• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 39 508 78 39 586 229 615 772 230 387 226 305 685 226 990 42 818 165 42 983
20208 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
20209 0 0 0 132 956 0 132 956 132 956 0 132 956 0 0 0
30102 98 284 0 98 284 386 179 0 386 179 350 311 0 350 311 134 152 0 134 152
30110 1 297 997 2 294 2 546 35 2 581 2 710 337 3 047 1 133 695 1 828
30202 7 567 0 7 567 0 0 0 177 0 177 7 390 0 7 390
30204 13 0 13 0 0 0 10 0 10 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 2 223 6 2 229 2 223 6 2 229 0 0 0
30302 2 629 312 2 941 1 067 39 1 106 386 41 427 3 310 310 3 620
30306 221 827 3 221 830 231 0 231 3 0 3 222 055 3 222 058
31904 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0
45204 0 0 0 2 043 0 2 043 2 043 0 2 043 0 0 0
45205 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45206 74 355 0 74 355 0 0 0 35 0 35 74 320 0 74 320
45207 78 698 0 78 698 2 459 0 2 459 2 984 0 2 984 78 173 0 78 173
45208 18 280 0 18 280 0 0 0 185 0 185 18 095 0 18 095
45404 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45405 920 0 920 0 0 0 0 0 0 920 0 920
45406 1 580 0 1 580 0 0 0 0 0 0 1 580 0 1 580
45407 86 220 0 86 220 719 0 719 1 377 0 1 377 85 562 0 85 562
45408 64 100 0 64 100 0 0 0 0 0 0 64 100 0 64 100
45505 3 023 0 3 023 200 0 200 958 0 958 2 265 0 2 265
45506 204 917 0 204 917 6 370 0 6 370 9 829 0 9 829 201 458 0 201 458
45507 131 680 0 131 680 3 355 0 3 355 3 527 0 3 527 131 508 0 131 508
45812 13 858 0 13 858 0 0 0 4 0 4 13 854 0 13 854
45814 7 494 0 7 494 0 0 0 1 0 1 7 493 0 7 493
45815 30 598 0 30 598 1 011 0 1 011 4 591 0 4 591 27 018 0 27 018
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 4 538 0 4 538 0 0 0 0 0 0 4 538 0 4 538
45915 6 098 0 6 098 172 0 172 4 272 0 4 272 1 998 0 1 998
47423 36 930 0 36 930 66 142 0 66 142 66 821 0 66 821 36 251 0 36 251
47427 15 311 0 15 311 1 145 0 1 145 427 0 427 16 029 0 16 029
60302 1 850 0 1 850 164 0 164 753 0 753 1 261 0 1 261
60308 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
60310 7 0 7 88 0 88 90 0 90 5 0 5
60312 4 076 0 4 076 1 748 0 1 748 2 810 0 2 810 3 014 0 3 014
60323 156 0 156 6 0 6 67 0 67 95 0 95
60401 209 346 0 209 346 0 0 0 0 0 0 209 346 0 209 346
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
61002 14 0 14 1 0 1 5 0 5 10 0 10
61008 309 0 309 451 0 451 500 0 500 260 0 260
61009 104 0 104 175 0 175 144 0 144 135 0 135
61011 8 364 0 8 364 9 750 0 9 750 0 0 0 18 114 0 18 114
61403 2 369 0 2 369 11 0 11 114 0 114 2 266 0 2 266
70606 11 206 0 11 206 11 298 0 11 298 219 0 219 22 285 0 22 285
70608 51 0 51 81 0 81 0 0 0 132 0 132
70611 0 0 0 84 0 84 0 0 0 84 0 84
70706 177 146 0 177 146 668 0 668 177 814 0 177 814 0 0 0
70708 1 157 0 1 157 0 0 0 1 157 0 1 157 0 0 0
70711 384 0 384 668 0 668 1 052 0 1 052 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 638 172 1 390 1 639 562 864 310 852 865 162 1 057 044 1 069 1 058 113 1 445 438 1 173 1 446 611
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 116 107 0 116 107 0 0 0 0 0 0 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30126 208 0 208 6 0 6 197 0 197 399 0 399
30226 40 0 40 0 0 0 160 0 160 200 0 200
30232 0 0 0 2 802 306 3 108 2 802 306 3 108 0 0 0
30301 2 629 312 2 941 386 41 427 1 067 39 1 106 3 310 310 3 620
30305 221 827 3 221 830 2 1 3 231 0 231 222 056 2 222 058
40602 808 0 808 948 0 948 633 0 633 493 0 493
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 72 176 12 72 188 234 878 0 234 878 223 350 0 223 350 60 648 12 60 660
40703 18 078 0 18 078 10 071 0 10 071 7 030 0 7 030 15 037 0 15 037
40802 48 889 138 49 027 84 619 5 84 624 81 600 9 81 609 45 870 142 46 012
40817 2 520 0 2 520 14 226 0 14 226 13 556 0 13 556 1 850 0 1 850
40821 82 0 82 7 048 0 7 048 7 085 0 7 085 119 0 119
40905 0 0 0 1 845 0 1 845 1 845 0 1 845 0 0 0
40909 0 0 0 250 6 256 250 6 256 0 0 0
40910 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40911 0 0 0 15 183 0 15 183 15 183 0 15 183 0 0 0
40912 0 0 0 1 543 303 1 846 1 543 303 1 846 0 0 0
40913 0 0 0 165 4 169 165 4 169 0 0 0
42301 17 702 53 17 755 8 563 2 8 565 9 529 3 9 532 18 668 54 18 722
42306 4 282 0 4 282 6 0 6 0 0 0 4 276 0 4 276
42307 581 258 0 581 258 119 656 0 119 656 110 872 0 110 872 572 474 0 572 474
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 865 0 1 865 80 0 80 383 0 383 2 168 0 2 168
45415 20 100 0 20 100 0 0 0 30 0 30 20 130 0 20 130
45515 6 729 0 6 729 259 0 259 942 0 942 7 412 0 7 412
45818 51 409 0 51 409 4 545 0 4 545 158 0 158 47 022 0 47 022
45918 11 997 0 11 997 4 244 0 4 244 6 0 6 7 759 0 7 759
47411 1 903 0 1 903 616 0 616 763 0 763 2 050 0 2 050
47416 70 0 70 1 836 0 1 836 1 766 0 1 766 0 0 0
47422 7 0 7 71 748 0 71 748 71 827 0 71 827 86 0 86
47425 6 513 0 6 513 563 0 563 652 0 652 6 602 0 6 602
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 907 0 907 2 431 0 2 431 2 096 0 2 096 572 0 572
60305 0 0 0 3 049 0 3 049 3 049 0 3 049 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 572 0 572 572 0 572 0 0 0
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 135 0 135 63 0 63 6 0 6 78 0 78
60601 38 065 0 38 065 0 0 0 439 0 439 38 504 0 38 504
61012 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525
70601 10 584 0 10 584 0 0 0 19 402 0 19 402 29 986 0 29 986
70603 105 0 105 0 0 0 78 0 78 183 0 183
70701 178 899 0 178 899 178 899 0 178 899 0 0 0 0 0 0
70703 1 242 0 1 242 1 242 0 1 242 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 180 017 0 180 017 180 141 0 180 141 124 0 124
Итого по пассиву (баланс) 1 639 044 518 1 639 562 952 392 668 953 060 759 439 670 760 109 1 446 091 520 1 446 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0
90901 511 069 0 511 069 1 683 0 1 683 1 637 0 1 637 511 115 0 511 115
90902 421 641 0 421 641 16 221 0 16 221 3 483 0 3 483 434 379 0 434 379
91202 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
91414 1 718 118 0 1 718 118 31 994 0 31 994 44 017 0 44 017 1 706 095 0 1 706 095
91604 2 529 0 2 529 264 0 264 622 0 622 2 171 0 2 171
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 397 0 8 397 0 0 0 0 0 0 8 397 0 8 397
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 795 582 0 795 582 71 872 0 71 872 29 239 0 29 239 838 215 0 838 215
Итого по активу (баланс) 3 465 288 0 3 465 288 122 036 0 122 036 86 001 0 86 001 3 501 323 0 3 501 323
Пассив
91311 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
91312 782 430 0 782 430 17 953 0 17 953 23 840 0 23 840 788 317 0 788 317
91315 809 0 809 0 0 0 28 704 0 28 704 29 513 0 29 513
91316 2 502 0 2 502 524 0 524 100 0 100 2 078 0 2 078
91317 9 538 0 9 538 10 762 0 10 762 12 228 0 12 228 11 004 0 11 004
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 669 706 0 2 669 706 55 586 0 55 586 48 988 0 48 988 2 663 108 0 2 663 108
Итого по пассиву (баланс) 3 465 288 0 3 465 288 84 825 0 84 825 120 860 0 120 860 3 501 323 0 3 501 323
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?