• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 39 978 319 40 297 315 282 929 316 211 312 141 1 075 313 216 43 119 173 43 292
20208 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
20209 0 0 0 178 266 0 178 266 178 266 0 178 266 0 0 0
30102 90 385 0 90 385 625 651 0 625 651 565 574 0 565 574 150 462 0 150 462
30110 1 777 2 885 4 662 3 991 553 4 544 2 453 2 446 4 899 3 315 992 4 307
30202 10 360 0 10 360 0 0 0 2 730 0 2 730 7 630 0 7 630
30204 6 0 6 16 0 16 0 0 0 22 0 22
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 5 0 5 4 101 123 4 224 4 106 123 4 229 0 0 0
30302 4 457 277 4 734 10 417 138 10 555 12 949 131 13 080 1 925 284 2 209
30306 147 826 2 147 828 455 0 455 14 0 14 148 267 2 148 269
31904 140 000 0 140 000 50 000 0 50 000 140 000 0 140 000 50 000 0 50 000
31905 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000
44905 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
45205 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45206 77 749 0 77 749 0 0 0 3 354 0 3 354 74 395 0 74 395
45207 65 394 0 65 394 17 220 0 17 220 10 017 0 10 017 72 597 0 72 597
45208 18 635 0 18 635 0 0 0 170 0 170 18 465 0 18 465
45405 920 0 920 0 0 0 0 0 0 920 0 920
45406 1 673 0 1 673 0 0 0 0 0 0 1 673 0 1 673
45407 19 029 0 19 029 450 0 450 2 044 0 2 044 17 435 0 17 435
45408 64 100 0 64 100 0 0 0 0 0 0 64 100 0 64 100
45505 2 994 0 2 994 640 0 640 437 0 437 3 197 0 3 197
45506 200 280 0 200 280 25 701 0 25 701 12 091 0 12 091 213 890 0 213 890
45507 157 205 0 157 205 3 300 0 3 300 22 203 0 22 203 138 302 0 138 302
45812 13 866 0 13 866 0 0 0 4 0 4 13 862 0 13 862
45814 7 498 0 7 498 0 0 0 3 0 3 7 495 0 7 495
45815 30 366 0 30 366 224 0 224 435 0 435 30 155 0 30 155
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 2 377 0 2 377 1 188 0 1 188 0 0 0 3 565 0 3 565
45915 6 061 0 6 061 33 0 33 36 0 36 6 058 0 6 058
47408 0 0 0 1 608 1 647 3 255 1 608 1 647 3 255 0 0 0
47423 36 391 0 36 391 90 256 0 90 256 90 331 0 90 331 36 316 0 36 316
47427 15 921 0 15 921 1 432 0 1 432 1 889 0 1 889 15 464 0 15 464
60302 1 958 0 1 958 142 0 142 210 0 210 1 890 0 1 890
60308 0 0 0 296 0 296 296 0 296 0 0 0
60310 5 0 5 114 0 114 113 0 113 6 0 6
60312 2 215 0 2 215 18 813 0 18 813 10 053 0 10 053 10 975 0 10 975
60323 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
60401 202 338 0 202 338 159 0 159 0 0 0 202 497 0 202 497
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 87 0 87 10 175 0 10 175
60701 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
61002 2 0 2 23 0 23 10 0 10 15 0 15
61008 201 0 201 550 0 550 147 0 147 604 0 604
61009 102 0 102 310 0 310 158 0 158 254 0 254
61011 8 364 0 8 364 0 0 0 0 0 0 8 364 0 8 364
61209 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
61403 2 503 0 2 503 26 0 26 214 0 214 2 315 0 2 315
70606 150 932 0 150 932 25 233 0 25 233 119 0 119 176 046 0 176 046
70608 1 058 0 1 058 99 0 99 0 0 0 1 157 0 1 157
70611 316 0 316 68 0 68 0 0 0 384 0 384
Итого по активу (баланс) 1 543 278 3 483 1 546 761 1 432 349 3 390 1 435 739 1 396 447 5 422 1 401 869 1 579 180 1 451 1 580 631
Пассив
10208 200 500 0 200 500 0 0 0 0 0 0 200 500 0 200 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 0 0 0 2 744 514 3 258 2 744 514 3 258 0 0 0
30236 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
30301 4 457 277 4 734 12 950 130 13 080 10 417 138 10 555 1 924 285 2 209
30305 147 826 2 147 828 14 0 14 455 0 455 148 267 2 148 269
40602 1 161 0 1 161 10 630 0 10 630 10 787 0 10 787 1 318 0 1 318
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 66 082 1 554 67 636 323 890 1 627 325 517 339 388 84 339 472 81 580 11 81 591
40703 7 265 0 7 265 9 625 0 9 625 19 029 0 19 029 16 669 0 16 669
40802 55 667 131 55 798 137 036 3 137 039 136 227 1 136 228 54 858 129 54 987
40817 843 0 843 51 050 0 51 050 53 580 0 53 580 3 373 0 3 373
40821 78 0 78 9 532 0 9 532 9 914 0 9 914 460 0 460
40905 0 0 0 3 754 0 3 754 3 754 0 3 754 0 0 0
40909 0 0 0 241 106 347 241 106 347 0 0 0
40910 0 0 0 72 15 87 72 15 87 0 0 0
40911 10 0 10 26 007 0 26 007 25 997 0 25 997 0 0 0
40912 0 0 0 1 290 502 1 792 1 290 502 1 792 0 0 0
40913 0 0 0 104 11 115 104 11 115 0 0 0
42104 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
42301 19 074 49 19 123 11 479 0 11 479 14 598 1 14 599 22 193 50 22 243
42306 4 261 0 4 261 0 0 0 21 0 21 4 282 0 4 282
42307 600 624 0 600 624 120 950 0 120 950 114 993 0 114 993 594 667 0 594 667
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 553 0 1 553 111 0 111 331 0 331 1 773 0 1 773
45415 11 721 0 11 721 0 0 0 8 379 0 8 379 20 100 0 20 100
45515 5 989 0 5 989 1 085 0 1 085 867 0 867 5 771 0 5 771
45818 48 438 0 48 438 330 0 330 3 035 0 3 035 51 143 0 51 143
45918 8 629 0 8 629 10 0 10 2 369 0 2 369 10 988 0 10 988
47407 0 0 0 134 3 121 3 255 134 3 121 3 255 0 0 0
47411 2 907 1 2 908 1 941 1 1 942 434 0 434 1 400 0 1 400
47416 1 129 0 1 129 5 690 0 5 690 4 561 0 4 561 0 0 0
47422 673 0 673 91 514 0 91 514 90 911 0 90 911 70 0 70
47425 6 834 0 6 834 612 0 612 1 100 0 1 100 7 322 0 7 322
52301 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
60301 2 0 2 1 186 0 1 186 2 109 0 2 109 925 0 925
60305 0 0 0 2 985 0 2 985 2 985 0 2 985 0 0 0
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60324 122 0 122 12 0 12 3 0 3 113 0 113
60601 36 386 0 36 386 0 0 0 449 0 449 36 835 0 36 835
61012 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525
70601 149 878 0 149 878 0 0 0 29 021 0 29 021 178 899 0 178 899
70603 1 156 0 1 156 0 0 0 86 0 86 1 242 0 1 242
Итого по пассиву (баланс) 1 544 747 2 014 1 546 761 862 053 6 030 868 083 897 460 4 493 901 953 1 580 154 477 1 580 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000
90901 512 694 0 512 694 3 407 0 3 407 5 308 0 5 308 510 793 0 510 793
90902 414 765 0 414 765 7 788 0 7 788 10 817 0 10 817 411 736 0 411 736
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 702 241 0 1 702 241 163 837 0 163 837 95 063 0 95 063 1 771 015 0 1 771 015
91604 2 045 0 2 045 293 0 293 45 0 45 2 293 0 2 293
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 281 0 281 909 0 909
91802 9 729 0 9 729 253 0 253 1 585 0 1 585 8 397 0 8 397
91803 33 0 33 2 0 2 0 0 0 35 0 35
99998 869 683 0 869 683 78 677 0 78 677 146 470 0 146 470 801 890 0 801 890
Итого по активу (баланс) 3 512 387 0 3 512 387 261 257 0 261 257 259 569 0 259 569 3 514 075 0 3 514 075
Пассив
91311 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0
91312 787 861 0 787 861 77 286 0 77 286 12 920 0 12 920 723 495 0 723 495
91315 48 103 0 48 103 47 093 0 47 093 0 0 0 1 010 0 1 010
91316 9 603 0 9 603 6 305 0 6 305 0 0 0 3 298 0 3 298
91317 11 813 0 11 813 3 786 0 3 786 65 757 0 65 757 73 784 0 73 784
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 642 704 0 2 642 704 110 085 0 110 085 179 566 0 179 566 2 712 185 0 2 712 185
Итого по пассиву (баланс) 3 512 387 0 3 512 387 256 555 0 256 555 258 243 0 258 243 3 514 075 0 3 514 075
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?