• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 43 119 173 43 292 205 666 1 091 206 757 209 277 1 186 210 463 39 508 78 39 586
20208 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
20209 0 0 0 104 382 0 104 382 104 382 0 104 382 0 0 0
30102 150 462 0 150 462 444 810 0 444 810 496 988 0 496 988 98 284 0 98 284
30110 3 315 992 4 307 3 045 538 3 583 5 063 533 5 596 1 297 997 2 294
30202 7 630 0 7 630 0 0 0 63 0 63 7 567 0 7 567
30204 22 0 22 0 0 0 9 0 9 13 0 13
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 2 133 435 2 568 2 133 435 2 568 0 0 0
30302 1 925 284 2 209 1 644 44 1 688 940 16 956 2 629 312 2 941
30306 148 267 2 148 269 118 461 1 118 462 44 901 0 44 901 221 827 3 221 830
31904 50 000 0 50 000 60 000 0 60 000 50 000 0 50 000 60 000 0 60 000
31905 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
45205 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45206 74 395 0 74 395 0 0 0 40 0 40 74 355 0 74 355
45207 72 597 0 72 597 7 790 0 7 790 1 689 0 1 689 78 698 0 78 698
45208 18 465 0 18 465 0 0 0 185 0 185 18 280 0 18 280
45405 920 0 920 0 0 0 0 0 0 920 0 920
45406 1 673 0 1 673 0 0 0 93 0 93 1 580 0 1 580
45407 17 435 0 17 435 69 457 0 69 457 672 0 672 86 220 0 86 220
45408 64 100 0 64 100 0 0 0 0 0 0 64 100 0 64 100
45505 3 197 0 3 197 270 0 270 444 0 444 3 023 0 3 023
45506 213 890 0 213 890 8 795 0 8 795 17 768 0 17 768 204 917 0 204 917
45507 138 302 0 138 302 2 452 0 2 452 9 074 0 9 074 131 680 0 131 680
45812 13 862 0 13 862 0 0 0 4 0 4 13 858 0 13 858
45814 7 495 0 7 495 0 0 0 1 0 1 7 494 0 7 494
45815 30 155 0 30 155 697 0 697 254 0 254 30 598 0 30 598
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 3 565 0 3 565 973 0 973 0 0 0 4 538 0 4 538
45915 6 058 0 6 058 47 0 47 7 0 7 6 098 0 6 098
47408 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0
47423 36 316 0 36 316 51 982 0 51 982 51 368 0 51 368 36 930 0 36 930
47427 15 464 0 15 464 1 208 0 1 208 1 361 0 1 361 15 311 0 15 311
60302 1 890 0 1 890 154 0 154 194 0 194 1 850 0 1 850
60308 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60310 6 0 6 79 0 79 78 0 78 7 0 7
60312 10 975 0 10 975 3 112 0 3 112 10 011 0 10 011 4 076 0 4 076
60323 136 0 136 24 0 24 4 0 4 156 0 156
60401 202 497 0 202 497 8 780 0 8 780 1 931 0 1 931 209 346 0 209 346
60404 10 175 0 10 175 0 0 0 0 0 0 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61002 15 0 15 1 0 1 2 0 2 14 0 14
61008 604 0 604 215 0 215 510 0 510 309 0 309
61009 254 0 254 32 0 32 182 0 182 104 0 104
61011 8 364 0 8 364 0 0 0 0 0 0 8 364 0 8 364
61403 2 315 0 2 315 164 0 164 110 0 110 2 369 0 2 369
70606 176 046 0 176 046 11 206 0 11 206 176 046 0 176 046 11 206 0 11 206
70608 1 157 0 1 157 51 0 51 1 157 0 1 157 51 0 51
70611 384 0 384 0 0 0 384 0 384 0 0 0
70706 0 0 0 177 154 0 177 154 8 0 8 177 146 0 177 146
70708 0 0 0 1 157 0 1 157 0 0 0 1 157 0 1 157
70711 0 0 0 384 0 384 0 0 0 384 0 384
Итого по активу (баланс) 1 579 180 1 451 1 580 631 1 286 452 2 145 1 288 597 1 227 460 2 206 1 229 666 1 638 172 1 390 1 639 562
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 110 074 0 110 074 2 407 0 2 407 8 440 0 8 440 116 107 0 116 107
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30126 0 0 0 0 0 0 208 0 208 208 0 208
30226 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
30232 0 0 0 1 950 527 2 477 1 950 527 2 477 0 0 0
30301 1 924 285 2 209 940 16 956 1 645 43 1 688 2 629 312 2 941
30305 148 267 2 148 269 44 901 0 44 901 118 461 1 118 462 221 827 3 221 830
40602 1 318 0 1 318 718 0 718 208 0 208 808 0 808
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 81 580 11 81 591 194 422 74 194 496 185 018 75 185 093 72 176 12 72 188
40703 16 669 0 16 669 3 880 0 3 880 5 289 0 5 289 18 078 0 18 078
40802 54 858 129 54 987 153 265 1 153 266 147 296 10 147 306 48 889 138 49 027
40817 3 373 0 3 373 25 881 0 25 881 25 028 0 25 028 2 520 0 2 520
40821 460 0 460 5 355 0 5 355 4 977 0 4 977 82 0 82
40905 0 0 0 1 877 0 1 877 1 877 0 1 877 0 0 0
40909 0 0 0 193 419 612 193 419 612 0 0 0
40910 0 0 0 3 13 16 3 13 16 0 0 0
40911 0 0 0 12 910 0 12 910 12 910 0 12 910 0 0 0
40912 0 0 0 749 527 1 276 749 527 1 276 0 0 0
40913 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
42301 22 193 50 22 243 10 771 0 10 771 6 280 3 6 283 17 702 53 17 755
42306 4 282 0 4 282 0 0 0 0 0 0 4 282 0 4 282
42307 594 667 0 594 667 132 596 0 132 596 119 187 0 119 187 581 258 0 581 258
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 773 0 1 773 18 0 18 110 0 110 1 865 0 1 865
45415 20 100 0 20 100 0 0 0 0 0 0 20 100 0 20 100
45515 5 771 0 5 771 1 041 0 1 041 1 999 0 1 999 6 729 0 6 729
45818 51 143 0 51 143 334 0 334 600 0 600 51 409 0 51 409
45918 10 988 0 10 988 16 0 16 1 025 0 1 025 11 997 0 11 997
47407 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
47411 1 400 0 1 400 396 0 396 899 0 899 1 903 0 1 903
47416 0 0 0 646 0 646 716 0 716 70 0 70
47422 70 0 70 56 834 0 56 834 56 771 0 56 771 7 0 7
47425 7 322 0 7 322 1 065 0 1 065 256 0 256 6 513 0 6 513
52301 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
60301 925 0 925 1 268 0 1 268 1 250 0 1 250 907 0 907
60305 0 0 0 2 978 0 2 978 2 978 0 2 978 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60311 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0
60322 0 0 0 631 0 631 631 0 631 0 0 0
60324 113 0 113 1 0 1 23 0 23 135 0 135
60601 36 835 0 36 835 299 0 299 1 529 0 1 529 38 065 0 38 065
61012 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525
70601 178 899 0 178 899 178 899 0 178 899 10 584 0 10 584 10 584 0 10 584
70603 1 242 0 1 242 1 242 0 1 242 105 0 105 105 0 105
70701 0 0 0 0 0 0 178 899 0 178 899 178 899 0 178 899
70703 0 0 0 0 0 0 1 242 0 1 242 1 242 0 1 242
Итого по пассиву (баланс) 1 580 154 477 1 580 631 841 193 1 577 842 770 900 083 1 618 901 701 1 639 044 518 1 639 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
90901 510 793 0 510 793 889 0 889 613 0 613 511 069 0 511 069
90902 411 736 0 411 736 11 489 0 11 489 1 584 0 1 584 421 641 0 421 641
91202 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 771 015 0 1 771 015 71 124 0 71 124 124 021 0 124 021 1 718 118 0 1 718 118
91604 2 293 0 2 293 278 0 278 42 0 42 2 529 0 2 529
91704 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909
91802 8 397 0 8 397 0 0 0 0 0 0 8 397 0 8 397
91803 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99998 801 890 0 801 890 104 077 0 104 077 110 385 0 110 385 795 582 0 795 582
Итого по активу (баланс) 3 514 075 0 3 514 075 187 859 0 187 859 236 646 0 236 646 3 465 288 0 3 465 288
Пассив
91312 723 495 0 723 495 44 587 0 44 587 103 522 0 103 522 782 430 0 782 430
91315 1 010 0 1 010 201 0 201 0 0 0 809 0 809
91316 3 298 0 3 298 796 0 796 0 0 0 2 502 0 2 502
91317 73 784 0 73 784 64 801 0 64 801 555 0 555 9 538 0 9 538
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 712 185 0 2 712 185 125 386 0 125 386 82 907 0 82 907 2 669 706 0 2 669 706
Итого по пассиву (баланс) 3 514 075 0 3 514 075 235 771 0 235 771 186 984 0 186 984 3 465 288 0 3 465 288
Страница была полезной?