• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 38 117 185 38 302 253 919 2 364 256 283 255 515 2 400 257 915 36 521 149 36 670
20208 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
20209 0 0 0 129 577 0 129 577 129 577 0 129 577 0 0 0
30102 101 669 0 101 669 726 577 0 726 577 725 548 0 725 548 102 698 0 102 698
30110 983 1 367 2 350 2 888 3 356 6 244 2 486 2 966 5 452 1 385 1 757 3 142
30202 11 123 0 11 123 63 0 63 0 0 0 11 186 0 11 186
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30215 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200
30233 0 0 0 2 495 428 2 923 2 494 428 2 922 1 0 1
30302 7 662 230 7 892 2 927 203 3 130 6 266 377 6 643 4 323 56 4 379
30306 140 630 0 140 630 6 139 1 6 140 8 0 8 146 761 1 146 762
31904 190 000 0 190 000 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 190 000 0 190 000
45206 74 531 0 74 531 10 000 0 10 000 2 083 0 2 083 82 448 0 82 448
45207 66 567 0 66 567 3 722 0 3 722 7 817 0 7 817 62 472 0 62 472
45208 19 315 0 19 315 0 0 0 170 0 170 19 145 0 19 145
45406 2 673 0 2 673 500 0 500 567 0 567 2 606 0 2 606
45407 22 094 0 22 094 0 0 0 1 310 0 1 310 20 784 0 20 784
45408 70 100 0 70 100 0 0 0 0 0 0 70 100 0 70 100
45504 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45505 3 398 0 3 398 230 0 230 496 0 496 3 132 0 3 132
45506 195 418 0 195 418 9 845 0 9 845 9 777 0 9 777 195 486 0 195 486
45507 185 357 0 185 357 7 322 0 7 322 16 540 0 16 540 176 139 0 176 139
45812 13 881 0 13 881 0 0 0 4 0 4 13 877 0 13 877
45814 1 508 0 1 508 0 0 0 3 0 3 1 505 0 1 505
45815 14 820 0 14 820 12 246 0 12 246 221 0 221 26 845 0 26 845
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 6 945 0 6 945 16 0 16 10 0 10 6 951 0 6 951
47408 0 0 0 0 1 393 1 393 0 1 393 1 393 0 0 0
47423 37 177 0 37 177 66 050 0 66 050 66 097 0 66 097 37 130 0 37 130
47427 16 340 0 16 340 1 791 0 1 791 2 616 0 2 616 15 515 0 15 515
60302 67 0 67 170 0 170 63 0 63 174 0 174
60308 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
60310 5 0 5 87 0 87 79 0 79 13 0 13
60312 1 645 0 1 645 2 295 0 2 295 2 442 0 2 442 1 498 0 1 498
60323 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
60401 202 567 0 202 567 41 0 41 0 0 0 202 608 0 202 608
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61002 5 0 5 98 0 98 54 0 54 49 0 49
61008 229 0 229 340 0 340 378 0 378 191 0 191
61009 33 0 33 70 0 70 75 0 75 28 0 28
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61403 2 687 0 2 687 22 0 22 144 0 144 2 565 0 2 565
70606 85 366 0 85 366 10 137 0 10 137 70 0 70 95 433 0 95 433
70608 645 0 645 57 0 57 0 0 0 702 0 702
70611 1 449 0 1 449 195 0 195 0 0 0 1 644 0 1 644
Итого по активу (баланс) 1 532 174 1 782 1 533 956 1 490 170 7 745 1 497 915 1 473 061 7 564 1 480 625 1 549 283 1 963 1 551 246
Пассив
10208 191 500 0 191 500 0 0 0 0 0 0 191 500 0 191 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 81 0 81 2 925 1 441 4 366 2 844 1 441 4 285 0 0 0
30236 0 0 0 4 1 5 4 1 5 0 0 0
30301 7 662 230 7 892 6 266 377 6 643 2 927 203 3 130 4 323 56 4 379
30305 140 630 0 140 630 8 0 8 6 139 1 6 140 146 761 1 146 762
40602 2 115 0 2 115 2 135 0 2 135 877 0 877 857 0 857
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 126 400 10 126 410 390 966 133 391 099 392 287 134 392 421 127 721 11 127 732
40703 9 477 0 9 477 6 590 0 6 590 5 606 0 5 606 8 493 0 8 493
40802 53 482 129 53 611 113 229 4 113 233 115 894 5 115 899 56 147 130 56 277
40817 752 0 752 25 218 0 25 218 25 322 0 25 322 856 0 856
40821 334 0 334 7 399 0 7 399 7 231 0 7 231 166 0 166
40905 0 0 0 2 030 0 2 030 2 030 0 2 030 0 0 0
40909 0 0 0 263 293 556 263 293 556 0 0 0
40910 0 0 0 175 132 307 175 132 307 0 0 0
40911 10 0 10 13 024 0 13 024 13 024 0 13 024 10 0 10
40912 0 0 0 1 456 1 422 2 878 1 456 1 422 2 878 0 0 0
40913 0 0 0 244 18 262 244 18 262 0 0 0
42104 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 18 613 49 18 662 9 336 1 9 337 9 675 2 9 677 18 952 50 19 002
42306 4 262 0 4 262 0 0 0 0 0 0 4 262 0 4 262
42307 605 958 0 605 958 97 121 0 97 121 97 121 0 97 121 605 958 0 605 958
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 547 0 1 547 97 0 97 150 0 150 1 600 0 1 600
45415 5 310 0 5 310 739 0 739 0 0 0 4 571 0 4 571
45515 20 584 0 20 584 12 359 0 12 359 252 0 252 8 477 0 8 477
45818 30 099 0 30 099 150 0 150 12 209 0 12 209 42 158 0 42 158
45918 8 366 0 8 366 1 0 1 2 0 2 8 367 0 8 367
47407 0 0 0 1 395 0 1 395 1 395 0 1 395 0 0 0
47411 2 148 0 2 148 438 0 438 1 320 0 1 320 3 030 0 3 030
47416 697 0 697 3 592 0 3 592 2 929 0 2 929 34 0 34
47422 0 0 0 70 753 0 70 753 71 126 0 71 126 373 0 373
47425 5 777 0 5 777 584 0 584 170 0 170 5 363 0 5 363
52301 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
52305 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 2 0 2 1 375 0 1 375 1 376 0 1 376 3 0 3
60305 0 0 0 3 125 0 3 125 3 125 0 3 125 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 187 0 187 2 0 2 4 0 4 189 0 189
60601 35 005 0 35 005 0 0 0 462 0 462 35 467 0 35 467
61012 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
70601 90 331 0 90 331 0 0 0 12 753 0 12 753 103 084 0 103 084
70603 732 0 732 0 0 0 67 0 67 799 0 799
Итого по пассиву (баланс) 1 533 538 418 1 533 956 775 004 3 822 778 826 792 464 3 652 796 116 1 550 998 248 1 551 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 522 201 0 522 201 1 648 0 1 648 1 332 0 1 332 522 517 0 522 517
90902 401 340 0 401 340 11 798 0 11 798 4 632 0 4 632 408 506 0 408 506
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 750 717 0 1 750 717 131 566 0 131 566 153 365 0 153 365 1 728 918 0 1 728 918
91604 4 922 0 4 922 747 0 747 688 0 688 4 981 0 4 981
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 756 0 9 756 0 0 0 7 0 7 9 749 0 9 749
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 869 301 0 869 301 232 949 0 232 949 207 048 0 207 048 895 202 0 895 202
Итого по активу (баланс) 3 559 467 0 3 559 467 378 709 0 378 709 367 072 0 367 072 3 571 104 0 3 571 104
Пассив
91003 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 801 929 0 801 929 123 702 0 123 702 148 564 0 148 564 826 791 0 826 791
91315 47 176 0 47 176 0 0 0 0 0 0 47 176 0 47 176
91316 1 698 0 1 698 240 0 240 100 0 100 1 558 0 1 558
91317 6 195 0 6 195 83 043 0 83 043 84 222 0 84 222 7 374 0 7 374
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 690 166 0 2 690 166 158 687 0 158 687 144 423 0 144 423 2 675 902 0 2 675 902
Итого по пассиву (баланс) 3 559 467 0 3 559 467 365 735 0 365 735 377 372 0 377 372 3 571 104 0 3 571 104
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?