• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 50 892 137 51 029 271 880 2 011 273 891 293 347 1 944 295 291 29 425 204 29 629
20208 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
20209 0 0 0 135 277 0 135 277 135 277 0 135 277 0 0 0
30102 75 863 0 75 863 710 480 0 710 480 714 999 0 714 999 71 344 0 71 344
30110 1 139 1 054 2 193 2 543 5 389 7 932 2 674 3 655 6 329 1 008 2 788 3 796
30202 11 181 0 11 181 0 0 0 268 0 268 10 913 0 10 913
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 3 177 490 3 667 3 175 490 3 665 2 0 2
30302 6 031 256 6 287 2 294 115 2 409 5 474 90 5 564 2 851 281 3 132
30306 147 123 2 147 125 65 538 1 65 539 55 004 1 55 005 157 657 2 157 659
31904 190 000 0 190 000 160 000 0 160 000 190 000 0 190 000 160 000 0 160 000
45205 0 0 0 3 569 0 3 569 3 569 0 3 569 0 0 0
45206 77 821 0 77 821 0 0 0 32 0 32 77 789 0 77 789
45207 56 482 0 56 482 0 0 0 4 159 0 4 159 52 323 0 52 323
45208 18 975 0 18 975 0 0 0 170 0 170 18 805 0 18 805
45405 0 0 0 920 0 920 0 0 0 920 0 920
45406 1 673 0 1 673 0 0 0 0 0 0 1 673 0 1 673
45407 18 118 0 18 118 2 400 0 2 400 1 224 0 1 224 19 294 0 19 294
45408 70 100 0 70 100 0 0 0 3 000 0 3 000 67 100 0 67 100
45505 3 181 0 3 181 215 0 215 435 0 435 2 961 0 2 961
45506 197 694 0 197 694 11 980 0 11 980 13 017 0 13 017 196 657 0 196 657
45507 168 138 0 168 138 4 875 0 4 875 4 943 0 4 943 168 070 0 168 070
45812 13 873 0 13 873 0 0 0 4 0 4 13 869 0 13 869
45814 1 503 0 1 503 3 000 0 3 000 3 0 3 4 500 0 4 500
45815 29 639 0 29 639 879 0 879 149 0 149 30 369 0 30 369
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45914 0 0 0 1 174 0 1 174 0 0 0 1 174 0 1 174
45915 6 956 0 6 956 47 0 47 992 0 992 6 011 0 6 011
47408 0 0 0 2 269 2 766 5 035 2 269 2 766 5 035 0 0 0
47423 36 136 0 36 136 59 302 0 59 302 59 168 0 59 168 36 270 0 36 270
47427 16 695 0 16 695 1 918 0 1 918 1 947 0 1 947 16 666 0 16 666
60302 227 0 227 666 0 666 282 0 282 611 0 611
60308 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60310 5 0 5 78 0 78 77 0 77 6 0 6
60312 1 269 0 1 269 3 690 0 3 690 2 873 0 2 873 2 086 0 2 086
60323 194 0 194 16 0 16 103 0 103 107 0 107
60401 202 608 0 202 608 55 0 55 0 0 0 202 663 0 202 663
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61002 5 0 5 7 0 7 7 0 7 5 0 5
61008 225 0 225 359 0 359 399 0 399 185 0 185
61009 17 0 17 147 0 147 164 0 164 0 0 0
61011 5 251 0 5 251 3 113 0 3 113 0 0 0 8 364 0 8 364
61403 2 650 0 2 650 117 0 117 136 0 136 2 631 0 2 631
70606 110 945 0 110 945 18 713 0 18 713 24 0 24 129 634 0 129 634
70608 820 0 820 77 0 77 0 0 0 897 0 897
70611 2 162 0 2 162 0 0 0 544 0 544 1 618 0 1 618
Итого по активу (баланс) 1 537 489 1 449 1 538 938 1 470 978 10 772 1 481 750 1 500 111 8 946 1 509 057 1 508 356 3 275 1 511 631
Пассив
10208 191 500 0 191 500 0 0 0 0 0 0 191 500 0 191 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 643 12 655 4 070 786 4 856 3 427 774 4 201 0 0 0
30236 0 0 0 7 1 8 7 1 8 0 0 0
30301 6 031 256 6 287 5 474 90 5 564 2 294 115 2 409 2 851 281 3 132
30305 147 123 2 147 125 55 004 1 55 005 65 538 1 65 539 157 657 2 157 659
40602 2 151 0 2 151 6 027 0 6 027 5 092 0 5 092 1 216 0 1 216
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 84 750 10 84 760 317 928 3 887 321 815 298 804 5 378 304 182 65 626 1 501 67 127
40703 8 505 0 8 505 7 604 0 7 604 5 919 0 5 919 6 820 0 6 820
40802 57 656 127 57 783 120 600 4 120 604 116 165 3 116 168 53 221 126 53 347
40817 691 0 691 20 955 0 20 955 21 035 0 21 035 771 0 771
40821 113 0 113 7 758 0 7 758 7 764 0 7 764 119 0 119
40905 0 0 0 2 699 0 2 699 2 699 0 2 699 0 0 0
40909 0 0 0 418 430 848 418 430 848 0 0 0
40910 0 0 0 36 59 95 36 59 95 0 0 0
40911 52 0 52 20 922 0 20 922 20 880 0 20 880 10 0 10
40912 0 0 0 1 121 763 1 884 1 121 763 1 884 0 0 0
40913 0 0 0 363 12 375 363 12 375 0 0 0
42104 35 000 0 35 000 10 000 0 10 000 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 18 456 48 18 504 21 282 2 21 284 22 390 2 22 392 19 564 48 19 612
42306 4 261 0 4 261 0 0 0 0 0 0 4 261 0 4 261
42307 617 313 0 617 313 162 446 0 162 446 139 055 0 139 055 593 922 0 593 922
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 452 0 1 452 94 0 94 35 0 35 1 393 0 1 393
45415 6 299 0 6 299 429 0 429 7 000 0 7 000 12 870 0 12 870
45515 6 112 0 6 112 1 111 0 1 111 1 087 0 1 087 6 088 0 6 088
45818 44 724 0 44 724 76 0 76 1 211 0 1 211 45 859 0 45 859
45918 8 369 0 8 369 977 0 977 177 0 177 7 569 0 7 569
47407 0 0 0 2 769 2 256 5 025 2 769 2 256 5 025 0 0 0
47411 1 282 1 1 283 535 1 536 1 229 0 1 229 1 976 0 1 976
47416 19 0 19 3 598 0 3 598 3 826 0 3 826 247 0 247
47422 77 0 77 71 608 0 71 608 72 632 0 72 632 1 101 0 1 101
47425 4 879 0 4 879 278 0 278 364 0 364 4 965 0 4 965
52301 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 1 053 0 1 053 2 227 0 2 227 1 178 0 1 178 4 0 4
60305 0 0 0 3 059 0 3 059 3 059 0 3 059 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 638 0 638 638 0 638 0 0 0
60324 199 0 199 84 0 84 26 0 26 141 0 141
60601 35 919 0 35 919 0 0 0 448 0 448 36 367 0 36 367
61012 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
70601 116 503 0 116 503 1 0 1 14 624 0 14 624 131 126 0 131 126
70603 873 0 873 0 0 0 79 0 79 952 0 952
Итого по пассиву (баланс) 1 538 482 456 1 538 938 852 204 8 292 860 496 823 395 9 794 833 189 1 509 673 1 958 1 511 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 513 855 0 513 855 1 494 0 1 494 3 290 0 3 290 512 059 0 512 059
90902 409 877 0 409 877 5 134 0 5 134 18 708 0 18 708 396 303 0 396 303
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 719 396 0 1 719 396 43 818 0 43 818 67 800 0 67 800 1 695 414 0 1 695 414
91604 4 032 0 4 032 41 0 41 2 025 0 2 025 2 048 0 2 048
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 743 0 9 743 0 0 0 7 0 7 9 736 0 9 736
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 879 044 0 879 044 15 906 0 15 906 33 228 0 33 228 861 722 0 861 722
Итого по активу (баланс) 3 537 178 0 3 537 178 66 393 0 66 393 125 059 0 125 059 3 478 512 0 3 478 512
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 804 877 0 804 877 27 651 0 27 651 8 005 0 8 005 785 231 0 785 231
91315 47 176 0 47 176 333 0 333 949 0 949 47 792 0 47 792
91316 1 688 0 1 688 18 0 18 0 0 0 1 670 0 1 670
91317 13 000 0 13 000 5 226 0 5 226 6 952 0 6 952 14 726 0 14 726
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 658 134 0 2 658 134 88 253 0 88 253 46 909 0 46 909 2 616 790 0 2 616 790
Итого по пассиву (баланс) 3 537 178 0 3 537 178 121 481 0 121 481 62 815 0 62 815 3 478 512 0 3 478 512
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?