• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 47 130 155 47 285 232 457 436 232 893 237 109 337 237 446 42 478 254 42 732
20208 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
20209 0 0 0 97 626 0 97 626 97 626 0 97 626 0 0 0
30102 130 973 0 130 973 536 915 0 536 915 541 510 0 541 510 126 378 0 126 378
30110 938 644 1 582 2 601 91 2 692 2 395 105 2 500 1 144 630 1 774
30202 7 246 0 7 246 0 0 0 110 0 110 7 136 0 7 136
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 2 643 75 2 718 2 643 75 2 718 0 0 0
30302 3 802 307 4 109 1 624 16 1 640 972 16 988 4 454 307 4 761
30306 222 453 3 222 456 10 467 0 10 467 15 004 0 15 004 217 916 3 217 919
45206 74 368 0 74 368 76 008 0 76 008 74 035 0 74 035 76 341 0 76 341
45207 67 341 0 67 341 944 0 944 7 534 0 7 534 60 751 0 60 751
45208 27 910 0 27 910 0 0 0 185 0 185 27 725 0 27 725
45407 91 693 0 91 693 63 0 63 739 0 739 91 017 0 91 017
45408 64 100 0 64 100 4 360 0 4 360 17 100 0 17 100 51 360 0 51 360
45505 2 339 0 2 339 690 0 690 499 0 499 2 530 0 2 530
45506 204 247 0 204 247 15 450 0 15 450 29 132 0 29 132 190 565 0 190 565
45507 133 841 0 133 841 22 842 0 22 842 4 254 0 4 254 152 429 0 152 429
45812 13 850 0 13 850 0 0 0 4 0 4 13 846 0 13 846
45814 7 491 0 7 491 17 100 0 17 100 5 0 5 24 586 0 24 586
45815 26 143 0 26 143 1 090 0 1 090 134 0 134 27 099 0 27 099
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 4 538 0 4 538 2 396 0 2 396 0 0 0 6 934 0 6 934
45915 1 968 0 1 968 158 0 158 92 0 92 2 034 0 2 034
47408 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
47423 36 092 0 36 092 39 402 0 39 402 39 238 0 39 238 36 256 0 36 256
47427 16 690 0 16 690 800 0 800 2 601 0 2 601 14 889 0 14 889
60302 1 267 0 1 267 1 068 0 1 068 229 0 229 2 106 0 2 106
60306 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60308 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
60310 11 0 11 505 0 505 507 0 507 9 0 9
60312 1 769 0 1 769 6 056 0 6 056 5 837 0 5 837 1 988 0 1 988
60323 95 0 95 86 0 86 0 0 0 181 0 181
60401 209 373 0 209 373 2 632 0 2 632 2 324 0 2 324 209 681 0 209 681
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 2 632 0 2 632 2 632 0 2 632 0 0 0
61002 28 0 28 21 0 21 31 0 31 18 0 18
61008 210 0 210 264 0 264 283 0 283 191 0 191
61009 88 0 88 22 0 22 56 0 56 54 0 54
61011 18 114 0 18 114 0 0 0 0 0 0 18 114 0 18 114
61209 0 0 0 2 596 0 2 596 2 596 0 2 596 0 0 0
61403 2 112 0 2 112 346 0 346 159 0 159 2 299 0 2 299
70606 40 344 0 40 344 20 543 0 20 543 49 0 49 60 838 0 60 838
70608 188 0 188 64 0 64 0 0 0 252 0 252
70611 939 0 939 0 0 0 794 0 794 145 0 145
Итого по активу (баланс) 1 471 502 1 109 1 472 611 1 102 628 629 1 103 257 1 088 575 544 1 089 119 1 485 555 1 194 1 486 749
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 124 0 124 6 733 0 6 733
30126 399 0 399 0 0 0 0 0 0 399 0 399
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 1 995 92 2 087 1 995 92 2 087 0 0 0
30301 3 802 307 4 109 972 16 988 1 624 16 1 640 4 454 307 4 761
30305 222 454 2 222 456 15 004 0 15 004 10 467 0 10 467 217 917 2 217 919
40602 219 0 219 677 0 677 616 0 616 158 0 158
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 87 595 11 87 606 488 491 11 488 502 481 865 0 481 865 80 969 0 80 969
40703 13 725 0 13 725 12 808 0 12 808 6 175 0 6 175 7 092 0 7 092
40802 43 725 140 43 865 117 528 7 117 535 110 849 8 110 857 37 046 141 37 187
40817 1 268 0 1 268 60 032 0 60 032 59 815 0 59 815 1 051 0 1 051
40821 571 0 571 7 619 0 7 619 7 234 0 7 234 186 0 186
40905 0 0 0 2 075 0 2 075 2 075 0 2 075 0 0 0
40909 0 0 0 469 46 515 469 46 515 0 0 0
40910 0 0 0 17 28 45 17 28 45 0 0 0
40911 0 0 0 14 204 0 14 204 14 204 0 14 204 0 0 0
40912 0 0 0 987 60 1 047 987 60 1 047 0 0 0
40913 0 0 0 49 31 80 49 31 80 0 0 0
42105 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42301 18 787 54 18 841 11 512 2 11 514 10 002 2 10 004 17 277 54 17 331
42306 4 274 0 4 274 3 0 3 0 0 0 4 271 0 4 271
42307 556 131 0 556 131 124 325 0 124 325 125 016 0 125 016 556 822 0 556 822
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 828 0 1 828 1 142 0 1 142 820 0 820 1 506 0 1 506
45415 20 876 0 20 876 17 100 0 17 100 44 0 44 3 820 0 3 820
45515 9 291 0 9 291 1 871 0 1 871 927 0 927 8 347 0 8 347
45818 47 178 0 47 178 100 0 100 17 975 0 17 975 65 053 0 65 053
45918 7 774 0 7 774 11 0 11 2 425 0 2 425 10 188 0 10 188
47407 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
47411 1 440 1 1 441 824 1 825 721 0 721 1 337 0 1 337
47416 51 0 51 1 355 0 1 355 1 326 0 1 326 22 0 22
47422 365 0 365 72 537 0 72 537 73 462 0 73 462 1 290 0 1 290
47425 6 461 0 6 461 3 952 0 3 952 7 848 0 7 848 10 357 0 10 357
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 1 572 0 1 572 2 808 0 2 808 1 385 0 1 385 149 0 149
60305 0 0 0 3 111 0 3 111 3 111 0 3 111 0 0 0
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
60322 0 0 0 657 0 657 657 0 657 0 0 0
60324 87 0 87 49 0 49 122 0 122 160 0 160
60601 38 943 0 38 943 1 646 0 1 646 435 0 435 37 732 0 37 732
61012 525 0 525 0 0 0 520 0 520 1 045 0 1 045
70601 44 702 0 44 702 0 0 0 14 777 0 14 777 59 479 0 59 479
70603 239 0 239 0 0 0 65 0 65 304 0 304
70801 124 0 124 124 0 124 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 472 096 515 1 472 611 966 225 294 966 519 980 374 283 980 657 1 486 245 504 1 486 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 509 480 0 509 480 14 148 0 14 148 1 409 0 1 409 522 219 0 522 219
90902 432 208 0 432 208 14 852 0 14 852 29 974 0 29 974 417 086 0 417 086
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 732 243 0 1 732 243 234 878 0 234 878 196 570 0 196 570 1 770 551 0 1 770 551
91604 2 429 0 2 429 995 0 995 1 435 0 1 435 1 989 0 1 989
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 397 0 8 397 0 0 0 7 0 7 8 390 0 8 390
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 847 736 0 847 736 267 963 0 267 963 338 648 0 338 648 777 051 0 777 051
Итого по активу (баланс) 3 533 445 0 3 533 445 532 836 0 532 836 568 044 0 568 044 3 498 237 0 3 498 237
Пассив
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 797 895 0 797 895 199 646 0 199 646 109 863 0 109 863 708 112 0 708 112
91315 29 513 0 29 513 0 0 0 0 0 0 29 513 0 29 513
91316 1 813 0 1 813 4 734 0 4 734 15 100 0 15 100 12 179 0 12 179
91317 11 212 0 11 212 134 268 0 134 268 143 000 0 143 000 19 944 0 19 944
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 685 709 0 2 685 709 217 412 0 217 412 252 889 0 252 889 2 721 186 0 2 721 186
Итого по пассиву (баланс) 3 533 445 0 3 533 445 556 060 0 556 060 520 852 0 520 852 3 498 237 0 3 498 237
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?