• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 42 818 165 42 983 242 864 250 243 114 238 552 260 238 812 47 130 155 47 285
20208 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
20209 0 0 0 141 491 0 141 491 141 491 0 141 491 0 0 0
30102 134 152 0 134 152 383 253 0 383 253 386 432 0 386 432 130 973 0 130 973
30110 1 133 695 1 828 2 046 32 2 078 2 241 83 2 324 938 644 1 582
30202 7 390 0 7 390 0 0 0 144 0 144 7 246 0 7 246
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 1 505 20 1 525 1 505 20 1 525 0 0 0
30302 3 310 310 3 620 1 274 22 1 296 782 25 807 3 802 307 4 109
30306 222 055 3 222 058 402 0 402 4 0 4 222 453 3 222 456
45205 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
45206 74 320 0 74 320 245 0 245 197 0 197 74 368 0 74 368
45207 78 173 0 78 173 152 0 152 10 984 0 10 984 67 341 0 67 341
45208 18 095 0 18 095 10 000 0 10 000 185 0 185 27 910 0 27 910
45404 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45405 920 0 920 0 0 0 920 0 920 0 0 0
45406 1 580 0 1 580 0 0 0 1 580 0 1 580 0 0 0
45407 85 562 0 85 562 7 000 0 7 000 869 0 869 91 693 0 91 693
45408 64 100 0 64 100 0 0 0 0 0 0 64 100 0 64 100
45505 2 265 0 2 265 580 0 580 506 0 506 2 339 0 2 339
45506 201 458 0 201 458 13 135 0 13 135 10 346 0 10 346 204 247 0 204 247
45507 131 508 0 131 508 6 074 0 6 074 3 741 0 3 741 133 841 0 133 841
45812 13 854 0 13 854 0 0 0 4 0 4 13 850 0 13 850
45814 7 493 0 7 493 0 0 0 2 0 2 7 491 0 7 491
45815 27 018 0 27 018 265 0 265 1 140 0 1 140 26 143 0 26 143
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 4 538 0 4 538 0 0 0 0 0 0 4 538 0 4 538
45915 1 998 0 1 998 167 0 167 197 0 197 1 968 0 1 968
47423 36 251 0 36 251 57 088 0 57 088 57 247 0 57 247 36 092 0 36 092
47427 16 029 0 16 029 1 101 0 1 101 440 0 440 16 690 0 16 690
60302 1 261 0 1 261 214 0 214 208 0 208 1 267 0 1 267
60308 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
60310 5 0 5 110 0 110 104 0 104 11 0 11
60312 3 014 0 3 014 2 874 0 2 874 4 119 0 4 119 1 769 0 1 769
60323 95 0 95 3 0 3 3 0 3 95 0 95
60401 209 346 0 209 346 27 0 27 0 0 0 209 373 0 209 373
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61002 10 0 10 54 0 54 36 0 36 28 0 28
61008 260 0 260 439 0 439 489 0 489 210 0 210
61009 135 0 135 18 0 18 65 0 65 88 0 88
61011 18 114 0 18 114 0 0 0 0 0 0 18 114 0 18 114
61403 2 266 0 2 266 5 0 5 159 0 159 2 112 0 2 112
70606 22 285 0 22 285 18 105 0 18 105 46 0 46 40 344 0 40 344
70608 132 0 132 56 0 56 0 0 0 188 0 188
70611 84 0 84 855 0 855 0 0 0 939 0 939
Итого по активу (баланс) 1 445 438 1 173 1 446 611 891 583 324 891 907 865 519 388 865 907 1 471 502 1 109 1 472 611
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30126 399 0 399 0 0 0 0 0 0 399 0 399
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30232 0 0 0 2 277 69 2 346 2 277 69 2 346 0 0 0
30301 3 310 310 3 620 782 25 807 1 274 22 1 296 3 802 307 4 109
30305 222 056 2 222 058 4 0 4 402 0 402 222 454 2 222 456
40602 493 0 493 732 0 732 458 0 458 219 0 219
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 60 648 12 60 660 269 033 1 269 034 295 980 0 295 980 87 595 11 87 606
40703 15 037 0 15 037 7 355 0 7 355 6 043 0 6 043 13 725 0 13 725
40802 45 870 142 46 012 100 030 8 100 038 97 885 6 97 891 43 725 140 43 865
40817 1 850 0 1 850 20 152 0 20 152 19 570 0 19 570 1 268 0 1 268
40821 119 0 119 7 015 0 7 015 7 467 0 7 467 571 0 571
40905 0 0 0 949 0 949 949 0 949 0 0 0
40909 0 0 0 359 15 374 359 15 374 0 0 0
40910 0 0 0 133 5 138 133 5 138 0 0 0
40911 0 0 0 16 650 0 16 650 16 650 0 16 650 0 0 0
40912 0 0 0 1 435 61 1 496 1 435 61 1 496 0 0 0
40913 0 0 0 181 9 190 181 9 190 0 0 0
42301 18 668 54 18 722 9 445 3 9 448 9 564 3 9 567 18 787 54 18 841
42306 4 276 0 4 276 2 0 2 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 572 474 0 572 474 115 084 0 115 084 98 741 0 98 741 556 131 0 556 131
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 2 168 0 2 168 1 784 0 1 784 1 444 0 1 444 1 828 0 1 828
45415 20 130 0 20 130 0 0 0 746 0 746 20 876 0 20 876
45515 7 412 0 7 412 1 631 0 1 631 3 510 0 3 510 9 291 0 9 291
45818 47 022 0 47 022 332 0 332 488 0 488 47 178 0 47 178
45918 7 759 0 7 759 44 0 44 59 0 59 7 774 0 7 774
47411 2 050 0 2 050 1 005 0 1 005 395 1 396 1 440 1 1 441
47416 0 0 0 2 014 0 2 014 2 065 0 2 065 51 0 51
47422 86 0 86 70 169 0 70 169 70 448 0 70 448 365 0 365
47425 6 602 0 6 602 202 0 202 61 0 61 6 461 0 6 461
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 572 0 572 2 167 0 2 167 3 167 0 3 167 1 572 0 1 572
60305 0 0 0 3 059 0 3 059 3 059 0 3 059 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60324 78 0 78 3 0 3 12 0 12 87 0 87
60601 38 504 0 38 504 0 0 0 439 0 439 38 943 0 38 943
61012 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525
70601 29 986 0 29 986 0 0 0 14 716 0 14 716 44 702 0 44 702
70603 183 0 183 0 0 0 56 0 56 239 0 239
70801 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
Итого по пассиву (баланс) 1 446 091 520 1 446 611 634 051 196 634 247 660 056 191 660 247 1 472 096 515 1 472 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 511 115 0 511 115 677 0 677 2 312 0 2 312 509 480 0 509 480
90902 434 379 0 434 379 5 326 0 5 326 7 497 0 7 497 432 208 0 432 208
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 706 095 0 1 706 095 62 076 0 62 076 35 928 0 35 928 1 732 243 0 1 732 243
91604 2 171 0 2 171 292 0 292 34 0 34 2 429 0 2 429
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 397 0 8 397 0 0 0 0 0 0 8 397 0 8 397
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 838 215 0 838 215 14 880 0 14 880 5 359 0 5 359 847 736 0 847 736
Итого по активу (баланс) 3 501 323 0 3 501 323 83 252 0 83 252 51 130 0 51 130 3 533 445 0 3 533 445
Пассив
91311 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
91312 788 317 0 788 317 3 841 0 3 841 13 419 0 13 419 797 895 0 797 895
91315 29 513 0 29 513 0 0 0 0 0 0 29 513 0 29 513
91316 2 078 0 2 078 265 0 265 0 0 0 1 813 0 1 813
91317 11 004 0 11 004 1 253 0 1 253 1 461 0 1 461 11 212 0 11 212
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 663 108 0 2 663 108 45 010 0 45 010 67 611 0 67 611 2 685 709 0 2 685 709
Итого по пассиву (баланс) 3 501 323 0 3 501 323 50 369 0 50 369 82 491 0 82 491 3 533 445 0 3 533 445
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?