• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 29 425 204 29 629 220 367 1 018 221 385 209 814 903 210 717 39 978 319 40 297
20208 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
20209 0 0 0 93 937 0 93 937 93 937 0 93 937 0 0 0
30102 71 344 0 71 344 619 219 0 619 219 600 178 0 600 178 90 385 0 90 385
30110 1 008 2 788 3 796 3 258 769 4 027 2 489 672 3 161 1 777 2 885 4 662
30202 10 913 0 10 913 0 0 0 553 0 553 10 360 0 10 360
30204 3 0 3 3 0 3 0 0 0 6 0 6
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 2 0 2 2 890 84 2 974 2 887 84 2 971 5 0 5
30302 2 851 281 3 132 2 210 40 2 250 604 44 648 4 457 277 4 734
30306 157 657 2 157 659 175 0 175 10 006 0 10 006 147 826 2 147 828
31904 160 000 0 160 000 180 000 0 180 000 200 000 0 200 000 140 000 0 140 000
44905 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45205 0 0 0 992 0 992 992 0 992 0 0 0
45206 77 789 0 77 789 0 0 0 40 0 40 77 749 0 77 749
45207 52 323 0 52 323 15 020 0 15 020 1 949 0 1 949 65 394 0 65 394
45208 18 805 0 18 805 0 0 0 170 0 170 18 635 0 18 635
45405 920 0 920 0 0 0 0 0 0 920 0 920
45406 1 673 0 1 673 0 0 0 0 0 0 1 673 0 1 673
45407 19 294 0 19 294 0 0 0 265 0 265 19 029 0 19 029
45408 67 100 0 67 100 0 0 0 3 000 0 3 000 64 100 0 64 100
45505 2 961 0 2 961 495 0 495 462 0 462 2 994 0 2 994
45506 196 657 0 196 657 13 640 0 13 640 10 017 0 10 017 200 280 0 200 280
45507 168 070 0 168 070 1 390 0 1 390 12 255 0 12 255 157 205 0 157 205
45812 13 869 0 13 869 0 0 0 3 0 3 13 866 0 13 866
45814 4 500 0 4 500 3 000 0 3 000 2 0 2 7 498 0 7 498
45815 30 369 0 30 369 248 0 248 251 0 251 30 366 0 30 366
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 1 174 0 1 174 1 203 0 1 203 0 0 0 2 377 0 2 377
45915 6 011 0 6 011 55 0 55 5 0 5 6 061 0 6 061
47408 0 0 0 0 341 341 0 341 341 0 0 0
47423 36 270 0 36 270 44 383 0 44 383 44 262 0 44 262 36 391 0 36 391
47427 16 666 0 16 666 1 683 0 1 683 2 428 0 2 428 15 921 0 15 921
60302 611 0 611 1 453 0 1 453 106 0 106 1 958 0 1 958
60306 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60308 0 0 0 189 0 189 189 0 189 0 0 0
60310 6 0 6 50 0 50 51 0 51 5 0 5
60312 2 086 0 2 086 2 295 0 2 295 2 166 0 2 166 2 215 0 2 215
60323 107 0 107 50 0 50 21 0 21 136 0 136
60401 202 663 0 202 663 106 0 106 431 0 431 202 338 0 202 338
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
61002 5 0 5 34 0 34 37 0 37 2 0 2
61008 185 0 185 255 0 255 239 0 239 201 0 201
61009 0 0 0 256 0 256 154 0 154 102 0 102
61011 8 364 0 8 364 0 0 0 0 0 0 8 364 0 8 364
61209 0 0 0 431 0 431 431 0 431 0 0 0
61403 2 631 0 2 631 7 0 7 135 0 135 2 503 0 2 503
70606 129 634 0 129 634 21 388 0 21 388 90 0 90 150 932 0 150 932
70608 897 0 897 161 0 161 0 0 0 1 058 0 1 058
70611 1 618 0 1 618 0 0 0 1 302 0 1 302 316 0 316
Итого по активу (баланс) 1 508 356 3 275 1 511 631 1 236 997 2 252 1 239 249 1 202 075 2 044 1 204 119 1 543 278 3 483 1 546 761
Пассив
10208 191 500 0 191 500 0 0 0 9 000 0 9 000 200 500 0 200 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 0 0 0 2 579 426 3 005 2 579 426 3 005 0 0 0
30236 0 0 0 5 1 6 5 1 6 0 0 0
30301 2 851 281 3 132 604 44 648 2 210 40 2 250 4 457 277 4 734
30305 157 657 2 157 659 10 006 0 10 006 175 0 175 147 826 2 147 828
40602 1 216 0 1 216 6 848 0 6 848 6 793 0 6 793 1 161 0 1 161
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 65 626 1 501 67 127 296 041 233 296 274 296 497 286 296 783 66 082 1 554 67 636
40703 6 820 0 6 820 6 207 0 6 207 6 652 0 6 652 7 265 0 7 265
40802 53 221 126 53 347 103 151 486 103 637 105 597 491 106 088 55 667 131 55 798
40817 771 0 771 30 521 0 30 521 30 593 0 30 593 843 0 843
40821 119 0 119 7 074 0 7 074 7 033 0 7 033 78 0 78
40905 0 0 0 2 442 0 2 442 2 442 0 2 442 0 0 0
40909 0 0 0 382 17 399 382 17 399 0 0 0
40910 0 0 0 24 66 90 24 66 90 0 0 0
40911 10 0 10 17 326 0 17 326 17 326 0 17 326 10 0 10
40912 0 0 0 1 421 406 1 827 1 421 406 1 827 0 0 0
40913 0 0 0 176 20 196 176 20 196 0 0 0
42104 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 19 564 48 19 612 9 830 1 9 831 9 340 2 9 342 19 074 49 19 123
42306 4 261 0 4 261 0 0 0 0 0 0 4 261 0 4 261
42307 593 922 0 593 922 103 168 0 103 168 109 870 0 109 870 600 624 0 600 624
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 393 0 1 393 49 0 49 209 0 209 1 553 0 1 553
45415 12 870 0 12 870 7 000 0 7 000 5 851 0 5 851 11 721 0 11 721
45515 6 088 0 6 088 629 0 629 530 0 530 5 989 0 5 989
45818 45 859 0 45 859 119 0 119 2 698 0 2 698 48 438 0 48 438
45918 7 569 0 7 569 3 0 3 1 063 0 1 063 8 629 0 8 629
47407 0 0 0 341 0 341 341 0 341 0 0 0
47411 1 976 0 1 976 265 0 265 1 196 1 1 197 2 907 1 2 908
47416 247 0 247 8 150 0 8 150 9 032 0 9 032 1 129 0 1 129
47422 1 101 0 1 101 71 009 0 71 009 70 581 0 70 581 673 0 673
47425 4 965 0 4 965 469 0 469 2 338 0 2 338 6 834 0 6 834
52301 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 4 0 4 1 102 0 1 102 1 100 0 1 100 2 0 2
60305 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 141 0 141 30 0 30 11 0 11 122 0 122
60601 36 367 0 36 367 430 0 430 449 0 449 36 386 0 36 386
61012 520 0 520 0 0 0 5 0 5 525 0 525
70601 131 126 0 131 126 0 0 0 18 752 0 18 752 149 878 0 149 878
70603 952 0 952 0 0 0 204 0 204 1 156 0 1 156
Итого по пассиву (баланс) 1 509 673 1 958 1 511 631 690 409 1 700 692 109 725 483 1 756 727 239 1 544 747 2 014 1 546 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0
90901 512 059 0 512 059 3 697 0 3 697 3 062 0 3 062 512 694 0 512 694
90902 396 303 0 396 303 25 746 0 25 746 7 284 0 7 284 414 765 0 414 765
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 695 414 0 1 695 414 71 166 0 71 166 64 339 0 64 339 1 702 241 0 1 702 241
91604 2 048 0 2 048 45 0 45 48 0 48 2 045 0 2 045
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 736 0 9 736 0 0 0 7 0 7 9 729 0 9 729
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 861 722 0 861 722 56 371 0 56 371 48 410 0 48 410 869 683 0 869 683
Итого по активу (баланс) 3 478 512 0 3 478 512 166 025 0 166 025 132 150 0 132 150 3 512 387 0 3 512 387
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 785 231 0 785 231 27 338 0 27 338 29 968 0 29 968 787 861 0 787 861
91315 47 792 0 47 792 0 0 0 311 0 311 48 103 0 48 103
91316 1 670 0 1 670 9 067 0 9 067 17 000 0 17 000 9 603 0 9 603
91317 14 726 0 14 726 12 005 0 12 005 9 092 0 9 092 11 813 0 11 813
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 616 790 0 2 616 790 78 950 0 78 950 104 864 0 104 864 2 642 704 0 2 642 704
Итого по пассиву (баланс) 3 478 512 0 3 478 512 127 360 0 127 360 161 235 0 161 235 3 512 387 0 3 512 387
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?