Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 425	204	29 629	220 367	1 018	221 385	209 814	903	210 717	39 978	319	40 297
20208	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20209	0	0	0	93 937	0	93 937	93 937	0	93 937	0	0	0
30102	71 344	0	71 344	619 219	0	619 219	600 178	0	600 178	90 385	0	90 385
30110	1 008	2 788	3 796	3 258	769	4 027	2 489	672	3 161	1 777	2 885	4 662
30202	10 913	0	10 913	0	0	0	553	0	553	10 360	0	10 360
30204	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	2	0	2	2 890	84	2 974	2 887	84	2 971	5	0	5
30302	2 851	281	3 132	2 210	40	2 250	604	44	648	4 457	277	4 734
30306	157 657	2	157 659	175	0	175	10 006	0	10 006	147 826	2	147 828
31904	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
44905	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
45206	77 789	0	77 789	0	0	0	40	0	40	77 749	0	77 749
45207	52 323	0	52 323	15 020	0	15 020	1 949	0	1 949	65 394	0	65 394
45208	18 805	0	18 805	0	0	0	170	0	170	18 635	0	18 635
45405	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45406	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
45407	19 294	0	19 294	0	0	0	265	0	265	19 029	0	19 029
45408	67 100	0	67 100	0	0	0	3 000	0	3 000	64 100	0	64 100
45505	2 961	0	2 961	495	0	495	462	0	462	2 994	0	2 994
45506	196 657	0	196 657	13 640	0	13 640	10 017	0	10 017	200 280	0	200 280
45507	168 070	0	168 070	1 390	0	1 390	12 255	0	12 255	157 205	0	157 205
45812	13 869	0	13 869	0	0	0	3	0	3	13 866	0	13 866
45814	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	2	0	2	7 498	0	7 498
45815	30 369	0	30 369	248	0	248	251	0	251	30 366	0	30 366
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	1 174	0	1 174	1 203	0	1 203	0	0	0	2 377	0	2 377
45915	6 011	0	6 011	55	0	55	5	0	5	6 061	0	6 061
47408	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
47423	36 270	0	36 270	44 383	0	44 383	44 262	0	44 262	36 391	0	36 391
47427	16 666	0	16 666	1 683	0	1 683	2 428	0	2 428	15 921	0	15 921
60302	611	0	611	1 453	0	1 453	106	0	106	1 958	0	1 958
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	6	0	6	50	0	50	51	0	51	5	0	5
60312	2 086	0	2 086	2 295	0	2 295	2 166	0	2 166	2 215	0	2 215
60323	107	0	107	50	0	50	21	0	21	136	0	136
60401	202 663	0	202 663	106	0	106	431	0	431	202 338	0	202 338
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	5	0	5	34	0	34	37	0	37	2	0	2
61008	185	0	185	255	0	255	239	0	239	201	0	201
61009	0	0	0	256	0	256	154	0	154	102	0	102
61011	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
61209	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61403	2 631	0	2 631	7	0	7	135	0	135	2 503	0	2 503
70606	129 634	0	129 634	21 388	0	21 388	90	0	90	150 932	0	150 932
70608	897	0	897	161	0	161	0	0	0	1 058	0	1 058
70611	1 618	0	1 618	0	0	0	1 302	0	1 302	316	0	316
Итого по активу (баланс)	1 508 356	3 275	1 511 631	1 236 997	2 252	1 239 249	1 202 075	2 044	1 204 119	1 543 278	3 483	1 546 761
Пассив
10208	191 500	0	191 500	0	0	0	9 000	0	9 000	200 500	0	200 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	0	0	0	2 579	426	3 005	2 579	426	3 005	0	0	0
30236	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
30301	2 851	281	3 132	604	44	648	2 210	40	2 250	4 457	277	4 734
30305	157 657	2	157 659	10 006	0	10 006	175	0	175	147 826	2	147 828
40602	1 216	0	1 216	6 848	0	6 848	6 793	0	6 793	1 161	0	1 161
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	65 626	1 501	67 127	296 041	233	296 274	296 497	286	296 783	66 082	1 554	67 636
40703	6 820	0	6 820	6 207	0	6 207	6 652	0	6 652	7 265	0	7 265
40802	53 221	126	53 347	103 151	486	103 637	105 597	491	106 088	55 667	131	55 798
40817	771	0	771	30 521	0	30 521	30 593	0	30 593	843	0	843
40821	119	0	119	7 074	0	7 074	7 033	0	7 033	78	0	78
40905	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
40909	0	0	0	382	17	399	382	17	399	0	0	0
40910	0	0	0	24	66	90	24	66	90	0	0	0
40911	10	0	10	17 326	0	17 326	17 326	0	17 326	10	0	10
40912	0	0	0	1 421	406	1 827	1 421	406	1 827	0	0	0
40913	0	0	0	176	20	196	176	20	196	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	19 564	48	19 612	9 830	1	9 831	9 340	2	9 342	19 074	49	19 123
42306	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
42307	593 922	0	593 922	103 168	0	103 168	109 870	0	109 870	600 624	0	600 624
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 393	0	1 393	49	0	49	209	0	209	1 553	0	1 553
45415	12 870	0	12 870	7 000	0	7 000	5 851	0	5 851	11 721	0	11 721
45515	6 088	0	6 088	629	0	629	530	0	530	5 989	0	5 989
45818	45 859	0	45 859	119	0	119	2 698	0	2 698	48 438	0	48 438
45918	7 569	0	7 569	3	0	3	1 063	0	1 063	8 629	0	8 629
47407	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47411	1 976	0	1 976	265	0	265	1 196	1	1 197	2 907	1	2 908
47416	247	0	247	8 150	0	8 150	9 032	0	9 032	1 129	0	1 129
47422	1 101	0	1 101	71 009	0	71 009	70 581	0	70 581	673	0	673
47425	4 965	0	4 965	469	0	469	2 338	0	2 338	6 834	0	6 834
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	4	0	4	1 102	0	1 102	1 100	0	1 100	2	0	2
60305	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	141	0	141	30	0	30	11	0	11	122	0	122
60601	36 367	0	36 367	430	0	430	449	0	449	36 386	0	36 386
61012	520	0	520	0	0	0	5	0	5	525	0	525
70601	131 126	0	131 126	0	0	0	18 752	0	18 752	149 878	0	149 878
70603	952	0	952	0	0	0	204	0	204	1 156	0	1 156
Итого по пассиву (баланс)	1 509 673	1 958	1 511 631	690 409	1 700	692 109	725 483	1 756	727 239	1 544 747	2 014	1 546 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	512 059	0	512 059	3 697	0	3 697	3 062	0	3 062	512 694	0	512 694
90902	396 303	0	396 303	25 746	0	25 746	7 284	0	7 284	414 765	0	414 765
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 695 414	0	1 695 414	71 166	0	71 166	64 339	0	64 339	1 702 241	0	1 702 241
91604	2 048	0	2 048	45	0	45	48	0	48	2 045	0	2 045
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 736	0	9 736	0	0	0	7	0	7	9 729	0	9 729
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	861 722	0	861 722	56 371	0	56 371	48 410	0	48 410	869 683	0	869 683
Итого по активу (баланс)	3 478 512	0	3 478 512	166 025	0	166 025	132 150	0	132 150	3 512 387	0	3 512 387
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	785 231	0	785 231	27 338	0	27 338	29 968	0	29 968	787 861	0	787 861
91315	47 792	0	47 792	0	0	0	311	0	311	48 103	0	48 103
91316	1 670	0	1 670	9 067	0	9 067	17 000	0	17 000	9 603	0	9 603
91317	14 726	0	14 726	12 005	0	12 005	9 092	0	9 092	11 813	0	11 813
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 616 790	0	2 616 790	78 950	0	78 950	104 864	0	104 864	2 642 704	0	2 642 704
Итого по пассиву (баланс)	3 478 512	0	3 478 512	127 360	0	127 360	161 235	0	161 235	3 512 387	0	3 512 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?