 0 11 15 26 11 15 26 0 0 0
40911 0 0 0 12 812 0 12 812 12 898 0 12 898 86 0 86
40912 0 0 0 1 479 351 1 830 1 479 351 1 830 0 0 0
40913 0 0 0 108 42 150 108 42 150 0 0 0
42105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42301 17 277 54 17 331 10 293 3 10 296 9 583 1 9 584 16 567 52 16 619
42306 4 271 0 4 271 0 0 0 0 0 0 4 271 0 4 271
42307 556 822 0 556 822 87 586 0 87 586 93 798 0 93 798 563 034 0 563 034
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 506 0 1 506 65 0 65 51 0 51 1 492 0 1 492
45415 3 820 0 3 820 2 0 2 60 0 60 3 878 0 3 878
45515 8 347 0 8 347 359 0 359 1 384 0 1 384 9 372 0 9 372
45818 65 053 0 65 053 125 0 125 129 0 129 65 057 0 65 057
45918 10 188 0 10 188 5 0 5 34 0 34 10 217 0 10 217
47407 0 0 0 855 185 1 040 855 185 1 040 0 0 0
47411 1 337 0 1 337 334 0 334 758 0 758 1 761 0 1 761
47416 22 0 22 438 0 438 843 0 843 427 0 427
47422 1 290 0 1 290 71 820 0 71 820 70 620 0 70 620 90 0 90
47425 10 357 0 10 357 194 0 194 134 0 134 10 297 0 10 297
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 149 0 149 624 0 624 1 224 0 1 224 749 0 749
60305 0 0 0 3 072 0 3 072 3 072 0 3 072 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 160 0 160 5 0 5 10 0 10 165 0 165
60601 37 732 0 37 732 0 0 0 446 0 446 38 178 0 38 178
61012 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 1 045 0 1 045
61701 0 0 0 0 0 0 23 181 0 23 181 23 181 0 23 181
70601 59 479 0 59 479 0 0 0 10 352 0 10 352 69 831 0 69 831
70603 304 0 304 0 0 0 61 0 61 365 0 365
70615 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893 3 893 0 3 893
Итого по пассиву (баланс) 1 486 245 504 1 486 749 589 769 1 066 590 835 666 529 1 047 667 576 1 563 005 485 1 563 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 522 219 0 522 219 1 510 0 1 510 3 874 0 3 874 519 855 0 519 855
90902 417 086 0 417 086 15 609 0 15 609 5 638 0 5 638 427 057 0 427 057
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 770 551 0 1 770 551 56 415 0 56 415 50 536 0 50 536 1 776 430 0 1 776 430
91604 1 989 0 1 989 318 0 318 31 0 31 2 276 0 2 276
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 390 0 8 390 0 0 0 4 0 4 8 386 0 8 386
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 777 051 0 777 051 46 133 0 46 133 13 461 0 13 461 809 723 0 809 723
Итого по активу (баланс) 3 498 237 0 3 498 237 119 986 0 119 986 73 545 0 73 545 3 544 678 0 3 544 678
Пассив
91003 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 708 112 0 708 112 3 210 0 3 210 37 912 0 37 912 742 814 0 742 814
91315 29 513 0 29 513 0 0 0 0 0 0 29 513 0 29 513
91316 12 179 0 12 179 8 299 0 8 299 5 000 0 5 000 8 880 0 8 880
91317 19 944 0 19 944 1 739 0 1 739 3 008 0 3 008 21 213 0 21 213
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 721 186 0 2 721 186 57 940 0 57 940 71 709 0 71 709 2 734 955 0 2 734 955
Итого по пассиву (баланс) 3 498 237 0 3 498 237 71 401 0 71 401 117 842 0 117 842 3 544 678 0 3 544 678
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?